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El rollover es el procedimiento de trasladar las posiciones abiertas de un día de negociación a otro.
La mayoría de los brókers y plataformas de negociación realizan el rollover automáticamente cerrando todas las posiciones abiertas al final del día y abriendo simultáneamente una posición idéntica para el siguiente día hábil.
Durante este rollover, se calcula un swap .
Un swap es una COMISIÓN que se paga o se cobra al final de cada día de negociación si mantienes tu operación abierta durante la noche.
Si te pagan el swap, se añadirá dinero en efectivo a tu saldo.
Si se te cobra un swap, se deducirá dinero de tu saldo.
La comisión por swap también se denomina «comisión por financiación nocturna» o «cargo por financiación nocturna».
A menos que operes con posiciones de gran tamaño, estas comisiones por swap suelen ser pequeñas, pero pueden acumularse con el tiempo.
Para el EUR/USD, si los tipos de swap fueran 0,637/1,05, en una posición larga de 10 000 €, se te cobrarían 1,05 $ por mantener la posición durante la noche.
Si vendieras EUR/USD por 10 000 €, recibirías 0,64 $ durante la noche.
Estas cantidades se convierten luego a tu moneda base.
En el mercado de divisas al contado, las operaciones deben liquidarse en dos días hábiles.
Por ejemplo, si un operador vende 100 000 libras el lunes, deberá entregar 100 000 libras el miércoles, a menos que la posición se renueve.
Todas las posiciones abiertas al final del día (5:00 p. m., hora de Nueva York) se renuevan automáticamente hasta la siguiente fecha de liquidación.
El ajuste por renovación es simplemente la contabilización del coste de mantenimiento diario.