This article has been translated from English to Japanese.
複数の資産クラスで市場が急落した。テクノロジー企業の利益への懸念と商品相場の弱さが株式市場の下落を招いたのだ。金と銀は急落し、トレーダーは安全資産と見なされる米国債に資金を集中させた。ビットコインの売り圧力もさらに強まった。
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外国為替ニュースの見出しとデータ：
- 2026年1月日本生産者物価指数（PPI）伸び率：前月比0.2%（予想0.2%、前回0.1%）
- オーストラリア2026年2月消費者インフレ期待値：5.0％（予想4.4％；前回4.6％）
- 英国 RICS住宅価格バランス（2026年1月）：-10.0％（予想：-12.0％；前回：-14.0％）
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英国2025年12月GDP ：前月比0.1％（予想0.1％前月比、前回0.3％前月比）；前年比0.7％（予想1.3％前年比、前回1.4％前年比）
- 2025年12月英国製造業生産高：前月比-0.5％（予想：前月比-0.3％；前回：前月比2.1％）；前年比0.5％（予想：前年比1.2％；前回：前年比2.1％）
- 2025年12月英国鉱工業生産：前月比-0.9％（予想：前月比-0.2％；前回：前月比1.1％）；前年比0.5％（予想：前年比1.6％；前回：前年比2.3％）
- 英国 NIESR 月次GDPトラッカー（2026年1月）：0.3%（予想：0.3%、前回：-0.1%）
- 米国新規失業保険申請件数（2026年2月7日分） ：227.0千件（予想：225.0千件、前回：231.0千件）
- 米国 2026年1月 既存住宅販売件数：前月比 -8.4％（予想：前月比 -3.4％；前回：前月比 5.1％増）
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市場全体の価格動向：
ドル指数、金、S&P500、原油、米国10年債利回り、ビットコインの重ね合わせ –TradingViewでチャートを高速表示
木曜日の取引では、人工知能（AI）による混乱への懸念がソフトウェア業界から物流、商業用不動産、保険ブローカー業界へと広がり、広範なリスク回避姿勢が生まれた。これにより株式は急落し、米国債への需要が大幅に増加した。
S&P500種は1.60%下落し6,831で取引を終え、AI関連株の売りが大幅に拡大したことで3営業日連続の下落となった。シスコシステムズは、四半期売上高が過去最高の153億ドルで予想を上回ったにもかかわらず、メモリチップ価格の上昇が利益率を圧迫すると警告し急落した。AIインフラ投資と破壊リスクへの懸念が堅調な企業業績を覆い隠し、大型ハイテク株は全て下落した。 ソフトウェア企業を追跡するETFは2.7％下落。商業不動産サービス企業は、AI生産性ツールがオフィス需要を減らす恐れから急落した。CBREグループは15％下落し、2008年の金融危機以来の最悪の2日間下落を記録。物流株ではラッセル3000トラック輸送指数が10％下落し、CHロビンソン・ワールドワイドは24％急落した。
WTI原油は2.82%下落し、1バレル62.75ドルで取引を終えた。経済成長への懸念とAIによる効率化が需要見通しを圧迫し、株式市場の弱含みに連動した動きだ。原油特有の直接的な要因がない中での下落は、週末を控えた広範なリスク回避姿勢とポジション調整を反映している可能性が高い。
金は3.28%急落し、1オンスあたり4,918ドルとなった。これは2月初旬の貴金属史上最大の売り浴びせ以来の最大の単日下落幅である。 貴金属はアジア時間とロンドン時間早朝に5,060ドル付近で取引されていたが、米国時間に入り下落が加速した。これは金価格が5,000ドルを上回る持続的な上昇後の利益確定売りと、米国債への資金流入に伴う広範な清算が反映された可能性がある。
ビットコインは3.30％下落し65,521ドルで取引を終え、投機的資産全体に広がるリスク回避姿勢を受け、仮想通貨の弱含みを継続した。デジタル通貨は取引時間の大半で下落し、仮想通貨特有の直接的な要因は見られなかった。これは、インフレ圧力にもかかわらず連邦準備制度理事会（FRB）の政策が引き締め姿勢を維持すれば、伝統的金融資産が仮想通貨の犠牲で恩恵を受ける可能性への懸念を反映しているかもしれない。
株式市場の混乱を受け、投資家が国債に安全を求めたことで、米国債利回りは1.72%低下し、10年物国債利回りは4.10%で落ち着いた。利回り低下は比較的安定した経済指標にもかかわらず発生しており、 安全資産への資金移動が主導したことを示唆している。 30年物国債250億ドルの入札では史上最高の需要を集め、クーポン利回りは4.750％で落札された。これは入札前の発行前利回り4.771％を下回る水準だ。入札結果の強さは、市場変動性が高まる中での長期資産に対する機関投資家の旺盛な需要を反映している。
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外国為替市場の動向：米ドル対主要通貨
米ドル対主要通貨の重ね合わせ –TradingViewでチャートを高速表示
木曜日の米ドル相場は乱高下し、方向感に欠ける動きとなった。英国の経済指標発表やAIによる混乱懸念を巡るリスク選好の変化を背景に、日中のボラティリティは高まったものの、主要通貨の大半に対して小幅な上昇を記録した。
アジア市場ではドルは一時下落したが、その後反発し、ロンドン市場開始時にはわずかながらもネットプラス圏で推移した。この動きは地域経済の重要な材料がない中で発生しており、欧州時間早朝に予定される英国経済指標発表を前にした慎重なポジション取りを示唆している。
ロンドン市場では、英国の経済指標が成長減速と持続的なインフレ圧力を示す内容となったため、ドルは主要通貨に対して全体的に下落した。英国の第4四半期GDPは前期比0.1％増（予想0.2％増）となり、製造業生産高は前月比0.5％減（予想-0.3％減）となった。 工業生産は前月比0.9％減となり、予想の-0.2％を大幅に下回った。予想を下回る成長データは当初ポンドを圧迫したが、欧州経済の勢いに対する懸念が続く中、トレーダーがイングランド銀行の政策への影響を評価したため、ドル相場への影響は限定的だった。
米国市場では、ドルは取引開始時に一時的に小幅に下落した後、主要通貨に対して全体的に上昇した。午後中盤にかけてドル高が加速したが、これは商業用不動産や物流など新たな分野へ拡大するAI混乱の懸念からリスク回避姿勢が強まり、株式市場が急落したことと関連している可能性がある。
木曜日の終値では、ドルは主要通貨に対して日次ベースでまちまちの動きを見せたが、全体的には小幅な上昇傾向にあった。株式市場に大きなストレスがかかったセッション中にドルが小幅に上昇したことは、安全資産への資金流入が明らかであったものの、その流れは通貨自体よりも米国債に向けられていたことを示唆している。
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経済カレンダーにおける今後の潜在的な触媒
- ニュージーランド12月2025年訪問者数（GMT午後9時45分発表）
- 米連邦準備制度理事会（FRB）ミラン議長の講演（GMT午前0時05分）
- 中国住宅価格指数（2026年1月分） 午前1時30分（GMT）
- ニュージーランド企業インフレ予想（2026年3月31日分） 午前2時30分（GMT）
- ドイツ卸売物価指数（2026年1月分） 午前7時（GMT）
- スイス消費者物価指数（CPI）上昇率（2026年1月分） 午前7時30分（GMT）
- 日本銀行田村講演 午前8時30分（GMT）
- 中国金融動向（2026年1月）
- ユーロ圏GDP成長率（2025年12月31日第2次速報値） 10:00 GMT
- ユーロ圏雇用者数変化速報値（2025年12月31日分） 10:00 am GMT
- カナダ12月新車販売台数（2025年） 13:30 GMT
- 米国消費者物価指数（CPI）上昇率（2026年1月分） 13:30 GMT
金曜日の経済カレンダーは、米国東部時間午前8時30分に発表される遅延した1月CPI報告が中心となる。これは今週最も重要なデータ発表であり、2026年初頭の連邦準備制度理事会（FRB）の政策方向性を決定づける可能性のある瞬間だ。市場は、前年比2.5％（12月の2.7％から低下）の総合インフレ率と、前月比0.3％のコアCPIというコンセンサス予想を警戒している。木曜日にAI混乱懸念で株式市場が動揺した後の発表となるため、この報告は特に大きな意味を持つ。
CPI発表は、遅延していた1月雇用統計のわずか2日後に実施される。FRBが目標を上回る持続的なインフレと労働市場の安定化兆候を天秤にかける重要な局面での発表となる。 エコノミストは、FRBの目標である2％に向けて進展が続いていることを示すと予想している。ただし、住宅コストの粘着性と関税転嫁効果の初期兆候が状況を複雑にする可能性がある。特に12月に0.4％上昇した住宅部門を含むコアサービスインフレ率は、FRBが将来の利下げ経路を決定する上でこの指標が依然として重要だと示唆しているため、注視される。
木曜日のAI主導の売り圧力により市場反応は増幅される可能性がある。トレーダーは、予想を下回るインフレ数値が金融引き締め政策による経済成長抑制懸念を和らげるか、あるいは持続的な物価圧力がFRBの慎重姿勢を正当化し、予想される利下げを年半ば以降に遅らせるかを注視している。 金曜日のデータが、インフレ抑制の傾向を確認するのか、それとも経済が「インフレ対策の最終段階」に差し掛かる中で、インフレが2％目標を上回る水準で定着しつつあることを示唆するのかによって、米国債利回り、成長株セクターの株価評価、ドル相場の方向性は大きく左右される。
為替取引の仲間たちよ、冷静さを保て！
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