This article has been translated from English to Thai.
Relative Strength Index หรือ RSI เป็นตัวชี้วัดยอดฮิตที่พัฒนาขึ้นโดยนักวิเคราะห์เทคนิคชาวอเมริกันที่ชื่อว่า J. Welles Wilder ที่ช่วยเทรดเดอร์ประเมินความแข็งแรงของตลาดในปัจจุบัน
RSI นั้นคล้ายกับ Stochastic เพราะใช้ในการระบุสภาวะตลาดที่ซื้อเกินหรือขายเกิน
มันมีการปรับแต่งให้มีค่าสเกลจาก 0 ถึง 100.โดยทั่วไป ถ้าค่า RSI ต่ำกว่า 30 แสดงถึงสภาวะตลาดที่ขายเกิน และมีความเป็นไปได้ที่ราคาจะปรับขึ้น
บางเทรดเดอร์ตีความว่าคู่สกุลเงินที่ขายเกินนั้นอาจบ่งชี้ว่าทิศทางขาลงอาจกำลังจะกลับตัว ซึ่งเป็นโอกาสในการ ซื้อ
ค่าที่ 70 หรือมากกว่า แสดงถึงสภาวะที่ซื้อเกิน และมีโอกาสที่ราคาจะอ่อนลง
บางเทรดเดอร์ตีความว่าคู่สกุลเงินที่ซื้อเกินนั้นอาจบ่งชี้ว่าทิศทางขาขึ้นอาจกำลังจะกลับตัว ซึ่งเป็นโอกาสในการ ขาย
นอกจากสัญญาณซื้อเกินและขายเกินที่ได้กล่าวถึงข้างต้น เทรดเดอร์ที่ใช้ Relative Strength Index (RSI) ยังมองหาการข้ามผ่านเส้นกึ่งกลาง centerline crossovers.
การเคลื่อนจาก ด้านล่างเส้นกึ่งกลาง (50) ไปยังด้านบน แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น.
การข้ามเส้นกึ่งกลางที่เพิ่มขึ้นเกิดขึ้นเมื่อค่า RSI ข้ามจากด้านล่างของเส้น 50 ขึ้นไปด้านบน เคลื่อนไปทางเส้น 70 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มตลาดกำลังแข็งแกร่งขึ้น และถือเป็นสัญญาณ bullish จนกว่าจะเข้าใกล้เส้น 70
การเคลื่อนจาก ด้านบนเส้นกึ่งกลาง (50) ไปยังด้านล่าง แสดงถึงแนวโน้มขาลง.
การข้ามเส้นกึ่งกลางที่ลดลงเกิดขึ้นเมื่อค่า RSI ข้ามจากด้านบนของเส้น 50 ลงไปด้านล่าง เคลื่อนไปทางเส้น 30 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มตลาดกำลังอ่อนแอลง และถือเป็นสัญญาณ bearish จนกว่าจะเข้าใกล้เส้น 30
การเทรดด้วย RSI
RSI สามารถใช้ได้เหมือนกับ Stochastic
เราสามารถใช้เพื่อเลือกจุดสูงสุดและต่ำสุดได้ขึ้นอยู่กับว่าตลาดซื้อเกินหรือขายเกิน
ด้านล่างเป็นกราฟ 4 ชั่วโมงของ EUR/USD
EUR/USD ร่วงลงไปตลอดสัปดาห์ ประมาณ 400 จุดในสองสัปดาห์
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน มันเทรดต่ำกว่าระดับ 1.2000แต่ RSI ลดลงไปต่ำกว่า 30 บอกว่าน่าจะไม่มีผู้ขายเหลืออยู่ในตลาดแล้วและการเคลื่อนที่นี้อาจจะจบลงแล้ว
จากนั้นราคากลับตัวและเคลื่อนขึ้นในสองสัปดาห์ต่อมา
จำไว้ว่าค่า RSI ไม่สมบูรณ์แบบ ในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ค่า RSI สามารถอยู่ในสภาวะซื้อเกินหรือขายเกินได้นาน เทรดเดอร์หลายคนใช้ RSI ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า
สรุปว่า:
| ค่า RSI | การตีความ | การกระทำที่เป็นไปได้ |
|---|---|---|
| 0 – 30 | ขายเกิน | พิจารณาซื้อ |
| 30 – 70 | ปกติ/กลางๆ | ถือไว้/สังเกต |
| 70 – 100 | ซื้อเกิน | พิจารณาขาย |
การระบุแนวโน้มด้วย RSI
RSI เป็นเครื่องมือยอดนิยมเพราะสามารถใช้เพื่อตรวจสอบการก่อตัวของแนวโน้มได้ถ้าคุณคิดว่าแนวโน้มกำลังก่อตัว ลองดูค่า RSI ว่าอยู่เหนือหรือใต้ 50
ถ้าคุณมองหาแนวโน้มขึ้น ให้แน่ใจว่า RSI อยู่ เหนือ 50
ถ้าคุณมองหาแนวโน้มลง ให้แน่ใจว่า RSI อยู่ ต่ำกว่า 50
ที่จุดเริ่มต้นของกราฟด้านบน เราจะเห็นว่าแนวโน้มลงอาจจะกำลังก่อตัวขึ้น
เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาด เราสามารถรอให้ RSI ข้ามลงต่ำกว่า 50 เพื่อยืนยันแนวโน้ม
และแน่นอนเมื่อ RSI ข้ามต่ำกว่า 50 มันเป็นคำยืนยันที่ดีว่าแนวโน้มลงได้เกิดขึ้นจริง