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L'analyse technique, c'est l'étude de l'évolution historique des cours pour repérer des tendances et prévoir les mouvements futurs du marché en regardant comment les prix bougent et en utilisant des indicateurs techniques et des figures chartistes.
L'analyse technique ne prédit pas l'avenir. C'est l'étude de l'évolution historique des prix, qui reflète la psychologie des acteurs du marché.
En regardant ce qui s'est passé avant, on peut repérer des tendances statistiques dans la façon dont les traders et les investisseurs ont agi. Ces tendances aident à faire des suppositions éclairées sur comment ils pourraient se comporter à court terme, en supposant que les conditions soient similaires.
L'analyse technique se concentre sur l'utilisation d'un graphique des cours pour repérer la tendance, le support et la résistance, ainsi que la dynamique, afin d'aider les traders à entrer et sortir des transactions les plus probables.
Vous débutez dans l'analyse technique ? Consultezle«Guide de l'analyse technique pour les débutants».
Un analyste technique pense que les prix évoluent selon des tendances et que les mouvements de prix suivent généralement des modèles établis qui peuvent être en partie attribués à la psychologie du marché, basée sur la croyance largement répandue que les acteurs du marché réagissent de manière similaire lorsqu'ils sont confrontés à des situations similaires.
L'analyse technique ne cherche pas à mesurer la valeur sous-jacente d'un actif, mais utilise plutôt des graphiques de prix et des indicateurs techniques pour repérer des modèles qui peuvent servir de base pour entrer et sortir des transactions.
La principale différence entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale réside dans le fait que l'analyse technique utilise exclusivement des données historiques sur les prix et les volumes.
L'analyse technique s'intéresse à l'avenir, et les meilleures prévisions des mouvements de prix futurs sont les infos et les données historiques sur les transactions.
Les tradersForex qui utilisent l'analyse technique pensent que les modèles de prix ont tendance à se répéter à l'avenir. Ils analysent donc les mouvements de prix passés d'une paire de devises et s'en servent pour décider quand entrer et sortir des positions.
Le principe général de l'analyse technique est que le prix d'un actif reflète déjà toutes les infos disponibles et se concentre plutôt sur l'analyse statistique des mouvements de prix.
Elle se résume à une analyse de l'offre et de la demande sur le marché afin de déterminer l'orientation de la tendance des prix.
La théorie principale de l'analyse technique est la suivante :
- L'évolution récente des prix te permet de comprendre ce que pensent les acheteurs et les vendeurs sur le marché.
- Tu peux alors savoir si c'est l'intérêt pour l'achat ou pour la vente qui augmente.
- Ça te permet de deviner ce que les acteurs du marché pourraient faire ensuite.
Le domaine de l'analyse technique repose sur trois hypothèses de base:
- Le marché tient compte de tout. Le prix d'une paire de devises prend automatiquement en compte les « fondamentaux » (conditions macroéconomiques). L'impact d'événements tels que les variations des taux d'intérêt ou les derniers rapports sur l'emploi est automatiquement pris en compte dans le prix par le biais des actions des acheteurs et des vendeurs sur le marché.
- Les prix évoluent selon des tendances
- En matière de prix, l'histoire a tendance à se répéter.
L'analyse technique vise trois objectifs principaux :
- Tirer profit du trading en observant les tendances et les statistiques du marché.
- Savoir quand entrer et sortir d'un marché, surtout quand il commence à bouger.
- Éviter que les émotions influencent les décisions de trading.
Comme l'analyse technique se base sur les émotions des traders, elle ne marche vraiment que sur les marchés aux enchères, où plein d'acheteurs et de vendeurs se retrouvent sur un seul prix qui est fixé par le prix d'achat le plus élevé et le prix de vente le plus bas.
L'analyse technique, c'est en gros deux trucs :
- Identifier la tendance.
- Identifier le support/la résistance à l'aide de graphiques de prix et/ou de délais.
Les marchés ne peuvent faire que trois choses :
- Monter.
- Baisser.
- Stagner.
En général, les prix bougent en zigzag, donc l'évolution des prix a juste deux états :
- Fourchette: quand les prix zigzaguent de côté en côté
- Tendance: quand les prix zigzaguent à la hausse (tendance haussière) ou à la baisse (tendance baissière)
Il y a 3 types d'outils et de techniques utilisés dans l'analyse technique :
- Évolution des cours: on regarde les mouvements passés des cours pour trouver des indices sur la direction que le marché pourrait prendre. Ça inclut le tracé de lignes sur les graphiques pour voir où les cours ont tendance à réagir.
- Figures chartistes: repérer les principales figures chartistes qui permettent de prédire où les prix vont aller.
- Indicateurs techniques : utiliser des outils statistiques pour repérer les signaux d'achat et de vente.
Pourquoi l'analyse technique est-elle importante ?
L'analyse technique peut t'aider à déterminer non seulement quand et où entrer dans une transaction, mais aussi, tout aussi important, quand et où en sortir.
Mais aussi, et c'est tout aussi important, quand et où sortir.
Comment utiliser l'analyse technique ?
L'analyse technique part du principe que les marchés sont chaotiques (personne ne sait vraiment ce qui va se passer), mais en même temps, les mouvements de prix ne sont pas complètement aléatoires.
Dans un état chaotique, il y a des modèles identifiables qui ont tendance à se répéter.
Ça veut dire que pour réussir dans le trading en utilisant l'analyse technique, il ne s'agit PAS d'avoir raison ou tort.
Il s'agit de déterminer les probabilités et de faire des transactions quand les chances sont en ta faveur.
Pour déterminer les probabilités, il faut essayer de prévoir la direction future des prix et quand/où entrer dans une position.
Mais il est tout aussi important de déterminer votre rapport risque/récompense.
Il n'y a pas de combinaison magique d'indicateurs techniques qui te donnera accès à une stratégie de trading secrète.
Le secret d'un trading réussi, c'est une bonne gestion des risques, de la discipline et la capacité à contrôler ses émotions.
Tout le monde peut faire des pronostics justes et gagner de temps en temps, mais sans gestion des risques, c'est presque impossible de rester rentable sur le long terme.