This article has been translated from English to Arabic.
انطلقت الأسواق يوم الاثنين متأثرة بآخر تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة واستعدادها لبيانات التضخم الجديدة.
مع انتشار العناوين الرئيسية وتقلب معنويات المخاطرة، أصبحت حركة الأسعار متقلبة للغاية على جميع الأصعدة.
إليك العناوين الرئيسية التي ربما فاتتك في جلسات التداول الأخيرة!
العناوين
- هدد الرئيس الأمريكي ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30٪ على السلع الأوروبية والمكسيكية اعتبارًا من 1 أغسطس
- رئيس الوزراء الأسترالي ألبانيز يتعهد بالتعاون مع الصين بشأن الطاقة الإنتاجية الزائدة للصلب
- مؤشر نيوزيلندا المركب لرأس المال في يونيو: 48.3 (توقعات 46.0؛ 44.3 سابقًا)
- مؤشر الخدمات النيوزيلندي NZ PSI لشهر يونيو: 47.3 (توقعات 45.6؛ 44.0 سابقًا)
- طلبات الآلات اليابانية لشهر مايو: 4.4٪ على أساس سنوي (توقعات 5.5٪ على أساس سنوي؛ 6.6٪ على أساس سنوي سابقًا)؛ -0.6٪ على أساس شهري (توقعات 0.5٪ على أساس شهري؛ -9.1٪ على أساس شهري سابقًا)
-
ميزان التجارة الصيني لشهر يونيو: 114.77 مليار (توقعات: 100.0 مليار؛ القراءة السابقة: 103.22 مليار)
- الواردات الصينية لشهر يونيو: 1.1% على أساس سنوي (توقعات 2.5% على أساس سنوي؛ -3.4% على أساس سنوي سابق)
- صادرات الصين لشهر يونيو: 5.8% على أساس سنوي (توقعات 5.5% على أساس سنوي؛ 4.8% على أساس سنوي في الشهر السابق)
- الإنتاج الصناعي النهائي في اليابان لشهر مايو: -2.4٪ على أساس سنوي (توقعات: -1.8٪ على أساس سنوي؛ 0.5٪ على أساس سنوي في الشهر السابق)؛ -0.1٪ على أساس شهري (توقعات: 0.5٪ على أساس شهري؛ -1.1٪ على أساس شهري في الشهر السابق)
- وصلالعائد على سندات ألمانيا لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى له في 21 شهرًا، ووصل العائد على سندات ألمانيا لأجل 10 أعوام إلى أعلى مستوى له منذ أبريل بعد تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على
- الاتحاد الأوروبي يمدد تعليق الإجراءات التجارية المضادة للولايات المتحدة حتى 1 أغسطس لإتاحة المجال للمفاوضات
- ونقلت رويترز عن خمسة مصادر في البنك المركزي الأوروبي لا تعتقد أن تهديدات الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية ستؤدي إلى تعطيل خطط تجميد خفض أسعار الفائدة الأسبوع
- أسعار المنتجين والمستوردين السويسريين لشهر يونيو: -0.1% شهريًا (توقعات 0.1% شهريًا؛ -0.5% شهريًا سابقًا)؛ -0.7% سنويًا (-0.6% سنويًا توقعات؛ -0.7% سنويًا سابقًا)
- عضو لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) هامماك لا يرى حاجة ملحة لخفض أسعار الفائدة، وقال إن التضخم لا يزال "مرتفعًا للغاية"
- مبيعات الجملة النهائية في كندا 0.1% شهريًا (-0.4% شهريًا متوقع؛ -2.3% شهريًا سابقًا)
- هدد الرئيس الأمريكي ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100٪ وعقوبات ثانوية على روسيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا في غضون 50 يومًا
حركة أسعار السوق بشكل عام:
مؤشر الدولار، الذهب، مؤشر S&P 500، النفط، عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، البيتكوين، الرسم البياني المركب من TradingView
تباينت الأصول الرئيسية يوم الاثنين، حيث استجاب المتداولون لعناوين الأخبار التجارية العالمية واستعدوا لموسم جديد من أرباح الشركات. في أوروبا، ارتفع مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.41٪ ليغلق عند مستوى قياسي جديد بلغ 8998.07. في الوقت نفسه، انخفض مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.94٪ ومؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.44٪، وكلاهما تأثر بضغوط الرسوم الجمركية التي اقترحها ترامب بنسبة 30٪ على السلع الأوروبية.
أما الأسهم الأمريكية، فقد صمدت بشكل أفضل. وسجل مؤشر ناسداك رقماً قياسياً جديداً عند 20640.33، بارتفاع 0.27٪، مع تفاؤل المتداولين بأن يتم التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي في أغسطس.
في عالم السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.43٪، مقتربًا من أعلى مستوياته في شهر واحد، حيث وازن المتداولون بين مخاطر التضخم الناجمة عن الرسوم الجمركية واحتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. حصل الذهب على دفعة في وقت مبكر من الطلب على الملاذات الآمنة، لكنه انخفض ليغلق عند 3342 دولارًا بعد أن اشتدت الأحاديث حول المحادثات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمكسيك والبرازيل وشركاء آخرين.
شهد النفط تقلبات حادة. قفز خام غرب تكساس الوسيط إلى 69.60 دولارًا على خلفية محادثات حول احتمال فرض عقوبات على روسيا، لكنه انخفض بعد ذلك إلى 66.98 دولارًا عند الإغلاق، بانخفاض 2.15٪، حيث أعطى الموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة لمدة 50 يومًا الأسواق بعض المتنفس بشأن مخاوف الإمدادات. واصل البيتكوين استعراض قوته، وارتفع إلى مستوى قياسي جديد عند 123,236 دولارًا قبل أن يهدأ عند حوالي 120,000 دولار.
سلوك سوق الفوركس: الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية:
تراكب مخطط الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية بواسطة TradingView
بدأ الدولار الأمريكي اليوم على أساس قوي، حيث قفز إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع في آسيا بعد أن أثارت تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30٪ على الاتحاد الأوروبي والمكسيك الطلب على الملاذات الآمنة. لم يدم الارتفاع طويلاً، حيث عادت الرغبة في المخاطرة خلال الجلسة الأوروبية بعد ظهور مؤشرات على أن بروكسل ومكسيكو سيتي لا تزالان ترغبان في التفاوض قبل الموعد النهائي في 1 أغسطس.
ارتد زوج EUR/USD من أدنى مستوياته المبكرة بالقرب من 1.1650 ووصل إلى 1.1700 بعد أن قال مفوض التجارة الأوروبي سيفكوفيتش إنه سيتحدث مع مسؤولين أمريكيين في وقت لاحق من اليوم. وتعرض الجنيه البريطاني لضربة قوية، حيث انخفض بنسبة 0.55٪ مع استعداد المتداولين لاحتمال قيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة. كما تباطأ الدولار الأسترالي والنيوزيلندي، حيث انخفض زوج AUD/USD بنسبة 0.47٪ وانخفض زوج NZD/USD بنسبة 0.55٪.
وجد الدولار قوة جديدة خلال ساعات التداول في الولايات المتحدة بعد أن شدد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي فينسنت هاماك على الحاجة إلى الصبر في السياسة النقدية، وتصعيد ترامب للتوترات بتهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 100٪ على روسيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا في غضون 50 يومًا. وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر الدولار لليوم السادس على التوالي، مسجلاً أفضل أداء له هذا العام.
المحفزات المحتملة القادمة في التقويم الاقتصادي
- مؤشر ZEW لثقة المستهلكين في ألمانيا لشهر يوليو في الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو لشهر مايو في الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- مؤشر ZEW لثقة المستهلكين في منطقة اليورو لشهر يوليو في الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- مبيعات المنازل الجديدة في كندا لشهر يونيو الساعة 12:15 مساءً بتوقيت جرينتش
- مبيعات السيارات الجديدة في كندا لشهر مايو الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش
- مبيعات الصناعات التحويلية في كندا النهائية لشهر مايو الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش
- معدل نمو مؤشر أسعار المستهلكين في كندا لشهر يونيو الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش
- مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يونيو الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش
- مؤشر إمباير ستيت الصناعي في نيويورك لشهر يوليو الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش
-
خطابات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة
- خطاب بومان، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش
- خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بار في الساعة 4:45 مساءً بتوقيت جرينتش
- خطاب كولينز، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش
- خطاب حاكم بنك إنجلترا بايلي في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت جرينتش
- تقرير API عن تغير مخزون النفط الخام الأمريكي ليوم 11 يوليو الساعة 8:30 مساء بتوقيت جرينتش
- مؤشر رويترز تانكان الياباني لشهر يوليو الساعة 11:00 مساءً بتوقيت جرينتش
قد تشهد جلسة لندن تقلبات في اليورو مع رد فعل المتداولين على مؤشر ZEW للثقة في منطقة اليورو والإنتاج الصناعي، حيث من المرجح أن تؤدي البيانات الضعيفة إلى الضغط على اليورو.
في جلسة الولايات المتحدة، تتجه الأنظار إلى تقارير مؤشر أسعار المستهلكين في كل من الولايات المتحدة وكندا في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش، مع استعداد أزواج الدولار واللوني لتحركات حادة اعتمادًا على مدى توافق بيانات التضخم مع توقعات خفض أسعار الفائدة.
ولا تنسَ أن تظل على اطلاع على أي مستجدات متعلقة بالتجارة قد تؤثر على الطلب على العملات "المحفوفة بالمخاطر" والعملات الملاذ الآمن!
كما هو الحال دائمًا، كن سريع البديهة ولا تنسَ التحقق من حاسبة الترابط في الفوركس عند إجراء أي صفقات!
