This article has been translated from English to Arabic.
واصلت الأسواق خسائرها يوم الخميس، حيث قادت أسهم التكنولوجيا موجة بيع واسعة وسط مخاوف بشأن عائدات الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، في حين دفعت التوترات الجيوسياسية مع إيران أسعار النفط والذهب إلى الارتفاع بشكل حاد على الرغم من موقف السياسة النقدية الثابت الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي.
تحقق من أخبار الفوركس والمستجدات الاقتصادية التي ربما فاتتك في جلسة التداول الأخيرة!
عناوين أخبار الفوركس والبيانات:
- ميزان التجارة النيوزيلندي لشهر ديسمبر 2025: 0.05 مليار (-0.18 مليار متوقع؛ -0.16 مليار سابق)
- ثقة الأعمال في نيوزيلندا لشهر يناير 2026: 64.1 (التوقعات 73.9؛ السابق 73.6)
- إنتاج السيارات في المملكة المتحدة لشهر ديسمبر 2025: 17.7٪ على أساس سنوي (توقعات 6.7٪ على أساس سنوي؛ -14.3٪ على أساس سنوي سابق)
- أسعار الصادرات الأسترالية لشهر 31 ديسمبر 2025: 3.2% على أساس ربع سنوي (-0.5% توقعات على أساس ربع سنوي؛ -0.9% سابقًا على أساس ربع سنوي)
- أسعار الواردات الأسترالية في 31 ديسمبر 2025: 0.9% على أساس ربع سنوي (توقعات 0.5% على أساس ربع سنوي؛ -0.4% على أساس ربع سنوي سابق)
- ثقة المستهلكين في اليابان لشهر يناير 2026: 37.9 (التوقعات: 37.6؛ السابق: 37.2)
- ميزان التجارة السويسري لشهر ديسمبر 2025: 3.0 مليار (توقعات 3.8 مليار؛ سابق 3.0 مليار)
- عرض النقود M3 في منطقة اليورو لشهر ديسمبر 2025: 2.8% (التوقعات 3.0%؛ السابق 3.0%)
- قروض الأسر في منطقة اليورو لشهر ديسمبر 2025: 3.0% على أساس سنوي (توقعات 3.0% على أساس سنوي؛ 2.9% على أساس سنوي سابق)
- مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو لشهر يناير 2026: 99.4 (التوقعات 97.5؛ السابق 96.7)
- ثقة المستهلكين في منطقة اليورو لشهر يناير 2026: -12.4 (-12.4 التوقعات؛ -13.1 سابقًا)
- توقعات التضخم الاستهلاكي في منطقة اليورو لشهر يناير 2026: 24.1 (التوقعات 25.0؛ السابق 26.7)
- ميزان التجارة الكندي لشهر نوفمبر 2025: -2.2 مليار (-0.6 مليار توقعات؛ -0.58 مليار سابق)
- متوسط الدخل الأسبوعي في كندا لشهر نوفمبر 2025: 2.5٪ على أساس سنوي (توقعات 2.1٪ على أساس سنوي؛ 2.2٪ على أساس سنوي سابق)
- تكلفة العمالة في الولايات المتحدة في 30 سبتمبر 2025: -1.9٪ (التوقعات: -1.9٪؛ السابق: 1.0٪)
- طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة في 24 يناير 2026: 209.0 ألف (التوقعات 205.0 ألف؛ السابق 200.0 ألف)
- ميزان التجارة في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر 2025: -56.8 مليار دولار (التوقعات: -37.0 مليار دولار؛ السابق: -29.4 مليار دولار)
- طلبات المصانع الأمريكية لشهر نوفمبر 2025: 2.7% على أساس شهري (توقعات 1.4% على أساس شهري؛ سابق -1.3% على أساس شهري)
- مخزونات الجملة الأمريكية لشهر نوفمبر 2025: 0.2% على أساس شهري (توقعات 0.1% على أساس شهري؛ 0.2% على أساس شهري سابق)
حركة أسعار السوق بشكل عام:
مؤشر الدولار، الذهب، مؤشر S&P 500، النفط، عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، تراكب البيتكوين – رسم بياني أسرع مع TradingView
عكست جلسة الخميس بيئة تجنب المخاطر حيث توسعت خسائر أسواق الأسهم وسط تزايد الشكوك حول استدامة الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في حين قدمت التوترات الجيوسياسية الدعم للسلع.
انخفضت الأسهم الأمريكية خلال الجلسة، حيث تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.36٪ ليغلق بالقرب من 6964 نقطة، مواصلاً خسائره للجلسة الثانية على التوالي. وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.6٪ حيث تحملت أسهم التكنولوجيا العبء الأكبر من ضغوط البيع. وانخفضت أسهم مايكروسوفت بأكثر من 10٪ بعد الإعلان عن تباطؤ نمو الخدمات السحابية على الرغم من الإنفاق القياسي على الذكاء الاصطناعي، مسجلة أسوأ أداء يومي لها منذ عام 2020. وانخفضت أسهم تسلا بنسبة 1.2٪ بعد الإعلان عن أول انخفاض في الإيرادات السنوية في تاريخ الشركة. وانخفضت أسهم أوراكل بنسبة 3.1٪ بعد الإعلان عن إطلاق منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. في المقابل، ارتفعت أسهم شركة ميتا بنسبة 9% تقريبًا بعد أن فاقت توقعات مبيعاتها التوقعات، في حين قفزت أسهم شركة آي بي إم بنسبة 7.4% وارتفعت أسهم شركة كاتربيلر بنسبة 4.1% بفضل أرباح أقوى من المتوقع. يبدو أن موجة البيع كانت مدفوعة بالمخاوف المتزايدة بشأن الجدول الزمني لعائدات مئات المليارات التي يتم استثمارها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث يتساءل المتداولون عما إذا كانت التقييمات الحالية تأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ مخاطر التسييل.
سجلخام غرب تكساس الوسيط (WTI) أقوى مكاسب في الجلسة، حيث ارتفع بنسبة 3.06٪ ليغلق عند حوالي 65.10 دولارًا للبرميل. ارتبط الارتفاع الحاد بشكل مباشر بتصعيد الرئيس ترامب لخطابه تجاه إيران، محذرًا من أن أسطولًا بحريًا أمريكيًا يتجه نحو الخليج العربي ومهددًا بشن ضربات عسكرية إذا فشلت طهران في التفاوض على اتفاق لعدم انتشار الأسلحة النووية. وتجاوز خام برنت 70 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ سبتمبر، مما يعكس مخاوف السوق بشأن احتمال انقطاع الإمدادات من إيران، التي تنتج أكثر من 3 ملايين برميل يوميًا وتصدر ما يقرب من 1.2-1.4 مليون برميل يوميًا إلى الصين. وطغت علاوة المخاطر الجيوسياسية التي ضخت في أسواق النفط على أي مخاوف تتعلق بالطلب مرتبطة بعمليات بيع الأسهم.
وانخفضالذهب بنسبة 0.54٪ ليستقر بالقرب من 5370 دولارًا، متراجعًا عن أعلى مستوياته في بداية الجلسة بالقرب من 5600 دولار والتي سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا. وارتفع المعدن الثمين في البداية بشكل حاد خلال ساعات التداول الآسيوية بسبب التوترات الإيرانية وضعف الدولار قبل ظهور عمليات جني الأرباح خلال ساعات التداول في لندن والولايات المتحدة. من المرجح أن الانخفاض يعكس تعديلات في المراكز، حيث قام المتداولون بتقييم ما إذا كانت المخاطر الجيوسياسية تبرر الحفاظ على المعدن عند مستويات قياسية، خاصة مع إظهار الدولار مرونة في وقت لاحق من الجلسة.
انخفضسعر البيتكوين بنسبة 5.55٪ ليتداول عند حوالي 84260 دولارًا، متخلفًا عن أداء جميع فئات الأصول الرئيسية في عمليات بيع واضحة. انخفضت العملة المشفرة بشكل مطرد طوال الجلسة من التداول الآسيوي حتى إغلاق الأسواق الأمريكية دون وجود محفزات مباشرة خاصة بالعملات المشفرة. ربما يعكس هذا الضعف اتجاهًا عامًا نحو تجنب المخاطرة في الأصول المرتبطة بالتكنولوجيا، مع ظهور ارتباط واضح بشكل خاص بضعف مؤشر ناسداك.
انخفضتعائدات سندات الخزانة بنسبة 0.33٪ إلى حوالي 4.23٪ على السندات ذات أجل 10 سنوات. تم تداول العائدات بشكل جانبي في الغالب خلال جلسات التداول الآسيوية وبداية جلسات لندن قبل أن تنخفض بشكل طفيف خلال فترة بعد الظهر في الولايات المتحدة، مما يعكس على الأرجح الطلب على الملاذات الآمنة وسط موجة البيع في الأسهم. تشير ردود الفعل الهادئة نسبيًا في سوق السندات على الرغم من الانخفاضات الحادة في الأسهم إلى أن المتداولين لا يزالون يركزون على الموقف المتحفظ للاحتياطي الفيدرالي ولا يضعون في اعتبارهم بعد زيادة مخاطر الركود. جاءت حركة العائدات أيضًا على الرغم من تعليقات الرئيس ترامب حول تعيين رئيس متساهل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما يشير إلى أن أسواق السندات تنتظر تغييرات فعلية في السياسة بدلاً من الرد على الخطاب السياسي.
الملخص اليومي هو نصف القصة فقط!
فهم تحركات السوق أمر ضروري، ولكن وجود استراتيجية للاستفادة منها هو ما يمنحك ميزة تنافسية. BabyPips Premium يسد الفجوة بين الوعي بالسوق والتحليل عالي الجودة! تشمل مجموعة أدوات Premium الخاصة بنا: أدلة الأحداث التكتيكية، وقوائم المراقبة، والتحضير الأسبوعي والملخصات، ومزايا الشركاء!
سلوك سوق الفوركس: الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية
تراكب الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية – ارسم الرسوم البيانية بشكل أسرع مع TradingView
شهد الدولار الأمريكي تقلبات وحركة متقلبة خلال جلسة يوم الخميس، ليظهر في النهاية كواحد من العملات الرئيسية الأضعف على الرغم من التقلبات اليومية التي شهدت وصول الدولار إلى أعلى مستوياته خلال الجلسة الصباحية في الولايات المتحدة.
خلال الجلسة الآسيوية، تداول الدولار على انخفاض صافٍ مقابل العملات الرئيسية ووجد قاعًا قبل افتتاح جلسة لندن. وبدا الضعف واسع النطاق عبر أزواج العملات دون وجود بيانات إقليمية مهمة تشير إلى وجود محفزات. وربما عكس انخفاض الدولار استمرار تعديلات المراكز بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، حيث أشار باول إلى توقف طويل لخفض أسعار الفائدة على الرغم من المعارضة المتساهلة. وأظهر الين قوة نسبية خلال ساعات التداول الآسيوية، ربما مستفيدًا من تدفقات تجنب المخاطرة مع تراجع مؤشرات الأسهم الآجلة.
جلبت جلسة لندن انتعاشًا للدولار، حيث تعافى الدولار مقابل العملات الرئيسية خلال ساعات الصباح قبل أن يتراجع قليلاً قبل افتتاح الأسواق الأمريكية. جاءت البيانات الاقتصادية الأوروبية متباينة، حيث فاجأت الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو بالارتفاع إلى 99.4 مقابل 97.5 المتوقع، في حين انخفضت توقعات التضخم الاستهلاكي أكثر من المتوقع إلى 24.1 من 26.7 سابقًا. يبدو أن تحسن بيانات الثقة قد قدم دعماً متواضعاً لليورو، مما حد من مكاسب الدولار. أظهرت بيانات إنتاج السيارات في المملكة المتحدة انتعاشاً حاداً، لكنها لم يكن لها تأثير فوري يذكر على الجنيه الإسترليني. يبدو أن انتعاش الدولار خلال ساعات تداول لندن كان مرتبطاً بتسوية المراكز قبل صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية وليس بدوافع أساسية محددة.
افتتحت الجلسة الأمريكية بتداول الدولار على انخفاض طفيف قبل أن يشهد ارتفاعًا حادًا بعد افتتاح الأسهم الأمريكية في حوالي الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. كان هذا الارتفاع قصير الأجل، حيث توقف الدولار عند سقف معين ثم تراجع خلال فترة ما بعد الظهر. أظهرت البيانات الأمريكية الصباحية ارتفاع مطالبات البطالة الأولية إلى 209,000 مقابل 205,000 متوقعة، في حين اتسع العجز التجاري بشكل كبير إلى 56.8 مليار دولار مقابل 37.0 مليار دولار متوقعة، أي ما يقرب من ضعف القراءة المعدلة لشهر أكتوبر. ويعكس اتساع الفجوة التجارية الهائلة تقلبات الواردات المرتبطة بسياسات الرسوم الجمركية لإدارة ترامب. على الرغم من ضعف بيانات التجارة التي عادة ما تضغط على الدولار، فإن قوة الدولار خلال اليوم ربما عكست تدفقات الملاذ الآمن مع بيع أسهم التكنولوجيا بشكل حاد. ومع ذلك، فشل الدولار في الحفاظ على هذه المكاسب، حيث ضعف عند الإغلاق مع تعزيز تهديدات الرئيس ترامب لإيران لعملات السلع الأساسية وتفضيل المراكز الآمنة للين والفرنك.
عند إغلاق يوم الخميس، كان الدولار الأمريكي من أسوأ العملات أداءً في اليوم بعد جلسة متقلبة للغاية ومتذبذبة وجانبية في الغالب. أشار عجز الدولار عن الاستفادة من ضعف سوق الأسهم وتدهور بيانات التجارة إلى أن مزيجًا من معارضة الاحتياطي الفيدرالي المتساهلة، وتعليقات ترامب حول تعيين رئيس للاحتياطي الفيدرالي يفضل خفض أسعار الفائدة، وعدم اليقين الجيوسياسي، قد فاق أي طلب على الدولار كملاذ آمن.
المحفزات المحتملة القادمة في التقويم الاقتصادي
- مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو باليابان لشهر يناير 2026 الساعة 11:30 مساءً بتوقيت جرينتش
- معدل البطالة في اليابان لشهر ديسمبر 2025 الساعة 11:30 مساءً بتوقيت جرينتش
- الإنتاج الصناعي الياباني الأولي لشهر ديسمبر 2025 الساعة 11:50 مساءً بتوقيت جرينتش
- مبيعات التجزئة في اليابان لشهر ديسمبر 2025 الساعة 11:50 مساءً بتوقيت جرينتش
- الائتمان للقطاع الخاص والإسكان في أستراليا لشهر ديسمبر 2025 في الساعة 12:30 صباحًا بتوقيت جرينتش
- مؤشر أسعار المنتجين في أستراليا لشهر ديسمبر 31، 2025 الساعة 12:30 صباحًا بتوقيت جرينتش
- بدء بناء المساكن في اليابان لشهر ديسمبر 2025 الساعة 5:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا الأولي لشهر ديسمبر 2025 الساعة 6:30 صباحًا بتوقيت جرينتش
- أسعار المساكن على الصعيد الوطني في المملكة المتحدة لشهر يناير 2026 الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت غرينتش
- مؤشرات KOF الرائدة في سويسرا لشهر يناير 2026 الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- معدل البطالة في ألمانيا لشهر يناير 2026 الساعة 8:55 صباحًا بتوقيت جرينتش
- معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني الأولي لـ 31 ديسمبر 2025 الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- التطورات النقدية في المملكة المتحدة لشهر ديسمبر 2025 في الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت جرينتش
- معدل البطالة في منطقة اليورو لشهر ديسمبر 2025 الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو لـ 31 ديسمبر 2025 الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- معدل نمو مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا لشهر يناير 2026 في الساعة 1:00 مساءً بتوقيت جرينتش
يتضمن جدول أعمال يوم الجمعة مجموعة كبيرة من إصدارات الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي للربع الرابع، مع تقديرات أولية من ألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو توفر رؤية حاسمة حول ما إذا كان اقتصاد المنطقة قد حافظ على زخمه حتى نهاية العام. ستتم مراقبة البيانات الألمانية عن كثب بشكل خاص بالنظر إلى الضعف الأخير في استطلاعات التصنيع، حيث أن أي مفاجأة سلبية قد تؤثر سلبًا على اليورو وتعزز التوقعات المتشائمة بشأن البنك المركزي الأوروبي.
قد تؤثربيانات أسعار المساكن في المملكة المتحدة الصادرة عن Nationwide على توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا، خاصة بعد صدور بيانات التضخم الأقل حدة مؤخرًا والتي دفعت بالفعل أسعار السوق إلى توقع تخفيف السياسة النقدية من قبل بنك إنجلترا. في آسيا، يعتبر مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو مؤشرًا رئيسيًا للتضخم الوطني وسيتم فحصه بحثًا عن أي مؤشرات على استمرار ضغوط الأسعار بما يكفي لدعم نهج بنك اليابان المتشدد، في حين ستساعد بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في تقييم الزخم الاقتصادي مع اقتراب عام 2026.
مع مواجهة الأسواق الأمريكية ليوم خفيف نسبيًا من حيث البيانات، قد يظل التركيز على التطورات الجيوسياسية المحيطة بإيران وأي تعليقات أخرى من الرئيس ترامب بشأن مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي أشار إلى أنه سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل. تظل أسواق العملات حساسة للتغيرات في التوقعات النسبية لسياسة البنك المركزي، خاصة وأن البيانات الأوروبية قد تدعم أو تقوض الرواية القائلة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيظل أكثر تقييدًا من نظرائه الرئيسيين في عام 2026.
قد يبدو بدء رحلتك في التداول وكأنك تبحر في عاصفة بدون بوصلة. TradingView يبسط الأمور المعقدة، ويوفر مخططات بيانية عالمية المستوى سهلة الاستخدام وقوية في الوقت نفسه. سواء كنت تتابع أحدث ارتفاع للذهب أو تراقب الدولار الأمريكي، يمكنك الانضمام إلى ملايين المتداولين الذين يتبادلون الأفكار، ويستخدمون التداول الورقي المجاني للتدرب دون مخاطر، ويضعون تنبيهات فورية حتى لا تفوتك أي حركة.
لا تكتفِ بمراقبة الأسواق، بل أتقنها.
