RBA đã tăng lãi suất từ 3.60% lên 3.85% trong quyết định tháng Hai, đánh dấu sự khởi đầu chính thức của chu kỳ thắt chặt và kích thích AUD tăng giá do triển vọng lạm phát nóng hơn, mặc dù có một chút lo ngại về rủi ro.

Những chiến lược AUD nào đã vượt qua giai đoạn danh sách theo dõi, và kết quả diều hâu này đã chuyển hóa thành hành động giá như thế nào trong bối cảnh tâm lý rủi ro phức tạp?

Danh sách theo dõi là những thảo luận về triển vọng giá & chiến lược được hỗ trợ bởi cả phân tích cơ bản & kỹ thuật, một bước quan trọng để tạo ra một ý tưởng giao dịch tùy ý chất lượng cao trước khi làm việc trên kế hoạch quản lý rủi ro & giao dịch.

Nếu bạn muốn theo dõi các lựa chọn “Danh sách theo dõi” của chúng tôi ngay khi chúng được công bố trong suốt tuần, kiểm tra trang đăng ký BabyPips Premium để biết thêm chi tiết!

Chúng tôi đang phân tích các thiết lập của Aussie trong tuần này và kiểm tra cách mỗi cặp tiền thực hiện sau khi RBA tăng lãi suất khi thị trường điều hướng tâm lý địa chính trị dịch chuyển giữa Mỹ và Iran, cũng như hành vi dao động của vàng.

Cài đặt

Những gì chúng tôi đang theo dõi: Tuyên bố Chính sách Tiền tệ RBA (Tháng Hai 2026)

• Kỳ vọng: RBA sẽ tăng lãi suất từ 3.60% lên 3.85%
• Kết quả dữ liệu: Ngân hàng trung ương đã tăng chi phí vay trong một quyết định nhất trí trong khi nhấn mạnh áp lực lạm phát mạnh hơn mong đợi, có thể nâng cao khả năng thắt chặt trong tương lai
• Môi trường thị trường xung quanh sự kiện: Thị trường mở cửa với nền tảng không ổn định sau khi số liệu PMI chính thức của Trung Quốc công bố vào cuối tuần không đạt yêu cầu, mặc dù vị thế diều hâu của RBA vẫn được duy trì. Nhà giao dịch ban đầu vui mừng với tin tức tích cực về đàm phán giữa Mỹ và Iran sau quyết định của RBA, nhưng khẩu vị rủi ro cuối cùng giảm đi khi thị trường chuyển khỏi cổ phiếu ngành công nghệ và sự thận trọng chung lên cao trước các sự kiện của ngân hàng trung ương khác.

Kết quả sự kiện

RBA đã tăng lãi suất từ 3.60% lên 3.85% thông qua một cuộc bỏ phiếu nhất trí, với các nhà hoạch định chính sách tập trung vào áp lực lạm phát mạnh hơn và kết luận rằng “mức lãi suất không còn ở mức đúng để đưa lạm phát trở lại mục tiêu trong một khoảng thời gian hợp lý.”

Thống đốc Michelle Bullock tuyên bố rằng nền kinh tế đang bị hạn chế về cung ứng và lạm phát sẽ duy trì trên mục tiêu 2-3% trong một thời gian và nhấn mạnh rằng nền kinh tế “thậm chí còn bị hạn chế hơn một chút so với suy nghĩ của chúng tôi.”

Những điểm chính:

• RBA đã tăng lãi suất tiền mặt lên 3.85%, đảo ngược một trong ba lần cắt giảm đã thực hiện vào năm 2025 và đánh dấu ngân hàng trung ương lớn đầu tiên trên toàn cầu chuyển từ nới lỏng trở lại thắt chặt
• Lạm phát tăng đáng kể trong nửa cuối năm 2025, với nhu cầu từ khu vực tư nhân tăng nhanh hơn mong đợi và áp lực công suất lớn hơn so với đánh giá trước đó
• Tuyên bố Chính sách Tiền tệ tiết lộ dự báo lạm phát cao hơn đáng kể, với lạm phát cơ bản hiện được dự kiến đạt 3.2% vào cuối năm 2026, tăng từ dự kiến 2.7% vào tháng Mười Một, và không trở lại mức trung bình 2.5% cho đến giữa năm 2028
• Dự báo cập nhật giả định lãi suất tiền mặt tăng lên 3.9% vào tháng Sáu và 4.2% vào tháng Mười Hai, ám chỉ khoảng hai lần tăng thêm vào năm 2026

Đồng đô la Úc, vốn đã di chuyển một cách thận trọng thấp hơn trước quyết định của RBA, đã tăng mạnh trên toàn bảng khi tuyên bố của RBA tiết lộ rằng các nhà hoạch định chính sách nhất trí tăng lãi suất thay vì phản ánh một mức độ bất đồng nào đó.

Đồng Aussie đã trả lại một phần lợi nhuận sau tuyên bố khoảng 30 phút sau thông báo và tạm thời giảm sau cuộc họp báo của Thống đốc Bullock khi bà không cam kết trước việc thắt chặt thêm. Tuy nhiên, AUD vẫn ổn định trên mức trước sự kiện bất chấp dòng rủi ro tràn về trong các phiên giao dịch sau.

Thiên vị cơ bản kích hoạt: Thiết lập AUD tăng giá

Khuyến mãi: Làm chủ tâm lý giao dịch của bạn với nhật ký giao dịch và thử nghiệm ngược được hỗ trợ bởi AI! TradeZella giúp bạn theo dõi, thử nghiệm ngược và loại bỏ thói quen xấu một cách tự động! Nhấp vào liên kết và sử dụng mã “PIPS20” để tiết kiệm 20%!
Tiết lộ: Để hỗ trợ nội dung miễn phí hàng ngày của chúng tôi, chúng tôi có thể kiếm hoa hồng từ các đối tác nếu bạn đăng ký thông qua các liên kết của chúng tôi, mà không mất chi phí thêm cho bạn.

Thị trường rộng và các tác nhân ngoại sinh:

Bình yên trước bão (Thứ Hai đến đầu Thứ Ba): Thị trường bắt đầu tuần với nền tảng thận trọng sau khi tiêu hóa tin tức cuối tuần về việc ngành sản xuất của Trung Quốc quay trở lại co lại và sự xác nhận của OPEC+ về việc mức sản lượng tháng Ba sẽ duy trì ổn định. Thông báo của Trump về thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ, cùng với những phát triển đáng giá với Iran, đã giúp tăng khẩu vị rủi ro, trong khi PMI sản xuất ISM của Mỹ trở lại mở rộng cũng nâng cao triển vọng nhu cầu.

Biến động địa chính trị & Sự sụt giảm của ngành công nghệ (cuối Thứ Ba đến Thứ Năm): Cổ phiếu công nghệ đã chịu áp lực bán mạnh mẽ do lo ngại gián đoạn liên quan đến AI giữa tuần, thúc đẩy sự giảm giá sâu trong lĩnh vực tiền điện tử. Tin tức về việc Hải quân Mỹ bắn hạ một máy bay không người lái của Iran cũng làm xấu đi tâm trạng thị trường, dẫn đến các cuộc đàm phán thỏa thuận hạt nhân gặp trở ngại vào ngày hôm sau. Các nhà giao dịch duy trì cảnh giác trước các sự kiện lớn của ngân hàng trung ương (ECB và BOE) trong khi dữ liệu việc làm JOLTS của Mỹ xuống thấp cũng giữ cho các mối quan ngại về thị trường lao động tiếp tục tồn tại.

Phục hồi rủi ro cuối tuần (Thứ Sáu): Tiến bộ trong các cuộc đàm phán ngoại giao giữa Mỹ và Iran, cũng như Ukraine và Nga, đã lật ngược xu hướng giảm của thị trường trước khi tuần kết thúc. Các loại tiền tệ hàng hóa, tiền điện tử, và các tài sản rủi ro khác đã chứng kiến sự phục hồi tạm thời và tiếp tục tăng trong các phiên giao dịch muộn, mở rộng động lực tăng nhẹ cho các cổ phiếu Mỹ, phần nào nhờ vào sự cải thiện bất ngờ trong dữ liệu tâm lý tiêu dùng Mỹ.

Bảng điểm kịch bản: Chúng đã diễn ra như thế nào?

GBP/AUD: Kết quả sự kiện AUD tăng giá + Kịch bản rủi ro giảm = Có khả năng kết quả ròng tích cực

GBP/AUD 1-hour Forex Chart Faster with TradingView

Ý tưởng danh sách theo dõi GBP/AUD của chúng tôi tập trung vào một đường xu hướng giảm và trò chơi hồi phục Fibonacci trong trường hợp RBA thực hiện một động thái diều hâu tương phản mạnh mẽ với một thông báo có thể ôn hòa của Ngân hàng Anh (BOE) vào cuối tuần.

Cặp tiền đã thu hút một số rung cảm giảm giá sớm trong tuần, có khả năng do rủi ro được thúc đẩy bởi tin tức thương mại toàn cầu và địa chính trị tích cực, mặc dù nó đã dao động một cách thận trọng xung quanh các mức Fib trước sự kiện mục tiêu.

Thông báo diều hâu của RBA đã kích hoạt một sự phá vỡ mạnh thấp hơn cho GBP/AUD, kéo cặp tiền này xuống mức thấp tại S1 (1.9510) ngay sau khi tăng lãi suất khi ngân hàng trung ương cũng nâng cấp dự báo lạm phát và giữ cửa mở cho việc thắt chặt thêm.

GBP/AUD tiếp tục củng cố quanh vùng hỗ trợ trong những ngày tiếp theo, khi sự chuyển đổi sang môi trường rủi ro giảm từ sự sụp đổ của ngành công nghệ và sự giảm giá trong hàng hóa giữ cho lợi nhuận của Aussie trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, vị thế cho quyết định của BOE vào thứ Năm cũng khiến các nhà giao dịch bảng Anh lo lắng, trước khi ngân hàng trung ương Anh đưa ra một “dovish hold” và cuối cùng thúc đẩy thêm đà giảm cho cặp tiền này.

Sự phục hồi rủi ro vào thứ Sáu nghiêng về phía của Aussie, khi các nhà giao dịch có thể đã điều chỉnh lại định kiến dựa trên sự khác biệt về chính sách tiền tệ giữa RBA và BOE, cho phép GBP/AUD mở rộng đà giảm của nó xuống mức thấp trong tuần trước khi đóng cửa.

Sự kết hợp của thông báo diều hâu RBA và sự chuyển đổi trong việc chấp nhận rủi ro do sự yếu kém của ngành công nghệ đã khiến cho thiết lập GBP/AUD này đủ điều kiện để vượt qua giai đoạn danh sách theo dõi.  Sự khác biệt giữa chính sách tiền tệ của RBA và BOE và một cuộc hồi phục rủi ro muộn đã giữ nó dưới mức trước sự kiện và mức sau RBA, sau đó thêm động lực cho động thái sau đó.

Các nhà giao dịch đã thiết lập các vị thế giảm giá xung quanh kháng cự đường xu hướng và 61.8% Fib trước sự kiện thực sự có thể đã bắt được phần lớn của động thái, trong khi một điểm vào phá vỡ xung quanh mốc tâm lý chính 1.9600 cũng có thể mang lại những pip đáng kể cho đến mức thấp nhất của cú swing. Giữ vị thế giảm giá mở trong những ngày tiếp theo đòi hỏi một mức độ rủi ro sự kiện trong quyết định của BOE, tuy nhiên điều này cũng có thể mang lại thêm pip trong cú phá vỡ muộn vào thứ Sáu.

Không đủ điều kiện để vượt qua Danh sách theo dõi – Cài đặt AUD/JPY & AUD giảm giá

AUD/JPY: Kết quả sự kiện AUD tăng giá + Kịch bản rủi ro tăng

AUD/JPY 1-hour Forex Chart Faster with TradingView

Các nhà phân tích của chúng tôi đã đánh dấu một mô hình tam giác đối xứng trên biểu đồ giờ của AUD/JPY, dự báo rằng một sự phá vỡ cao hơn có thể xảy ra trong trường hợp RBA tăng lãi suất và phát đi tín hiệu diều hâu trong môi trường rủi ro tăng.

Cặp tiền này đã giảm xuống hỗ trợ tam giác khi tâm lý thị trường không ổn định vào đầu tuần, sau đó tiếp tục lởn vởn quanh ngưỡng kháng cự trước sự kiện mục tiêu trong khi khẩu vị rủi ro tăng lên do tin tức thương mại và địa chính trị tích cực. AUD/JPY đã phá vỡ đỉnh tam giác khi RBA thắt chặt chính sách và thậm chí nâng cấp dự báo lạm phát, mở rộng đà tăng của nó qua R1 (108.88), sau đó tạm thời củng cố trên khu vực này trong các phiên sau đó.

Cặp tiền đã tiếp tục tăng lên R2 (109.99) ngày hôm sau trong khi yên Nhật trải qua đợt bán tháo mới do các quan chức Nhật Bản hạ thấp mối đe dọa can thiệp, ban đầu áp đảo nhu cầu nơi trú ẩn an toàn khi thị trường chuyển sang chế độ rủi ro giảm giữa tuần.

Mặc dù thiết lập này tiên đoán một phản ứng AUD tăng giá, sự thay đổi trong tâm lý thị trường do luân phiên lĩnh vực công nghệ liên quan đến AI và căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran đã khiến ý tưởng này không đủ điều kiện để vượt qua giai đoạn danh sách theo dõi.

Vài ngày tăng cường rủi ro nữa đã đủ mạnh để thúc đẩy sự tăng giá cho JPY có lãi suất thấp hơn, kéo AUD/JPY trở lại gần mức trước RBA, mặc dù điểm phản hồi động 200 SMA và khu vực 108.00 đủ giữ làm hỗ trợ để thúc đẩy cặp tiền lên R2 và mức cao mới trong tuần vào ngày phục hồi rủi ro thứ Sáu.

AUD/CAD: Kết quả sự kiện AUD giảm giá + Kịch bản rủi ro tăng

AUD/CAD 1-hour Forex Chart Faster with TradingView

Các nhà phân tích của chúng tôi đã đánh dấu xu hướng tăng của AUD/CAD từ giữa tháng Mười Hai và vạch ra khả năng điều chỉnh về các khu vực hồi phục sâu hơn, bao gồm mức Fibonacci 50% hoặc thậm chí là hỗ trợ đường xu hướng, trong trường hợp có kết quả ôn hòa từ RBA.

Thay vào đó, AUD/CAD đã tìm thấy hỗ trợ gần khu vực Fibonacci 38.2% và đẩy lên các mức cao hàng tuần mới trên .9550 sau khi các dự báo cập nhật của RBA chỉ ra khả năng tăng lãi suất thêm. Sự kiện này hoàn toàn chuyển thành tăng giá cho Aussie, giữ cho thiết lập giảm giá AUD/CAD của chúng tôi không thể vượt qua giai đoạn danh sách theo dõi.

Áp lực bán trở lại ngay sau khi cặp tiền đạt đỉnh gần .9600, khi một sự giảm mạnh trong giá vàng và dữ liệu việc làm Mỹ yếu hơn đã hạn chế khẩu vị rủi ro và nhu cầu Aussie trong các phiên giao dịch tiếp theo. AUD/CAD kết thúc tuần trở lại gần .9500, gần khu vực danh sách theo dõi hơn là các khu vực vào dự kiến.

AUD/JPY: Kết quả sự kiện AUD giảm giá + Kịch bản rủi ro giảm

AUD/JPY 1-hour Forex Chart Faster With TradingView

Các nhà phân tích của chúng tôi đã đánh dấu một khả năng phá vỡ giảm giá cho AUD/JPY nếu RBA giữ nguyên lãi suất và nghiêng về phía ôn hòa, đặc biệt nếu các điều kiện rủi ro giảm tăng cường nhu cầu đối với yên Nhật như một nơi trú ẩn an toàn so với Aussie.

Thay vào đó, RBA đã thực hiện một đợt tăng 25 điểm cơ bản nhất trí với hướng dẫn chỉ ra thắt chặt thêm, hoàn toàn làm vô hiệu hóa trường hợp giảm giá cho AUD. Việc làm dịu căng thẳng Mỹ-Iran cũng hỗ trợ tâm lý rủi ro trong suốt các phiên giao dịch của châu Á và đầu London, loại bỏ nền tảng rủi ro mà thiết lập phụ thuộc vào.

Thay vì trượt từ các mức trước sự kiện gần 107.50, AUD/JPY đã tăng mạnh, đẩy lên trên 108.00 và sau đó đạt mức cao mới trong tuần gần 110.00. Mặc dù sự chán nản do rủi ro công nghệ và một số hoạt động chốt lời có thể đã kéo cặp tiền trở lại dưới 108.50, AUD/JPY vẫn kết thúc tuần gần mức cao khi các nhà giao dịch có thể đã định vị trước cuộc bầu cử cuối tuần của Nhật Bản.

Quan tâm đến phân tích cơ bản dành cho người mới và cách kết hợp nó với phân tích kỹ thuật để tìm kiếm các cơ hội chất lượng cao có thể phù hợp với phong cách giao dịch và quản lý rủi ro của bạn không? Kiểm tra thành viên Premium của chúng tôi để biết hướng dẫn giao dịch sự kiện, chiến lược ngắn hạn, điểm lại hàng tuần và nhiều hơn nữa!

Thành viên Premium hàng năm của BabyPips.com cũng được giảm giá độc quyền 30% cho đăng ký hàng năm trong năm đầu tiên trên Tradezella–ứng dụng ghi nhật ký được đánh giá cao nhất! (Tiết kiệm $120)! Nhấp vào đây để biết thêm thông tin!

Phán quyết

Quyết định RBA tháng Hai trở nên diều hâu hơn mong đợi, khi các nhà hoạch định chính sách tăng lãi suất đồng thời cũng nâng cấp dự báo lạm phát để gợi ý khả năng thắt chặt thêm. Việc chấp nhận rủi ro đã không ổn định vào đầu tuần, khi PMI của Trung Quốc trở lại suy giảm công nghiệp tương phản với một số phát triển thương mại tích cực, trước khi tâm lý cuối cùng chuyển mạnh mẽ chống lại các tài sản có lãi suất cao hơn do suy thoái kéo dài của ngành công nghệ và căng thẳng Mỹ-Iran nổi lên lại.

Hơn nữa, đặt vị thế trước quyết định có khả năng ôn hòa của ngân hàng trung ương Anh đã giữ một số áp lực lên bảng Anh trong nửa đầu tuần, trước khi sự kiện BOE thực tế đẩy GBP vào thế bất lợi bất chấp sự phục hồi rủi ro sau đó.

Nhìn chung, chúng tôi sẽ đánh giá cuộc thảo luận của tuần này là “rất có khả năng” hỗ trợ một kết quả tích cực tiềm năng, khi cặp tiền bật ra khỏi vùng kháng cự đường xu hướng được dự kiến và có thể giữ dưới các mức sự kiện mục tiêu trong phần còn lại của tuần, với AUD giữ vững trước GBP mặc dù có dòng rủi ro tràn vào.

Mặc dù động thái giảm giá đã bắt đầu tăng tốc trước khi thông báo RBA thực tế, cặp tiền vẫn dàn dựng một đợt bán tháo mạnh mẽ đến các mức hỗ trợ được dự kiến và mở rộng đà giảm của nó trong khi các nhà giao dịch điều chỉnh vị thế để phản ánh sự khác biệt chính sách tiền tệ giữa BOE và RBA.

Những điểm chính:

Triển vọng chính sách ảnh hưởng đến xếp hạng rủi ro

Mặc dù có một vài thay đổi quan trọng trong tâm lý thị trường trong suốt tuần, nhưng cuối cùng thì sự khác biệt rõ rệt giữa thiên vị chính sách tiền tệ giữa RBA và BOE đã giữ cho Aussie chiếm ưu thế trước bảng Anh. GBP/AUD thậm chí còn giữ được các mức thấp sau sự kiện RBA trong khi dòng rủi ro tăng lên giữa tuần trong khi bảng Anh hầu như không hưởng lợi từ sự phục hồi rủi ro vào thứ Sáu, nhấn mạnh cách mà kỳ vọng lãi suất đóng vai trò quan trọng trong việc định vị.

Chất xúc tác giữa tuần làm phức tạp quản lý giao dịch
Quyết định RBA đã diễn ra sớm trong tuần, với các sự kiện ECB và BOE vẫn còn ở phía trước. Điều đó buộc các nhà giao dịch phải quản lý các vị thế do RBA thúc đẩy thông qua sự biến động mới có thể giúp hoặc làm hại động thái ban đầu. Các nhà giao dịch ngắn hạn đã chốt lời sớm có thể tránh được sự bán tháo công nghệ của Mỹ, trong khi các vị thế dài hạn phải hấp thụ sự thay đổi tâm lý từ các sự kiện ngân hàng trung ương sau.

Sự điều chỉnh thường đánh bại việc chạy theo các đợt phá vỡ xung quanh các sự kiện lớn
Động thái của RBA đã tạo ra một cuộc biểu tình phiên sớm, nhưng phiên Mỹ mang lại một tâm lý rủi ro rất khác. Các nhà giao dịch chờ đợi sự điều chỉnh vào các mức chính đã có các điểm vào tốt hơn và kiểm soát rủi ro rõ ràng hơn so với những người chạy theo sự tăng đột biến ban đầu. Các yếu tố cơ bản lớn hiếm khi di chuyển theo đường thẳng, đặc biệt khi nhiều sự kiện lớn được xếp chồng trong cùng một tuần.

Quảng bá: Thị trường tài chính đang di chuyển nhanh hơn bao giờ hết. Đừng giao dịch dựa trên tin tức từ ngày hôm qua. Nhận bản tin theo thời gian thực mà các chuyên gia sử dụng để bắt nhịp. Tham gia FinancialJuice Miễn phí!

Tiết lộ: Chúng tôi có thể kiếm hoa hồng từ các đối tác nếu bạn đăng ký thông qua các liên kết của chúng tôi, mà không mất chi phí thêm cho bạn.