This article has been translated from English to Arabic.
تداولت الأسواق بحذر يوم الأربعاء حيث تجاهل المستثمرون الإشارات المتشددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مع تزايد التوترات في الشرق الأوسط.
أغلقت الأسهم على استقرار، وتراجعت أسعار الذهب، وانخفضت أسعار النفط، وانتعش الدولار الأمريكي في أواخر الجلسة بعد أن حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من استمرار ضغوط التضخم.
إليك أهم العناوين التي ربما فاتتك في جلسات التداول الأخيرة!
العناوين
- مؤشر ويستباك الرائد في أستراليا لشهر مايو: -0.1% على أساس شهري (توقعات 0.2% على أساس شهري؛ 0.0% على أساس شهري سابق)
- مؤشر أسعار التجزئة في المملكة المتحدة لشهر مايو: 4.3% على أساس سنوي (توقعات 4.7% على أساس سنوي؛ 4.5% على أساس سنوي سابقًا)؛ 0.2% على أساس شهري (توقعات 0.6% على أساس شهري؛ 1.7% على أساس شهري سابقًا)
- مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة لشهر مايو: 0.2% شهريًا (توقعات 0.3% شهريًا؛ 1.2% شهريًا سابقًا)؛ 3.4% سنويًا (توقعات 3.5% سنويًا؛ 3.5% سنويًا سابقًا)؛ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي عند 3.5% على أساس سنوي (توقعات 3.8% على أساس سنوي؛ 3.8% على أساس سنوي سابقًا)؛ 0.2% على أساس شهري (توقعات 0.4% على أساس شهري؛ 1.4% على أساس شهري سابقًا)
- حذرآية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، الولايات المتحدة من أنها ستتعرض لـ"أضرار لا يمكن إصلاحها" إذا شنت عملية عسكرية ضد إيران.
- الحساب الجاري لمنطقة اليورو لشهر أبريل: 19.3 مليار (توقعات: 59.5 مليار؛ سابق: 60.1 مليار)
- مؤشر أسعار المستهلكين النهائي لمنطقة اليورو لشهر مايو: 1.9% على أساس سنوي (توقعات 1.9% على أساس سنوي؛ 2.2% على أساس سنوي سابقًا)؛ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي عند 2.3% على أساس سنوي (توقعات 2.3% على أساس سنوي؛ 2.7% على أساس سنوي سابقًا)
- مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة لشهر مايو: -9.8% على أساس شهري (-0.8% على أساس شهري متوقع؛ 1.6% على أساس شهري سابق)؛ 1.26 مليون (1.35 مليون متوقع؛ 1.36 مليون سابق)
- تراخيص البناء في الولايات المتحدة لشهر مايو: 1.39 مليون (توقعات 1.4 مليون؛ 1.42 مليون سابقًا)؛ -2.0% شهريًا (توقعات -1.5% شهريًا؛ -4.0% شهريًا سابقًا)
- طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة ليوم 14 يونيو: 245.0 ألف (توقعات: 255.0 ألف؛ القراءة السابقة: 248.0 ألف)
- تغير مخزونات النفط الخامالأمريكية وفقًا لإدارة معلومات الطاقةالأمريكية ليوم 13 يونيو: -11.47 مليون (-3.64 مليون سابقًا)
- لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أبقت على أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعًا، وارتفع الدولار الأمريكي بعد مؤتمر باول الصحفي
- الرئيس الأمريكي ترامب يرى أن أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن تكون أقل بـ 2.5 نقطة
- الرئيس الأمريكي ترامب يطرح فكرة التواصل مع إيران وسط التوترات، لكن طهران ترفض ذلك بشدة
- الرئيس الأمريكي ترامب يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو "مواصلة" الضربات الجوية، ويقول إنه أعطى إيران "إنذارًا نهائيًا"
حركة الأسعار في السوق بشكل عام:
مؤشر الدولار، الذهب، مؤشر S&P 500، النفط، عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، البيتكوين، مخطط تراكب من TradingView
تداولت الأسواق بحذر شديد، بين نبرة الاحتياطي الفيدرالي الأقل تشددًا والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط. افتتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف، لكنها فقدت زخمها مع تقدم اليوم، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 في وقت مبكر، لكنها سرعان ما تلاشت. وأغلق المؤشر دون تغيير يذكر، بانخفاض نقطة واحدة فقط. كان يومًا لم يرغب فيه أحد في المخاطرة.
شهد الذهب تراجعًا واضحًا، حيث انخفض إلى 3365 دولارًا أمريكيًا، بعد أن فقد المعدن الثمين جاذبيته كملاذ آمن في أعقاب قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية. اشتدت موجة البيع بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول إلى توقعاته المتشددة بشأن تضخم أسعار السلع.
وانخفضت أسعار النفط، حيث تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى 74.85 دولارًا. وحتى مع توتر الأوضاع بالقرب من مضيق هرمز، بدا المتداولون متعبين من دفع علاوة الجغرافيا السياسية. ولم تتحرك عوائد سندات الخزانة تقريبًا، حيث استقرت عند حوالي 4.39٪ على الرغم من اللهجة الأكثر حزمًا التي اتبعها باول.
حومت عملة البيتكوين دون مستوى 105,000 دولار، وظلت في الغالب في مسارها. لكن جماهير العملات المشفرة وجدت بصيص أمل بعد أن أقر مجلس الشيوخ قانون GENIUS. قدم التشريع الذي أقره الحزبان، والذي يمكن أن يضفي الشرعية على سوق العملات المستقرة البالغة قيمته 256 مليار دولار، دعماً حاسماً لمعنويات العملات المشفرة حتى في الوقت الذي تعاني فيه الأسواق الأوسع نطاقاً من حالة عدم اليقين.
لم تصمدالبيتكوين أيضًا. فقد انخفضت إلى 104500 دولار من أعلى مستوى لها الأسبوع الماضي بالقرب من 109350 دولارًا، مما يدل على أن العملات المشفرة لا تزال متقلبة عندما تبدأ التقلبات في السوق.
سلوك سوق الفوركس: الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية:
تراكب مخطط الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية بواسطة TradingView
شهد الدولار الأمريكي جلسة متقلبة يوم الأربعاء حيث وازنت الأسواق المخاطر الجيوسياسية مع إشارات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة. بدأ الدولار اليوم على تراجع في آسيا بعد أن أثار دعوة ترامب لإيران "للاستسلام غير المشروط" مخاوف من تدخل أمريكي مباشر في الصراع بين إسرائيل وإيران. تراجعت الرغبة في المخاطرة والدولار الأمريكي، مما أدى إلى انخفاض الدولار مقابل العملات الرئيسية.
ظلت حركة الأسعار ضعيفة في أوروبا على الرغم من صدور بيانات التضخم الرئيسية. جاء مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة متماشياً مع التوقعات عند 3.4٪ على أساس سنوي، في حين جاء مؤشر أسعار المستهلكين النهائي في منطقة اليورو عند 1.9٪. لم تقدم هذه الأرقام توجهاً واضحاً، وظل الدولار أضعف قليلاً وسط تداولات حذرة. بينما بدا أن نبرة ترامب تتحول نحو القضايا الداخلية (أي القضايا التي تهدف إلى إرضاء قاعدته الشعبية)، أصدر المرشد الأعلى الإيراني تحذيراً بالانتقام، مما أبقى المخاطر الرئيسية مرتفعة.
جاءت نقطة التحول خلال الجلسة الأمريكية بعد قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. احتل مؤتمر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول مركز الصدارة، حيث حذر من "تضخم ملموس" وأشار إلى ضغوط أسعار السلع المستمرة. أدى ذلك إلى شراء الدولار على نطاق واسع، متجاوزًا بيانات مبيعات المنازل الجديدة الأمريكية التي جاءت أقل من التوقعات.
وبحلول الإغلاق، استعاد الدولار خسائره السابقة وأغلق على تباين، مع عودة مخاوف التضخم لتسيطر على السوق.
العوامل المحفزة المحتملة في التقويم الاقتصادي
- ميزان التجارة السويسري لشهر مايو في الساعة 6:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- قرار البنك المركزي السويسري بشأن سعر الفائدة لشهر يونيو في الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت جرينتش
- خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد في منطقة اليورو في الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت جرينتش
- إنتاج قطاع البناء في منطقة اليورو لشهر أبريل الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- خطاب غيندوز رئيس البنك المركزي الأوروبي لمنطقة اليورو في الساعة 9:45 صباحًا بتوقيت جرينتش
- خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد في منطقة اليورو الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت جرينتش
- مؤشر CFIB للأعمال في كندا لشهر يونيو الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- سعر الفائدة الرسمي في المملكة المتحدة لشهر يونيو 19 في الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في المملكة المتحدة الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- مؤشر ثقة المستهلكين البريطانيين لشهر يونيو في الساعة 11:01 مساء بتوقيت جرينتش
- عيد الاستقلال الوطني في الولايات المتحدة
- معدل نمو مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان لشهر مايو الساعة 11:30 مساءً بتوقيت جرينتش
- محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي في الساعة 11:50 مساءً بتوقيت جرينتش
يترقب المتداولون جلسة أوروبية حافلة، حيث يعلن كل من البنك المركزي السويسري وبنك إنجلترا عن قراراتهما بشأن أسعار الفائدة، بالإضافة إلى سلسلة من خطابات البنك المركزي الأوروبي التي قد تؤدي إلى تقلبات حادة في أزواج اليورو والجنيه الإسترليني.
لا تتباطأ الأخبار في الجلسة الأمريكية أيضًا، مع صدور بيانات ثقة الأعمال الكندية واحتمال تعرض الين لصدمة بسبب بيانات التضخم اليابانية في وقت متأخر من الليل ومحضر اجتماع بنك اليابان.
ثم هناك تحديثات محتملة بشأن مشاركة الولايات المتحدة في الحرب بين إسرائيل وإيران، والتي قد تتسبب في ارتفاعات حادة في أسعار العملات الرئيسية. لا تفكر حتى في تفويت هذه الأحداث التي قد تحرك الأسواق!
كما هو الحال دائمًا، كن يقظًا ولا تنسَ التحقق من حاسبة الترابط بين العملات عند إجراء أي صفقات!
