Tägliche Zusammenfassung des breiten Marktes - 18. Juni 2025

Am Mittwoch waren die Märkte vorsichtig, weil die Leute mit den harten Signalen der Fed und den zunehmenden Spannungen im Nahen Osten jonglierten.

Die Aktien schlossen unverändert, Gold wurde verkauft, Öl gab nach und der US-Dollar erholte sich gegen Ende des Handelstages, nachdem Fed-Chef Powell vor anhaltendem Inflationsdruck gewarnt hatte.

Hier sind die Schlagzeilen, die du in den letzten Handelssitzungen vielleicht verpasst hast!

Schlagzeilen

• Australischer Westpac-Leitindex für Mai: -0,1 % im Monatsvergleich (Prognose: 0,2 % im Monatsvergleich; vorher: 0,0 % im Monatsvergleich)
• Einzelhandelsindex für Großbritannien für Mai: 4,3 % im Jahresvergleich (Prognose: 4,7 % im Jahresvergleich; zuvor: 4,5 % im Jahresvergleich); 0,2 % im Monatsvergleich (Prognose: 0,6 % im Monatsvergleich; zuvor: 1,7 % im Monatsvergleich)
• VPI für Großbritannien für Mai: 0,2 % im Monatsvergleich (Prognose: 0,3 % im Monatsvergleich; vorher: 1,2 % im Monatsvergleich); 3,4 % im Jahresvergleich (Prognose: 3,5 % im Jahresvergleich; vorher: 3,5 % im Jahresvergleich); Kern-VPI bei 3,5 % im Jahresvergleich (Prognose: 3,8 % im Jahresvergleich; zuvor 3,8 % im Jahresvergleich); 0,2 % im Monatsvergleich (Prognose: 0,4 % im Monatsvergleich; zuvor 1,4 % im Monatsvergleich)
• Der iranische Ayatollah Ali Khamenei hat den USA vor „irreparablen Schäden“ gewarnt, sollten sie militärisch gegen den Iran vorgehen.
• Eurozone: Leistungsbilanz für April bei 19,3 Mrd. (Prognose: 59,5 Mrd.; zuvor: 60,1 Mrd.)
• Endgültiger Verbraucherpreisindex der Eurozone für Mai: 1,9 % im Jahresvergleich (Prognose: 1,9 % im Jahresvergleich; zuvor 2,2 % im Jahresvergleich); Kern-Verbraucherpreisindex bei 2,3 % im Jahresvergleich (Prognose: 2,3 % im Jahresvergleich; zuvor 2,7 % im Jahresvergleich)
• US-Baubeginne für Mai: -9,8 % im Monatsvergleich (Prognose: -0,8 % im Monatsvergleich; Vormonat: 1,6 % im Monatsvergleich); 1,26 Mio. (Prognose: 1,35 Mio.; Vormonat: 1,36 Mio.)
• US-Baugenehmigungen für Mai: 1,39 Mio. (Prognose: 1,4 Mio.; zuvor: 1,42 Mio.); -2,0 % im Monatsvergleich (-1,5 % im Monatsvergleich; zuvor: -4,0 % im Monatsvergleich)
• Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA für den 14. Juni: 245.000 (Prognose: 255.000; zuvor: 248.000)
• Veränderung derUS -EIA-Rohölvorräte für den 13. Juni: -11,47 Mio. (-3,64 Mio. zuvor)
• FOMC hält Zinsen wie erwartet unverändert, USD nach Powells Pressekonferenz höher
• US-Präsident Trump meint, die Fed sollte die Zinsen um 2,5 Prozentpunkte senken
• US-Präsident Trump hat inmitten der Spannungen eine Annäherung des Iran an die USA angedeutet, aber Teheran hat das entschieden abgelehnt
• US-Präsident Trump hat Israels Netanjahu aufgefordert, die Luftangriffe fortzusetzen, und erklärt, er habe dem Iran ein „ultimatives Ultimatum” gestellt

Allgemeine Marktentwicklung:

Dollar-Index, Gold, S&P 500, Öl, Rendite 10-jähriger US-Anleihen, Bitcoin Overlay -Chart von TradingView

Die Märkte handelten nervös und vorsichtig, hin- und hergerissen zwischen dem weniger zurückhaltenden Ton der Fed und der anhaltenden Unsicherheit im Nahen Osten. Die europäischen Aktien eröffneten leicht im Plus, verloren aber im Laufe des Tages an Schwung, während die S&P 500-Futures zunächst anzogen, dann aber wieder nachgaben. Der Index schloss nahezu unverändert mit einem Minus von nur einem Punkt. Es war einer dieser Tage, an denen niemand wirklich etwas riskieren wollte.

Gold verzeichnete einen deutlichen Rückgang und fiel auf 3.365 US-Dollar, da das Edelmetall nach der Entscheidung des FOMC seine Attraktivität als sicherer Hafen verlor. Der Ausverkauf verstärkte sich, nachdem Fed-Chef Powell die hawkischen Inflationserwartungen für Güter hervorhob.

Die Ölpreise gaben leicht nach, wobei der WTI auf 74,85 Dollar fiel. Trotz der anhaltenden Spannungen in der Straße von Hormus schienen die Händler es leid zu sein, den geopolitischen Aufschlag zu zahlen. Die Renditen für Staatsanleihen bewegten sich kaum und blieben trotz Powells entschlossenerem Ton bei etwa 4,39 %.

Bitcoin pendelte knapp unter 105.000 USD und blieb weitgehend in seiner Spur. Aber die Krypto-Anhänger fanden einen Silberstreif am Horizont, nachdem der Senat den GENIUS Act verabschiedet hatte. Die parteiübergreifende Gesetzgebung, die den 256 Milliarden USD schweren Stablecoin-Markt legalisieren könnte, bot der Krypto-Stimmung entscheidende Unterstützung, auch wenn die breiteren Märkte mit Unsicherheit zu kämpfen hatten.

AuchBitcoin konnte sich nicht halten. Er fiel von seinem Wochenhoch von fast 109.350 Dollar auf 104.500 Dollar und zeigte damit, dass Kryptowährungen bei Marktunsicherheiten weiterhin anfällig sind.

Verhalten des Devisenmarktes: US-Dollar gegenüber den wichtigsten Währungen:

Überlagerung des USD -Charts gegenüber den wichtigsten Währungen von TradingView

Der US-Dollar erlebte am Mittwoch eine unruhige Sitzung, da die Märkte geopolitische Risiken mit hawkischen Signalen der Fed ausglichen. Der Greenback startete in Asien schwächer, nachdem Trumps Forderung nach einer „bedingungslosen Kapitulation“ des Iran Befürchtungen einer direkten US-Beteiligung am Konflikt zwischen Israel und Iran geschürt hatte. Die Risikobereitschaft und die Nachfrage nach dem US-Dollar nahmen ab und zogen den USD gegenüber den wichtigsten Währungen nach unten.

In Europa blieb die Preisentwicklung trotz wichtiger Inflationsdaten verhalten. Der britische Verbraucherpreisindex entsprach mit 3,4 % im Jahresvergleich den Erwartungen, während der endgültige Verbraucherpreisindex der Eurozone bei 1,9 % lag. Diese Zahlen gaben wenig Orientierung, und der Dollar blieb angesichts des vorsichtigen Handels etwas schwächer. Während Trump seinen Tonfall in Richtung innenpolitischer Themen zu verschieben schien, warnte der oberste Führer des Iran vor Vergeltungsmaßnahmen, wodurch die Schlagzeilenrisiken hoch blieben.

Ein Wendepunkt kam während der US-Handelssitzung nach der Entscheidung des FOMC, die Zinsen unverändert zu lassen. Im Mittelpunkt stand die Pressekonferenz von Fed-Chef Powell, der vor einer „bedeutenden Inflation” warnte und auf den anhaltenden Preisdruck bei Gütern hinwies. Dies löste breit angelegte Dollar-Käufe aus, die die schwächeren Daten zu den US-Baubeginnen, die hinter den Erwartungen zurückblieben, überlagerten.

Bis zum Handelsschluss hatte der Greenback seine früheren Verluste wieder wettgemacht und schloss uneinheitlich, wobei Inflationssorgen erneut die Marktstimmung dominierten.

Mögliche Impulse im Wirtschaftskalender

• Schweizer Handelsbilanz für Mai um 6:00 Uhr GMT
• Zinsentscheidung der Schweizerischen Nationalbank für den 19. Juni um 7:30 Uhr GMT
• Rede der EZB-Präsidentin Lagarde um 7:30 Uhr GMT
• Bauproduktion im Euroraum für April um 9:00 Uhr GMT
• Rede von EZB-Präsident Guindos um 9:45 Uhr GMT
• Eurozone: Rede von EZB-Präsidentin Lagarde um 10:30 Uhr GMT
• Kanada CFIB-Geschäftsklimaindex für Juni um 11:00 Uhr GMT
• Offizieller Leitzins des Vereinigten Königreichs für den 19. Juni um 11:00 Uhr GMT
• Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Ausschusses des Vereinigten Königreichs um 11:00 Uhr GMT
• GfK-Konsumklima für Juni um 23:01 Uhr GMT
• USA Nationalfeiertag „Juneteenth“
• Verbraucherpreisindexwachstum in Japan für Mai um 23:30 Uhr GMT
• Protokoll der geldpolitischen Sitzung der Bank of Japan um 23:50 Uhr GMT

Die Händler stehen vor einer ereignisreichen europäischen Sitzung, da sowohl die SNB als auch die BOE ihre Zinsentscheidungen bekannt geben und eine Reihe von Reden der EZB eine starke Volatilität bei EUR- und GBP-Paaren auslösen könnten.

Auch in der US-Handelssitzung geht es weiter mit aktuellen Nachrichten, darunter Daten zur kanadischen Unternehmensstimmung und mögliche Turbulenzen beim Yen aufgrund der spätabendlichen Veröffentlichung der japanischen Inflationszahlen und des Protokolls der BOJ.

Und dann gibt es noch mögliche Neuigkeiten zur Beteiligung der USA am Krieg zwischen Israel und dem Iran, die zu Volatilitätsspitzen bei den wichtigsten Währungen führen könnten. Verpassen Sie diese potenziellen Marktbewegungen auf keinen Fall!

Bleib wie immer flexibel und vergiss nicht, unseren Forex-Korrelationsrechner zu checken, bevor du Trades machst!