Thời Điểm Tốt Nhất Trong Ngày Để Giao Dịch Forex

Thị trường forex hoạt động 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần, mang đến cơ hội không ngừng cho các nhà giao dịch trên toàn cầu. Tuy nhiên, không phải giờ nào trong ngày cũng giống nhau trong thị trường forex.

Biết được thời điểm tối ưu để giao dịch tiền tệ có thể là yếu tố then chốt giúp tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng và giảm thiểu rủi ro.

Câu đố nhanh! Thời xa xưa, trước khi có Netflix và phát trực tuyến video, thời gian nào trong ngày tỷ suất người xem TV cao nhất? Nếu bạn nói là trong giờ vàng, thì bạn đã đúng rồi đấy!

Điều này liên quan gì đến các phiên giao dịch?

Chà, giống như TV, “tỷ lệ người xem” (liquidity) cao nhất khi có nhiều người tham gia vào thị trường.

Vậy khi nào là thời điểm tốt nhất để giao dịch forex?

Một cách logic, bạn sẽ nghĩ rằng điều này xảy ra trong khoảng thời gian trùng lặp giữa hai phiên.

Nếu bạn nghĩ vậy, bạn chỉ đúng một nửa thôi.

Hãy cùng thảo luận một số đặc điểm của hai phiên trùng lặp để xem tại sao.

Trùng lặp Tokyo – London

Trùng lặp Tokyo-London đề cập đến khoảng thời gian khi phiên giao dịch forex ở Tokyo và London cùng hoạt động.

Dưới đây là một số điều cần xem xét:

• Thời gian: Trùng lặp này thường xảy ra từ 3:00 AM đến 4:00 AM giờ miền Đông (ET). Theo giờ địa phương:
  • Tokyo: 5:00 PM đến 6:00 PM
  • London: 8:00 AM đến 9:00 AM
• Thời lượng: Khoảng thời gian trùng lặp kéo dài khoảng một giờ, khiến nó trở thành khoảng thời gian trùng lặp ngắn nhất giữa các thị trường forex lớn.
• Cặp tiền tệ: Trùng lặp này đặc biệt quan trọng đối với các cặp tiền tệ liên quan đến đồng Yên Nhật (JPY) và euro (EUR).
• Đặc điểm thị trường:
  • Thanh khoản tăng: Khi có hai thị trường lớn hoạt động, thường có thanh khoản cao hơn trong thời gian này.
  • Tiềm năng biến động: Sự hội tụ của các nhà giao dịch châu Á và châu Âu có thể dẫn đến sự gia tăng di chuyển của thị trường.
  • Khối lượng giao dịch thấp hơn so với trùng lặp London-New York.
• Sự tham gia của nhà giao dịch: Khoảng thời gian này chứng kiến sự tham gia của các nhà giao dịch châu Á đóng vị thế và các nhà giao dịch châu Âu mở vị thế của họ.
• Dữ liệu kinh tế: Dữ liệu kinh tế quan trọng từ cả châu Á và châu Âu có thể được công bố trong hoặc xung quanh thời gian này, có thể gây ra biến động thị trường.
• Chiến lược: Một số nhà giao dịch tập trung vào chiến lược phá vỡ trong thời gian này, vì giá có thể bắt đầu xu hướng khi các nhà giao dịch châu Âu tham gia thị trường.
• Hạn chế: Thời gian trùng lặp tương đối ngắn có thể hạn chế một số cơ hội giao dịch so với các khoảng thời gian trùng lặp dài hơn.
• Bối cảnh toàn cầu: Trùng lặp này bắc cầu khoảng cách giữa giao dịch châu Á và châu Âu, thường thiết lập tông cho phiên London sắp tới.
• Cặp cụ thể: Các cặp chéo như EUR/JPY có thể thấy hoạt động tăng lên trong thời gian này do sự tham gia của cả thị trường châu Âu và Nhật Bản.

Biến động trong phiên này khá thấp vì nhiều lý do. Thường thì không có nhiều chuyển động trong phiên châu Á nên, khi buổi chiều đến, thì nó gần như là một giấc ngủ gật. Zzzzzz.

Với các nhà giao dịch châu Âu chỉ mới bắt đầu vào văn phòng, giao dịch có thể trở nên nhàm chán.

Đây sẽ là thời gian lý tưởng để thư giãn, chơi golf mini, hoặc tìm kiếm các giao dịch tiềm năng cho phiên London và phiên New York.

Trùng lặp London – New York

Trùng lặp London-New York thường được coi là khoảng thời gian quan trọng và sôi động nhất trong thị trường forex.

Dưới đây là một số điều cần xem xét:

• Thời gian: Trùng lặp này thường xảy ra từ 8:00 AM đến 12:00 PM (trưa) giờ miền Đông (ET). Theo giờ địa phương:
  • London: 1:00 PM đến 5:00 PM
  • New York: 8:00 AM đến 12:00 PM
• Thời lượng: Khoảng thời gian trùng lặp kéo dài khoảng bốn giờ, khiến nó trở thành khoảng thời gian trùng lặp dài nhất giữa các thị trường forex lớn.
• Đặc điểm thị trường:
  • Thanh khoản cao nhất: Khoảng thời gian này chứng kiến khối lượng giao dịch và thanh khoản cao nhất trong thị trường forex.
  • Tăng biến động: Di chuyển giá có thể rõ ràng hơn do mức độ hoạt động thị trường cao.
  • Chênh lệch giá thầu-hỏi chặt hơn: Thanh khoản cao thường dẫn đến chênh lệch giá thầu-hỏi hẹp hơn.
• Cặp tiền tệ: Các cặp đặc biệt hoạt động trong thời gian này bao gồm EUR/USD, GBP/USD và USD/CHF, cũng như các cặp liên quan đến đô la Canada (USD/CAD).
• Công bố kinh tế: Nhiều chỉ số kinh tế quan trọng từ cả Mỹ và châu Âu được công bố trong thời gian này, thường dẫn đến biến động thị trường đáng kể.
• Sự tham gia của nhà giao dịch: Khoảng thời gian này chứng kiến sự tập trung cao nhất của các nhà tham gia thị trường, bao gồm các ngân hàng lớn, công ty thương mại, và nhà giao dịch bán lẻ.
• Khối lượng: Ước tính khoảng 70% tổng khối lượng giao dịch forex diễn ra trong khoảng thời gian trùng lặp này.
• Cơ hội: Thanh khoản và biến động cao có thể cung cấp nhiều cơ hội giao dịch cho cả chiến lược ngắn hạn và dài hạn.
• Quản lý rủi ro: Mặc dù cơ hội nhiều, nhưng biến động gia tăng cũng đòi hỏi quản lý rủi ro cẩn thận.
• Tầm quan trọng toàn cầu: Vì cả London và New York đều là các trung tâm tài chính lớn, khoảng thời gian trùng lặp này thường thiết lập tông cho các thị trường forex toàn cầu.

Theo dữ liệu mới nhất từ FXLIQUIDITY, một dịch vụ phân tích cho thị trường FX, thanh khoản đạt mức tối ưu vào khoảng 10 sáng và 3 chiều giờ London (sử dụng công cụ Forex Market Hours của chúng tôi để tìm chuyển đổi giờ địa phương của bạn).

Đây là khi những điều thực sự thú vị bắt đầu! Bạn có thể nghe thấy các nhà giao dịch bẻ ngón tay trong thời gian này vì họ biết rằng công việc đang chờ đợi họ.

Đây là khoảng thời gian bận rộn nhất trong ngày, vì các nhà giao dịch từ hai trung tâm tài chính lớn nhất (London và New York) bắt đầu đối đầu.

Đối với nhiều nhà giao dịch forex, trùng lặp London-New York được coi là thời điểm giao dịch tối ưu do thanh khoản cao, chênh lệch giá chặt và nhiều cơ hội giao dịch. Nó đặc biệt được ưa chuộng bởi các nhà giao dịch trong ngày và những người sử dụng chiến lược ngắn hạn.

Đây là khoảng thời gian mà chúng ta có thể thấy một số động thái lớn, đặc biệt là khi các báo cáo tin tức từ Mỹ và Canada được phát hành.

Thị trường cũng có thể bị ảnh hưởng bởi tin tức “muộn” đến từ châu Âu.

Nếu có bất kỳ xu hướng nào được thiết lập trong phiên châu Âu, chúng ta có thể thấy xu hướng tiếp tục, khi các nhà giao dịch Mỹ quyết định tham gia và thiết lập vị trí của họ sau khi đọc những gì đã xảy ra trước đó trong ngày.

Tất cả sự gia tăng hoạt động này cũng có nghĩa là di chuyển giá có thể rất nhanh và đôi khi không thể đoán trước, yêu cầu các nhà giao dịch phải cảnh giác và quản lý vị thế của họ một cách cẩn thận!

The London Fix

Cuối cùng, điều quan trọng là biết rằng đây là khoảng thời gian mà Tỷ giá Tham chiếu Giao ngay WMR được xác định.

Tỷ giá được thiết lập vào 4 giờ chiều giờ London, còn được gọi là “London fix“.

Một lần “ấn định” tỷ giá tiền tệ là một thời điểm cố định mỗi ngày khi giá của các loại tiền tệ cho các giao dịch thương mại được thiết lập, hoặc cố định.

Vì giá tiền tệ dao động từng giây, cần có một “điểm tham chiếu” hàng ngày.

Các tỷ giá này được sử dụng rộng rãi bởi:

• Các nhà quản lý quỹ cho việc định giá danh mục đầu tư
• Các tập đoàn đa quốc gia cho báo cáo tài chính Các nhà cung cấp chỉ số
• Hợp đồng phái sinh tài chính

Các ngân hàng và tổ chức tài chính khác sử dụng tỷ giá hàng ngày này để thiết lập tỷ giá trao đổi tiền tệ của họ, từ đó xác định giá được sử dụng trong các giao dịch ngoại hối của công ty.

Từ góc độ giao dịch, lần ấn định hàng ngày này có thể thấy một sự bùng nổ giao dịch trên thị trường trước thời gian ấn định (thường là từ 15 đến 30 phút) mà đột ngột biến mất chính xác vào thời điểm ấn định.

Một số nhà giao dịch thậm chí còn nhắm vào thời kỳ ấn định, cố gắng kiếm lợi nhuận từ sự gia tăng biến động và thanh khoản.

Cuối cùng, một số nhà giao dịch châu Âu có thể đóng vị thế của họ khi ngày của họ kết thúc, điều này có thể dẫn đến một số biến động ngay trước giờ trưa ở Mỹ.