This article has been translated from English to Vietnamese.
Phân tích kỹ thuật là việc nghiên cứu hành động giá trong quá khứ để nhận diện mô hình và xác định xác suất di chuyển trong tương lai trên thị trường bằng cách nghiên cứu hành động giá và sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và mô hình biểu đồ.
Phân tích kỹ thuật không dự đoán tương lai. Đây là việc nghiên cứu hành động giá trong quá khứ, phản ánh tâm lý của người tham gia thị trường.
Bằng cách xem xét hành vi trong quá khứ, chúng ta có thể xác định các mô hình thống kê về cách các nhà giao dịch và nhà đầu tư đã hành động. Những mô hình này giúp tạo ra những phỏng đoán có cơ sở về cách họ có thể hành động trong tương lai gần, giả sử các điều kiện tương tự áp dụng.
Phân tích kỹ thuật tập trung vào việc sử dụng biểu đồ giá để xác định xu hướng, hỗ trợ và kháng cự và động lượng để giúp các nhà giao dịch vào và ra khỏi các giao dịch có xác suất cao hơn.
Mới làm quen với phân tích kỹ thuật? Xem “Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về Phân tích Kỹ thuật“.
Một nhà phân tích kỹ thuật tin rằng giá di chuyển theo xu hướng, và các chuyển động giá thường theo mô hình đã thiết lập có thể được cho là do tâm lý thị trường dựa trên niềm tin rộng rãi rằng những người tham gia thị trường phản ứng theo cách tương tự khi đối mặt với các tình huống tương tự.
Phân tích kỹ thuật không cố gắng đo lường giá trị cơ bản của tài sản, mà thay vào đó, sử dụng biểu đồ giá và các chỉ báo kỹ thuật để xác định các mô hình có thể được sử dụng làm cơ sở cho các quyết định giao dịch.
Sự khác biệt chính giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản là phân tích kỹ thuật chỉ chỉ sử dụng dữ liệu giá và khối lượng trong quá khứ.
Phân tích kỹ thuật quan tâm đến tương lai, và dự đoán tốt nhất về chuyển động giá trong tương lai là thông tin và dữ liệu giao dịch trong quá khứ.
Các nhà giao dịch Forex sử dụng phân tích kỹ thuật tin rằng các mô hình giá có xu hướng lặp lại trong tương lai, họ sẽ phân tích các chuyển động giá trước đây của cặp tiền tệ và sử dụng chúng để quyết định khi nào nên vào và thoát khỏi các vị thế.
Nguyên tắc cơ bản của phân tích kỹ thuật là giá của một tài sản đã phản ánh tất cả thông tin có sẵn và thay vào đó tập trung vào phân tích thống kê các chuyển động giá.
Điều này dẫn đến việc phân tích cung và cầu trên thị trường để xác định xu hướng giá sẽ đi về đâu.
Lý thuyết chính của phân tích kỹ thuật là:
- Những diễn biến giá gần đây cho phép bạn hiểu người mua và người bán trên thị trường đang nghĩ gì.
- Bạn có thể xác định xem có phải sự quan tâm mua hay bán đang gia tăng không.
- Điều này cho phép bạn suy diễn xem những người tham gia thị trường có thể làm gì tiếp theo.
Lĩnh vực phân tích kỹ thuật dựa trên ba giả định cơ bản:
- Thị trường đánh giá mọi thứ. Giá của một cặp tiền tệ tự động phản ánh "các yếu tố cơ bản" (điều kiện kinh tế vĩ mô). Tác động của các sự kiện như thay đổi lãi suất hoặc báo cáo việc làm mới nhất được tự động phản ánh vào giá thông qua hành động của người mua và người bán trên thị trường.
- Giá di chuyển theo xu hướng
- Khi nói đến việc định giá, lịch sử có xu hướng lặp lại.
Phân tích kỹ thuật cố gắng đạt ba mục tiêu chính:
- Thu lợi nhuận từ giao dịch bằng cách quan sát các mô hình và thống kê thị trường.
- Biết khi nào nên vào và ra khỏi thị trường, đặc biệt là khi nó bắt đầu thay đổi.
- Tránh để cảm xúc ảnh hưởng đến quyết định giao dịch.
Vì phân tích kỹ thuật dựa trên cảm xúc của các nhà giao dịch, nên nó chỉ hiệu quả trong thị trường đấu giá, nơi nhiều người mua và người bán hội tụ đến một mức giá duy nhất được xác định bởi giá đấu cao nhất và giá chào thấp nhất.
Phân tích kỹ thuật dựa trên hai yếu tố sau:
- Xác định xu hướng.
- Xác định hỗ trợ/kháng cự thông qua việc sử dụng biểu đồ giá và/hoặc khung thời gian.
Thị trường có thể chỉ làm ba điều:
- Di chuyển lên.
- Di chuyển xuống.
- Di chuyển ngang.
Giá thường di chuyển theo kiểu ziczac, và vì vậy, hành động giá chỉ có hai trạng thái:
- Phạm vi: khi giá ziczac sang ngang
- Xu hướng: khi giá ziczac tăng cao hơn (xu hướng tăng) hoặc giá ziczac giảm thấp hơn (xu hướng giảm)
Có 3 loại công cụ và kỹ thuật được sử dụng trong phân tích kỹ thuật:
- Hành động giá: Nghiên cứu các chuyển động giá trong quá khứ để xác định bất kỳ dấu hiệu nào về nơi thị trường có thể di chuyển tiếp theo. Bao gồm vẽ các đường biểu đồ để phát hiện nơi giá thường phản ứng.
- Mô hình biểu đồ: Xác định các mô hình biểu đồ chính dự đoán nơi giá sẽ di chuyển.
- Các chỉ báo kỹ thuật: Sử dụng các công cụ thống kê để xác định tín hiệu mua và bán.
Tại sao phân tích kỹ thuật quan trọng?
Phân tích kỹ thuật có thể giúp bạn xác định không chỉ khi nào và ở đâu nên tham gia giao dịch.
Và cũng quan trọng không kém là khi nào và ở đâu nên thoát ra.
Bạn có thể sử dụng phân tích kỹ thuật như thế nào?
Phân tích kỹ thuật dựa trên lý thuyết rằng thị trường là hỗn loạn (không ai biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra tiếp theo), nhưng đồng thời, hành động giá không hoàn toàn ngẫu nhiên.
Trong tình trạng hỗn loạn, có những mô hình có thể nhận diện và có xu hướng lặp lại.
Điều này có nghĩa là giao dịch thành công bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật KHÔNG phải là về đúng hay sai
Đó là về việc xác định xác suất và thực hiện giao dịch khi tỷ lệ cược có lợi cho bạn.
Một phần của việc xác định xác suất liên quan đến việc cố gắng xác định hướng giá trong tương lai và khi nào/nơi nào để tham gia vào một vị thế.
Nhưng cũng quan trọng không kém là xác định tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của bạn.
Không có sự kết hợp kỳ diệu nào của các chỉ báo kỹ thuật sẽ mở khóa một chiến lược giao dịch bí mật nào đó.
Bí quyết của giao dịch thành công là quản lý rủi ro tốt, kỷ luật, và khả năng kiểm soát cảm xúc của bạn.
Bất kỳ ai cũng có thể đoán đúng và thắng một lần, nhưng không có quản lý rủi ro, gần như không thể duy trì lợi nhuận trong thời gian dài.