Delta del volume spot

Immagina di andare al tuo bar preferito. Un giorno vendono 100 caffè e il giorno dopo ne vendono 120.

Il numero totale di tazze vendute ogni giorno riflette quanto è affollato il bar, proprio come il volume spot nel trading di criptovalute, che misura la quantità totale di bitcoin scambiati sulle borse spot.

Ma cosa succede se non vuoi solo sapere quanto è affollato il bar, ma anche se è più affollato o meno rispetto al giorno prima?

È qui che entra in gioco il delta del volume spot. È la differenza tra le tazze vendute oggi e quelle vendute ieri, che mostra il cambiamento nell'attività.

Scopriamo come questo si applica al mondo delle criptovalute.

📖Cos'è il delta del volume spot?

Il delta del volume spot misura la differenza netta tra il volume degli acquisti e quello delle vendite sulle borse spot.

Ecco come si calcola:

Delta del volume spot = volume spot di oggi - volume spot di ieri (in BTC)

• Volume spot: totale di BTC scambiato sulle borse spot in un dato giorno.
• Delta: la parola "delta" significa "cambiamento" o "differenza".

Esempio

• Volume spot di ieri: 8.000 BTC
• Volume spot di oggi: 10.000 BTC
• Delta del volume spot = 10.000 BTC – 8.000 BTC = +2.000 BTC

Mette in evidenza i cambiamenti nell'attività di trading (pressione di acquisto vs. pressione di vendita), non il volume totale in sé.

Cosa ti dice il delta del volume spot?

• Delta positivo: se il volume spot di oggi è più alto di quello di ieri, il delta è positivo. Questo vuol dire che l'attività di trading è aumentata, vengono comprati e venduti più BTC.
• Delta negativo: se il volume spot di oggi è inferiore a quello di ieri, il delta è negativo. Questo vuol dire che l'attività di trading è diminuita, vengono scambiati meno BTC.

Perché è importante?

• Delta in aumento: indica un crescente interesse, che potrebbe segnalare l'inizio di una nuova tendenza o una maggiore volatilità.
• Delta in calo: suggerisce un calo di interesse, che potrebbe significare che una tendenza sta perdendo slancio o che il mercato si sta calmando.

Delta del volume spot vs. volume totale

• Volume spot totale: ti dice quanti BTC sono stati scambiati in totale.
• Delta del volume spot: ti dice quanto BTC in più (o in meno) è stato scambiato rispetto al periodo precedente.

Pensala in questo modo:

• il volume totale è come il numero totale di passi che hai fatto oggi.
• Il volume delta è quanti passi in più o in meno hai fatto oggi rispetto a ieri.

🔍 Come leggere il grafico

Il delta del volume spot viene spesso mostrato come un istogramma, con delle barre sopra (delta positivo) o sotto (delta negativo) una linea di base, permettendoti di vedere subito se gli acquirenti o i venditori stanno dominando in ogni periodo.

Questo grafico intitolato "BTC: Delta del volume spot" mostra la variazione giornaliera del volume degli scambi spot di bitcoin su tutte le borse. Mostra:

• 🟢 Barre verdi: delta del volume spot positivo - aumento del BTC scambiato rispetto al giorno precedente. Il volume degli acquisti è superiore a quello delle vendite, indicando una domanda rialzista.
• 🔴 Barre rosse: delta del volume spot negativo - diminuzione del BTC scambiato rispetto al giorno precedente. Il volume delle vendite è superiore a quello degli acquisti, il che indica una pressione ribassista.
• ⚫ Linea nera: prezzo del BTC in USD

Il grafico evidenzia come gli squilibri tra la pressione di acquisto e quella di vendita influenzano l'andamento del prezzo del Bitcoin. I trader lo usano per valutare il sentiment del mercato:

• Acquisti netti = fiducia rialzista.
• Vendite nette = Esaurimento ribassista o presa di profitto.

📈 Come leggere il grafico

• Grandi picchi verdi = improvvisi aumenti del volume degli scambi spot di BTC → di solito si verificano durante i breakout dei prezzi o in occasione di eventi di grande rilevanza.
• Grandi picchi rossi = bruschi cali dell'attività di trading → potrebbero indicare un calo di interesse, indecisione o la fine di un trend.
• Delta negativi prolungati (lunghe strisce rosse) = calo della partecipazione e forse scarsa fiducia nell'andamento attuale dei prezzi.

Osservazioni sul grafico:

• Fine febbraio - inizio marzo: delta rosso alto e prezzi in calo → calo dell'interesse durante la fase di correzione.
• Fine aprile - inizio maggio: diversi picchi verdi quando il BTC ha superato i 100.000 dollari, mostrando un forte aumento dell'interesse e una forte conferma del rally.
• Andamento generale: i picchi nel delta spesso precedono o coincidono con forti movimenti dei prezzi.

🧠 Perché è importante per i trader

Il delta del volume spot aiuta a identificare i cambiamenti di momentum nel mercato.

Segnali rialzisti:

• Quando il delta del volume è positivo (verde), suggerisce un accumulo, che spesso precede o accompagna i rialzi dei prezzi.
• Esempio: un picco nel volume degli acquisti all'inizio di novembre 2024 potrebbe aver spinto il prezzo verso il suo picco.
• I grandi picchi verdi durante i rialzi dei prezzi indicano un forte interesse e possono confermare i breakout.

Segnali ribassisti:

• I delta negativi (rossi) indicano un predominio delle vendite, che spesso porta a un calo dei prezzi.
• Esempio: il forte calo a 75.000 dollari alla fine di marzo 2025 è in linea con un delta negativo di grandi dimensioni.
• I grandi picchi rossi durante i rialzi dei prezzi indicano un forte interesse e possono confermare i ribassi.

Divergenze:

• Se il prezzo sale mentre il delta del volume scende (o viceversa), potrebbe significare che lo slancio sta perdendo forza o che ci potrebbero essere inversioni di tendenza.
• Esempio: barre rosse persistenti durante i rialzi dei prezzi = divergenza ribassista (prezzo in aumento ma partecipazione in calo).

🟠 Tabella riassuntiva

Il delta del volume spot offre ai trader una rapida panoramica di chi è più aggressivo sulle borse spot in un dato momento: gli acquirenti o i venditori. È uno strumento utile per leggere il sentiment del mercato in tempo reale e può essere un indicatore anticipatore dei movimenti dei prezzi.

Direzione del delta	Interpretazione	Segnale di mercato
🔼 Picco verde	Aumento dell'attività di trading di BTC	Forza di breakout o rally guidato dalle notizie
🔽 Picco rosso	Calo del volume rispetto al giorno precedente	Rallentamento del momentum o calo di interesse
Barre miste	Sentimento instabile, potenziale indecisione	Tieni d'occhio un possibile breakout o breakdown a breve