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Rollover é o processo de passar posições abertas de um dia de negociação para outro.
A maioria das corretoras e plataformas de negociação faz o rollover automaticamente, fechando todas as posições abertas no final do dia e, ao mesmo tempo, abrindo uma posição igual para o dia útil seguinte.
Durante esse rollover, é calculado um swap .
Um swap é uma TAXA que é paga ou cobrada no final de cada dia de negociação se mantiver a sua negociação aberta durante a noite.
Se lhe for pago um swap, o dinheiro será adicionado ao seu saldo.
Se lhe for cobrado um swap, o dinheiro será deduzido do seu saldo.
Uma taxa de swap também é chamada de «taxa de financiamento overnight» ou «encargo de financiamento overnight».
A menos que estejas a negociar posições de grande dimensão, estas taxas de swap são geralmente pequenas, mas podem acumular-se ao longo do tempo.
Para EUR/USD, se as taxas de swap fossem 0,637/1,05, numa posição longa de €10.000, ser-te-ia cobrado $1,05 para manter a posição durante a noite.
Se vendesses EUR/USD por € 10.000, receberias $ 0,64 durante a noite.
Esses montantes são então convertidos de volta para a tua moeda base.
No mercado cambial à vista, as transações devem ser liquidadas em dois dias úteis.
Por exemplo, se um negociador vender 100.000 libras na segunda-feira, então o negociador deve entregar 100.000 libras na quarta-feira, a menos que a posição seja renovada.
Todas as posições cambiais em aberto no final do dia (17h, horário de Nova Iorque) são automaticamente roladas para a próxima data de liquidação.
O ajuste de rolagem é simplesmente a contabilização do custo de transporte numa base diária.