This article has been translated from English to Arabic.
التحليل الفني هو دراسة حركة الأسعار التاريخية من أجل تحديد الأنماط وتحديد احتمالات التحركات المستقبلية في السوق من خلال دراسة حركة الأسعار واستخدام المؤشرات الفنية وأنماط الرسوم البيانية.
التحليل الفني لا يتنبأ بالمستقبل. إنه دراسة حركة الأسعار التاريخية، التي تعكس نفسية المشاركين في السوق.
من خلال دراسة السلوك السابق، يمكننا تحديد الأنماط الإحصائية في كيفية تصرف المتداولين والمستثمرين. تساعد هذه الأنماط في تكوين تخمينات مستنيرة حول كيفية تصرفهم في المدى القريب، بافتراض تطبيق ظروف مماثلة.
يركز التحليل الفني على استخدام مخطط الأسعار لتحديد الاتجاه والدعم والمقاومة والزخم لمساعدة المتداولين على الدخول والخروج من الصفقات ذات الاحتمالية الأعلى.
هل أنت جديد في مجال التحليل الفني؟ اطلع على"دليل المبتدئين للتحليل الفني".
يعتقد المحلل الفني أن الأسعار تتحرك في اتجاهات، وأن تحركات الأسعار تتبع عمومًا أنماطًا راسخة يمكن أن تُعزى جزئيًا إلى نفسية السوق استنادًا إلى الاعتقاد السائد بأن المشاركين في الأسواق يتفاعلون بطريقة مماثلة عندما يواجهون مواقف مماثلة.
لا يحاول التحليل الفني قياس القيمة الأساسية للأصل، بل يستخدم مخططات الأسعار والمؤشرات الفنية لتحديد الأنماط التي يمكن استخدامها كأساس للدخول والخروج من التداول.
الفرق الرئيسي بين التحليل الفني والتحليل الأساسي هو أن التحليل الفني يستخدم حصريًا بيانات الأسعار والأحجام التاريخية.
يهتم التحليل الفني بالمستقبل، وأفضل مؤشر لتوقعات تحركات الأسعار المستقبلية هو معلومات وبيانات التداول السابقة.
يعتقد متداولوالفوركس الذين يستخدمون التحليل الفني أن أنماط الأسعار تميل إلى التكرار في المستقبل، لذا يقومون بتحليل تحركات الأسعار السابقة لزوج العملات واستخدامها لتحديد وقت الدخول والخروج من المراكز.
المبدأ العام للتحليل الفني هو أن سعر الأصل يعكس بالفعل جميع المعلومات المتاحة ويركز بدلاً من ذلك على التحليل الإحصائي لتحركات الأسعار.
وينحصر الأمر في تحليل العرض والطلب في السوق لتحديد اتجاه حركة الأسعار.
النظرية الرئيسية للتحليل الفني هي:
- تتيح لك التطورات الأخيرة في الأسعار فهم ما يفكر فيه المشترون والبائعون في السوق.
- يمكنك بعد ذلك معرفة ما إذا كان الاهتمام بالشراء أو البيع هو الذي يزداد.
- وهذا يسمح لك باستنتاج ما قد يفعله المشاركون في السوق بعد ذلك.
يعتمد مجال التحليل الفني على ثلاثة افتراضات أساسية:
- السوق يخصم كل شيء. سعر زوج العملات يأخذ في الاعتبار تلقائيًا "الأساسيات" (الظروف الاقتصادية الكلية). تأثير الأحداث مثل تغيرات أسعار الفائدة أو أحدث تقارير التوظيف يؤخذ في الاعتبار تلقائيًا في السعر من خلال تصرفات المشترين والبائعين في السوق.
- تحركات الأسعار في الاتجاهات
- عندما يتعلق الأمر بالتسعير، فإن التاريخ يميل إلى تكرار نفسه.
يحاول التحليل الفني تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:
- الربح من التداول من خلال مراقبة أنماط السوق والإحصاءات.
- معرفة متى تدخل السوق وتخرج منه، خاصة عندما يبدأ في التغير.
- تجنب السماح للعواطف بالتأثير على قرارات التداول.
نظرًا لأن التحليل الفني يعتمد على عواطف المتداولين، فإنه لا يكون فعالًا إلا في أسواق المزادات، حيث يتفق العديد من المشترين والبائعين على سعر واحد يتم تحديده من خلال أعلى سعر عرض وأدنى سعر طلب.
يتلخص التحليل الفني في أمرين:
- تحديد الاتجاه.
- تحديد الدعم/المقاومة من خلال استخدام مخططات الأسعار و/أو الأطر الزمنية.
لا يمكن للأسواق أن تفعل سوى ثلاثة أشياء:
- الصعود.
- الانخفاض.
- التحرك بشكل جانبي.
عادةً ما تتحرك الأسعار بشكل متعرج، ونتيجة لذلك، فإن حركة الأسعار لها حالتان فقط:
- النطاق: عندما تتحرك الأسعار بشكل متعرج جانبياً
- الاتجاه: عندما تتحرك الأسعار بشكل متعرج صعودًا (اتجاه صعودي) أو تتحرك بشكل متعرج هبوطًا (اتجاه هبوطي)
هناك 3 أنواع من الأدوات والتقنيات المستخدمة في التحليل الفني:
- حركة السعر: دراسة تحركات الأسعار السابقة لتحديد أي أدلة على الاتجاه الذي قد يتحرك فيه السوق بعد ذلك. يتضمن رسم خطوط على الرسم البياني لاكتشاف الأماكن التي تميل الأسعار إلى التفاعل فيها.
- أنماط الرسوم البيانية: تحديد أنماط الرسوم البيانية الرئيسية التي تتنبأ بالاتجاه الذي ستتجه إليه الأسعار.
- المؤشرات الفنية: استخدام الأدوات الإحصائية لتحديد إشارات الشراء والبيع.
لماذا التحليل الفني مهم؟
يمكن أن يساعدك التحليل الفني في تحديد ليس فقط متى وأين تدخل في صفقة تداول.
بل يساعدك أيضًا في تحديد متى وأين تخرج من الصفقة.
كيف يمكنك استخدام التحليل الفني؟
يعتمد التحليل الفني على نظرية أن الأسواق فوضوية (لا أحد يعرف على وجه اليقين ما سيحدث بعد ذلك)، ولكن في الوقت نفسه، فإن حركة الأسعار ليست عشوائية تمامًا.
في حالة الفوضى، هناك أنماط يمكن تحديدها وتكرر نفسها.
وهذا يعني أن التداول الناجح باستخدام التحليل الفني لا يتعلق بالصواب أو الخطأ
بل يتعلق بتحديد الاحتمالات وإجراء التداولات عندما تكون الاحتمالات في صالحك.
جزء من تحديد الاحتمالات يتضمن محاولة تحديد اتجاه الأسعار في المستقبل ومتى/أين تدخل في مركز.
ولكن بنفس القدر من الأهمية هو تحديد نسبة المخاط رة إلى العائد.
لا توجد تركيبة سحرية من المؤشرات الفنية التي ستكشف عن نوع من استراتيجية التداول السرية.
سر التداول الناجح هو الإدارة الجيدة للمخاطر والانضباط والقدرة على التحكم في عواطفك.
يمكن لأي شخص أن يخمن بشكل صحيح ويفوز من حين لآخر، ولكن بدون إدارة المخاطر، من المستحيل تقريبًا الحفاظ على الربحية على المدى الطويل.