Ang CPI reading ng Australia bumagsak sa inaasahan noong Nobyembre, dahil ang taunang inflation ay bumagal mula 3.8% sa 3.4% at pansamantalang nagbigay ng revival sa dovish na inaasahan ng RBA.

Anu-anong AUD strategies ang lumampas sa watchlist stage, at paano naapektuhan ng pagbago ng market sentiment ang mga kinalabasan?

Ang mga Watchlists ay mga talakayan tungkol sa price outlook at strategy na sinusuportahan ng parehong fundamental at technical analysis, isang mahalagang hakbang sa paglikha ng isang high-quality discretionary trade idea bago magtrabaho sa risk at trade management plan.

Kung gusto mong sundan ang aming “Watchlist” picks agad-agad kapag nailathala ito sa buong linggo, tingnan ang aming BabyPips Premium subscribe page para malaman pa!

Ibinabahagi namin ang aming mga setup para sa Australian dollar ngayong linggo at sinusuri kung paano nag-perform ang bawat pares matapos ang Australian CPI miss habang nananatiling maingat ang mga merkado sa gitna ng iba pang pangunahing market drivers.

The Setup

Ang Aming Binabantayan: Australian CPI (Nobyembre 2025)

• Inaasahan: Ang Headline CPI ay mananatiling steady sa 3.8% year-on-year
• Kinalabasan ng Data: Ang taunang inflation ay bumagal mula 3.8% sa 3.4%, ang buwanang print ay nanatiling flat kumpara sa inaasahang 0.1% pagtaas
• Market environment sa paligid ng event: May bahagyang risk rebound ngunit may kaunting pag-aalangan pa rin sa paligid ng krisis ng Venezuela, muling pagsiklab ng tensyon sa China-Japan, at pokus sa U.S. data

Event Outcome

Bumagal ang Headline CPI mula 3.8% year-on-year noong Oktubre sa 3.4% noong Nobyembre, habang parehong goods at services inflation ay nag-moderate. Ang trimmed mean inflation ay bumaba rin, kahit na ang housing costs ay patuloy na nagbigay ng malakas na upward pressure.

Key Takeaways:

• Ang Headline CPI ay tumaas ng 3.4% taon-taon noong Nobyembre, bumaba mula 3.8% noong Oktubre at markado ang pinakamababang pagbasa mula kalagitnaan ng 2024
• Ang trimmed mean inflation (core measure) ay bumaba sa 3.2% taun-taon mula 3.3%, pinakamababa mula Disyembre 2021
• Ang buwanang CPI ay nanatiling flat (0.0%) sa orihinal na mga termino ngunit tumaas ng 0.2% sa seasonally adjusted basis
• Ang housing costs ay nanatiling pinakamalaking kontribyutor sa inflation sa 5.2% taun-taon, na pangunahing pinapatakbo ng kuryente at upa
• Ang electricity prices ay sumiklab ng 19.7% taun-taon habang naubos na ang mga rebate ng estado ng Queensland, bagaman ang bilis ay nag-moderate mula sa 37.1% na pagtaas noong Oktubre
• Ang services inflation ay bumaba sa 3.6% mula 3.9%, habang ang goods inflation ay bumagal sa 3.3% mula 3.8%

Ang AUD ay nagkaroon ng bearish reaction una sa mas mahina kaysa inaasahang headline figures, dahil marahil isinasaalang-alang ng mga mangangalakal ang potensyal na pagbabalik sa mas dovish na stance ng RBA.

Gayunpaman, ang currency ay mabilis na nagpapatatag sa loob ng ilang minuto pagkatapos ng paglalabas at sa huli ay bumalik pataas marahil dahil sa patuloy na mataas na services inflation na lampas sa comfort zone ng sentral na bangko.

Fundamental Bias Triggered: Bullish AUD setups

Broad Market and Exogenous Drivers:

Pag-escalate ng Tension sa Venezuela (Lunes): Batiin ng mga trader ang unang trading week ng taon sa isang bagong round ng geopolitical tensions, mula sa balita ng pagkakahuli ng U.S. kay Presidente Maduro ng Venezuela, na nagdulot ng international outcry. Ang safe-haven flows ay lalo pang tumaas sa mahinang eurozone mid-tier data, bago ang mga pag-aalala ay nag-iba bago matapos ang araw habang hinatulan ng mga trader na ang mga epekto mula sa Venezuela ay magiging limitado lamang.

Fokus sa Global Economic Data (Martes-Miyerkules): Pagkatapos ay inilipat ng mga market player ang kanilang atensyon sa mga nangungunang U.S. jobs indicators bago ang NFP release sa huling bahagi ng linggo, na may mga data points (ISM services PMI, initial jobless claims) na lumabas na positibo. Ang ilang positibong senyales sa German factory orders data ay nakatulong din na manatiling masaya ang mga merkado sa kalagitnaan ng linggo, kasama ang matibay na inflation data mula sa Australia na sa huli ay sumuporta sa hawkish na inaasahan ng RBA.

Dollar Domination (Huwebes-Biyernes): Ang price action ay malakas na pumabor sa U.S. dollar sa likod na bahagi ng linggo, habang ang European slowdown narrative ay patuloy na tumatanggap ng karagdagang pansin sa hindi gaanong kahanga-hangang data mula sa U.K. at Switzerland habang pinoposisyon ng mga trader ang kanilang mga sarili para sa isang potensyal na upside NFP surprise. Ang muling pagsiklab ng tensyon sa China-Japan ay hindi rin nakatulong sa mga mas mataas na yielding at Asian currencies.

Kahit na ang mga numero ng NFP ay lumabas na mixed, ang mga merkado ay binigyang-kahulugan ang mga resulta na sumusuporta sa isang mas hawkish na Fed, habang ang mga underlying components at iba pang mid-tier reports ay sumuporta sa kwento ng U.S. economic recovery. Ang kahinaan sa ulat ng average cash earnings ng Japan ay nagbigay din sa dollar bilang ang prefered safe-haven currency pagdating ng katapusan ng linggo, habang ang mga spekulasyon ng pagtaas ng stimulus mula sa China upang labanan ang deflation ay nagdala ng panandaliang inflows sa commodity currencies.

Scenario Scorecard: Paano Nila Nagampanan?

AUD/JPY: Bullish Event Outcome + Risk-On Scenario = Magandang tsansa ng net positive na kinalabasan

AUD/JPY 1-hour Forex Chart by TradingView

Ang aming watchlist setup ay nagmasid sa potensyal na long AUD/JPY opportunity kung ang Australian CPI release ay lumabas na mas mataas sa inaasahan. Bagama't ang headline results ay bumagsak sa mga inaasahan, may solidong kaso para sa karagdagang pag-angat ng AUD dahil nanatiling matigas ang core inflation sa 3.2%, na lampas pa rin sa 2-3% comfort zone ng central bank.

Matapos ang maikling pagbaba kasunod ng paglabas, napansin din ng mga trader ng Aussie kung paano ang mga pagbasa ay hinila pababa ng mga isang beses na pagbabago sa presyo ng kuryente pagkatapos ng mga rebate kaysa sa malawakang paglamig ng presyo ng pressure. Sa gayon, muling nakabawi ang AUD at tumaas habang patuloy na inaasahan ng mga merkado ang 39% na posibilidad ng isang rate hike ng RBA sa Pebrero sa kabila ng CPI miss.

Pinayagan nito ang AUD/JPY na lumampas sa watchlist stage, salamat sa kumbinasyon ng rebound sa risk-taking kasunod ng unang dip ng Lunes mula sa tensyon ng Venezuela geopolitical tensions. Napatagal ng AUD/JPY ang post-CPI run nito sa R2 (105.79) bago nabuo ang isang bearish candlestick upang magpahiwatig ng potensyal na profit-taking sa resistance level.

Ang paglipat ng pansin sa mga U.S. data points at potensyal na upside NFP surprise ay nagdulot ng ilang risk-off flows na nagpabigat sa AUD sa kalagitnaan ng linggo, bagaman, bago dumating ang sariwang alon ng kahinaan ng yen dahil sa mahinang Japanese services PMI at average cash earnings na pinayagan ang pivot point (104.86) na mag-hold bilang support. Itinaas nito ang AUD/JPY pabalik sa itaas ng 105.00 na handle pagkatapos ay kasing taas ng paligid ng 105.60 bago nagsara ang linggo, kasama ang posibilidad ng pagtaas ng Chinese stimulus kasunod ng isang mixed CPI print.

Hindi Eligible na lumampas sa Watchlist – AUD/NZD & Bearish AUD Setups

AUD/NZD: Bullish Event Outcome + Risk-Off Scenario

AUD/NZD 1-hour Forex Chart by TradingView

Sinusuri ng aming mga analyst ang posibleng bounce ng trend line sa AUD/NZD, dahil ang pares ay tila handa na muling maitaguyod ang support sa paligid ng 1.1600 zone sa isang risk-off na setting na may posibilidad na pabor sa Aussie kumpara sa Kiwi. Ang pares ay nakakuha ng traksyon sa patuloy na uptrend nito kahit bago pa ang CPI release, itinulak ang presyo upang halos subukin ang 1.1700 handle dahil ang ilang risk-off flows ay malamang na mas mabigat sa Kiwi sa mga unang bahagi ng linggo.

Bagaman ang mga surface-level CPI results ay mas mababa sa mga inaasahan, ang mga underlying data ay nagpakita ng sticky core inflation na sapat upang mapanatili ang matibay na inaasahan sa RBA. Bilang resulta, ang AUD/NZD ay nakipaglaban upang manatiling matatag sa paligid ng R1 sa mga sesyon na sumunod, kahit na ang lumalakas na hawkish na inaasahan sa Fed ay nagpatuloy na nagpapa-igting sa pagtanggap ng panganib sa kalagitnaan ng linggo.

Gayunpaman, ang hilahan ng risk flows sa pagitan ng Aussie at Kiwi para sa karamihan ng linggo ay pumigil sa pares na ito na makalampas sa watchlist stage, dahil wala alinman sa dalawang currency ang nagawang ipakita ang kanilang lakas ng sapat na matagal upang maging pangunahing risk currency sa gitna ng pagbabago ng sentiment.

Ang AUD/NZD ay sa huli ay nagtuloy sa itaas ng konsolidasyon at R1 sa pagtatapos ng linggo, na bahagyang tinutulak ng pababang Chinese inflation data na nag-udyok ng mga inaasahan ng karagdagang stimulus na maaaring maging kapaki-pakinabang para sa ekonomiya ng Australia, ngunit ang mga kita ay nanatiling minimal.

GBP/AUD: Bearish Event Outcome + Risk-On Scenario

GBP/AUD 1-hour Forex Chart by TradingView

Inaasahan ng aming mga analyst na ang mas malamig kaysa inaasahang Australian CPI print ay magpapalakas ng dovish Reserve Bank of Australia speculation. Kapag pinagsama sa British pound, na kamakailang nakahanap ng suporta mula sa kamakailang "hawkish cut" event ng Bank of England, ang GBP/AUD ay bumangon sa itaas ng tila Triple Bottom pattern sa 1-hour time frame.

Habang ang headline CPI ng Australia ay lumamig para sa Nobyembre, ang mga merkado ay nag-zero in sa underlying price pressures na nananatiling hawkish. Sapat na iyon upang itulak ang AUD nang malakas pataas at i-invalidate ang aming GBP/AUD bullish setup bago ito makalampas sa watchlist stage.

Ang GBP/AUD ay bumaba malapit sa 1.9980 bago ang mga alalahanin sa tensyon sa China-Japan at isang pullback sa presyo ng ginto ay nagtanggal ng ilang shine mula sa Aussie laban sa pound. Ang pares ay pagkatapos ay umangat pataas sa ikalawang kalahati ng linggo, nagsara malapit sa 2.1000 ngunit nananatiling mas mababa sa Triple Bottom neckline na aming minarkahan.

AUD/USD: Bearish Event Outcome + Risk-Off Scenario

AUD/USD 1-hour Forex Chart by TradingView

Ang AUD/USD ay nag-uumikot sa loob ng isang range sa pagitan ng S1 sa .6660 at R1 sa .6730 sa huling bahagi ng Disyembre, paulit-ulit na sinusubukan ang resistance bago ang Australian CPI release.

Ang aming watchlist setup ay naghahanap ng potensyal na reversal mula sa kisame pabalik sa suporta kung ang inflation numbers ay lumabas na mahina. Sa halip, ang maagang kahinaan ng U.S. dollar at net positive na mga Chinese PMIs, ay nagtulak sa AUD/USD sa itaas ng natukoy na range at tinanggal ang setup bago ito makalampas sa watchlist stage.

Ang AUD/USD ay nagpatuloy na maabot ang .6761 R2 Pivot Point resistance bago ang isang U.S. dollar recovery pagkatapos ng mas magagandang inaasahang U.S. services PMIs ay bumagsak ang pares pababa, hindi lamang pabalik sa loob ng range ngunit pati na rin upang subukan ang range support habang ang Dollar ay nananatiling dominante sa natitirang linggo.

The Verdict

Ang Australian CPI release ay bumaba sa mga inaasahan, ngunit tila hindi sapat upang materyal na buhayin ang dovish RBA expectations dahil ang mga tagamasid ng merkado ay nakatuon sa mataas na services inflation na sumusuporta sa hawkish central bank na naratibo.

Bilang resulta, ang paunang pagbaba ng currency ay napatunayang panandalian lamang dahil sa kalaunan ay nabawi nito ang lupa sa pinalakas na spekulasyon na maaaring ipagpaliban ng RBA ang pagbawas ng mga interest rate sa unang bahagi ng taon na ito. Ang reaksiyon na ito, na sinamahan ng

Habang ang unang reaksyon ng merkado sa CPI report ay nag-trigger ng pagbaba ng AUD, ang currency ay mabilis na nakabawi habang natutunaw ng mga trader ang one-off price effects at kung paano sa huli ay pinanatili ng mga numero ang RBA tightening expectations na naka-angkla. Ang sentiment ay nakiling din sa pabor sa isang risk rebound, habang hinatulan ng mga trader na ang mga epekto mula sa Venezuela ay magiging limitado habang ang pansin ay malapit nang lumipat sa net positive na U.S. jobs data.

Ang AUD/JPY ang aming pangunahing kandidato na lumampas sa watchlist stage, sa kabila ng kabuuang bullish reaction sa Australian inflation report at hawkish RBA speculations, pati na rin ang ilang risk-on undertones sa paligid ng target event, lalo na habang ang sitwasyon sa pagitan ng Venezuela at ng U.S. ay hindi lumala pa sa militar.

Kahit na ang ilang risk-off vibes ay umangat sa bandang huli ng linggo sa account ng reinforced Fed tightening expectations, ang pares ay nagkaroon din ng benepisyo mula sa yen selling sa dollar inflows at mahinang Japanese mid-tier data na nagdududa sa hawkish BOJ stance.

Sa kabuuan, nirate namin ang watchlist discussion bilang “neutral-to-likely supportive” ng isang potensyal na positibong kinalabasan. Ang mas mahina sa inaasahang kinalabasan ay hindi nagpasimula ng isang diretsong extended bearish AUD reaction at sa halip ay nag-trigger ng pagtaas, inilalagay ang AUD/JPY sa magandang posisyon upang makinabang sa karagdagang kita, bagaman ang risk management at stop placement ay magkakaroon ng mahalagang papel sa mga posibleng kinalabasan dahil ang pares ay bumaba sa ibaba ng pre-CPI levels bago makabawi sa kalaunan ng linggo.

Halimbawa, ang mga short-term trader na nakakuha ng maikling pagbaba ng AUD kaagad pagkatapos na mailathala ang CPI report ay maaaring nakakuha mula sa intraday rally mula sa R1 hanggang R2 bago inilagay ang kita sa pagbuo ng isang reversal candlestick.

Samantala, ang mas matagal na terminong mga trader na nakakita ng pinalawak na rally pre-event at naghihintay para sa isang pullback opportunity sa resistance-turned-support zone o rising trend line ay maaaring nakakuha ng latter rally pabalik sa R1 at posibleng natapos na may mas mahusay na return-on-risk.

Key Takeaways:

Hindi Palaging Simple ang Price Reactions

Ang mas malakas na inaasahang data ay hindi palaging nagreresulta sa bullish currency movements at, sa partikular na kasong ito, ang mga downbeat figure ay hindi rin ginagarantiyahan ang mga bearish outcomes. Dahil sa patuloy na hawkish RBA narrative, mas pinili ng mga trader ang underlying data at one-off factors na patuloy na sumusuporta sa tightening bias na nag-papagana ng patuloy na AUD upside sa kabila ng headline miss.

Napakahalaga ng Stop Placement at Entry Timing

Ang aming viable AUD/JPY watchlist setup ay nagha-highlight kung paano ang mga desisyon sa risk management ay magkakaroon ng mapagpasyang papel sa pagtukoy kung ang isang long position ay magiging kapaki-pakinabang.

Sa kasong ito, ang pagpapasahod sa isang short-term strategy ng pagbili sa pagbaba at pag-book ng kita sa mga palatandaan ng isang potensyal na pagbabalik batay sa teknikal at market sentiment ay maaaring nakakuha ng mabilis na pips, ngunit ang pagpapanatili ng trade na bukas ng mas matagal ay marahil ay mabubura ang kita. Ang pag-stick sa swing opportunities batay sa pullbacks at central bank divergences ay maaaring nagresulta rin ng maayos, ngunit ito ay malamang na kailangan ng mas maraming pasensya at alinman sa mas mababa o mas malawak na mga stop na nakakaapekto sa return-on-risk.

Disclaimer: Ang forex analysis content na ibinigay sa Babypips.com ay nilalayong para lamang sa mga layunin ng impormasyon. Ang teknikal at fundamental scenarios na tinalakay ay inilahad upang i-highlight at magbigay-edukasyon kung paano makita ang mga potensyal na oportunidad sa merkado na maaaring mangailangan ng karagdagang independiyenteng pananaliksik at due diligence. Ang nilalaman na ito ay nagpapakita kung paano namin saklawin ang isang bahagi ng buong proseso ng trading, at hindi nangangahulugan na kami ay nagbibigay ng tiyak na investment o trading advice. Ang mga setup at pagsusuri na ipinakita sa Babypips.com ay malamang na hindi angkop para sa lahat ng portfolio o trading styles.

Ang trade at risk management ay ang tanging responsibilidad ng bawat indibidwal na trader. Ang lahat ng mga desisyon sa pangangalakal at ang kanilang mga kasunod na kinalabasan ay ang eksklusibong responsibilidad ng indibidwal na gumagawa nito. Mangyaring mag-trade nang responsable.

Ang responsible trading ay nangangahulugan ng pag-alam ng mas maraming maaari tungkol sa isang merkado bago mo isiping kumuha ng panganib, at kung sa palagay mo ang ganitong uri ng nilalaman ay makakatulong sa iyo sa iyon, tingnan ang aming BabyPips Premium subscribe page para malaman pa!