This article has been translated from English to German.
Die Märkte haben bei mehreren Anlageklassen nachgegeben, weil die Sorgen um die Gewinne der Technologiebranche und die Schwäche bei den Rohstoffen zu Verlusten am Aktienmarkt geführt haben. Gold und Silber sind eingebrochen, weil die Händler ihr Geld in die vermeintlich sicheren Staatsanleihen gesteckt haben, und der Ausverkauf von Bitcoin hat sich noch verstärkt.
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Devisen-Schlagzeilen & Daten:
- PPI-Wachstumsrate in Japan für Januar 2026: 0,2 % im Monatsvergleich (Prognose: 0,2 % im Monatsvergleich; zuvor: 0,1 % im Monatsvergleich)
- Verbraucherpreisinflationserwartungen in Australien für Februar 2026: 5,0 % (Prognose: 4,4 %; zuvor: 4,6 %)
- RICS-Hauspreisbilanz für Großbritannien für Januar 2026: -10,0 % (-12,0 % Prognose; -14,0 % zuvor)
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BIP des Vereinigten Königreichs für Dezember 2025: 0,1 % im Monatsvergleich (Prognose: 0,1 % im Monatsvergleich; zuvor: 0,3 % im Monatsvergleich); 0,7 % im Jahresvergleich (Prognose: 1,3 % im Jahresvergleich; zuvor: 1,4 % im Jahresvergleich)
- Produktion im verarbeitenden Gewerbe des Vereinigten Königreichs für Dezember 2025: -0,5 % im Monatsvergleich (-0,3 % im Monatsvergleich prognostiziert; 2,1 % im Monatsvergleich zuvor); 0,5 % im Jahresvergleich (1,2 % im Jahresvergleich prognostiziert; 2,1 % im Jahresvergleich zuvor)
- Industrieproduktion im Vereinigten Königreich für Dezember 2025: -0,9 % im Monatsvergleich (Prognose: -0,2 % im Monatsvergleich; zuvor: 1,1 % im Monatsvergleich); 0,5 % im Jahresvergleich (Prognose: 1,6 % im Jahresvergleich; zuvor: 2,3 % im Jahresvergleich)
- Monatlicher NIESR-BIP-Tracker für Großbritannien für Januar 2026: 0,3 % (Prognose: 0,3 %; vorher: -0,1 %)
- US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für den 7. Februar 2026: 227.000 (Prognose: 225.000; vorher: 231.000)
- US-Verkäufe bestehender Häuser für Januar 2026: -8,4 % im Monatsvergleich (-3,4 % im Monatsvergleich prognostiziert; 5,1 % im Monatsvergleich zuvor)
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Allgemeine Marktpreisentwicklung:
Dollar-Index, Gold, S&P 500, Öl, 10-jährige US-Rendite, Bitcoin-Overlay – Schnellere Charts mit TradingView
Die Sitzung am Donnerstag war von einer weit verbreiteten Risikoaversion geprägt, da sich die Befürchtungen hinsichtlich der Auswirkungen künstlicher Intelligenz über den Softwarebereich hinaus auf die Bereiche Logistik, Gewerbeimmobilien und Versicherungsmakler ausweiteten und zu starken Kursverlusten bei Aktien sowie einer robusten Nachfrage nach Staatsanleihen führten.
Der S&P 500 fiel um 1,60 % und schloss bei 6.831 Punkten, womit er seine Verluste zum dritten Mal in Folge ausweitete, da sich der durch KI ausgelöste Ausverkauf deutlich ausweitete. Cisco Systems brach ein, nachdem das Unternehmen gewarnt hatte, dass steigende Preise für Speicherchips die Margen unter Druck setzen würden, obwohl es mit einem Rekordquartalsumsatz von 15,3 Milliarden US-Dollar die Gewinnerwartungen übertroffen hatte. Alle Megacap-Technologieaktien gaben nach, da die Unsicherheit über die Ausgaben für KI-Infrastruktur und das Risiko von Umbrüchen die ansonsten soliden Unternehmensergebnisse überschattete. Ein ETF, der Softwareunternehmen abbildet, gab um 2,7 % nach, während gewerbliche Immobilienunternehmen aufgrund der Befürchtung, dass KI-Produktivitätswerkzeuge die Nachfrage nach Büroflächen verringern könnten, einbrachen. Die CBRE Group sank um 15 % und verzeichnete damit den schlimmsten zweitägigen Rückgang seit der Finanzkrise 2008, während Logistikaktien einen Rückgang des Russell 3000 Trucking Index um 10 % verzeichneten und CH Robinson Worldwide um 24 % einbrach.
Der WTI-Rohölpreis fiel um 2,82 % auf 62,75 USD pro Barrel und folgte damit der Schwäche des Aktienmarktes, da Bedenken hinsichtlich des Wirtschaftswachstums und der durch KI getriebenen Effizienzsteigerungen die Nachfrageerwartungen belasteten. Der Rückgang erfolgte trotz fehlender direkter ölspezifischer Katalysatoren und spiegelte wahrscheinlich die allgemeine Risikoscheu und Positionsanpassungen vor dem Wochenende wider.
Gold fiel um 3,28 % auf 4.918 USD pro Unze und verzeichnete damit den stärksten Tagesverlust seit dem historischen Ausverkauf von Edelmetallen Anfang Februar. Das Edelmetall wurde während der asiatischen und frühen Londoner Handelszeiten bei knapp 5.060 USD gehandelt, bevor es während der US-Handelssitzung rapide nachgab, was möglicherweise auf Gewinnmitnahmen nach dem anhaltenden Anstieg des Goldpreises über 5.000 USD und auf umfassende Liquidationen aufgrund von Kapitalzuflüssen in US-Staatsanleihen zurückzuführen ist.
Bitcoin fiel um 3,30 % und schloss bei 65.521 USD, was die jüngste Schwäche der Kryptowährung fortsetzte, da sich die Risikoaversion auf spekulative Anlagen ausbreitete. Die digitale Währung wurde während des größten Teils der Sitzung ohne erkennbare direkte kryptospezifische Katalysatoren niedriger gehandelt, was möglicherweise die Befürchtung widerspiegelt, dass traditionelle Finanzanlagen auf Kosten der Kryptowährungen profitieren könnten, wenn die Politik der Federal Reserve trotz Inflationsdrucks restriktiv bleibt.
Die Renditen von Staatsanleihen gingen um 1,72 % zurück, wobei sich die 10-jährige Anleihe bei 4,10 % einpendelte, da Anleger angesichts der Turbulenzen am Aktienmarkt Sicherheit in Staatsanleihen suchten. Der Renditerückgang erfolgte trotz relativ stabiler Wirtschaftsdaten, was darauf hindeutet, dass die Flucht in sichere Anlagen dominierte. Der Verkauf von 30-jährigen Anleihen im Wert von 25 Milliarden US-Dollar stieß auf eine historische Nachfrage, wobei die Auktion mit einem Kupon von 4,750 % abgeschlossen wurde, was unter der vor dem Verkauf festgelegten Rendite von 4,771 % lag. Die starken Auktionsergebnisse spiegelten das robuste Interesse institutioneller Anleger an langfristigen Anlagen inmitten erhöhter Marktvolatilität wider.
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Verhalten des Devisenmarktes: US-Dollar gegenüber den wichtigsten Währungen
Überlagerung von USD vs. Hauptwährungen – Schnelleres Charting mit TradingView
Der US-Dollar erlebte am Donnerstag einen unruhigen und gemischten Handel und verzeichnete trotz der Volatilität im Tagesverlauf moderate Gewinne gegenüber den meisten wichtigen Währungen, da die Händler die Veröffentlichung britischer Daten und die sich ändernde Risikostimmung aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen der KI-Disruption verfolgten.
Während der asiatischen Handelssitzung gab der Dollar nach, bevor er sich wieder erholte und bis zum Beginn der Londoner Handelssitzung am Morgen leicht im Plus notierte. Diese Entwicklung erfolgte ohne nennenswerte regionale wirtschaftliche Impulse, was auf eine vorsichtige Positionierung im Vorfeld der für die frühen europäischen Handelsstunden geplanten Veröffentlichung britischer Daten hindeutet.
Die Londoner Börsensitzung brachte dem Dollar einen Nettoverlust gegenüber den wichtigsten Währungen, da die britischen Wirtschaftsdaten ein Bild von sich verlangsamendem Wachstum, aber anhaltendem Inflationsdruck zeichneten. Der britische BIP-Bericht für das vierte Quartal lag bei 0,1 % gegenüber dem Vorquartal, während die Erwartungen bei 0,2 % lagen, und die Produktion im verarbeitenden Gewerbe ging um 0,5 % gegenüber dem Vormonat zurück, während die Prognose bei -0,3 % lag. Die Industrieproduktion fiel um 0,9 % gegenüber dem Vormonat und lag damit deutlich unter den Erwartungen von -0,2 %. Die schwächer als erwartet ausgefallenen Wachstumsdaten belasteten zunächst das Pfund Sterling, doch schien der Einfluss auf die Entwicklung des Dollars begrenzt zu sein, da die Händler die Auswirkungen auf die Politik der Bank of England neben den anhaltenden Sorgen um die wirtschaftliche Dynamik in Europa bewerteten.
In der US-Handelssitzung notierte der Dollar nach einem anfänglichen kurzen Rückgang zu Beginn der Sitzung gegenüber den wichtigsten Währungen insgesamt höher. Die Stärke des Greenback beschleunigte sich am Nachmittag, was möglicherweise mit dem starken Ausverkauf an den Aktienmärkten zusammenhing, da die Risikoaversion zunahm, nachdem sich die Diskussionen über die Auswirkungen der KI auf neue Sektoren wie Gewerbeimmobilien und Logistik ausgeweitet hatten.
Am Donnerstag schloss der Dollar gegenüber den wichtigsten Währungen uneinheitlich, aber insgesamt wohl leicht im Plus. Die moderaten Gewinne des Dollars während einer Sitzung, die von erheblichen Spannungen an den Aktienmärkten geprägt war, deuteten darauf hin, dass zwar sichere Häfen gefragt waren, diese aber eher in Form von Staatsanleihen als in Form der Währung selbst gesucht wurden.
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Kommende potenzielle Katalysatoren im Wirtschaftskalender
- Neuseeland: Besucherzahlen für Dezember 2025 um 21:45 Uhr GMT
- Rede von Fed-Mitglied Miran um 00:05 Uhr GMT
- Chinesischer Immobilienpreisindex für Januar 2026 um 1:30 Uhr GMT
- Inflationserwartungen der neuseeländischen Unternehmen für den 31. März 2026 um 2:30 Uhr GMT
- Großhandelspreise in Deutschland für Januar 2026 um 7:00 Uhr GMT
- Schweizer Verbraucherpreisindex für Januar 2026 um 7:30 Uhr GMT
- Rede von Tamura von der Bank of Japan um 8:30 Uhr GMT
- Geldpolitische Entwicklungen in China für Januar 2026
- BIP-Wachstumsrate der Eurozone, 2. Schätzung für den 31. Dezember 2025 um 10:00 Uhr GMT
- Eurozone: Vorläufige Veränderung der Beschäftigung für den 31. Dezember 2025 um 10:00 Uhr GMT
- Neuzulassungen von Kraftfahrzeugen in Kanada für Dezember 2025 um 13:30 Uhr GMT
- US-Verbraucherpreisindex für Januar 2026 um 13:30 Uhr GMT
Der Kalender am Freitag wird von dem verspäteten CPI-Bericht für Januar um 8:30 Uhr ET dominiert, der die wichtigste Datenveröffentlichung der Woche darstellt und möglicherweise einen entscheidenden Moment für die geldpolitische Ausrichtung der Federal Reserve Anfang 2026 darstellt. Die Märkte rechnen mit einer Konsensschätzung von 2,5 % für die Gesamtinflation im Jahresvergleich (nach 2,7 % im Dezember) und 0,3 % für den Kern-CPI im Monatsvergleich, wobei der Bericht nach den Turbulenzen an den Aktienmärkten am Donnerstag, die durch Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen der KI ausgelöst wurden, eine überragende Bedeutung hat.
Die Veröffentlichung des Verbraucherpreisindexes erfolgt nur zwei Tage nach dem verspäteten Arbeitsmarktbericht für Januar und kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da die US-Notenbank die anhaltend über dem Ziel liegende Inflation gegen Anzeichen einer Stabilisierung des Arbeitsmarktes abwägt. Ökonomen erwarten, dass der Bericht weitere Fortschritte in Richtung des 2 %-Ziels der Fed zeigen wird, obwohl hartnäckige Wohnkosten und mögliche erste Anzeichen für Auswirkungen von Zöllen das Bild verkomplizieren könnten. Die Kerninflation bei den Dienstleistungen, insbesondere die Wohnkostenkomponente, die im Dezember um 0,4 % gestiegen ist, wird genau beobachtet werden, da die Fed angedeutet hat, dass diese Kennzahl für die Festlegung des Kurses künftiger Zinssenkungen weiterhin entscheidend ist.
Die Reaktionen der Märkte könnten durch den AI-getriebenen Ausverkauf am Donnerstag noch verstärkt werden, wobei die Händler beobachten werden, ob eine unerwartet schwache Inflationsrate die Sorgen über eine restriktive Geldpolitik, die das Wirtschaftswachstum hemmt, lindern könnte oder ob anhaltender Preisdruck die vorsichtige Haltung der Fed bestätigen und die erwarteten Zinssenkungen über die Jahresmitte hinaus verzögern wird. Die Renditen von Staatsanleihen, die Bewertungen von Aktien in wachstumsempfindlichen Sektoren und die Richtung des Dollars hängen stark davon ab, ob die Daten vom Freitag den Disinflationstrend bestätigen oder darauf hindeuten, dass sich die Inflation über dem Zielwert von 2 % festsetzt, während die Wirtschaft in die Phase eintritt, die einige Analysten als die letzte Etappe im Kampf gegen die Inflation bezeichnen.
Bleibt cool, liebe Devisenfreunde!
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