This article has been translated from English to Brazilian.
Rollover é o processo de passar posições abertas de um dia de negociação para outro.
A maioria das corretoras e plataformas de negociação faz o rollover automaticamente, fechando todas as posições abertas no final do dia e, ao mesmo tempo, abrindo uma posição igual para o dia útil seguinte.
Durante esse rollover, um swap é calculado.
Um swap é uma TAXA que é paga ou cobrada no final de cada dia de negociação se você mantiver sua negociação aberta durante a noite.
Se você receber o swap, o dinheiro será adicionado ao seu saldo.
Se você for cobrado um swap, o dinheiro será deduzido do seu saldo.
A taxa de swap também é chamada de “taxa de financiamento overnight” ou “encargo de financiamento overnight”.
A menos que você esteja negociando posições de tamanho enorme, essas taxas de swap são geralmente pequenas, mas podem se acumular ao longo do tempo.
Para EUR/USD, se as taxas de swap fossem 0,637/1,05, em uma posição longa de € 10.000, você seria cobrado $ 1,05 para manter a posição durante a noite.
Se você vendesse EUR/USD por € 10.000, receberia $ 0,64 durante a noite.
Esses valores são então convertidos de volta para sua moeda base.
No mercado cambial à vista, as negociações devem ser liquidadas em dois dias úteis.
Por exemplo, se um trader vender 100.000 libras na segunda-feira, ele deverá entregar 100.000 libras na quarta-feira, a menos que a posição seja rolada.
Todas as posições abertas no mercado cambial no final do dia (17h, horário de Nova York) são automaticamente roladas para a próxima data de liquidação.
O ajuste de rolagem é simplesmente a contabilização do custo de transporte diário.