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Os mercados passaram por uma sessão complicada na quarta-feira, com o Federal Reserve mantendo as taxas de juros estáveis em uma decisão de 10 a 2, com o presidente Jerome Powell sinalizando que não haverá mudanças iminentes na política monetária, enquanto defende a independência do banco central em meio às pressões políticas contínuas, e o ouro ultrapassou US$ 5.300 por onça pela primeira vez, devido à fraqueza do dólar.
Confira as notícias sobre o mercado cambial e as atualizações econômicas que você pode ter perdido na última sessão de negociação!
Manchetes e dados do mercado cambial:
- Variação nos estoques de petróleo bruto da API para 23 de janeiro de 2026: -0,25 milhão (3,04 milhões anteriormente)
- Ata da reunião de política monetária do Banco do Japão: A ata da reunião de política monetária de 18 e 19 de dezembro mostrou que os membros concordaram em manter a estrutura acomodatícia atual, enquanto monitoram de perto se os ganhos salariais e a inflação se alinham de forma sustentável com a meta de 2%. A discussão destacou as incertezas em torno das economias estrangeiras e das negociações salariais domésticas, com vários membros enfatizando a necessidade de manter a flexibilidade no ajuste da política se as perspectivas para os preços e o crescimento mudarem significativamente.
- Taxa de crescimento do IPC da Austrália para dezembro de 2025: 1,0% m/m (previsão de 0,9% m/m; 0,0% m/m anterior); 3,8% a/a (previsão de 3,6% a/a; 3,4% a/a anterior)
- Confiança do Consumidor GfK da Alemanha para fevereiro de 2026: -24,1 (-26,0 previsto; -26,9 anterior)
- Índice de Sentimento Econômico da Suíça para janeiro de 2026: -4,7 (previsão de 5,5; anterior de 6,2)
- Pedidos de hipotecas MBA dos EUA para 23 de janeiro de 2026: -8,5% (14,1% anterior)
- Taxa de hipoteca de 30 anos da MBA dos EUA para 23 de janeiro de 2026: 6,24% (6,16% anterior)
- O Banco do Canadá manteve sua taxa básica de juros inalterada em 2,25%, considerando a postura atual adequada, com as perspectivas de crescimento e inflação amplamente em linha com suas projeções de outubro e a inflação prevista para permanecer próxima da meta de 2%. Na coletiva de imprensa e nas comunicações que a acompanharam, o governador Macklem enfatizou que a maior incerteza em torno da política comercial dos EUA e o crescimento doméstico modesto mantêm os riscos em ambos os lados, de modo que o Banco está monitorando as condições de perto e está pronto para ajustar a política se as perspectivas mudarem significativamente.
- Variação nos estoques de petróleo bruto da EIA dos EUA para 23 de janeiro de 2026: -2,3 milhões (3,6 milhões anteriormente)
- O Federal Reserve manteve a taxa de juros dos fundos federais inalterada em 3,50%–3,75%, citando a inflação ainda elevada, o crescimento econômico sólido e um mercado de trabalho que mostra ganhos baixos, mas estáveis, em termos de empregos. O presidente Jerome Powell sinalizou que a política futura continuará dependendo dos dados, com as autoridades dispostas a manter as taxas inalteradas por um período prolongado e oferecendo poucas orientações sobre o momento de novos cortes.
Movimentação geral dos preços do mercado:
Índice do dólar, ouro, S&P 500, petróleo, rendimento de 10 anos dos EUA, sobreposição de bitcoin – Gráfico mais rápido com TradingView
As negociações de quarta-feira refletiram um mercado lutando contra múltiplas correntes contrárias, à medida que decisões de política monetária, desenvolvimentos geopolíticos e volatilidade cambial moldaram a ação dos preços em todas as classes de ativos.
O ouro se destacou na sessão, subindo 4,37% e fechando em torno de US$ 5.400 por onça, após atingir brevemente US$ 5.311 no início da sessão, um novo recorde histórico. O metal precioso ampliou o ganho de 3% da terça-feira, com a fraqueza do dólar atingindo níveis mínimos de quatro anos e as crescentes preocupações com o valor do dólar americano como principal moeda de reserva mundial, o que despertou a demanda de investimento em ouro como uma alternativa mais segura. A alta pareceu ganhar impulso durante as sessões asiática e londrina, e depois subiu novamente após a declaração do FOMC e a coletiva de imprensa.
O petróleo bruto WTI avançou 1,59%, fechando perto de US$ 63,30 por barril, ampliando os ganhos das últimas sessões. A alta pareceu estar relacionada às condições de oferta restrita, já que os dados de estoque da API e da EIA mostraram reduções na semana encerrada em 23 de janeiro. A API reportou uma queda de 0,25 milhão de barris, enquanto a EIA mostrou uma redução maior, de 2,3 milhões de barris, ambos sugerindo condições de mercado físico mais restritas do que as da semana anterior.
O S&P 500 fechou ligeiramente em alta de 0,12%, para cerca de 6.988, mantendo alguns dos ganhos de terça-feira, após atingir brevemente 7.000 durante as negociações intradiárias. O índice foi negociado relativamente estável durante as sessões asiática e londrina, antes de passar por uma ação de preço instável durante a sessão americana, antes e depois da declaração do FOMC às 14h (horário da costa leste dos EUA) e da coletiva de imprensa de Powell às 14h30. O ganho modesto sugeriu que os investidores adotaram uma postura cautelosa após a decisão do Fed de manter as taxas estáveis, provavelmente devido aos lucros das megacapitalizadas de tecnologia que estão por vir.
O bitcoin ganhou 0,40%, sendo negociado em torno de US$ 89.183, mostrando resiliência apesar da oscilação dos preços intradiários. A criptomoeda apresentou volatilidade ao longo do dia, inicialmente caindo durante as negociações asiáticas, antes de recuar durante as sessões de Londres e dos EUA, antes e depois da decisão do FOMC. O modesto ganho ocorreu juntamente com um desempenho misto do mercado mais amplo, com a criptomoeda mantendo sua faixa recente.
Os rendimentos do Tesouro dos EUA permaneceram essencialmente inalterados, com os títulos de 10 anos fechando em aproximadamente 4,20%. Os rendimentos foram negociados em uma faixa estreita durante a maior parte da sessão, mostrando pouca reação aos dados de inflação australianos durante o horário asiático ou à declaração de política do Fed. A estabilidade nos mercados de títulos sugeriu que os traders estavam confortáveis com a mensagem do Fed sobre manter as taxas estáveis, mantendo a opção de ajustes futuros.
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Comportamento do mercado FX: dólar americano vs. principais moedas
Sobreposição do USD vs. principais moedas – Gráficos mais rápidos com o TradingView
O dólar americano teve uma sessão instável na quarta-feira, fechando com um ganho líquido no dia após uma retração no final da sessão.
Durante o pregão asiático, o dólar se valorizou em relação às principais moedas, mas foi rapidamente limitado no meio da manhã e recuou ligeiramente no início do pregão de Londres. Os dados de inflação australianos mostraram um resultado acima do esperado, com o IPC geral subindo 3,8% em relação ao ano anterior, contra a previsão de 3,6%, impulsionado por um aumento de 21,5% nos preços da eletricidade, com o fim dos descontos estaduais. A medida da média aparada também acelerou de 3,2% para 3,3% em relação ao ano anterior, complicando as perspectivas de taxas do Banco Central da Austrália. Apesar dos dados australianos mais fortes, a força inicial do dólar se mostrou de curta duração, já que os traders pareciam posicionar-se com cautela antes dos principais eventos do dia.
Durante o pregão de Londres, o dólar continuou sendo negociado com uma tendência positiva líquida em relação às principais moedas em geral, embora a ação dos preços tenha permanecido instável e mista entre os pares individuais. A manhã trouxe dados econômicos europeus geralmente benignos, com a confiança do consumidor alemão melhorando ligeiramente de -26,9 para -24,1, embora o sentimento econômico suíço tenha decepcionado fortemente em -4,7 contra 5,5 esperado. O euro foi negociado de forma relativamente estável, apesar dos dados regionais mistos, enquanto a libra esterlina mostrou resiliência após os números de crescimento salarial acima do esperado na terça-feira.
A sessão dos EUA começou com o dólar continuando a ser negociado principalmente de forma lateral antes da declaração do FOMC às 14h (horário da costa leste dos EUA). A sessão matinal dos EUA incluiu a última declaração de política monetária do Banco do Canadá, que manteve as taxas em 2,25%, como esperado. Esse evento pareceu ter um impacto mínimo tanto no mercado em geral quanto no dólar canadense. Também vimos comentários sobre o dólar americano do secretário do Tesouro, Bessent, quando ele afirmou “absolutamente não” quando questionado se os EUA estavam intervindo para fortalecer o iene. Sua reafirmação de uma política de dólar forte provocou uma recuperação imediata e sustentada do dólar, que se manteve até o evento do FOMC.
A decisão inicial do Fed de manter as taxas em 3,5%-3,75% em uma votação de 10 a 2 gerou apenas uma reação modesta do mercado, com duas dissidências dos governadores Waller e Miran a favor de um corte de um quarto de ponto. A coletiva de imprensa do presidente Powell às 14h30 enfatizou a “base sólida” da economia e observou que os ganhos de empregos permaneceram baixos, enquanto a taxa de desemprego mostrou “alguns sinais de estabilização”. Sua defesa da independência do Fed e seu tom moderado sobre a política futura parecem ter pesado modestamente sobre o dólar.
No fechamento da quarta-feira, o dólar registrou ganhos líquidos em relação às principais moedas, com seu desempenho mais forte em relação ao franco suíço e ao iene japonês. A resiliência do dólar durante o pregão nos EUA, apesar de duas dissidências dovish no Fed e do comentário equilibrado de Powell, sugeriu que os comentários de Bessent sobre a moeda e o foco renovado na política do dólar forte podem ter fornecido um apoio dominante para o dólar americano no fechamento.
Próximos catalisadores potenciais no calendário econômico
- Balança comercial da Nova Zelândia para dezembro de 2025 às 21h45 GMT
- Confiança empresarial da ANZ da Nova Zelândia para janeiro de 2026 às 00h00 GMT
- Produção de automóveis no Reino Unido em dezembro de 2025, às 00h01 GMT
- Preços de importação e exportação da Austrália para 31 de dezembro de 2025 às 00h30 GMT
- Confiança do Consumidor do Japão para janeiro de 2026 às 5h GMT
- Balança comercial da Suíça para dezembro de 2025 às 7h GMT
- Evolução monetária da zona do euro para dezembro de 2025 às 9h GMT
- Sentimento econômico da zona do euro para janeiro de 2026 às 10h GMT
- Confiança do Consumidor e Expectativas de Inflação na Zona do Euro para janeiro de 2026 às 10h GMT
- Balança comercial do Canadá para novembro de 2025 às 13h30 GMT
- Rendimento médio semanal do Canadá para novembro de 2025 às 13h30 GMT
- Pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA para 24 de janeiro de 2026 às 13h30 GMT
- Balança comercial dos EUA para novembro de 2025 às 13h30 GMT
- Encomendas industriais dos EUA para novembro de 2025 às 15h GMT
A agenda de quinta-feira apresenta um calendário de dados relativamente leve em comparação com as decisões do banco central de quarta-feira, com o foco principal provavelmente mudando para os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA e os dados da balança comercial durante o pregão norte-americano. Os pedidos de seguro-desemprego fornecerão outra leitura sobre as condições do mercado de trabalho após o comentário do Fed na quarta-feira sobre o emprego mostrando “alguns sinais de estabilização”, embora a qualidade dos dados continue questionável, dados os efeitos persistentes da recente paralisação do governo.
Os dados sobre o comércio e os lucros canadenses podem provocar volatilidade no dólar canadense, após a ênfase dada pelo governador Macklem na quarta-feira à maior incerteza da política comercial que afeta as perspectivas. Os indicadores de confiança da zona do euro vão dar uma ideia se o impulso econômico europeu está se estabilizando após a recente fraqueza da indústria, enquanto os traders vão continuar acompanhando os mercados cambiais para ver se há efeitos decorrentes da reafirmação da política do dólar forte pelo secretário do Tesouro, Bessent.
Os mercados vão continuar atentos a qualquer comentário adicional de autoridades do Fed ou membros do governo Trump sobre a independência da política monetária, a sucessão do presidente do Fed ou a política cambial, após os notáveis desenvolvimentos de quarta-feira nas três frentes.
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