This article has been translated from English to Tagalog.

Technical analysis ay ang pag-aaral ng historical price action para makilala ang mga pattern at malaman ang probabilidad ng mga galaw sa hinaharap sa market sa pamamagitan ng pag-aaral ng price action at paggamit ng mga technical indicators at chart patterns.

Hindi hinuhulaan ng technical analysis ang hinaharap. Ito ay pag-aaral ng historical price action, na nagpapakita ng psychology ng mga kalahok sa market.

Sa pagsusuri ng nakaraang behavior, puwede nating makilala ang statistical patterns kung paano umaakto ang mga traders at investors. Ang mga pattern na ito ay tumutulong sa paggawa ng educated guesses tungkol sa maaaring maging kilos nila sa hinaharap, lalo na kung pareho ang mga kondisyon.

Nakatuon ang technical analysis sa paggamit ng price chart para makilala ang trend, support at resistance, at momentum para matulungan ang mga traders na pumasok at lumabas sa trades na may mas mataas na probabilidad.

Bago ka ba sa technical analysis? Tingnan mo “The Beginner’s Guide to Technical Analysis“.

Naniniwala ang isang technical analyst na ang mga presyo ay gumagalaw sa mga trend, at ang mga paggalaw ng presyo ay karaniwang sumusunod sa mga umiiral na pattern na maaaring maiugnay sa market psychology batay sa malawakang paniniwala na ang mga kalahok sa market ay tumutugon sa magkatulad na paraan kapag nahaharap sa magkatulad na mga sitwasyon.

Technical Analysis using Chart

Ang technical analysis ay hindi sinusubukang sukatin ang intrinsic na halaga ng isang asset, ngunit, gumagamit ito ng mga price charts at technical indicators para makilala ang mga pattern na maaaring gamitin bilang basehan para sa pagpasok at paglabas sa trades.

Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng technical analysis at fundamental analysis ay ang technical analysis’ eksklusibong paggamit ng historical price at volume data.

Nakatuon ang technical analysis sa hinaharap, at ang pinakamahusay na tagapagpahiwatig ng hinaharap na galaw ng presyo ay ang nakaraang trading information at data.

Ang mga Forex traders na gumagamit ng technical analysis ay naniniwala na ang mga price pattern ay may tendensyang maulit sa hinaharap, kaya susuriin nila ang mga nakaraang galaw ng presyo ng currency pair at gagamitin ang mga iyon para magdesisyon kung kailan papasok at lalabas sa posisyon.

Ang pangunahing prinsipyo ng technical analysis ay ang presyo ng isang asset ay sumasalamin na sa lahat ng available na impormasyon at sa halip ay nakatuon ito sa statistical analysis ng mga paggalaw ng presyo.

Ang lahat ng ito ay nag-uugat sa isang pagsusuri ng supply at demand sa market para matukoy kung saan patungo ang price trend.

Ang pangunahing teorya ng technical analysis ay:

  • Ang mga kamakailang pag-unlad ng presyo ay nagbibigay sa iyo ng ideya kung ano ang iniisip ng mga mamimili at nagbebenta sa market.
  • Pagkatapos ay maaari mong matukoy kung alin ang tumaas, ang buying o selling interest.
  • Pinapayagan ka nitong hulaan kung ano ang maaaring gawin ng mga kalahok sa market sa susunod.

Ang larangan ng technical analysis ay batay sa tatlong pangunahing palagay:

  1. Ang market ay nagdi-discount sa lahat ng bagay. Ang presyo ng isang currency pair ay awtomatikong isinasama ang “fundamentals” (mga kundisyon sa macroeconomic). Ang epekto ng mga pangyayari tulad ng pagbabago ng interest rate o ang pinakabagong employment reports ay awtomatikong naisinasama sa presyo sa pamamagitan ng kilos ng mga mamimili at nagbebenta sa market.
  2. Ang presyo ay gumagalaw sa mga trend
  3. Pagdating sa pagpepresyo, ang kasaysayan ay may tendensyang maulit.

Ang technical analysis ay sinusubukang makamit ang tatlong pangunahing layunin:

  1. Magprofit mula sa trading sa pamamagitan ng pag-oobserba ng mga pattern at statistics sa market.
  2. Alamin kung kailan papasok at lalabas sa market, lalo na kapag ito ay nagsisimulang magbago.
  3. Iwasan ang pagiging emosyonal sa pagdedesisyon sa trading.

Dahil ang technical analysis ay nakabatay sa emosyon ng mga traders, ito ay epektibo lamang sa auction markets, kung saan maraming mamimili at nagbebenta ang nagkakatipon sa isang presyo na tinutukoy ng pinakamataas na bid price at pinakamababang ask price.

Ang technical analysis ay nag-uugat sa dalawang bagay:

  1. Makilala ang trend.
  2. Makilala ang support/resistance sa pamamagitan ng paggamit ng price charts at/o timeframes.

May tatlong bagay na maaaring gawin ng mga market:

  1. Gumalaw pataas.
  2. Gumalaw pababa.
  3. Gumalaw pahalang.

Ang mga presyo ay karaniwang gumagalaw sa zigzag fashion, at bilang resulta, ang price action ay may dalawang estado lamang:

  1. Range: kapag ang mga presyo ay zigzag sa pahalang na direksyon
  2. Trend: kapag ang mga presyo ay zigzag paakyat (uptrend) o pababa (downtrend)

May tatlong uri ng tools at teknik na ginagamit sa technical analysis:

  1. Price Action: Pag-aaral ng nakaraang paggalaw ng presyo para makilala ang anumang mga palatandaan kung saan maaaring gumalaw ang market. Kabilang dito ang pag-drawing ng chart lines upang matuklasan kung saan madalas mag-react ang mga presyo.
  2. Chart Patterns: Pagkilala sa mga pangunahing chart patterns na nagtataya kung saan patungo ang mga presyo.
  3. Technical Indicators: Paggamit ng mga statistical tools para makilala ang mga buy at sell signals.

Bakit mahalaga ang technical analysis?

Makakatulong ang technical analysis para malaman mo hindi lang kung kailan at saan papasok sa trade.

At kasinghalaga nito, kung kailan at saan lalabas.

Paano mo magagamit ang technical analysis?

Ang technical analysis ay nakabatay sa teorya na ang mga market ay chaotic (walang nakakaalam ng sigurado kung ano ang mangyayari sa susunod), ngunit sa parehong oras, ang price action ay hindi ganap na random.

Sa loob ng estado ng chaos, mayroong mga makikilalang pattern na may tendensyang maulit.

Ibig sabihin nito na ang matagumpay na trading gamit ang technical analysis ay HINDI tungkol sa pagiging tama o mali

Ito ay tungkol sa pagtukoy ng mga probabilidad at pagkuha ng trades kapag ang mga posibilidad ay nasa iyong pabor.

Bahagi ng pagtukoy ng mga probabilidad ay ang pagsisikap na matukoy ang direksyon ng presyo sa hinaharap at kung kailan/saan papasok sa isang posisyon.

Ngunit kasinghalaga nito ay ang pagtukoy ng iyong risk-to-reward ratio.

Walang mahiwagang kombinasyon ng technical indicators na magbubukas ng ilang uri ng lihim na trading strategy.

Ang sikreto ng matagumpay na trading ay mahusay na risk management, disiplina, at kakayahang kontrolin ang iyong emosyon.

Sinuman ay maaaring manghula ng tama at manalo paminsan-minsan, ngunit kung walang risk management, halos imposible na manatiling kumikita sa paglipas ng panahon.