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A análise técnica é o estudo da evolução histórica dos preços para identificar padrões e determinar as probabilidades de movimentos futuros no mercado, através do estudo da evolução dos preços e do uso de indicadores técnicos e padrões gráficos.
A análise técnica não prevê o futuro. É o estudo da evolução histórica dos preços, que reflete a psicologia dos participantes do mercado.
Ao examinar o comportamento passado, podemos identificar padrões estatísticos na forma como os traders e investidores agiram. Esses padrões ajudam a formar suposições fundamentadas sobre como eles podem se comportar no curto prazo, assumindo que condições semelhantes se apliquem.
A análise técnica concentra-se na utilização de um gráfico de preços para identificar a tendência, o suporte e a resistência, e o momentum para ajudar os traders a entrar e sair de negociações com maior probabilidade.
É novo na análise técnica? Confirao “Guia para iniciantes em análise técnica”.
Um analista técnico acredita que os preços se movem em tendências e que os movimentos dos preços geralmente seguem padrões estabelecidos que podem ser parcialmente atribuídos à psicologia do mercado, com base na crença amplamente difundida de que os participantes dos mercados reagem de maneira semelhante quando confrontados com situações semelhantes.
A análise técnica não tenta medir o valor subjacente de um ativo, mas sim usa gráficos de preços e indicadores técnicos para identificar padrões que podem ser usados como base para entradas e saídas de negociações.
A principal diferença entre a análise técnica e a análise fundamental é que a análise técnica usa exclusivamente dados históricos de preços e volumes.
A análise técnica está preocupada com o futuro, e o melhor indicador dos movimentos futuros dos preços são as informações e os dados históricos de negociação.
Os negociadoresForex que utilizam a análise técnica acreditam que os padrões de preços tendem a repetir-se no futuro, analisam os movimentos de preços anteriores de um par de moedas e utilizam-nos para decidir quando entrar e sair de posições.
O princípio geral da análise técnica é que o preço de um ativo já reflete todas as informações disponíveis e, em vez disso, concentra-se na análise estatística dos movimentos de preços.
Resume-se a uma análise da oferta e da procura no mercado para determinar para onde se dirige a tendência dos preços.
A principal teoria da análise técnica é:
- A evolução recente dos preços permite compreender o que os compradores e vendedores no mercado estão a pensar.
- Pode então perceber se é o interesse de compra ou de venda que está a aumentar.
- Isso permite deduzir o que os participantes do mercado podem fazer a seguir.
O campo da análise técnica baseia-se em três pressupostos fundamentais:
- O mercado desconta tudo. O preço de um par de moedas considera automaticamente os «fundamentos» (condições macroeconómicas). O impacto de eventos como alterações nas taxas de juro ou os últimos relatórios de emprego é automaticamente considerado no preço através das ações dos compradores e vendedores no mercado.
- O preço move-se em tendências
- Quando se trata de preços, a história tende a repetir-se.
A análise técnica tenta atingir três objetivos principais:
- Lucrar com as negociações observando os padrões e as estatísticas do mercado.
- Saber quando entrar e sair de um mercado, especialmente quando ele começa a mudar.
- Evitar que as emoções influenciem as decisões de negociação.
Como a análise técnica se baseia nas emoções dos negociadores, ela só é eficaz em mercados de leilão, onde muitos compradores e vendedores convergem para um único preço, que é determinado pelo preço de compra mais alto e pelo preço de venda mais baixo.
A análise técnica resume-se a duas coisas:
- Identificar a tendência.
- Identificar o suporte/resistência através do uso de gráficos de preços e/ou prazos.
Os mercados só podem fazer três coisas:
- Subir.
- Descer.
- Movimentar-se lateralmente.
Os preços normalmente movem-se em ziguezague e, como resultado, a ação do preço tem apenas dois estados:
- Intervalo: quando os preços se movem em ziguezague lateralmente
- Tendência: quando os preços ziguezagueiam para cima (tendência ascendente) ou ziguezagueiam para baixo (tendência descendente)
Existem 3 tipos de ferramentas e técnicas utilizadas na análise técnica:
- Ação do preço: estudar os movimentos passados dos preços para identificar pistas sobre para onde o mercado poderá se mover a seguir. Inclui traçar linhas no gráfico para descobrir onde os preços tendem a reagir.
- Padrões gráficos: identificar os principais padrões gráficos que prevêem para onde os preços se dirigirão.
- Indicadores técnicos: usar ferramentas estatísticas para identificar sinais de compra e venda.
Por que é que a análise técnica é importante?
A análise técnica pode ajudar a determinar não só quando e onde entrar numa negociação.
E, igualmente importante, quando e onde sair.
Como pode usar a análise técnica?
A análise técnica baseia-se na teoria de que os mercados são caóticos (ninguém sabe ao certo o que vai acontecer a seguir), mas, ao mesmo tempo, a ação dos preços não é completamente aleatória.
Dentro de um estado de caos, existem padrões identificáveis que tendem a se repetir.
Isto significa que negociar com sucesso usando a análise técnica NÃO tem a ver com estar certo ou errado.
Trata-se de determinar probabilidades e fazer negociações quando as chances estão a seu favor.
Parte da determinação das probabilidades envolve tentar determinar a direção futura dos preços e quando/onde entrar numa posição.
Mas igualmente importante é determinar a sua relação risco-recompensa.
Não existe uma combinação mágica de indicadores técnicos que revele algum tipo de estratégia de negociação secreta.
O segredo do sucesso nas negociações é uma boa gestão de risco, disciplina e a capacidade de controlar as suas emoções.
Qualquer pessoa pode adivinhar certo e ganhar de vez em quando, mas sem gestão de risco, é praticamente impossível permanecer lucrativo ao longo do tempo.