This article has been translated from English to Arabic.
قناة الانحدار الخطي هي مؤشر فني مكون من ثلاثة خطوط يستخدم لتحليل الحدود العليا والسفلى لاتجاه قائم.
الانحدار الخطي هو أداة إحصائية تستخدم للتنبؤ بالمستقبل من البيانات السابقة. يتم استخدامه لتحديد متى قد تكون الأسعار مبالغ فيها.
تقدم قناة الانحدار الخطي إشارات شراء وبيع محتملة بناءً على تقلب الأسعار.
وهي تتكون من ثلاثة أجزاء:
- خط الانحدار الخطي
- خط القناة العلوي
- خط القناة السفلي
خط الانحدار الخطي
خط الانحدار الخطي هو خط مستقيم يتناسب بشكل أفضل مع الأسعار بين نقطة السعر الابتدائية ونقطة السعر النهائية.
"الأفضل ملاءمة" يعني أن الخط يتم إنشاؤه حيث يوجد أقل قدر من المسافة بين نقاط السعر وخط الانحدار الخطي الفعلي.
يُستخدم خط الانحدار الخطي لتحديد اتجاه الاتجاه.
يعمل كنق طة منتصف الاتجاه.
فكر في خط الاتجاه على أنه سعر "التوازن"، حيث تشير أي حركة فوق أو تحت خط الاتجاه إلى وجود مشترين أو بائعين متحمسين للغاية.
عندما تنحرف الأسعار إلى أعلى أو أسفل الخط، يمكنك توقع عودة السعر إلى خط الانحدار الخطي.
عندما تكون الأسعار أقل من خط الانحدار الخطي، يعتبر ذلك اتجاهاً صعودياً.
عندما تكون الأسعار أعلى من خط الانحدار الخطي، يعتبر ذلك اتجاهاً هبوطياً.
خطوط القناة العلوية والسفلية
خط القناة العلوي هو خط يمتد بالتوازي مع خط الانحدار الخطي وعادة ما يكون بمقدار انحراف أو اثنين فوق خط الانحدار الخطي.
وهو يشير إلى قمة الاتجاه.
خط القناة السفلي هو خط يمتد بالتوازي مع خط الانحدار الخطي ويكون عادةً بمقدار انحراف معياري واحد إلى اثنين أسفل خط الانحدار الخطي.
وهو يشير إلى قاع الاتجاه.
تقع خطوط القناة العلوية والسفلية على مسافة متساوية من خط الانحدار الخطي
إعداد الانحراف المعياري الافتراضي المستخدم هو "1" مما يعني أن 68% من جميع تحركات الأسعار تقع بين خطي القناة العلوي والسفلي.
عندما يخترق السعر القنوات، يتم إنشاء إشارات شراء وبيع.
أنواع قنوات الانحدار الخطي
هناك نوعان من قنوات الانحدار الخطي، اعتمادًا على اتجاه الاتجاه:
- قناة الانحدار الخطي الصاعد
- قناة الانحدار الخطي الهبوطي
يتم تحديد هذين النوعين من قنوات الانحدار بناءً على ميلهما.
قناة الانحدار الخطي الصاعد
تشير قناة الانحدار الخطي الصاعد إلى اتجاه صعودي. السعر في ارتفاع ومنحدر الانحدار الخطي موجب.
قناة الانحدار الخطي الهبوطي
تشير قناة الانحدار الخطي الهبوطية إلى اتجاه هبوطي. السعر آخذ في الانخفاض ومنحدر الانحدار الخطي سالب.
كيفية رسم قناة الانحدار الخطي
لرسم قناة الانحدار الخطي، ما عليك سوى تحديد بداية الاتجاه ومد المؤشر إلى نقطة أخرى من الاتجاه.
ستقوم الخطوط الثلاثة لقناة الانحدار الخطي بضبط نفسها تلقائيًا اعتمادًا على قمة الاتجاه وقاعه.
ستظهر قناة الانحدار الخطي (الخط الأوسط) تلقائيًا بين القناتين العلوية والسفلية.
كيفية استخدام قناة الانحدار الخطي
يتضمن التداول باستخدام قناة الانحدار الخطي مراقبة السعر كلما تفاعل مع أحد الخطوط الثلاثة.
في كل مرة يتفاعل فيها السعر مع القناة العلوية أو السفلية، يجب أن تتوقع ظهور نقطة تحول محتملة على مخطط الأسعار.
إشارة شراء
إذا كنت تتوقع استمرار الاتجاه، وانخفض السعر إلى ما دون خط القناة السفلي، فيجب اعتبار ذلك إشارة شراء.
يمكنك انتظار التأكيد من خلال انتظار ارتفاع السعر وإغلاقه مرة أخرى داخل قناة الانحدار الخطي.
إشارة بيع
إذا كنت تتوقع استمرار الاتجاه، وارتفع السعر فوق خط القناة العلوي، فيجب اعتبار ذلك إشارة بيع.
يمكنك انتظار التأكيد من خلال انتظار انخفاض السعر وإغلاقه مرة أخرى داخل قناة الانحدار الخطي.
انعكاس الاتجاه
عندما يغلق السعر خارج قناة الانحدار الخطي لفترات طويلة من الزمن، غالبًا ما يتم تفسير ذلك على أنه إشارة مبكرة على أن الاتجاه الحالي قد ينتهي وأن انعكاس الاتجاه قد يكون قريبًا.
الشراء المفرط/البيع المفرط
يمكن أن يمنحك استخدام الانحراف المعياري فكرة عن الوقت الذي قد تكون فيه الأسعار في حالة ذروة الشراء أو ذروة البيع بالنسبة للاتجاه طويل المدى.