Die RBA hat bei ihrer Entscheidung im Februar die Zinsen von 3,60 % auf 3,85 % angehoben, was den offiziellen Start ihres Straffungszyklus markiert und trotz einiger Risikoaversion zu einem Anstieg des AUD aufgrund heißerer Inflationsaussichten geführt hat.

Welche AUD-Strategien haben es über die Beobachtungsliste hinaus geschafft, und wie hat sich die restriktive Haltung angesichts der komplexen Risikostimmung auf die Kursentwicklung ausgewirkt?

Watchlists sind Preisprognosen und Strategiediskussionen, die sowohl durch fundamentale als auch technische Analysen gestützt werden. Sie sind ein wichtiger Schritt zur Entwicklung einer hochwertigen diskretionären Handelsidee, bevor ein Risiko- und Handelsmanagementplan ausgearbeitet wird.

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Wir analysieren diese Woche unsere Aussie-Setups und schauen uns an, wie sich die einzelnen Paare nach der Zinserhöhung der RBA entwickelt haben, während die Märkte mit der sich verändernden geopolitischen Stimmung zwischen den USA und dem Iran sowie dem Seitwärtsverhalten des Goldes zu kämpfen hatten.

Das Setup

Was wir beobachtet haben: Geldpolitische Erklärung der RBA (Februar 2026) 

• Erwartung: RBA erhöht Zinsen von 3,60 % auf 3,85
• Datenergebnis: Die Zentralbank hat die Kreditkosten in einer einstimmigen Entscheidung erhöht und dabei den stärker als erwarteten Inflationsdruck hervorgehoben, was die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Straffung erhöhen könnte
• Marktumfeld rund um das Ereignis: Die Märktestarteten wackelig, nachdem die offiziellen chinesischen PMI-Zahlen vom Wochenende hinter den Erwartungen zurückblieben, obwohl die RBA weiterhin eine restriktive Haltung einnahm. Die Händler freuten sich nach der Entscheidung der RBA zunächst über positive Nachrichten zu den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran, aber die Risikobereitschaft ließ schließlich nach, als sich die Märkte aus den Aktien des Technologiesektors zurückzogen und vor anderen wichtigen Ereignissen der Zentralbanken allgemeine Vorsicht herrschte.

Ergebnis des Ereignisses

Die RBA hob die Zinsen einstimmig von 3,60 % auf 3,85 % an, wobei die Entscheidungsträger den Fokus auf den stärkeren Inflationsdruck legten und zu dem Schluss kamen, dass„der Zinssatz nicht mehr auf dem richtigen Niveau ist, um die Inflation innerhalb eines angemessenen Zeitraums wieder auf das Zielniveau zu bringen“.

Gouverneurin Michelle Bullock erklärte, dass die Wirtschaft durch das Angebot eingeschränkt sei und die Inflation noch einige Zeit über dem Zielwert von 2–3 % bleiben werde, und betonte, dass die Wirtschaft „sogar noch etwas stärker eingeschränkt ist, als wir gedacht haben”. 

Wichtigste Erkenntnisse:

• Die RBA hat ihren Leitzins auf 3,85 % angehoben und damit eine der drei Senkungen aus dem Jahr 2025 rückgängig gemacht. Damit ist sie die erste große Zentralbank weltweit, die von einer Lockerung zu einer Straffung übergeht.
• Die Inflation hatin der zweiten Hälfte des Jahres 2025deutlich angezogen, wobei die private Nachfrage schneller als erwartet gewachsen ist und der Kapazitätsdruck größer war als zuvor eingeschätzt.
• Die Erklärung zur Geldpolitik enthüllte deutlich höhere Inflationsprognosen. Die Kerninflation soll nun bis Ende 2026 3,2 % erreichen, gegenüber 2,7 % im November, und erst Mitte 2028 wieder auf den Mittelwert von 2,5 % zurückkehren.
• Die aktualisierten Prognosen gehen davon aus, dass der Leitzins bis Juni auf 3,9 % und bis Dezember auf 4,2 % steigen wird, wasetwa zwei weitere Anhebungen im Jahr 2026bedeutet

Der australische Dollar, der vor der Entscheidung der RBA vorsichtig nachgegeben hatte, legte insgesamt kräftig zu, als die Erklärung der RBA zeigte, dass die Entscheidungsträger einstimmig für eine Zinserhöhung gestimmt hatten, anstatt dass es zu Meinungsverschiedenheiten gekommen wäre.

Der Aussie gab etwa 30 Minuten nach der Bekanntgabe einen Teil seiner Gewinne nach der Erklärung wieder ab und fiel nach der Pressekonferenz von Gouverneurin Bullock kurzzeitig, da sie sich nicht zu weiteren Straffungen vorab festlegen wollte. Trotzdem blieb der AUD trotz wiederaufkommender Risikoaversion in den späteren Handelssitzungen stabil über dem Niveau vor der Veranstaltung.

Ausgelöste fundamentale Tendenz: Bullische AUD-Setups

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Breiter Markt und exogene Treiber:

Die Ruhe vor dem Sturm (Montag bis Dienstagmorgen): Die Märkte starteten vorsichtig in die Woche, nachdem sie die Nachrichten vom Wochenende verdaut hatten, dass Chinas Fertigungssektor wieder in die Kontraktion zurückgefallen ist und die OPEC+ bestätigt hat, dass die Fördermengen im März stabil bleiben werden. Trumps Ankündigung des Handelsabkommens zwischen den USA und Indien sowie die Deeskalation der Lage im Iran trugen dazu bei, die Risikobereitschaft zu erhöhen, während die Rückkehr des US-ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den Wachstumsbereich ebenfalls die Nachfrageaussichten verbesserte.

Geopolitische Eskalation und Einbruch des Technologiesektors (Dienstagabend bis Donnerstag): Technologieaktiengerieten Mitte der Woche aufgrund von Befürchtungen hinsichtlich Störungen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz unter starken Verkaufsdruck, was auch zu weiteren Rückgängen im Kryptosektor führte. Die Nachricht, dass die US-Marine eine iranische Drohne abgeschossen hatte, trübte ebenfalls die Marktstimmung und führte dazu, dass die Verhandlungen über das Atomabkommen am nächsten Tag ins Stocken gerieten. Die Händler blieben vor den wichtigen Zentralbankterminen (EZB und BOE) nervös, während die schwachen US-JOLTS-Arbeitsmarktdaten die Sorgen um den Arbeitsmarkt aufrechterhielten.

Risikoaufschwung zum Wochenende (Freitag): Fortschritte bei den diplomatischen Gesprächen zwischen den USA und dem Iran sowie zwischen der Ukraine und Russland sorgten vor Wochenende für eine Aufhellung der Marktstimmung. Rohstoffwährungen, Kryptowährungen und andere Risikoanlagen erholten sich vorläufig und legten in den letzten Handelssitzungen weiter zu, was sich auch in einem leichten Aufwärtstrend bei US-Aktien niederschlug, der zum Teil auf eine überraschende Verbesserung der Daten zur US-Verbraucherstimmung zurückzuführen war.

Szenario-Scorecard: Wie haben sich die Szenarien entwickelt?

GBP/AUD: Bullisches AUD-Ereignis + Risikoaverse-Szenario = Vermutlich gute Chancen auf ein insgesamt positives Ergebnis

GBP/AUD 1-Stunden-Fore x-Chart Schneller mit TradingView

Unsere GBP/AUD-Watchlist-Idee konzentrierte sich auf eine absteigende Trendlinie und ein Fibonacci-Retracement-Szenario für den Fall, dass die RBA einen hawkischen Schritt unternimmt, der in starkem Kontrast zu einer möglicherweise dovishen Ankündigung der Bank of England (BOE) später in der Woche steht.

Das Paar zeigte bereits zu Beginn der Woche einige bärische Tendenzen, wahrscheinlich aufgrund der Risikobereitschaft, die durch positive globale Handels- und geopolitische Entwicklungen ausgelöst wurde, obwohl es sich bis zum Zielereignis vorsichtig um die Fib-Niveaus bewegte.

Die hawkische Ankündigung der RBA löste einen starken Rückgang des GBP/AUD aus und zog ihn unmittelbar nach der Zinserhöhung auf das Swing-Tief bei S1 (1,9510) herunter, da die Zentralbank auch ihre Inflationsprognosen nach oben korrigierte und die Tür für weitere Straffungen offen hielt.

In den folgenden Tagen konsolidierte sich der GBP/AUD um die Unterstützungszone, da die Verlagerung hin zu einem risikoaversen Umfeld aufgrund des Ausverkaufs im Technologiesektor und des Einbruchs bei den Rohstoffen die Gewinne des AUD in Schach hielt. Dennoch liess die Positionierung für die Entscheidung der BOE am Donnerstag die Pfund-Händler nervös werden, bevor die britische Zentralbank eine „gemäßigte Haltung” einnahm und schließlich einen zusätzlichen Abwärtstrend für das Paar auslöste.

Die Erholung der Risikobereitschaft am Freitag kam dem AUD zugute, da die Händler ihre Einschätzungen aufgrund der unterschiedlichen Geldpolitik der RBA und der BOE wahrscheinlich neu kalibrierten, sodass das GBP/AUD vor Börsenschluss seinen Rückgang auf neue Wochentiefststände ausweiten konnte.

Die Kombination aus einer hawkischen Ankündigung der RBA und der Verlagerung der Risikobereitschaft aufgrund der Schwäche des Technologiesektors machte dieses GBP/AUD-Setup geeignet, über die Beobachtungsphase hinauszugehen. Die gegensätzlichen Tendenzen der Zentralbanken RBA und BOE sowie eine späte Risiko-Rallye hielten es unter den Niveaus vor dem Ereignis und nach der RBA und verliehen der Bewegung später zusätzlichen Schwung.

Trader, die vor dem eigentlichen Ereignis bearische Positionen um den Widerstand der Trendlinie und 61,8 % Fibonacci eingerichtet hatten, dürften den Großteil der Bewegung mitgenommen haben, während ein Einstieg bei einem Durchbruch der wichtigen psychologischen Marke von 1,9600 ebenfalls ordentliche Pips bis zum Swing-Tief eingebracht hätte. Das Offenhalten der bärischen Position in den folgenden Tagen war mit einem gewissen Ereignisrisiko während der BOE-Entscheidung verbunden, hätte aber auch zusätzliche Pips beim Durchbruch am späten Freitag eingebracht.

Nicht berechtigt, über die Beobachtungsliste hinauszugehen – AUD/JPY & bärische AUD-Setups

AUD/JPY: Bullisches AUD-Ereignisergebnis + Risiko-On-Szenario

AUD/JPY 1-Stunden -Forex-Chart Schneller mit TradingView

Unsere Analysten haben ein symmetrisches Dreiecksmuster auf dem Stunden-Chart von AUD/JPY entdeckt und denken, dass es zu einem Ausbruch nach oben kommen könnte, wenn die RBA die Zinsen erhöht und in einem risikofreudigen Umfeld hawkische Signale sendet.

Das Paar fiel zu Beginn der Woche aufgrund der unsicheren Marktstimmung auf die Dreiecksunterstützung und bewegte sich dann vor dem Zielereignis um den Widerstand, während die Risikobereitschaft aufgrund positiver Handels- und geopolitischer Schlagzeilen zunahm. AUD/JPY durchbrach die Dreiecksspitze, als die RBA ihre Politik strafte und sogar die Inflationsprognosen nach oben korrigierte, und setzte seine Rallye über R1 (108,88) fort, um sich dann in den folgenden Sitzungen kurzzeitig über dieser Zone zu konsolidieren.

Am nächsten Tag kletterte das Paar weiter auf R2 (109,99), während der Yen aufgrund der Tatsache, dass japanische Beamte die Gefahr einer Intervention heruntergespielt hatten, einen erneuten Ausverkauf erlebte, der zunächst die Nachfrage nach sicheren Häfen übertraf, da die Märkte Mitte der Woche in einen risikoaversen Modus wechselten.

Auch wenn diese Konstellation eine bullische Reaktion des Aussie erwarten ließ, machte die Wende in der Marktstimmung, die durch die Rotation im AI-bezogenen Technologiesektor und die eskalierenden geopolitischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran ausgelöst wurde, diese Idee zu einer, die nicht über das Stadium der Beobachtungsliste hinauskam.

Ein paar weitere Tage der Risikoscheu reichten aus, um eine Rallye des niedrig verzinslichen JPY auszulösen und den AUD/JPY wieder nahe an das Niveau vor der RBA-Sitzung zu bringen, obwohl der dynamische Wendepunkt des 200 SMA und der Bereich um 108,00 als Unterstützung ausreichten, um das Paar am Freitag bei der Erholung des Risikos auf R2 und neue Wochenhochs zu treiben.

AUD/CAD: Bärisches AUD-Ereignis + Risiko-On-Szenario

AUD/CAD 1-Stunden-Forex -Chart Schneller mit TradingView

Unsere Analysten haben den Aufwärtstrend des AUD/CAD seit Mitte Dezember aufgezeigt und einen möglichen Rückgang in Richtung tieferer Retracement-Zonen, einschließlich des 50 %-Fibonacci-Niveaus oder sogar der Trendlinienunterstützung, im Falle eines zurückhaltenden RBA-Ergebnisses skizziert.

Stattdessen fand AUD/CAD Unterstützung in der Nähe des 38,2 %-Fibonacci-Bereichs und stieg auf neue Wochenhochs über 0,9550, nachdem die aktualisierten Prognosen der RBA auf die Möglichkeit weiterer Zinserhöhungen hindeuteten. Das Ereignis verlief für den Aussie eindeutig bullish, sodass unsere bärische AUD/CAD-Einstellung nicht über die Beobachtungsphase hinausging.

Der Verkaufsdruck kehrte bald nach dem Erreichen des Höchststandes bei 0,9600 zurück, da ein starker Rückgang der Goldpreise und schwächere US-Arbeitsmarktdaten die Risikobereitschaft und die Nachfrage nach dem Aussie in den folgenden Sitzungen dämpften. AUD/CAD beendete die Woche wieder bei 0,9500, näher an der Beobachtungsliste als an den beabsichtigten Einstiegsbereichen.

AUD/JPY: Bärisches AUD-Ereignis + Risikoaverses Szenario

AUD/JPY 1-Stunden-Forex -Chart Schneller mit TradingView

Unsere Analysten wiesen auf einen möglichen bärischen Ausbruch für AUD/JPY hin, falls die RBA die Zinsen unverändert lassen und eine zurückhaltende Haltung einnehmen sollte, insbesondere wenn risikoaverse Bedingungen die Nachfrage nach dem als sicherer Hafen geltenden JPY gegenüber dem australischen Dollar ankurbeln würden.

Stattdessen hat die RBA eine einstimmige Anhebung um 25 Basispunkte beschlossen und weitere Straffungen angekündigt, wodurch das bärische Szenario für den AUD komplett hinfällig wurde. Die Entspannung der Spannungen zwischen den USA und dem Iran hat auch die Risikostimmung während der asiatischen und frühen Londoner Handelssitzungen gestützt und damit die risikoaverse Kulisse beseitigt, auf der das Szenario beruhte.

Anstatt von den Niveaus vor dem Ereignis bei 107,50 zu fallen, stieg der AUD/JPY sprunghaft an, drückte über 108,00 und erreichte später neue Wochenhochs bei 110,00. Während die technologiegetriebene Risikoscheu und einige Gewinnmitnahmen das Paar wahrscheinlich wieder unter 108,50 drückten, beendete der AUD/JPY die Woche dennoch nahe den Höchstständen, da sich die Händler möglicherweise vor den Wahlen in Japan am Wochenende positionierten.

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Das Fazit

Die Entscheidung der RBA im Februar fiel hawkischer aus als erwartet, da die politischen Entscheidungsträger die Zinssätze anhoben und gleichzeitig die Inflationsprognosen nach oben korrigierten, was auf einen Spielraum für weitere Straffungen hindeutet. Die Risikobereitschaft war zu Beginn der Woche schwankend, da der chinesische PMI trotz einiger positiver Handelsentwicklungen wieder zu einer Kontraktion der Industrie zurückkehrte, bevor sich die Stimmung aufgrund eines anhaltenden Einbruchs im Technologiesektor und wiederauflebender Spannungen zwischen den USA und dem Iran schließlich stark gegen renditestarke Anlagen wandte.

Außerdem hat die Positionierung im Vorfeld einer wahrscheinlich zurückhaltenden Entscheidung der britischen Zentralbank in der ersten Wochenhälfte etwas Druck auf das GBP ausgeübt, bevor die tatsächliche Entscheidung der BOE das GBP trotz der späteren Risikoerholung ins Hintertreffen brachte.

Insgesamt würden wir die Diskussion dieser Woche als „sehr wahrscheinlich“ positiv für ein potenzielles positives Ergebnis bewerten, da das Paar sauber von der erwarteten Trendlinien-Widerstandszone abprallte und für den Rest der Woche unter den Zielwerten bleiben konnte, wobei der AUD trotz der Risikoaversion gegenüber dem GBP seine Position halten konnte.

Obwohl die Abwärtsdynamik bereits vor der eigentlichen Ankündigung der RBA einsetzte, kam es dennoch zu einem starken Ausverkauf des Paares bis zu den erwarteten Unterstützungsniveaus und zu einem weiteren Rückgang, während die Händler ihre Positionen anpassten, um die unterschiedliche Geldpolitik der BOE und der RBA widerzuspiegeln.

Wichtigste Erkenntnisse:

Politische Aussichten beeinflussen Risikoeinstufungen

Auch wenn es im Laufe der Woche einige wichtige Veränderungen in der Marktstimmung gab, war es letztendlich die starke Divergenz zwischen der geldpolitischen Ausrichtung der RBA und der BOE, die den AUD gegenüber dem Pfund an der Spitze hielt. GBP/AUD konnte sogar seine Tiefststände nach der RBA-Veranstaltung halten, während die Risikoaversion Mitte der Woche zunahm und das Pfund kaum von der Risikoerholung am Freitag profitierte, was zeigt, wie wichtig Zinserwartungen für die Positionierung sind.

Katalysatoren zur Wochenmitte erschweren das Handelsmanagement
Die Entscheidung der RBA fiel früh in der Woche, während die Ereignisse bei der EZB und der BOE noch bevorstanden. Das zwang die Händler dazu, ihre von der RBA beeinflussten Positionen durch neue Volatilität zu verwalten, die der ursprünglichen Bewegung entweder helfen oder schaden konnte. Kurzfristige Händler, die früh Gewinne mitnahmen, konnten wahrscheinlich den Ausverkauf von US-Technologiewerten vermeiden, während längerfristige Positionen die sich ändernde Stimmung aufgrund späterer Ereignisse bei den Zentralbanken absorbieren mussten.

Rückgänge schlagen oft das Verfolgen von Ausbrüchen rund um große Ereignisse
Die Entscheidung der RBA sorgte für einen frühen Kursanstieg, aber die US-Handelssitzung brachte eine ganz andere Risikostimmung mit sich. Händler, die auf Rückgänge auf wichtige Niveaus gewartet haben, erhielten bessere Einstiegsmöglichkeiten und eine klarere Risikokontrolle als diejenigen, die dem anfänglichen Anstieg hinterherjagten. Wichtige Fundamentaldaten bewegen sich selten geradlinig, insbesondere wenn mehrere wichtige Ereignisse in derselben Woche zusammenfallen.

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