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롤오버는 미결제 포지션을 한 거래일에서 다음 거래일로 이관하는 절차입니다.
대부분의 브로커와 거래 플랫폼은 당일 마감 시점에 모든 미결제 포지션을 청산하는 동시에 다음 영업일을 위한 동일한 포지션을 자동으로 개설함으로써 롤오버를 수행합니다.
이 롤오버 과정에서 스왑이 계산됩니다 .
스왑은 포지션을 밤새도록 유지할 경우 거래일 종료 시점에 귀하에게 지급되거나 청구되는 수수료입니다.
스왑을 지급받는 경우, 현금으로 잔액에 추가됩니다.
스왑을 지불해야 하는 경우, 잔액에서 현금이 차감됩니다.
스왑 수수료는 "오버나이트 파이낸싱 수수료" 또는 "오버나이트 파이낸싱 비용"이라고도 합니다.
거대한 포지션 규모로 거래하지 않는 한, 이러한 스왑 수수료는 일반적으로 적지만 시간이 지남에 따라 누적될 수 있습니다.
EUR/USD의 경우, 스왑 금리가 0.637/1.05이고 10,000유로의 롱 포지션을 보유한 경우, 포지션을 하룻밤 동안 유지하기 위해 1.05달러가 부과됩니다.
10,000유로의 EUR/USD를 매도하는 경우, 하룻밤 동안 0.64달러를 받게 됩니다.
이러한 금액은 이후 귀하의 기본 통화로 다시 환산됩니다.
현물 외환 시장에서는 거래가 영업일 기준 2일 이내에 결제되어야 합니다.
예를 들어, 트레이더가 월요일에 100,000파운드를 매도한 경우, 포지션을 이월하지 않는 한 수요일에는 100,000파운드를 인도해야 합니다.
뉴욕 시간으로 오후 5시(당일 마감 시간)에 모든 미결제 외환 포지션은 자동으로 다음 결제일로 이월됩니다.
롤오버 조정은 단순히 매일의 운반 비용을 회계 처리하는 것입니다.