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围绕美伊冲突和霍尔木兹海峡的地缘政治紧张局势主导了周三的交易时段，尽管国际能源署提议创纪录地释放战略储备，但油价仍居高不下，同时交易员们将通胀风险重新纳入考量，导致美国国债收益率急剧攀升。
美国股市震荡收跌，能源成本攀升与债券市场压力抵消了基本符合预期的二月CPI数据；美元则成为当日表现最佳的主要货币之一，除澳元外对所有货币均实现升值。
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外汇要闻与数据：
- 澳大利亚央行副行长安德鲁·豪瑟周二在播客中发表鹰派言论，引发市场对3月17日加息的预测浪潮。西太平洋银行、国民银行、花旗、德意志银行、美银、瑞银及资本经济公司均预期下次会议将加息或维持利率不变
- 美国API原油库存变化（2026年3月6日）：-170万桶（前值560万桶）
- 日本2026年2月生产者物价指数：环比-0.1%（预期0.2%；前值0.2%）；同比2.0%（预期2.3%；前值2.3%）
- 德国2026年2月CPI最终环比增速：0.2%（预期0.2%；前值0.1%）；同比增速1.9%（预期1.9%；前值2.1%）
- 欧洲央行委员卡齐米尔表示，针对伊朗相关通胀的加息可能比预期更近
- 欧洲央行维勒鲁瓦称不应预期下周会议加息
- 美国MBA抵押贷款申请（2026年3月6日）：3.2%（前值11.0%）
- 美国MBA 30年期抵押贷款利率（2026年3月6日）：6.19%（前值6.09%）
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美国2026年2月CPI环比增速：0.3%（预期0.3%；前值0.2%）；同比增速2.4%（预期2.4%；前值2.4%）
- 2026年2月美国核心CPI环比：0.2%（预期0.2%；前值0.3%）；同比：2.5%（预期2.5%；前值2.5%）
- 美国能源信息署2026年3月6日原油库存变动：382万桶（前值348万桶）
- 美国2026年2月月度预算报告：-3080亿美元（预期值-1700亿美元；前值-950亿美元）
- 国际能源署建议协调释放4亿桶战略石油储备，创历史最大规模，成员国将决定是否执行；德国确认该公告但细节尚待敲定
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大盘价格走势：
美元指数、黄金、原油、标普500、美国10年期国债收益率、比特币叠加图——TradingView助您更快绘制图表
周三交易日由两重因素主导：基本符合预期的美国通胀报告与持续升级的地缘政治背景。随着交易员评估美伊冲突对通胀的影响，原油价格飙升，国债收益率持续攀升。
西德克萨斯中质原油（WTI）成为当日最大赢家，收盘上涨约2.51%至每桶86.95美元附近。上图显示其日内剧烈波动，亚洲时段因两则消息引发剧烈震荡：美军在霍尔木兹海峡附近击沉伊朗布雷舰艇，国际能源署（IEA）提议释放史上最大规模战略储备。 油价从亚洲时段的83美元附近飙升至伦敦时段的89美元高位，随后回落，在美洲时段再度攀升并收于日内高位附近。尽管IEA建议释放4亿桶储备，但市场仍质疑此举能否抵消霍尔木兹海峡航运风险，油价因此获得支撑。
美国10年期国债收益率上涨约8个基点，收于4.222%附近。收益率曲线显示，该收益率自亚洲及伦敦早盘时段的4.136%附近持续攀升，在美东时间上午8:30美国CPI数据发布后加速上涨，并延续涨势至午后时段。 此举可能反映出市场担忧：冲突引发的能源通胀将使美联储宽松路径复杂化。当日390亿美元的十年期国债拍卖需求低于平均水平，产生0.7个基点的尾价，投标覆盖率为2.45倍，低于六个月平均值，强化了投资者要求更高收益率以消化国债供应的主流观点。 市场定价已调整为全年仅预期美联储降息一次。
标普500指数收跌约0.37%，报6765点附近。该指数开盘于6817点附近，亚洲时段短暂反弹至6817点左右，随后在伦敦时段遭遇抛售。 消费者物价指数公布时短暂反弹未果，数据出炉后指数再度下挫，随后小幅回升，整个美国午后时段在6763-6776点区间震荡。 纳斯达克指数在科技股支撑下小幅收涨，道琼斯与罗素2000指数则出现下跌，标普500指数处于中间位置。其整体市场叠加图显示，相较于油价和收益率走势，该指数全天呈现横盘至小幅下跌的轨迹。
黄金收盘下跌约0.41%，报每盎司5176美元附近。黄金图表显示盘中多数时间呈稳步下行趋势，于美东时间上午8:30消费者物价指数发布时段出现短暂但剧烈的下挫至5149美元附近，随后回升并在美国午后时段维持在5170至5185美元的相对窄幅区间。 此次下跌颇为引人注目，因当前地缘政治紧张局势本应提振避险需求，但金价可能受到急剧攀升的美国国债收益率及走强的美元的双重挤压，导致避险资金流向受限。
比特币最终收涨约0.96%，报70,635美元附近。亚洲及伦敦时段内，比特币走势震荡，美洲时段开盘前短暂跌至68,989美元，随后在CPI数据公布后强势反弹，触及71,358美元的日内高点。 随后比特币自高位回落，美国午后时段在70,000至70,800美元区间震荡整理。该加密货币在CPI数据公布前急剧上涨后迅速回落，表明部分交易员最初将基本符合预期的数据解读为利好风险资产，但鉴于整体风险规避氛围，此轮涨势难以持续。
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外汇市场行为：美元对主要货币走势
美元对主要货币叠加图——TradingView助您快速绘制图表
周三美元成为当日表现最佳的主要货币之一，除澳元外对所有货币均实现升值——澳元因澳大利亚央行加息预期大幅重估而走强。叠加图表显示，美元走势从亚洲时段初期的疲软明显转向，在伦敦时段形成广泛且持续的买盘，并延续至美国收盘时段。
亚洲时段美元兑主要货币普遍走弱。叠加图显示，自周二美东时间18:00开盘至周三凌晨，多数美元货币对持续下行，其中澳元领跌——该货币对暴跌或反映了澳大利亚央行副行长豪瑟周二鹰派言论后市场对加息预期的强烈重估。 澳元兑美元在亚洲时段强势反弹，较低点上涨逾0.8%，同期其他货币对涨跌幅度较小且方向不一。
伦敦时段开盘后，美元兑主要货币转为净升值。多数主要货币自伦敦开盘（美东时间凌晨3点）起普遍持续走低，这可能反映出地缘政治风险资金涌入美元——因霍尔木兹海峡局势及国际能源署战略储备决策等新闻主导了欧洲时段。英镑和加元也小幅走低，但跌幅相对日元和欧元汇率更为温和。澳元持续走强，在整个伦敦时段始终是图表上的明显异数，澳大利亚储备银行加息预期支撑着澳元需求。
美国时段开盘后，美元波动加剧并呈现震荡走势，直至伦敦收盘后才转为小幅走强。叠加图表清晰显示美东时间上午8:30CPI数据发布时的波动峰值，多数美元货币对在数据公布后立即出现剧烈双向波动。 CPI报告整体符合预期——整体同比2.4%，核心同比2.5%—— 市场初始反应平淡，但 随后将稳定通胀与能源风险上升的组合解读为利好美元的信号。 美元兑日元在数据公布后尤其显著走高，从158.30区域攀升至收盘附近的158.92，当日涨幅约0.56%。美国午后时段，美元交易呈现震荡且波动性较低的态势，多数货币对维持在CPI数据公布后的水平附近盘整。
经济日历潜在催化因素
- 新西兰制造业销售数据（2025年12月31日，格林威治时间21:45）
- 日本大型制造业商业景气指数（2026年3月31日） 格林威治时间23:50
- 澳大利亚消费者通胀预期（2026年3月） 格林威治时间00:00
- 英国皇家特许测量师学会2026年2月房价平衡指数 GMT时间凌晨12:01
- 英国央行行长贝利讲话（ 格林威治时间上午9:30）
- 加拿大2026年1月批发销售终值（格林威治时间12:30）
- 加拿大2026年1月贸易收支数据（格林威治时间12:30）
- 加拿大2026年1月建筑许可数据（格林尼治时间12:30）
- 美国2026年1月贸易收支数据（格林威治时间12:30）
- 美国2026年1月建筑许可初值（格林威治时间12:30）
- 美国2026年3月7日初请失业金人数（格林威治时间12:30）
- 美国2026年1月新屋开工数据（格林尼治时间下午12:30）
- 美国联邦储备委员会鲍曼讲话（格林威治时间下午3:00）
周四的经济日历在格林尼治时间12:30将密集发布北美数据，包括美国初请失业金人数、贸易平衡、新屋开工及建筑许可数据，以及加拿大同类指标。 失业救济申请数据将受到密切关注，以探寻劳动力市场疲软迹象——这可能改变美联储对降息时间表的判断。尤其在周三CPI数据公布后，通胀格局基本未变，但未能缓解市场对能源驱动的上行风险担忧。
格林威治时间凌晨12点的澳大利亚消费者通胀预期数据，可能强化推动澳元周三走强的澳联储加息预期——市场已基本定价3月17日加息。格林威治时间上午9:30英国央行行长贝利演讲将聚焦央行对中东冲突通胀影响的最新评估。美联储理事鲍曼于格林威治时间下午3点的讲话同样可能引发市场关注，市场将密切观察美联储官员如何权衡近期CPI数据与持续地缘政治冲突带来的通胀风险。
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