This article has been translated from English to Vietnamese.
Kênh Hồi Quy Tuyến Tính là một chỉ báo kỹ thuật ba dòng được sử dụng để phân tích giới hạn trên và dưới của một xu hướng hiện tại.
Hồi quy tuyến tính là một công cụ thống kê được dùng để dự đoán tương lai từ dữ liệu quá khứ. Nó được sử dụng để xác định khi nào giá có thể bị gia tăng quá mức.
Một Kênh Hồi Quy Tuyến Tính cung cấp tín hiệu mua và bán tiềm năng dựa trên sự biến động của giá.
Nó bao gồm ba phần:
- Dòng Hồi Quy Tuyến Tính
- Dòng Kênh Trên
- Dòng Kênh Dưới
Dòng Hồi Quy Tuyến Tính
Dòng Hồi Quy Tuyến Tính là một đường thẳng tốt nhất phù hợp với giá giữa một điểm giá bắt đầu và một điểm giá kết thúc.
"Tốt nhất" nghĩa là một đường được dựng sao cho có khoảng cách nhỏ nhất giữa các điểm giá và Dòng Hồi Quy Tuyến Tính thực tế.
Dòng Hồi Quy Tuyến Tính được sử dụng để xác định hướng xu hướng.
Đường này hoạt động như điểm giữa của xu hướng.
Nghĩ về đường xu hướng như là giá "cân bằng", nơi bất kỳ chuyển động nào lên hoặc xuống dưới đường xu hướng đều chỉ ra người mua hoặc người bán quá nhiệt tình.
Khi giá lệch lên trên hoặc xuống dưới đường này, bạn có thể mong đợi giá sẽ quay lại hướng về Dòng Hồi Quy Tuyến Tính.
Khi giá nằm dưới Dòng Hồi Quy Tuyến Tính, điều này được coi là tín hiệu tăng giá (bullish).
Khi giá nằm trên Dòng Hồi Quy Tuyến Tính, điều này được coi là tín hiệu giảm giá (bearish).
Dòng Kênh Trên và Dưới
Dòng Kênh Trên là một đường chạy song song với Dòng Hồi Quy Tuyến Tính và thường nằm trên từ một đến hai độ lệch chuẩn trên Dòng Hồi Quy Tuyến Tính.
Nó đánh dấu đỉnh của xu hướng.
Dòng Kênh Dưới là một đường chạy song song với Dòng Hồi Quy Tuyến Tính và thường nằm dưới từ một đến hai độ lệch chuẩn dưới Dòng Hồi Quy Tuyến Tính.
Nó đánh dấu đáy của xu hướng.
Dòng Kênh Trên và Dưới được đặt cách đều với Dòng Hồi Quy Tuyến Tính
Cài đặt độ lệch chuẩn mặc định là "1", nghĩa là 68% tất cả các biến động giá được chứa đựng giữa Dòng Kênh Trên và Dưới,
Khi giá phá vỡ khỏi các kênh này, tín hiệu mua và bán được tạo ra.
Các Loại Kênh Hồi Quy Tuyến Tính
Có hai loại kênh hồi quy tuyến tính, tùy thuộc vào hướng của xu hướng:
- Kênh Hồi Quy Tuyến Tính Tăng Giá
- Kênh Hồi Quy Tuyến Tính Giảm Giá
Hai loại kênh hồi quy này được xác định dựa trên độ dốc của chúng.
Kênh Hồi Quy Tuyến Tính Tăng Giá
Kênh Hồi Quy Tuyến Tính Tăng Giá cho thấy một xu hướng tăng. Giá đang tăng và độ dốc của Hồi Quy Tuyến Tính là dương.
Kênh Hồi Quy Tuyến Tính Giảm Giá
Kênh Hồi Quy Tuyến Tính Giảm Giá cho thấy một xu hướng giảm. Giá đang giảm và độ dốc của Hồi Quy Tuyến Tính là âm.
Cách Vẽ Kênh Hồi Quy Tuyến Tính
Để vẽ Kênh Hồi Quy Tuyến Tính, chỉ cần chọn điểm bắt đầu của một xu hướng và kéo chỉ báo đến một điểm khác của xu hướng.
Ba dòng của Kênh Hồi Quy Tuyến Tính sẽ tự điều chỉnh tùy thuộc vào đỉnh và đáy của xu hướng.
Kênh Hồi Quy Tuyến Tính (dòng giữa) sẽ tự động xuất hiện giữa Kênh Trên và Kênh Dưới.
Cách Sử Dụng Kênh Hồi Quy Tuyến Tính
Giao dịch với Kênh Hồi Quy Tuyến Tính liên quan đến việc chú ý đến giá mỗi khi nó tương tác với một trong ba dòng.
Mỗi lần giá tương tác với Kênh Trên hoặc Dưới, bạn nên mong đợi sẽ thấy một điểm xoay tiềm năng trên biểu đồ giá.
Tín Hiệu Mua
Nếu bạn kỳ vọng xu hướng tiếp tục, và giá giảm xuống dưới dòng kênh dưới, điều này nên được coi là tín hiệu mua.
Bạn có thể chờ xác nhận bằng cách chờ giá tăng trở lại và đóng cửa bên trong Kênh Hồi Quy Tuyến Tính.
Tín Hiệu Bán
Nếu bạn kỳ vọng xu hướng tiếp tục, và giá tăng lên trên dòng kênh trên, điều này nên được coi là tín hiệu bán.
Bạn có thể chờ xác nhận bằng cách chờ giá giảm trở lại và đóng cửa bên trong Kênh Hồi Quy Tuyến Tính.
Đảo Chiều Xu Hướng
Khi giá đóng cửa ngoài Kênh Hồi Quy Tuyến Tính trong thời gian dài, điều này thường được coi là tín hiệu sớm rằng xu hướng hiện tại có thể đang kết thúc và một đảo chiều xu hướng có thể đang đến gần.
Mua Quá Mức/Bán Quá Mức
Việc sử dụng độ lệch chuẩn có thể giúp bạn nhận biết khi nào giá có thể đang mua quá mức hoặc bán quá mức so với xu hướng dài hạn.