Recapitulação do mercado financeiro e Forex: 12 de fevereiro de 2026

Os mercados caíram em várias classes de ativos, já que as preocupações com os lucros da tecnologia e a fraqueza das commodities causaram perdas no mercado de ações. O ouro e a prata despencaram, com os traders investindo na segurança dos títulos do Tesouro, e a liquidação do bitcoin se intensificou.

Confira as notícias sobre o mercado cambial e as atualizações económicas que pode ter perdido na última sessão de negociação!

Manchetes e dados do mercado cambial:

• Taxa de crescimento do PPI do Japão para janeiro de 2026: 0,2% m/m (previsão de 0,2% m/m; 0,1% m/m anterior)
• Expectativas de inflação do consumidor na Austrália para fevereiro de 2026: 5,0% (previsão de 4,4%; anterior de 4,6%)
• Saldo dos preços das casas RICS do Reino Unido para janeiro de 2026: -10,0% (-12,0% previsto; -14,0% anterior)
• PIB do Reino Unido para dezembro de 2025: 0,1% m/m (previsão de 0,1% m/m; anterior de 0,3% m/m); 0,7% a/a (previsão de 1,3% a/a; anterior de 1,4% a/a)
  • Produção industrial do Reino Unido para dezembro de 2025: -0,5% m/m (previsão de -0,3% m/m; anterior de 2,1% m/m); 0,5% a/a (previsão de 1,2% a/a; anterior de 2,1% a/a)
  • Produção industrial do Reino Unido em dezembro de 2025: -0,9% m/m (-0,2% m/m previsto; 1,1% m/m anterior); 0,5% a/a (1,6% a/a previsto; 2,3% a/a anterior)
• Indicador mensal do PIB do NIESR do Reino Unido para janeiro de 2026: 0,3% (previsão de 0,3%; anterior de -0,1%)
• Pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA para 7 de fevereiro de 2026: 227,0 mil (previsão de 225,0 mil; anterior de 231,0 mil)
• Vendas de casas existentes nos EUA para janeiro de 2026: -8,4% m/m (-3,4% m/m previsão; 5,1% m/m anterior

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Ação dos preços no mercado em geral:

Índice do dólar, ouro, S&P 500, petróleo, rendimento de 10 anos dos EUA, sobreposição de Bitcoin – Gráfico mais rápido com o TradingView

A sessão de quinta-feira trouxe um sentimento generalizado de aversão ao risco, à medida que os receios de perturbações causadas pela inteligência artificial se espalharam para além do software, atingindo os setores de logística, imobiliário comercial e corretagem de seguros, provocando quedas acentuadas nas ações e uma forte procura por títulos do Tesouro.

O S&P 500 caiu 1,60%, fechando em 6.831, ampliando as perdas pela terceira sessão consecutiva, à medida que a liquidação impulsionada pela IA se alargou significativamente. A Cisco Systems despencou após alertar que o aumento dos preços dos chips de memória estava a pressionar as margens, apesar de ter superado as expectativas de lucros com uma receita trimestral recorde de US$ 15,3 bilhões. Todas as ações de tecnologia de grande capitalização caíram, à medida que a ansiedade em relação aos gastos com infraestrutura de IA e ao risco de disrupção ofuscou os resultados corporativos, que de outra forma seriam sólidos. Um ETF que acompanha empresas de software caiu 2,7%, enquanto as empresas de serviços imobiliários comerciais despencaram com o receio de que as ferramentas de produtividade de IA pudessem reduzir a procura por escritórios. O CBRE Group afundou 15%, a pior queda em dois dias desde a crise financeira de 2008, enquanto as ações de logística viram o Índice Russell 3000 Trucking cair 10%, com a CH Robinson Worldwide despencando 24%.

O petróleo bruto WTI caiu 2,82%, fechando a US$ 62,75 por barril, acompanhando a fraqueza do mercado acionário, já que as preocupações com o crescimento econômico e os ganhos de eficiência impulsionados pela IA pesaram sobre as expectativas de demanda. A queda ocorreu apesar da ausência de catalisadores diretos específicos para o petróleo, provavelmente refletindo um sentimento mais amplo de aversão ao risco e ajustes de posicionamento antes do fim de semana.

O ouro caiu 3,28%, para US$ 4.918 por onça, em sua maior queda em um único dia desde a histórica liquidação de metais preciosos no início de fevereiro.  O metal precioso estava a ser negociado perto de US$ 5.060 durante o horário asiático e no início do horário de Londres, antes de acelerar a queda durante o pregão nos EUA, possivelmente refletindo a realização de lucros após a alta sustentada do ouro acima de US$ 5.000 e liquidações generalizadas à medida que o capital fluía para os títulos do Tesouro dos EUA.

O bitcoin caiu 3,30%, fechando a US$ 65.521, prolongando a recente fraqueza das criptomoedas à medida que a aversão ao risco se espalhou pelos ativos especulativos. A moeda digital foi negociada em baixa durante a maior parte do pregão, sem catalisadores diretos aparentes específicos para as criptomoedas, possivelmente refletindo preocupações de que os ativos financeiros tradicionais possam se beneficiar às custas das criptomoedas se a política do Federal Reserve permanecer restritiva, apesar das pressões inflacionárias.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro caíram 1,72%, com os títulos de 10 anos a fecharem em 4,10%, à medida que os investidores buscavam segurança nos títulos do governo em meio à turbulência do mercado acionário. A queda nos rendimentos ocorreu apesar dos dados económicos relativamente estáveis, sugerindo que os fluxos de fuga para a qualidade dominaram. Uma venda de US$ 25 bilhões em títulos de 30 anos atraiu uma demanda histórica, com o leilão sendo fechado a uma taxa de cupom de 4,750%, abaixo do rendimento pré-venda de 4,771%. Os fortes resultados do leilão refletiram o robusto apetite institucional por ativos de longa duração em meio à elevada volatilidade do mercado.

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Comportamento do mercado cambial: dólar americano vs. principais moedas

Sobreposição do USD vs. principais moedas – Gráfico mais rápido com o TradingView

O dólar americano teve um pregão instável e misto na quinta-feira, registrando ganhos modestos em relação à maioria das principais moedas, apesar da volatilidade intradiária, enquanto os traders acompanhavam a divulgação de dados do Reino Unido e a mudança no sentimento de risco em torno das preocupações com a disrupção da IA.

Durante a sessão asiática, o dólar caiu antes de se recuperar e ser negociado com um resultado ligeiramente positivo na sessão matinal de Londres. O movimento ocorreu sem catalisadores económicos regionais significativos, sugerindo um posicionamento cauteloso antes da divulgação dos dados do Reino Unido, prevista para o início do horário europeu.

A sessão de Londres trouxe uma queda líquida do dólar em relação às principais moedas, uma vez que os dados económicos do Reino Unido pintaram um quadro de desaceleração do crescimento, mas com pressões inflacionárias persistentes. O relatório do PIB do Reino Unido para o quarto trimestre ficou em 0,1% q/q contra 0,2% esperado, enquanto a produção industrial caiu 0,5% m/m contra a previsão de -0,3%. A produção industrial caiu 0,9% m/m, significativamente pior do que a expectativa de -0,2%. Os dados de crescimento mais fracos do que o esperado inicialmente pesaram sobre a libra esterlina, embora o impacto sobre a direção do dólar parecesse limitado, uma vez que os traders avaliaram as implicações para a política do Banco da Inglaterra, juntamente com as preocupações contínuas sobre o dinamismo económico europeu.

Na sessão dos EUA, o dólar foi negociado em alta líquida em relação às principais moedas, após uma breve queda inicial na abertura da sessão. A força do dólar acelerou durante o meio da tarde, possivelmente em correlação com a forte liquidação do mercado acionário, à medida que a aversão ao risco se intensificou após a ampliação da narrativa de perturbação da IA para novos setores, incluindo imóveis comerciais e logística.

No encerramento da quinta-feira, o dólar fechou misto em relação às principais moedas, mas com uma tendência líquida positiva. Os ganhos modestos do dólar durante uma sessão caracterizada por um stress significativo no mercado acionista sugeriram que, embora os fluxos para ativos seguros fossem evidentes, eles estavam mais direcionados para os títulos do Tesouro do que para a própria moeda.

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Próximos catalisadores potenciais no calendário económico

• Chegadas de visitantes à Nova Zelândia em dezembro de 2025 às 21h45 GMT
• Discurso de Miran, do Fed, às 00h05 GMT
• Índice de preços das casas na China para janeiro de 2026 às 1:30 GMT
• Expectativas de inflação empresarial da Nova Zelândia para 31 de março de 2026 às 2h30 GMT
• Preços no atacado na Alemanha para janeiro de 2026 às 7h GMT
• Taxa de crescimento do IPC suíço para janeiro de 2026 às 7h30 GMT
• Discurso de Tamura, do Banco do Japão, às 8h30 GMT
• Evolução monetária da China para janeiro de 2026
• Taxa de crescimento do PIB da zona euro, 2.ª estimativa para 31 de dezembro de 2025, às 10h00 GMT
• Variação preliminar do emprego na zona euro para 31 de dezembro de 2025 às 10h00 GMT
• Vendas de veículos motorizados novos no Canadá para dezembro de 2025 às 13h30 GMT
• Taxa de crescimento do IPC dos EUA para janeiro de 2026 às 13h30 GMT

A agenda de sexta-feira é dominada pelo relatório atrasado do IPC de janeiro, às 8h30 (horário da costa leste dos EUA), que representa a divulgação de dados mais importante da semana e, potencialmente, um momento decisivo para a direção da política do Federal Reserve no início de 2026. Os mercados estão a preparar-se para estimativas consensuais de 2,5% de inflação geral em relação ao ano anterior (abaixo dos 2,7% em dezembro) e 0,3% de IPC básico em relação ao mês anterior, com o relatório a ter uma importância desproporcional após a turbulência do mercado acionista na quinta-feira, impulsionada por preocupações com a disrupção da IA.

A divulgação do IPC chega apenas dois dias após o relatório de emprego de janeiro, que foi adiado, e ocorre num momento crucial, em que o Federal Reserve pondera a inflação persistente acima da meta contra os sinais de estabilização do mercado de trabalho. Os economistas esperam que o relatório mostre um progresso contínuo em direção à meta de 2% do Fed, embora os custos elevados de habitação e os potenciais sinais precoces dos efeitos da transferência das tarifas possam complicar o quadro. A inflação dos serviços básicos, particularmente a componente de habitação, que subiu 0,4% em dezembro, será acompanhada de perto, uma vez que o Fed indicou que este indicador continua a ser crucial para determinar o caminho dos futuros cortes das taxas de juro.

As reações do mercado podem ser amplificadas pela liquidação impulsionada pela IA na quinta-feira, com os traders observando se um índice de inflação mais baixo do que o esperado pode aliviar as preocupações sobre a política monetária restritiva que limita o crescimento económico, ou se as pressões persistentes sobre os preços validarão a postura cautelosa do Fed e adiarão os cortes de taxas previstos para além do meio do ano. Os rendimentos do Tesouro, as avaliações das ações em setores sensíveis ao crescimento e a direção do dólar dependem significativamente se os dados de sexta-feira confirmarem a tendência de desinflação ou sugerirem que a inflação está a se consolidar acima da meta de 2%, à medida que a economia entra no que alguns analistas chamam de reta final da luta contra a inflação.

Fiquem atentos, amigos do mercado cambial!

O resumo diário é apenas metade da história!

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