การวิเคราะห์ทางเทคนิค

วิเคราะห์ทางเทคนิค คือการศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตเพื่อระบุรูปแบบและกำหนดความน่าจะเป็นของการเคลื่อนไหวในอนาคตในตลาด โดยการศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาและการใช้ ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และ รูปแบบกราฟ ต่างๆ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ได้ทำนายอนาคต มันเป็นการศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตซึ่งสะท้อนถึงจิตวิทยาของผู้เข้าร่วมตลาด

โดยการตรวจสอบพฤติกรรมในอดีต เราสามารถระบุรูปแบบทางสถิติในวิธีที่ผู้ค้าและนักลงทุนเคยปฏิบัติ รูปแบบเหล่านี้ช่วยให้ เดาได้อย่างมีการศึกษา ว่าพวกเขาอาจจะปฏิบัติตัวอย่างไรในอนาคตอันใกล้ โดยสมมติว่ามีเงื่อนไขที่คล้ายกัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเน้นการใช้กราฟราคาเพื่อระบุ แนวโน้ม, แนวรับและแนวต้าน, และ แรงขับเคลื่อน เพื่อช่วยให้ผู้ค้าเข้าหรือออกจากการซื้อขายที่มีโอกาสสูง

ใหม่กับการวิเคราะห์ทางเทคนิค? ลองดู “คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นเรื่องการวิเคราะห์ทางเทคนิค“.

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่าราคามีการเคลื่อนไหวตามแนวโน้ม และการเคลื่อนไหวของราคามักจะติดตาม รูปแบบที่มีอยู่ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากจิตวิทยาตลาดที่มีความเชื่อว่า ผู้เข้าร่วมตลาดจะตอบสนองในลักษณะคล้ายกันเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ได้พยายามวัดมูลค่าพื้นฐานของสินทรัพย์ แต่ใช้กราฟราคาและ ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค เพื่อระบุรูปแบบที่สามารถใช้เป็นฐานในการเข้าหรือออกจากการซื้อขาย

ความแตกต่างหลักระหว่างการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์พื้นฐานคือการใช้ ข้อมูลราคาย้อนหลังและปริมาณการซื้อขาย อย่างเดียวของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเกี่ยวข้องกับอนาคต และสิ่งที่ทำนายการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดคือข้อมูลการซื้อขายและข้อมูลย้อนหลัง

เทรดเดอร์ Forex ที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่ารูปแบบราคามีแนวโน้มที่จะซ้ำในอนาคต พวกเขาจะวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาในอดีตเพื่อกำหนดเวลาในการเข้าและออกจากตำแหน่ง

หลักการที่ครอบคลุมของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือราคาของสินทรัพย์ สะท้อนข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่แล้ว และมุ่งเน้นการวิเคราะห์สถิติของการเคลื่อนไหวของราคาแทน

มันสรุปเป็น การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทาน ในตลาดเพื่อกำหนดทิศทางที่แนวโน้มราคาจะไป

ทฤษฎีหลักของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือ:

• การพัฒนาราคาล่าสุดช่วยให้คุณเข้าใจว่าผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดคิดอะไรอยู่
• จากนั้นคุณสามารถบอกได้ว่าเป็นความสนใจในการซื้อหรือขายที่เพิ่มขึ้น
• ซึ่งช่วยให้คุณสรุปได้ว่าผู้เข้าร่วมตลาดอาจจะทำอะไรต่อไป

สนามของการวิเคราะห์ทางเทคนิคอิงตาม สมมติฐานสามข้อ:

1. ตลาดมีการส่วนลดทุกอย่าง ราคาของคู่สกุลเงิน รวมถึง "ปัจจัยพื้นฐาน" (สภาพเศรษฐกิจมหภาค) ผลกระทบจากเหตุการณ์เช่นการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยหรือรายงานการจ้างงานล่าสุดจะถูก รวมอยู่ในราคา โดยอัตโนมัติผ่านการกระทำของผู้ซื้อและผู้ขายในตลาด
2. ราคามีการเคลื่อนไหวตามแนวโน้ม
3. เมื่อพูดถึงการกำหนดราคา ประวัติมักจะซ้ำตัวเอง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคพยายามบรรลุวัตถุประสงค์สามประการ:

1. ทำกำไรจากการซื้อขายโดยการสังเกตรูปแบบตลาดและสถิติ
2. รู้เมื่อควรเข้าและออกจากตลาด โดยเฉพาะเมื่อมันเริ่มเปลี่ยนแปลง
3. หลีกเลี่ยงการให้ความรู้สึกมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการซื้อขาย

เพราะการวิเคราะห์ทางเทคนิคอิงจากอารมณ์ของผู้ค้า มันจึงมีประสิทธิภาพเฉพาะใน ตลาดประมูล เท่านั้น ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากมารวมกันในราคาที่กำหนดโดยราคาที่เสนอซื้อสูงสุดและราคาที่เสนอขายต่ำสุด

การวิเคราะห์ทางเทคนิคสรุปเป็นสองสิ่ง:

1. ระบุ แนวโน้ม
2. ระบุ แนวรับ/แนวต้าน ผ่านการใช้กราฟราคาและ/หรือกรอบเวลา

ตลาดสามารถทำได้เพียงสามสิ่ง:

1. เคลื่อนที่ ขึ้น
2. เคลื่อนที่ ลง
3. เคลื่อนที่ ด้านข้าง

ราคามักจะเคลื่อนไหวแบบซิกแซก และผลที่ตามมาคือการดำเนินการของราคามีเพียงสองสถานะ:

1. ช่วง: เมื่อราคาซิกแซกด้านข้าง
2. แนวโน้ม: เมื่อราคาซิกแซกสูงขึ้น (แนวโน้มขาขึ้น) หรือราคาซิกแซกต่ำลง (แนวโน้มขาลง)

มีเครื่องมือและเทคนิคสามประเภทที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค:

1. การเคลื่อนไหวของราคา: ศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตเพื่อค้นหาเบาะแสว่าตลาดอาจเคลื่อนที่ไปทางไหนต่อไป รวมถึงการวาดเส้นกราฟเพื่อค้นหาว่าราคามักจะตอบสนองที่ไหน
2. รูปแบบกราฟ: ระบุรูปแบบกราฟหลักที่ทำนายว่าราคาจะไปที่ไหน
3. ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค: ใช้เครื่องมือทางสถิติเพื่อระบุสัญญาณการซื้อและขาย

ทำไมการวิเคราะห์ทางเทคนิคจึงสำคัญ?

การวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถช่วยคุณกำหนดไม่เพียงแค่ เมื่อและที่ไหนจะเข้าเทรด

และที่สำคัญเท่ากันคือ เมื่อและที่ไหนจะออก

คุณจะใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคได้อย่างไร?

การวิเคราะห์ทางเทคนิคอิงจากทฤษฎีที่ว่า ตลาดมีความวุ่นวาย (ไม่มีใครรู้แน่นอนว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป) แต่ว่าในขณะเดียวกันการเคลื่อนไหวของราคาก็ ไม่สุ่มทั้งหมด

ภายในสภาวะความวุ่นวาย มักจะมี รูปแบบที่สามารถระบุได้และมักจะซ้ำ

ซึ่งหมายความว่าการ ซื้อขายที่ประสบความสำเร็จด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ได้เกี่ยวกับการถูกหรือผิด

มันเกี่ยวกับการกำหนดความน่าจะเป็นและทำการซื้อขายเมื่อโอกาสเข้าข้างคุณ

ส่วนหนึ่งของการกำหนดความน่าจะเป็นคือการพยายาม กำหนดทิศทางราคาที่จะเคลื่อนไหวในอนาคต และ เมื่อ/ที่ไหนจะเข้าซื้อหรือขาย

แต่ที่สำคัญเท่ากันคือการกำหนด อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของคุณ

ไม่มีการรวมกันของ ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ที่จะปลดล็อกกลยุทธ์การซื้อขายที่เป็นความลับบางอย่าง

ความลับของการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จคือการบริหารความเสี่ยงที่ดี การมีวินัย และความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของคุณ

ใครๆ ก็สามารถเดาถูกและชนะเป็นบางครั้งได้ แต่ หากไม่มีการบริหารความเสี่ยง มันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะยังคงทำกำไรได้ในระยะยาว