Finanz- und Devisenmarkt-Recap: März 11, 2026

Die geopolitischen Spannungen rund um den Konflikt zwischen den USA und dem Iran und die Straße von Hormus haben den Handel am Mittwoch bestimmt. Dadurch blieben die Ölpreise hoch, obwohl die IEA eine Rekordfreigabe strategischer Reserven vorgeschlagen hat, und die Renditen für Staatsanleihen sind stark gestiegen, weil die Händler ein erneutes Inflationsrisiko eingepreist haben.

US-Aktien schwankten, schlossen aber im Minus, da steigende Energiekosten und der Druck am Anleihemarkt den weitgehend erwartungsgemäßen CPI-Bericht für Februar ausglichen, während der US-Dollar als eine der besten Hauptwährungen des Tages schloss und gegenüber allen anderen Währungen außer dem australischen Dollar zulegte.

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Devisen-Schlagzeilen & Daten:

• Die hawkischen Podcast-Äußerungen des stellvertretenden Gouverneurs der RBA, Andrew Hauser, vom Dienstag lösten eine Welle von Prognosen für eine Zinserhöhung am 17. März aus. Westpac, NAB, Citi, Deutsche Bank, Bank of America, UBS und Capital Economics erwarten nun eine Zinserhöhung bei oder um die nächste Sitzung herum .
• Veränderung der US-API-Rohölvorräte für den 6. März 2026: -1,7 Mio. (zuvor 5,6 Mio.)
• Japanischer PPI für Februar 2026: -0,1 % im Monatsvergleich (Prognose: 0,2 % im Monatsvergleich; zuvor: 0,2 % im Monatsvergleich); 2,0 % im Jahresvergleich (Prognose: 2,3 % im Jahresvergleich; zuvor: 2,3 % im Jahresvergleich)
• Deutschland: EndgültigeVerbraucherpreisindex-Wachstumsrate für Februar 2026: 0,2 % im Monatsvergleich (Prognose: 0,2 % im Monatsvergleich; vorher: 0,1 % im Monatsvergleich); 1,9 % im Jahresvergleich (Prognose: 1,9 % im Jahresvergleich; vorher: 2,1 % im Jahresvergleich)
• Kazimir von der EZB meinte, dass eine Zinserhöhung wegen der Inflation im Zusammenhang mit dem Iran vielleicht früher kommt als gedacht
• Villeroy von der EZB meinte, man solle bei der Sitzung nächste Wochekeine Zinserhöhung erwarten
• US-MBA-Hypothekenanträge für den 6. März 2026: 3,2 % (vorher 11,0 %)
  • US-MBA-30-Jahres-Hypothekenzins für den 6. März 2026: 6,19 % (vorher 6,09 %)
• US-Verbraucherpreisindex für Februar 2026: 0,3 % im Monatsvergleich (Prognose: 0,3 % im Monatsvergleich; vorher: 0,2 % im Monatsvergleich); 2,4 % im Jahresvergleich (Prognose: 2,4 % im Jahresvergleich; vorher: 2,4 % im Jahresvergleich)
  • Kern-Verbraucherpreisindex der USA für Februar 2026: 0,2 % im Monatsvergleich (Prognose: 0,2 % im Monatsvergleich; vorher: 0,3 % im Monatsvergleich); 2,5 % im Jahresvergleich (Prognose: 2,5 % im Jahresvergleich; vorher: 2,5 % im Jahresvergleich)
• Veränderung der US-EIA-Rohölvorräte für den 6. März 2026: 3,82 Mio. (vorher 3,48 Mio.)
• Monatlicher Haushaltsbericht der USA für Februar 2026: -308,0 Mrd. (-170,0 Mrd. Prognose; -95,0 Mrd. vorher)
• Die IEA hat die bisher größte koordinierte Freigabe strategischer Ölreserven in Höhe von 400 Millionen Barrel empfohlen, wobei die Mitgliedsländer entscheiden, ob sie das machen wollen; Deutschland hat die Ankündigung bestätigt, aber die Details müssen noch fertiggestellt werden.

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Allgemeine Marktpreisentwicklung:

Dollar-Index, Gold, Öl, S&P 500, 10-jährige US-Rendite, Bitcoin-Overlay – Schnellere Chartdarstellung mit TradingView

Die Sitzung am Mittwoch war geprägt von der Kollision eines weitgehend erwartungsgemäßen US-Inflationsberichts und einer sich verschärfenden geopolitischen Lage, wobei Ölpreise stiegen und Renditen für Staatsanleihen zunahmen, da Händler die inflationären Folgen des anhaltenden Konflikts zwischen den USA und dem Iran abwägten.

WTI-Rohölwar der herausragende Performer der Sitzung und schloss mit einem Plus von etwa 2,51 % bei fast 86,95 USD pro Barrel. Das obige Diagramm zeigt die dramatische Volatilität im Laufe des Tages, einschließlich starker Schwankungen während der asiatischen Sitzung, als bekannt wurde, dass das US-Militär iranische Minenleger in der Nähe der Straße von Hormus eliminiert hatte und die IEA die größte Freigabe strategischer Reserven aller Zeiten vorschlug. Der Rohölpreis stieg von rund 83 USD während der asiatischen Börsensitzung auf ein Hoch von fast 89 USD während der Londoner Börsensitzung, bevor er wieder zurückging und dann während der US-Börsensitzung erneut anstieg, um sich nahe dem Tageshoch einzupendeln. Trotz der Empfehlung der IEA, 400 Millionen Barrel aus den Reserven freizugeben, blieben die Märkte skeptisch, ob dies ausreichen würde, um die Risiken für den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus auszugleichen, was dazu beitrug, die Rohölpreise zu stützen.

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg um etwa 8 Basispunkte und schloss bei etwa 4,222 %. Das Rendite-Chart zeigt einen stetigen Anstieg von etwa 4,136 % während der asiatischen und frühen Londoner Börsensitzung, der sich nach der Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindexes um 8:30 Uhr ET beschleunigte und sich bis in den Nachmittag hinein fortsetzte. Diese Entwicklung spiegelte wahrscheinlich die Befürchtung wider, dass die durch den Konflikt verursachte energiegetriebene Inflation den Kurs der Federal Reserve zur Lockerung der Geldpolitik erschweren könnte. Die Auktion von 10-jährigen Anleihen im Wert von 39 Milliarden US-Dollar verzeichnete ebenfalls eine unterdurchschnittliche Nachfrage, was zu einem Rückgang um 0,7 Basispunkte und einem Bid-to-Cover-Verhältnis von 2,45 unter dem Sechsmonatsdurchschnitt führte. Dies bestätigte die Annahme, dass Investoren höhere Renditen verlangen, um das Angebot an Staatsanleihen aufzufangen. Die Marktpreise verschoben sich, sodass nur noch eine Zinssenkung der Fed für das gesamte Jahr erwartet wird.

Der S&P 500 schloss mit einem Minus von etwa 0,37 % bei knapp 6.765 Punkten. Der Index eröffnete die Sitzung bei knapp 6.817 Punkten, erholte sich während der asiatischen Sitzung kurzzeitig auf rund 6.817 Punkte und gab dann während der Londoner Sitzung nach. Ein kurzer Erholungsversuch nach der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindexes war nur von kurzer Dauer, da der Index nach Bekanntgabe der Daten zunächst fiel, sich dann aber wieder etwas erholte und den Nachmittag in den USA in einem engen Bereich zwischen 6.763 und 6.776 Punkten verbrachte. Der NASDAQ verzeichnete dank der Technologieaktien einen leichten Anstieg, während der Dow Jones und der Russell 2000 nachgaben, sodass der S&P dazwischen lag. Der Overlay-Chart für den breiten Markt zeigte im Laufe des Tages im Vergleich zu Öl und Renditen eine insgesamt seitwärts gerichtete bis leicht negative Entwicklung.

Gold schloss mit einem Minus von etwa 0,41 % bei 5.176 USD pro Unze. Der Goldchart zeigt einen stetigen Abwärtstrend während des größten Teils der Sitzung, mit einem kurzen, aber starken Einbruch auf etwa 5.149 USD, der offenbar mit der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindexes um 8:30 Uhr ET zusammenfiel, bevor er sich erholte und sich am Nachmittag in den USA in einem relativ engen Bereich zwischen 5.170 und 5.185 USD einpendelte. Der Rückgang war angesichts der erhöhten geopolitischen Spannungen, die normalerweise die Nachfrage nach sicheren Anlagen stützen würden, etwas bemerkenswert und könnte den Druck durch stark gestiegene Renditen für Staatsanleihen und einen festeren US-Dollar widerspiegeln, die um sichere Anlagen konkurrieren.

Bitcoin schloss mit einem Plus von etwa 0,96 % bei knapp 70.635 $. Bitcoin verzeichnete während des größten Teils der asiatischen und Londoner Handelssitzungen einen überwiegend unruhigen Seitwärtshandel und fiel kurz vor Eröffnung der US-Börsen kurzzeitig auf etwa 68.989 $, bevor es nach der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindexes stark anstieg und auf ein Tageshoch von knapp 71.358 $ kletterte. Anschließend gab Bitcoin von diesen Höchstständen nach und konsolidierte sich am Nachmittag in den USA in einer Spanne zwischen 70.000 und 70.800 US-Dollar. Der starke Anstieg der Kryptowährung nach der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex und der anschließende Rückgang deuteten darauf hin, dass einige Händler die weitgehend erwartungsgemäßen Daten zunächst als Unterstützung für Risikoanlagen interpretierten, obwohl sich diese Entwicklung angesichts des allgemein risikoscheuen Umfelds als schwer aufrechtzuerhalten erwies.

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Verhalten des Devisenmarktes: US-Dollar vs. Hauptwährungen

Überlagerung von USD vs. Hauptwährungen – Schnelleres Charting mit TradingView

Der US-Dollar schloss am Mittwoch als eine der besten Hauptwährungen der Sitzung und legte gegenüber allen anderen Währungen zu, außer dem australischen Dollar, der von einer starken Neubewertung der Erwartungen hinsichtlich einer Zinserhöhung durch die RBA profitierte. Das Overlay-Diagramm zeigt eine klare Richtungsänderung von der Schwäche zu Beginn der asiatischen Sitzung hin zu einer weitgehend anhaltenden Nachfrage, die sich während der Londoner Sitzung entwickelte und bis zum Handelsschluss in den USA anhielt.

Während der asiatischen Sitzung wurde der Dollar gegenüber den wichtigsten Währungen netto niedriger gehandelt. Das Overlay-Chart zeigt, dass die meisten USD-Paare von der Eröffnung am Dienstag um 18:00 Uhr ET bis in die frühen Morgenstunden des Mittwochs niedriger tendierten, wobei der australische Dollar die Verluste für den USD anführte, da er stark einbrach, was wahrscheinlich die starke Neubewertung der Erwartungen hinsichtlich einer Zinserhöhung durch die RBA nach den hawkischen Äußerungen des stellvertretenden Gouverneurs der RBA, Hauser, am Dienstag widerspiegelte. Der AUD/USD legte während der asiatischen Börsensitzung kräftig zu und stieg gegenüber seinem Tiefststand um über 0,8 %, während andere Paare in diesem Zeitraum eine moderatere und gemischte Richtungsbewegung zeigten.

Nach der Eröffnung der Londoner Börse tendierte der Dollar gegenüber den wichtigsten Währungen insgesamt höher. Die meisten wichtigen Währungen begannen ab der Eröffnung der Londoner Börse um 3:00 Uhr ET einen weitgehend anhaltenden Rückgang gegenüber dem Greenback, was möglicherweise die geopolitischen Risiken widerspiegelt, die auf den Greenback einwirken, da Schlagzeilen rund um die Straße von Hormus und die Entscheidung der IEA über strategische Reserven die europäischen Handelszeiten dominierten. Das GBP und der CAD gaben ebenfalls leicht nach, obwohl ihre Verluste im Vergleich zu den Yen- und Euro-Paaren eher moderat ausfielen. Der Aussie notierte weiterhin höher und blieb während der gesamten Londoner Börsensitzung der klare Ausreißer im Chart, wobei die Spekulationen über eine Zinserhöhung durch die RBA die Nachfrage nach dem australischen Dollar stabil hielten.

Nach der Eröffnung der US-Handelssitzung war der Dollar volatiler und schwankte bis zum Ende der Londoner Sitzung , als er sich positiv entwickelte. Das Overlay-Chart zeigt deutlich den Volatilitätssprung um 8:30 Uhr ET bei der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindexes, mit starken Bewegungen in beide Richtungen bei den meisten USD-Paaren unmittelbar nach der Veröffentlichung der Daten. Der CPI-Bericht entsprach weitgehend den Erwartungen – 2,4 % im Jahresvergleich und 2,5 % im Kernindex –, was zunächst zu einer verhaltenen Reaktion führte, bevor der Markt die Kombination aus stabiler Inflation und steigenden Energierisiken schließlich als dollarunterstützend interpretierte. Insbesondere der USDJPY verzeichnete nach der Veröffentlichung der Daten einen deutlichen Anstieg und bewegte sich von etwa 158,30 auf schließlich fast 158,92, was einem Tagesgewinn von etwa 0,56 % entspricht. Für den Rest des Nachmittags in den USA wurde der Dollar unruhig und mit geringer Volatilität gehandelt, wobei sich die meisten Paare in der Nähe ihrer Niveaus nach der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex konsolidierten.

Kommende potenzielle Impulse im Wirtschaftskalender

• Neuseeländische Industrieumsätze für den 31. Dezember 2025 um 21:45 Uhr GMT
• Japanischer BSI-Index für große Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes für den 31. März 2026 um 23:50 Uhr GMT
• Australische Verbraucher-Inflationserwartungen für März 2026 um 00:00 Uhr GMT
• RICS-Hauspreisbilanz für Großbritannien für Februar 2026 um 00:01 Uhr GMT
• Rede von Bailey, Gouverneur der Bank of England, um 9:30 Uhr GMT
• Kanada: Endgültige Großhandelsumsätze für Januar 2026 um 12:30 Uhr GMT
• Kanadische Handelsbilanz für Januar 2026 um 12:30 Uhr GMT
• Kanadische Baugenehmigungen für Januar 2026 um 12:30 Uhr GMT
• US-Handelsbilanz für Januar 2026 um 12:30 Uhr GMT
• Vorläufige US-Baugenehmigungen für Januar 2026 um 12:30 Uhr GMT
• Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA für den 7. März 2026 um 12:30 Uhr GMT
• US-Wohnungsbaubeginne für Januar 2026 um 12:30 Uhr GMT
• Redevon Fed-Mitglied Bowman um 15:00 Uhr GMT

Der Kalender für Donnerstag bringt um 12:30 Uhr GMT eine ganze Reihe von Daten aus Nordamerika, darunter die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die Handelsbilanz, die Baubeginne und die Baugenehmigungen in den USA sowie die entsprechenden Zahlen für Kanada. Die Arbeitslosenanträge werden genau beobachtet, um Anzeichen für eine Abschwächung des Arbeitsmarktes zu erkennen, die die Fed dazu bringen könnten, ihren Zeitplan für Zinssenkungen zu überdenken, vor allem nach den am Mittwoch veröffentlichten CPI-Daten, die das Inflationsbild weitgehend unverändert ließen, aber wenig dazu beitrugen, die Sorgen über die bevorstehenden energiebedingten Aufwärtsrisiken zu mildern.

Die australischen Verbraucher-Inflationserwartungen um 12:00 Uhr GMT könnten die Spekulationen über eine Zinserhöhung durch die RBA weiter anheizen, die am Mittwoch für einen starken australischen Dollar gesorgt haben, wobei die Märkte bereits eine Zinserhöhung am 17. März einpreisen. Die Rede von BoE-Gouverneur Bailey um 9:30 Uhr GMT wird Aufmerksamkeit auf sich ziehen, da sie möglicherweise neue Kommentare dazu enthält, wie die Bank die inflationären Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten auf die britische Wirtschaft einschätzt. Die Rede von Fed-Gouverneur Bowman um 15:00 Uhr GMT könnte auch die Aufmerksamkeit der Märkte auf sich ziehen, da sie Hinweise darauf geben könnte, wie die Fed-Vertreter die jüngsten CPI-Daten im Verhältnis zu den Inflationsrisiken durch den anhaltenden geopolitischen Konflikt bewerten.

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