This article has been translated from English to Arabic.
واجهت الأسواق يوم الاثنين مشهدًا معقدًا، حيث أثرت المخاوف من إغلاق الحكومة الأمريكية على الدولار، في حين شهدت المعادن الثمينة والعملات المشفرة طلبًا قويًا بسبب التدفقات نحو الملاذات الآمنة وعدم اليقين المالي.
تحقق من العناوين الرئيسية والمستجدات الاقتصادية التي ربما فاتتك في جلسات التداول الأخيرة!
العناوين الرئيسية والبيانات:
- مؤشر المؤشرات الرائدة في اليابان لشهر يوليو 2025: 106.1 (التوقعات 105.9؛ السابق 105.6)
- قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان، أساهي نوغوتشي، يوم الاثنين إن الحاجة إلى تعديل سعر الفائدة السياسة النقدية آخذة في الازدياد
- تصاريح الرهن العقاري في المملكة المتحدة لشهر أغسطس 2025: 64.68 ألف (التوقعات 64.5 ألف؛ السابق 65.35 ألف)
- صافي القروض الممنوحة للأفراد في المملكة المتحدة لشهر أغسطس 2025: 6.0 مليار (التوقعات 6.2 مليار؛ السابق 6.14 مليار)
- الائتمان الاستهلاكي في المملكة المتحدة لشهر أغسطس 2025: 1.69 مليار (التوقعات 1.5 مليار؛ السابق 1.62 مليار)
- مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو لشهر سبتمبر 2025: 95.5 (التوقعات 95.1؛ السابق 95.2)
- ثقة المستهلكين في منطقة اليورو لشهر سبتمبر 2025: -14.9 (التوقعات: -14.9؛ السابق: -15.5)
- قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، موسالم، إنه منفتح على المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، ولكن يجب التحرك بحذر
- تعارض رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك خفض أسعار الفائدة لأن التضخم قد يظل أعلى من الأهداف لعدة سنوات
- يرى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ويليامز أن مخاطر التضخم قد انخفضت بينما ارتفعت مخاطر البط
- مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة لشهر أغسطس 2025: 4.0% على أساس شهري (توقعات 1.7% على أساس شهري؛ -0.4% على أساس شهري سابقًا)؛ 3.8% على أساس سنوي (توقعات 1.9% على أساس سنوي؛ 0.7% على أساس سنوي سابقًا)
- مؤشر دالاس الفيدرالي للصناعات التحويلية في سبتمبر 2025: -8.7 (-7.0 توقعات؛ -1.8 سابقًا)
- أعلن الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يوم الاثنين عن اتفاق على خطة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة
حركة أسعار السوق بشكل عام:
مؤشر الدولار، الذهب، مؤشر S&P 500، النفط، العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، البيتكوين مخطط تراكب من TradingView
سيطرت المخاوف من إغلاق الحكومة على تداولات يوم الاثنين، حيث استعد قادة الكونجرس لاجتماع حاسم في البيت الأبيض مع الرئيس ترامب قبل ساعات قليلة من انتهاء التمويل الفيدرالي. على الرغم من عدم اليقين السياسي، أظهرت الأصول الخطرة مرونة مفاجئة، في حين تباينت استجابات الملاذات التقليدية.
تمكن مؤشر S&P 500 من تحقيق مكاسب هامشية حيث بدا أن المستثمرين تجاوزوا مخاطر الإغلاق الفوري، مما يشير على الأرجح إلى أنهم ركزوا على تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. تم تداول المؤشر في نطاقات ضيقة طوال الجلسة، حيث أفسح الضعف المبكر المجال لانتعاش متواضع خلال فترة بعد الظهر في نيويورك، حيث فاجأت بيانات مبيعات المنازل المعلقة بشكل كبير بالارتفاع.
برزت عملة البيتكوين كأفضل أداء يوم الاثنين،حيث ارتفعت بنسبة 4.60٪ لتتداول فوق 114,000 دولار، حيث من المرجح أن العملة المشفرة استمرت في الاستفادة من دورها المتطور كوسيلة تحوط بديلة ضد عدم اليقين المالي والضعف المحتمل للدولار. حظيت الأصول الرقمية بطلب قوي خلال ساعات التداول الآسيوية وحافظت على زخمها طوال جلسات التداول العالمية.
واصل الذهب ارتفاعه، حيث صعد بنسبة 1.80٪ إلى مستويات قياسية جديدة حول 3825 دولارًا للأونصة. عكس الارتفاع المستمر للمعدن الثمين المخاوف المتزايدة بشأن الاستدامة المالية للولايات المتحدة، ومخاطر إغلاق الحكومة، والإشارات المتضاربة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
واجه خام غرب تكساس الوسيط ضغوط بيع كبيرة، حيث انخفض بنسبة 2.70٪ ليغلق بالقرب من 63.10 دولارًا مع ظهور تقارير تفيد بأن أوبك+ قد تنظر في زيادة الإنتاج بشكل إضافي في اجتماعها المقبل. وقد طغت احتمالية دخول إمدادات جديدة إلى سوق يعاني بالفعل من فائض في العرض على أي دعم من التوترات الجيوسياسية.
وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.74٪ مع ظهور مشترين للسندات وسط مخاوف من إغلاق الحكومة وتعليقات متضاربة من الاحتياطي الفيدرالي، مع تراجع العائد القياسي عن أعلى مستوياته الأخيرة مع استعداد المتداولين لاحتمال حدوث اضطراب اقتصادي بسبب إغلاق الحكومة.
سلوك سوق العملات الأجنبية: الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية:
تراكب الرسم البياني للدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية بواسطة TradingView
تكبد الدولار الأمريكي خسائر واسعة النطاق يوم الاثنين، حيث ضعف مقابل جميع العملات الرئيسية. ظهرت ضغوط بيعية خلال الجلسة الآسيوية وتكثفت قبل ساعات التداول الأوروبية. بدا أن المتداولين اتخذوا موقفًا دفاعيًا قبل اجتماع مهم للكونغرس كان مقررًا في وقت لاحق من اليوم لمناقشة مفاوضات التمويل.
ازدادت التقلبات خلال ساعات التداول الأمريكية وسط تطورات متضاربة. أعلن الرئيس ترامب عن تهديدات جديدة بفرض رسوم جمركية على الأثاث والأفلام، بينما كشف في الوقت نفسه عن اتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بشأن اقتراح لإنهاء الحرب في غزة. تحدث العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بعد إغلاق لندن، حيث قدمت تعليقاتهم حول التعديلات التدريجية للسياسة الدعم المحتمل للدولار خلال الساعات الأخيرة من التداول.
مقابل العملات الفردية، كان الين هو الأفضل أداءً مقابل الدولار، على الأرجح كرد فعل على تعليقات عضو مجلس إدارة بنك اليابان المركزي نوغوتشي المتشددة حول الحاجة المتزايدة لتعديلات السياسة النقدية، مما أدى إلى انخفاض زوج USD/JPY بنسبة 0.63٪. عززت هذه التصريحات توقعات السوق بشأن احتمال تشديد بنك اليابان المركزي لسياسته النقدية، مما وفر دعماً أساسياً للين يتجاوز تدفقات الملاذ الآمن.
كما كان اليوم جيدًا للدولار الأسترالي مقابل العملات الرئيسية، حيث انتظر المتداولون قرار بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء، مما يعكس احتمال تقييم المتداولين للبيانات الإيجابية الصافية لأستراليا في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك قراءة مؤشر أسعار المستهلكين القوية الأسبوع الماضي.
العوامل المحفزة المحتملة القادمة في التقويم الاقتصادي
- مبيعات التجزئة اليابانية لشهر أغسطس 2025 في الساعة 11:50 مساءً بتوقيت جرينتش
- الإنتاج الصناعي الياباني الأولي لشهر أغسطس 2025 في الساعة 11:50 مساءً بتوقيت جرينتش
- ملخص آراء بنك اليابان المركزي في الساعة 11:50 مساءً بتوقيت جرينتش
- ثقة الأعمال في نيوزيلندا لشهر سبتمبر 2025 في الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- تصاريح البناء في أستراليا لشهر أغسطس 2025 في الساعة 1:30 صباحًا بتوقيت جرينتش
- مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني لشهر سبتمبر 2025 الساعة 1:30 صباحًا بتوقيت جرينتش
- قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن سعر الفائدة لشهر سبتمبر 2025 في الساعة 4:30 صباحًا بتوقيت جرينتش
- مؤتمر صحفي لبنك الاحتياطي الأسترالي في الساعة 5:30 صباحًا بتوقيت جرينتش
- بدء بناء المساكن في اليابان لشهر أغسطس 2025 الساعة 5:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- مبيعات التجزئة في ألمانيا لشهر أغسطس 2025 في الساعة 6:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي النهائي للمملكة المتحدة لشهر يونيو 2025 في الساعة 6:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- مؤشرات KOF الرائدة السويسرية لشهر سبتمبر 2025 في الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- معدل البطالة في ألمانيا لشهر سبتمبر 2025 الساعة 7:55 صباحًا بتوقيت جرينتش
- خطاب جيفرسون من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- معدل نمو أسعار المستهلكين في ألمانيا الأولي لشهر سبتمبر 2025 الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت جرينتش
- خطاب رامسدن، محافظ بنك إنجلترا، الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت جرينتش
- خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد في الساعة 12:50 مساءً بتوقيت جرينتش
- مؤشر أسعار المنازل S&P/Case-Shiller في الولايات المتحدة لشهر يوليو 2025 الساعة 1:00 مساءً بتوقيت جرينتش
- مؤشر أسعار المنازل في الولايات المتحدة لشهر يوليو 2025 الساعة 1:00 مساءً بتوقيت جرينتش
- خطاب ل. مان من بنك إنجلترا المركزي في الساعة 1:25 مساءً بتوقيت جرينتش
- مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو الأمريكي لشهر سبتمبر 2025 الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش
- الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة لشهر أغسطس 2025 الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش
- مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي لشهر سبتمبر 2025 في الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش
تستعد الأسواق ليوم حافل بالأنشطة مع وجود العديد من العوامل التي قد تغير اتجاهات السوق. سيصدر بيان السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي قريبًا، ومن المرجح أن يؤدي إلى تغييرات سريعة في مراكز الدولار الأسترالي، لذا تأكد من مراجعة دليل الأحداث الخاص بنا قبل الدخول في هذه الأسواق.
سيترقب المتداولون أيضًا تحديثات بيانات الوظائف الشاغرة والثقة الاستهلاكية في الولايات المتحدة خلال الجلسة الأمريكية. من المرجح أن تتأثر الأسواق بأي مفاجآت في الوظائف وتغيرات في المعنويات بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية الأسبوع الماضي التي قلصت بالفعل توقعات خفض أسعار الفائدة.
كما هو الحال دائمًا، ترقب التطورات التجارية العالمية والعناوين الجيوسياسية التي قد تؤثر على معنويات السوق بشكل عام. كن مرنًا ولا تنسَ مراجعة حاسبة الترابط في الفوركس عند إجراء أي صفقات!
