Recapitulação do mercado financeiro e Forex: 11 de março de 2026

As tensões geopolíticas em torno do conflito entre os EUA e o Irã e do Estreito de Ormuz dominaram a sessão de negociações de quarta-feira, mantendo os preços do petróleo elevados, apesar da proposta recorde da AIE de liberar reservas estratégicas, e fazendo com que os rendimentos do Tesouro subissem bastante, já que os traders precificaram o risco renovado de inflação.

As ações dos EUA oscilaram, mas fecharam em baixa, já que o aumento dos custos de energia e a pressão do mercado de títulos compensaram o relatório do IPC de fevereiro, que ficou em linha com as expectativas, enquanto o dólar americano fechou como uma das moedas com melhor desempenho do dia, ganhando valor em relação a todas as outras moedas, exceto o dólar australiano.

Confira as notícias do mercado cambial e as atualizações econômicas que você pode ter perdido na última sessão de negociação!

Manchetes e dados do mercado cambial:

• As declarações hawkish do vice-governador do RBA, Andrew Hauser , em um podcast na terça-feira , provocaram uma onda de previsões de um aumento da taxa em 17 de março, com Westpac, NAB, Citi, Deutsche Bank, Bank of America, UBS e Capital Economics agora esperando um aumento na próxima reunião ou por volta dela.
• Variação nos estoques de petróleo bruto da API dos EUA em 6 de março de 2026: -1,7 milhão (5,6 milhões anteriormente)
• PPI do Japão para fevereiro de 2026: -0,1% m/m (previsão de 0,2% m/m; 0,2% m/m anterior); 2,0% a/a (previsão de 2,3% a/a; 2,3% a/a anterior)
• Taxa de crescimento do IPC finalda Alemanha para fevereiro de 2026: 0,2% m/m (previsão de 0,2% m/m; 0,1% m/m anterior); 1,9% a/a (previsão de 1,9% a/a; 2,1% a/a anterior)
• Kazimir, do BCE, disse que um aumento das taxas devido à inflação relacionada ao Irã pode estar mais próximo do que se pensava
• Villeroy, do BCE, disse que não se deve esperar um aumento das taxas na reunião da próxima semana
• Pedidos de hipotecas MBA dos EUA para 6 de março de 2026: 3,2% (11,0% anterior)
  • Taxa hipotecária de 30 anos da MBA dos EUA para 6 de março de 2026: 6,19% (6,09% anterior)
• Taxa de crescimento do IPC dos EUA para fevereiro de 2026: 0,3% m/m (previsão de 0,3% m/m; 0,2% m/m anterior); 2,4% a/a (previsão de 2,4% a/a; 2,4% a/a anterior)
  • Taxa do IPC básico dos EUA para fevereiro de 2026: 0,2% m/m (previsão de 0,2% m/m; 0,3% m/m anterior); 2,5% a/a (previsão de 2,5% a/a; 2,5% a/a anterior)
• Variação nos estoques de petróleo bruto da EIA dos EUA para 6 de março de 2026: 3,82 milhões (3,48 milhões anterior)
• Declaração orçamentária mensal dos EUA para fevereiro de 2026: -308,0 bilhões (-170,0 bilhões previsto; -95,0 bilhões anterior)
• A IEA recomendou a maior liberação coordenada de reservas estratégicas de petróleo de todos os tempos, de 400 milhões de barris, com os países membros decidindo se vão seguir em frente; a Alemanha confirmou o anúncio, mas os detalhes ainda precisam ser finalizados

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Ação dos preços no mercado em geral:

Índice do dólar, ouro, petróleo, S&P 500, rendimento de 10 anos dos EUA, sobreposição de Bitcoin – Gráficos mais rápidos com o TradingView

A sessão de quarta-feira foi marcada pelo choque entre um relatório de inflação dos EUA amplamente em linha com as expectativas e um cenário geopolítico cada vez mais tenso, com o petróleo subindo e os rendimentos do Tesouro subindo à medida que os traders avaliavam as consequências da inflação do conflito em curso entre os EUA e o Irã.

O petróleo bruto WTIfoi o destaque da sessão, fechando com alta de aproximadamente 2,51%, perto de US$ 86,95 por barril. O gráfico acima mostrou uma volatilidade dramática ao longo do dia, incluindo oscilações acentuadas durante a sessão asiática, com o surgimento de notícias de que as forças armadas dos EUA eliminaram navios iranianos que lançavam minas perto do Estreito de Ormuz e de que a AIE propôs a maior liberação de reservas estratégicas de sua história. O petróleo subiu de cerca de US$ 83 na sessão asiática para uma alta perto de US$ 89 durante o horário de Londres, antes de recuar e subir novamente na sessão dos EUA, fechando perto das máximas da sessão. Apesar da recomendação da AIE de liberar 400 milhões de barris da reserva, os mercados continuaram céticos quanto à suficiência dessa medida para compensar os riscos aos fluxos de transporte marítimo de Ormuz, ajudando a manter os preços do petróleo sustentados.

O rendimento do Tesouro dos EUA a 10 anos subiu aproximadamente 8 pontos-base, para fechar em cerca de 4,222%. O gráfico de rendimentos mostra uma subida constante de cerca de 4,136% durante as sessões asiática e inicial de Londres, acelerando após a divulgação do IPC dos EUA às 8h30 (horário da costa leste) e continuando a subir durante a tarde. O movimento provavelmente refletiu as preocupações de que a inflação impulsionada pela energia devido ao conflito poderia complicar o caminho de flexibilização do Federal Reserve, com o leilão de US$ 39 bilhões em títulos de 10 anos também atraindo uma demanda abaixo da média, produzindo uma cauda de 0,7 ponto-base e uma relação bid-to-cover de 2,45 abaixo da média de seis meses, reforçando a ideia de que os investidores estão exigindo rendimentos mais altos para absorver a oferta do Tesouro. Os preços de mercado mudaram para refletir apenas um corte na taxa do Fed esperado para o ano inteiro.

O S&P 500 fechou em queda de aproximadamente 0,37%, perto de 6.765. O índice abriu a sessão perto de 6.817, subiu brevemente durante a sessão asiática para cerca de 6.817 e, em seguida, foi vendido na sessão de Londres. Uma breve tentativa de recuperação em torno da divulgação do IPC foi de curta duração, com o índice caindo após os dados, antes de se recuperar um pouco e passar a tarde nos EUA oscilando em uma faixa estreita em torno da área de 6.763-6.776. O NASDAQ registrou um ganho marginal apoiado pelas ações de tecnologia, enquanto o Dow Jones e o Russell 2000 caíram, deixando o S&P preso no meio, com o gráfico de sobreposição do mercado geral refletindo sua trajetória geralmente lateral a ligeiramente negativa ao longo do dia em relação ao petróleo e aos rendimentos.

O ouro fechou em queda de aproximadamente 0,41%, perto de US$ 5.176 por onça. O gráfico do ouro mostra uma queda constante durante a maior parte da sessão, com um pico breve, mas acentuado, para cerca de US$ 5.149, que pareceu coincidir com a divulgação do IPC por volta das 8h30 (horário da costa leste dos EUA), antes de se recuperar e se estabilizar em uma faixa relativamente estreita entre US$ 5.170 e US$ 5.185 durante a tarde nos EUA. A queda foi um pouco notável, dadas as tensões geopolíticas elevadas que normalmente sustentariam a demanda por refúgios seguros, e pode ter refletido a pressão dos rendimentos do Tesouro em alta acentuada e um dólar americano mais firme competindo pelos fluxos de refúgio seguro.

O Bitcoin fechou com alta de aproximadamente 0,96%, perto de US$ 70.635. O Bitcoin teve um pregão bastante volátil e lateral durante a maior parte das sessões asiática e londrina, caindo brevemente para cerca de US$ 68.989 pouco antes da abertura dos mercados americanos, antes de subir fortemente com a divulgação do IPC e atingir máximas da sessão perto de US$ 71.358. O Bitcoin então foi vendido a partir dessas altas e passou a tarde nos EUA se consolidando em uma faixa entre US$ 70.000 e US$ 70.800. A forte alta da criptomoeda com a divulgação do IPC e o subsequente recuo sugeriram que alguns traders inicialmente interpretaram os dados amplamente em linha como favoráveis aos ativos de risco, embora o movimento tenha se mostrado difícil de sustentar, dado o ambiente mais cauteloso em relação ao risco.

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Comportamento do mercado FX: dólar americano vs. principais moedas

Sobreposição do USD vs. principais moedas – Gráfico mais rápido com o TradingView

O dólar americano fechou como uma das principais moedas com melhor desempenho na sessão de quarta-feira, ganhando contra todas as contrapartes, exceto o dólar australiano, que foi impulsionado por uma forte reavaliação das expectativas de aumento das taxas do RBA. O gráfico sobreposto mostra uma clara mudança de direção, da fraqueza no início da sessão asiática para uma oferta amplamente sustentada que se desenvolveu durante a sessão de Londres e se estendeu até o fechamento dos mercados americanos.

Durante a sessão asiática, o dólar foi negociado em baixa líquida em relação às principais moedas. O gráfico sobreposto mostra a maioria dos pares do USD caindo desde a abertura às 18:00 ET de terça-feira até as primeiras horas de quarta-feira, com o dólar australiano liderando as perdas para o USD, pois caiu bastante, provavelmente refletindo a forte reavaliação das expectativas de aumento das taxas do RBA após as declarações hawkish do vice-governador do RBA, Hauser, na terça-feira. O AUD/USD se valorizou agressivamente durante toda a sessão asiática, subindo mais de 0,8% em suas mínimas, enquanto outros pares mostraram movimentos direcionais mais modestos e mistos durante esse período.

Após a abertura do pregão de Londres, o dólar passou a ser negociado em alta líquida em relação às principais moedas. A maioria das principais moedas começou uma queda amplamente sustentada em relação ao dólar a partir da abertura do pregão de Londres, às 3h (horário da costa leste dos EUA), possivelmente refletindo os fluxos de risco geopolítico para o dólar, já que as manchetes sobre o Estreito de Ormuz e a decisão da IEA sobre a reserva estratégica dominaram o horário europeu. A libra esterlina e o dólar canadense também caíram modestamente, embora suas perdas tenham sido mais moderadas em relação aos pares com o iene e o euro. O dólar australiano continuou sendo negociado em alta e permaneceu como um claro outlier no gráfico durante toda a sessão de Londres, com a narrativa de aumento da taxa do RBA mantendo a demanda pelo dólar australiano firme.

Após a abertura do pregão nos EUA, o dólar apresentou maior volatilidade e foi negociado de forma instável até o fechamento de Londres, quando se inclinou para o lado positivo. O gráfico sobreposto mostra claramente o pico de volatilidade por volta das 8h30 (horário da costa leste dos EUA) com a divulgação do IPC, com movimentos bruscos em ambas as direções na maioria dos pares do dólar americano imediatamente após a divulgação dos dados. O relatório do IPC ficou amplamente em linha com as expectativas — 2,4% ao ano no índice geral e 2,5% ao ano no índice básico —, o que pareceu gerar uma reação inicial moderada antes que o mercado finalmente interpretasse a combinação de inflação estável e riscos crescentes de energia como favoráveis ao dólar. O USDJPY, em particular, registrou uma alta notável após a divulgação dos dados, passando da área de 158,30 para fechar perto de 158,92, um ganho de aproximadamente 0,56% no dia. Durante o restante da tarde nos EUA, o dólar foi negociado de forma instável e com baixa volatilidade, com a maioria dos pares se consolidando perto dos níveis pós-IPC.

Próximos catalisadores potenciais no calendário econômico

• Vendas da indústria manufatureira da Nova Zelândia para 31 de dezembro de 2025 às 21h45 GMT
• BSI de grandes indústrias do Japão para 31 de março de 2026 às 23h50 GMT
• Expectativas de inflação do consumidor na Austrália para março de 2026 às 00h00 GMT
• Saldo dos preços das casas RICS do Reino Unido para fevereiro de 2026 às 00h01 GMT
• Discurso do governador do Banco da Inglaterra, Bailey, às 9h30 GMT
• Vendas no atacado finais do Canadá para janeiro de 2026 às 12h30 GMT
• Balança comercial do Canadá para janeiro de 2026 às 12h30 GMT
• Licenças de construção do Canadá para janeiro de 2026 às 12h30 GMT
• Balança comercial dos EUA para janeiro de 2026 às 12h30 GMT
• Permissões de construção preliminares dos EUA para janeiro de 2026 às 12h30 GMT
• Pedidos iniciais de seguro-desemprego dos EUA para 7 de março de 2026 às 12h30 GMT
• Início de construções nos EUA para janeiro de 2026 às 12h30 GMT
• Discursode Bowman, do Fed dos EUA, às 15h GMT

A agenda de quinta-feira traz uma série de dados norte-americanos às 12h30 GMT, incluindo pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA, balança comercial, construções iniciadas e licenças de construção, juntamente com seus equivalentes canadenses. Os números dos pedidos de seguro-desemprego serão acompanhados de perto em busca de sinais de enfraquecimento do mercado de trabalho que possam alterar os cálculos do Fed sobre o cronograma de corte das taxas, especialmente após a divulgação do IPC na quarta-feira, que deixou o quadro da inflação praticamente inalterado, mas pouco contribuiu para aliviar as preocupações com os riscos de alta impulsionados pela energia.

As expectativas de inflação ao consumidor da Austrália às 12h GMT podem reforçar a narrativa de aumento das taxas do RBA que impulsionou a valorização do dólar australiano na quarta-feira, com os mercados já precificando um aumento em 17 de março. O discurso do presidente do BoE, Bailey, às 9h30 GMT, atrairá a atenção para qualquer comentário atualizado sobre como o Banco vê o impacto inflacionário do conflito no Oriente Médio sobre a economia do Reino Unido. O discurso do presidente do Fed, Bowman, às 15h GMT, também pode chamar a atenção do mercado por sinais sobre como os funcionários do Fed estão avaliando os dados recentes do IPC em relação aos riscos de inflação representados pelo conflito geopolítico em curso.

Fiquem ligados, amigos do forex!

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