Recapitulação do mercado financeiro e Forex: 12 de fevereiro de 2026

Os mercados caíram em várias classes de ativos, já que a preocupação com os lucros da tecnologia e a fraqueza das commodities causaram perdas no mercado de ações. O ouro e a prata despencaram, com os traders investindo na segurança dos títulos do Tesouro, e a liquidação do bitcoin se aprofundou.

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Manchetes e dados do mercado cambial:

• Taxa de crescimento do PPI do Japão para janeiro de 2026: 0,2% m/m (previsão de 0,2% m/m; 0,1% m/m anterior)
• Expectativas de inflação do consumidor na Austrália para fevereiro de 2026: 5,0% (previsão de 4,4%; anterior de 4,6%)
• Saldo dos preços das casas RICS do Reino Unido para janeiro de 2026: -10,0% (-12,0% previsto; -14,0% anterior)
• PIB do Reino Unido para dezembro de 2025: 0,1% m/m (previsão de 0,1% m/m; 0,3% m/m anterior); 0,7% a/a (previsão de 1,3% a/a; 1,4% a/a anterior)
  • Produção industrial do Reino Unido para dezembro de 2025: -0,5% m/m (-0,3% m/m previsto; 2,1% m/m anterior); 0,5% a/a (1,2% a/a previsto; 2,1% a/a anterior)
  • Produção industrial do Reino Unido em dezembro de 2025: -0,9% m/m (-0,2% m/m previsto; 1,1% m/m anterior); 0,5% a/a (1,6% a/a previsto; 2,3% a/a anterior)
• Acompanhamento mensal do PIB do NIESR do Reino Unido para janeiro de 2026: 0,3% (previsão de 0,3%; -0,1% anterior)
• Pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA para 7 de fevereiro de 2026: 227,0 mil (previsão de 225,0 mil; anterior de 231,0 mil)
• Vendas de imóveis usados nos EUA para janeiro de 2026: -8,4% m/m (-3,4% m/m previsto; 5,1% m/m anterior)

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Ação do preço do mercado em geral:

Índice do dólar, ouro, S&P 500, petróleo, rendimento de 10 anos dos EUA, sobreposição de Bitcoin – Gráfico mais rápido com o TradingView

A sessão de quinta-feira trouxe um sentimento generalizado de aversão ao risco, à medida que os temores de perturbações causadas pela inteligência artificial se espalharam além do setor de software para os setores de logística, imóveis comerciais e corretagem de seguros, provocando quedas acentuadas nas ações e uma forte demanda por títulos do Tesouro.

O S&P 500 caiu 1,60%, fechando em 6.831, ampliando as perdas pela terceira sessão consecutiva, à medida que a liquidação impulsionada pela IA se ampliou significativamente. A Cisco Systems despencou após alertar que o aumento dos preços dos chips de memória estava pressionando as margens, apesar de ter superado as expectativas de lucro com uma receita trimestral recorde de US$ 15,3 bilhões. Todas as ações de tecnologia de megacap caíram, à medida que a ansiedade com os gastos com infraestrutura de IA e o risco de disrupção ofuscaram os resultados corporativos, que de outra forma seriam sólidos. Um ETF que acompanha empresas de software caiu 2,7%, enquanto as empresas de serviços imobiliários comerciais despencaram com o medo de que as ferramentas de produtividade de IA pudessem reduzir a demanda por escritórios. O CBRE Group afundou 15% em sua pior queda em dois dias desde a crise financeira de 2008, enquanto as ações de logística viram o Índice Russell 3000 Trucking cair 10%, com a CH Robinson Worldwide despencando 24%.

O petróleo bruto WTI caiu 2,82%, fechando a US$ 62,75 por barril, acompanhando a fraqueza do mercado de ações, já que as preocupações com o crescimento econômico e os ganhos de eficiência impulsionados pela IA pesaram sobre as expectativas de demanda. A queda ocorreu apesar da ausência de catalisadores diretos específicos para o petróleo, provavelmente refletindo um sentimento mais amplo de aversão ao risco e ajustes de posicionamento antes do fim de semana.

O ouro caiu 3,28%, para US$ 4.918 por onça, em sua maior queda em um único dia desde a histórica liquidação de metais preciosos no início de fevereiro.  O metal precioso estava sendo negociado perto de US$ 5.060 durante o horário asiático e no início do horário de Londres, antes de acelerar a queda durante o pregão nos EUA, possivelmente refletindo a realização de lucros após a alta sustentada do ouro acima de US$ 5.000 e liquidações generalizadas à medida que o capital fluía para os títulos do Tesouro dos EUA.

O bitcoin caiu 3,30%, fechando a US$ 65.521, prolongando a recente fraqueza das criptomoedas à medida que a aversão ao risco se espalhou pelos ativos especulativos. A moeda digital foi negociada em baixa durante a maior parte do pregão, sem catalisadores diretos aparentes específicos para criptomoedas, possivelmente refletindo preocupações de que os ativos financeiros tradicionais possam se beneficiar às custas das criptomoedas se a política do Federal Reserve permanecer restritiva, apesar das pressões inflacionárias.

Os rendimentos do Tesouro caíram 1,72%, com os títulos de 10 anos fechando em 4,10%, já que os investidores buscaram segurança nos títulos do governo em meio à turbulência do mercado de ações. A queda nos rendimentos ocorreu apesar dos dados econômicos relativamente estáveis, sugerindo que os fluxos de fuga para a qualidade dominaram. Uma venda de US$ 25 bilhões em títulos de 30 anos atraiu uma demanda histórica, com o leilão sendo liquidado a uma taxa de cupom de 4,750%, abaixo do rendimento pré-venda de 4,771%. Os fortes resultados do leilão refletiram o robusto apetite institucional por ativos de longa duração em meio à elevada volatilidade do mercado.

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Comportamento do mercado cambial: dólar americano vs. principais moedas

Sobreposição do USD vs. principais moedas – Gráfico mais rápido com o TradingView

O dólar americano teve um pregão instável e misto na quinta-feira, registrando ganhos modestos em relação à maioria das principais moedas, apesar da volatilidade intradiária, enquanto os traders acompanhavam a divulgação de dados do Reino Unido e a mudança no sentimento de risco em torno das preocupações com a disrupção da IA.

Durante o pregão asiático, o dólar caiu antes de se recuperar e ser negociado com um resultado ligeiramente positivo no início do pregão da manhã em Londres. O movimento ocorreu sem catalisadores econômicos regionais significativos, sugerindo um posicionamento cauteloso antes da divulgação dos dados do Reino Unido, prevista para o início do horário europeu.

O pregão de Londres trouxe uma queda líquida do dólar em relação às principais moedas, já que os dados econômicos do Reino Unido mostraram um quadro de desaceleração do crescimento, mas com pressões inflacionárias persistentes. O relatório do PIB do Reino Unido para o quarto trimestre ficou em 0,1% no trimestre, contra 0,2% esperado, enquanto a produção industrial caiu 0,5% no mês, contra a previsão de -0,3%. A produção industrial caiu 0,9% m/m, significativamente pior do que a expectativa de -0,2%. Os dados de crescimento mais fracos do que o esperado inicialmente pesaram sobre a libra esterlina, embora o impacto sobre a direção do dólar parecesse limitado, já que os traders avaliaram as implicações para a política do Banco da Inglaterra, juntamente com as preocupações contínuas sobre o momentum econômico europeu.

Na sessão dos EUA, o dólar foi negociado em alta líquida em relação às principais moedas, após uma breve queda inicial na abertura da sessão. A força do dólar acelerou durante o período do meio da tarde, possivelmente em correlação com a forte liquidação do mercado acionário, à medida que a aversão ao risco se intensificou após a ampliação da narrativa de perturbação da IA para novos setores, incluindo imóveis comerciais e logística.

No fechamento da quinta-feira, o dólar fechou misto em relação às principais moedas, mas com uma tendência líquida positiva. Os ganhos modestos do dólar durante uma sessão caracterizada por um estresse significativo no mercado de ações sugeriram que, embora os fluxos para ativos seguros fossem evidentes, eles estavam mais direcionados para os títulos do Tesouro do que para a própria moeda.

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Próximos catalisadores potenciais no calendário econômico

• Chegadas de visitantes à Nova Zelândia em dezembro de 2025 às 21h45 GMT
• Discurso de Miran, do Fed, às 00h05 GMT
• Índice de preços das casas na China para janeiro de 2026 às 1h30 GMT
• Expectativas de inflação das empresas da Nova Zelândia para 31 de março de 2026 às 2h30 GMT
• Preços no atacado na Alemanha para janeiro de 2026 às 7h GMT
• Taxa de crescimento do IPC suíço para janeiro de 2026 às 7h30 GMT
• Discurso de Tamura, do Banco do Japão, às 8h30 GMT
• Evolução monetária da China para janeiro de 2026
• Taxa de crescimento do PIB da zona do euro, 2ª estimativa para 31 de dezembro de 2025, às 10h GMT
• Variação preliminar do emprego na zona do euro para 31 de dezembro de 2025 às 10h GMT
• Vendas de veículos motorizados novos no Canadá para dezembro de 2025 às 13h30 GMT
• Taxa de crescimento do IPC dos EUA para janeiro de 2026 às 13h30 GMT

A agenda de sexta-feira é dominada pelo relatório atrasado do IPC de janeiro às 8h30 ET, que representa a divulgação de dados mais crítica da semana e, potencialmente, um momento decisivo para a direção da política do Federal Reserve no início de 2026. Os mercados estão se preparando para estimativas consensuais de inflação geral de 2,5% em relação ao ano anterior (abaixo dos 2,7% em dezembro) e IPC básico de 0,3% em relação ao mês anterior, com o relatório tendo uma importância enorme depois da turbulência do mercado de ações na quinta-feira, causada por preocupações com a disrupção da IA.

A divulgação do IPC chega apenas dois dias após o relatório de emprego de janeiro, que foi adiado, e ocorre em um momento crucial, enquanto o Federal Reserve avalia a inflação persistente acima da meta em relação aos sinais de estabilização do mercado de trabalho. Economistas esperam que o relatório mostre um progresso contínuo em direção à meta de 2% do Fed, embora os custos elevados de moradia e os possíveis sinais iniciais dos efeitos da repasse das tarifas possam complicar o quadro. A inflação dos serviços básicos, especialmente o componente de moradia, que subiu 0,4% em dezembro, será acompanhada de perto, já que o Fed indicou que esse indicador continua sendo crucial para determinar o caminho dos futuros cortes nas taxas.

As reações do mercado podem ser amplificadas pela liquidação impulsionada pela IA na quinta-feira, com os traders observando se um índice de inflação mais baixo do que o esperado pode aliviar as preocupações com a política monetária restritiva que limita o crescimento econômico, ou se as pressões persistentes sobre os preços validarão a postura cautelosa do Fed e adiarão os cortes de juros previstos para além do meio do ano. Os rendimentos do Tesouro, as avaliações das ações em setores sensíveis ao crescimento e a direção do dólar dependem significativamente se os dados de sexta-feira confirmarão a tendência de desinflação ou sugerirão que a inflação está se consolidando acima da meta de 2%, à medida que a economia entra no que alguns analistas estão chamando de reta final da luta contra a inflação.

Fiquem atentos, amigos do mercado cambial!

O resumo diário é só metade da história!

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