Resumen del mercado financiero y de divisas: Feb. 12, 2026

Los mercados se desplomaron en varias clases de activos, ya que la preocupación por los beneficios tecnológicos y la debilidad de las materias primas provocaron pérdidas en el mercado bursátil. El oro y la plata cayeron en picado, ya que los operadores invirtieron su dinero en la seguridad percibida de los bonos del Tesoro, y se agravó la venta masiva de bitcoins.

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Titulares y datos sobre divisas:

• Tasa de crecimiento del IPP de Japón para enero de 2026: 0,2 % intermensual (previsión del 0,2 % intermensual; 0,1 % intermensual anterior)
• Expectativas de inflación de los consumidores en Australia para febrero de 2026: 5,0 % (previsión del 4,4 %; anterior del 4,6 %)
• Saldo del índice RICS de precios de la vivienda en el Reino Unido para enero de 2026: -10,0 % (previsión: -12,0 %; anterior: -14,0 %)
• PIB del Reino Unido para diciembre de 2025: 0,1 % m/m (previsión del 0,1 % m/m; 0,3 % m/m anterior); 0,7 % a/a (previsión del 1,3 % a/a; 1,4 % a/a anterior)
  • Producción manufacturera del Reino Unido para diciembre de 2025: -0,5 % m/m (previsión: -0,3 % m/m; anterior: 2,1 % m/m); 0,5 % a/a (previsión: 1,2 % a/a; anterior: 2,1 % a/a)
  • Producción industrial del Reino Unido en diciembre de 2025: -0,9 % intermensual (previsión intermensual del -0,2 %; anterior intermensual del 1,1 %); 0,5 % interanual (previsión interanual del 1,6 %; anterior interanual del 2,3 %)
• Índice mensual del PIB del NIESR del Reino Unido para enero de 2026: 0,3 % (previsión del 0,3 %; -0,1 % anterior).
• Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU. para el 7 de febrero de 2026: 227 000 (previsión: 225 000; anterior: 231 000).
• Ventas de viviendas existentes en EE. UU. para enero de 2026: -8,4 % intermensual (previsión: -3,4 % intermensual; anterior: 5,1 % intermensual).

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Evolución general de los precios del mercado:

Índice del dólar, oro, S&P 500, petróleo, rendimiento a 10 años de EE. UU., superposición de bitcoins: gráficos más rápidos con TradingView.

La sesión del jueves trajo consigo un sentimiento generalizado de aversión al riesgo, ya que los temores a la disrupción de la inteligencia artificial se extendieron más allá del software a los sectores de la logística, los inmuebles comerciales y la correduría de seguros, lo que provocó fuertes caídas de la renta variable y una sólida demanda de bonos del Tesoro.

El S&P 500 cayó un 1,60 % y cerró en 6831, ampliando las pérdidas por tercera sesión consecutiva, ya que la venta masiva impulsada por la IA se extendió significativamente. Cisco Systems se desplomó tras advertir que el aumento de los precios de los chips de memoria estaba presionando los márgenes, a pesar de superar las expectativas de beneficios con unos ingresos trimestrales récord de 15 300 millones de dólares. Todas las acciones tecnológicas de gran capitalización bajaron, ya que la ansiedad por el gasto en infraestructura de IA y el riesgo de disrupción eclipsaron los sólidos resultados empresariales. Un ETF que sigue a las empresas de software cayó un 2,7 %, mientras que las empresas de servicios inmobiliarios comerciales se desplomaron por el temor a que las herramientas de productividad de IA pudieran reducir la demanda de espacio de oficinas. CBRE Group se hundió un 15 % en su peor caída en dos días desde la crisis financiera de 2008, mientras que las acciones de logística vieron caer el índice Russell 3000 Trucking un 10 %, con CH Robinson Worldwide desplomándose un 24 %.

El crudo WTI bajó un 2,82 % hasta situarse en 62,75 dólares por barril, siguiendo la debilidad del mercado de valores, ya que las preocupaciones sobre el crecimiento económico y las ganancias de eficiencia impulsadas por la IA pesaron sobre las expectativas de demanda. La caída se produjo a pesar de que no hubo catalizadores directos específicos del petróleo, lo que probablemente refleja un sentimiento más generalizado de aversión al riesgo y ajustes de posicionamiento antes del fin de semana.

El oro cayó un 3,28 % hasta los 4918 dólares por onza, en su mayor caída en un solo día desde la histórica venta masiva de metales preciosos de principios de febrero.  El metal precioso se había negociado cerca de los 5060 dólares durante las horas asiáticas y las primeras horas de Londres, antes de acelerar su caída durante la sesión estadounidense, lo que posiblemente refleja la toma de beneficios tras la subida sostenida del oro por encima de los 5000 dólares y las amplias liquidaciones a medida que el capital fluía hacia los bonos del Tesoro estadounidense.

El bitcoin cayó un 3,30 % y cerró en 65 521 dólares, prolongando la reciente debilidad de las criptomonedas a medida que la aversión al riesgo se extendía por los activos especulativos. La moneda digital cotizó a la baja durante la mayor parte de la sesión sin catalizadores directos aparentes específicos para las criptomonedas, lo que posiblemente refleja la preocupación de que los activos financieros tradicionales puedan beneficiarse a costa de las criptomonedas si la política de la Reserva Federal sigue siendo restrictiva a pesar de las presiones inflacionistas.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaron un 1,72 %, y los bonos a 10 años se situaron en el 4,10 %, ya que los inversores buscaron la seguridad de los bonos del Estado en medio de la agitación del mercado de valores. La caída de los rendimientos se produjo a pesar de los datos económicos relativamente estables, lo que sugiere que predominaron los flujos de huida hacia la calidad. Una venta de bonos a 30 años por valor de 25 000 millones de dólares suscitó una demanda histórica, y la subasta se cerró con un tipo de interés nominal del 4,750 %, por debajo del rendimiento previo a la venta del 4,771 %. Los buenos resultados de la subasta reflejaron el fuerte interés de las instituciones por los activos de larga duración en medio de la elevada volatilidad del mercado.

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Comportamiento del mercado de divisas: dólar estadounidense frente a las principales divisas

Superposición del USD frente a las principales divisas: gráficos más rápidos con TradingView.

El dólar estadounidense experimentó un comercio irregular y mixto el jueves, registrando ganancias modestas frente a la mayoría de las principales divisas a pesar de la volatilidad intradía, ya que los operadores navegaron por las publicaciones de datos del Reino Unido y el cambio en la percepción del riesgo en torno a las preocupaciones por la disrupción de la IA.

Durante la sesión asiática, el dólar cayó antes de repuntar y cotizar ligeramente al alza al inicio de la sesión matinal de Londres. El movimiento se produjo sin catalizadores económicos regionales significativos, lo que sugiere un posicionamiento cauteloso antes de la publicación de los datos del Reino Unido prevista para las primeras horas de la sesión europea.

La sesión de Londres trajo consigo una caída neta del dólar frente a las principales divisas, ya que los datos económicos del Reino Unido pintaron un panorama de ralentización del crecimiento, pero con presiones inflacionistas persistentes. El informe del PIB del Reino Unido para el cuarto trimestre se situó en el 0,1 % intertrimestral, frente al 0,2 % esperado, mientras que la producción manufacturera descendió un 0,5 % intermensual, frente al -0,3 % previsto. La producción industrial cayó un 0,9 % intermensual, muy por debajo de la previsión del -0,2 %. Los datos de crecimiento, más débiles de lo esperado, lastraron inicialmente a la libra esterlina, aunque el impacto en la dirección del dólar pareció limitado, ya que los operadores evaluaron las implicaciones para la política del Banco de Inglaterra junto con las continuas preocupaciones sobre el impulso económico europeo.

En la sesión estadounidense, el dólar cotizó al alza frente a las principales divisas tras una breve caída inicial al inicio de la sesión. La fortaleza del dólar se aceleró a media tarde, posiblemente en correlación con la fuerte caída del mercado de valores, ya que la aversión al riesgo se intensificó tras la ampliación de la narrativa de la disrupción de la IA a nuevos sectores, incluidos el inmobiliario comercial y la logística.

Al cierre del jueves, el dólar cerró con resultados mixtos frente a las principales divisas, pero con una tendencia claramente positiva. Las modestas ganancias del dólar durante una sesión caracterizada por una importante tensión en los mercados bursátiles sugirieron que, si bien los flujos hacia valores refugio eran evidentes, se dirigían más hacia los bonos del Tesoro que hacia la propia divisa.

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Próximos catalizadores potenciales en el calendario económico

• Llegadas de visitantes a Nueva Zelanda en diciembre de 2025 a las 21:45 GMT
• Discurso de Miran, de la Reserva Federal, a las 12:05 a. m. GMT
• Índice de precios de la vivienda en China para enero de 2026 a la 1:30 a. m. GMT
• Expectativas de inflación empresarial de Nueva Zelanda para el 31 de marzo de 2026 a las 2:30 a. m. GMT
• Precios al por mayor de Alemania para enero de 2026 a las 7:00 a. m. GMT
• Tasa de crecimiento del IPC suizo para enero de 2026 a las 7:30 a. m. GMT
• Discurso de Tamura, del Banco de Japón, a las 8:30 a. m. GMT
• Evolución monetaria de China para enero de 2026
• Tasa de crecimiento del PIB de la zona euro, segunda estimación para el 31 de diciembre de 2025 a las 10:00 a. m. GMT
• Variación preliminar del empleo en la zona euro para el 31 de diciembre de 2025 a las 10:00 a. m. GMT
• Ventas de vehículos nuevos en Canadá para diciembre de 2025 a la 1:30 p. m. GMT
• Tasa de crecimiento del IPC de EE. UU. para enero de 2026 a la 1:30 p. m. GMT

La agenda del viernes está dominada por el informe retrasado del IPC de enero a las 8:30 a. m. ET, que representa la publicación de datos más importante de la semana y, potencialmente, un momento decisivo para la orientación de la política de la Reserva Federal a principios de 2026. Los mercados se preparan para unas estimaciones consensuadas de una inflación general interanual del 2,5 % (por debajo del 2,7 % de diciembre) y un IPC subyacente intermensual del 0,3 %, con un informe que cobra una importancia desmesurada tras la agitación del mercado bursátil del jueves, impulsada por las preocupaciones sobre la disrupción de la IA.

La publicación del IPC llega solo dos días después del retraso del informe de empleo de enero y se produce en un momento crucial, ya que la Reserva Federal sopesa la persistente inflación por encima del objetivo frente a los signos de estabilización del mercado laboral. Los economistas esperan que el informe muestre un progreso continuo hacia el objetivo del 2 % de la Fed, aunque los costes fijos de la vivienda y las posibles señales tempranas de los efectos de la repercusión de los aranceles pueden complicar el panorama. La inflación subyacente de los servicios, en particular el componente de la vivienda, que subió un 0,4 % en diciembre, será objeto de un estrecho seguimiento, ya que la Fed ha indicado que este indicador sigue siendo crucial para determinar la trayectoria de las futuras bajadas de tipos.

Las reacciones del mercado podrían verse amplificadas por la venta masiva impulsada por la inteligencia artificial del jueves, y los operadores estarán atentos a si una cifra de inflación más baja de lo esperado podría aliviar las preocupaciones sobre una política monetaria restrictiva que limite el crecimiento económico, o si las persistentes presiones sobre los precios validarán la postura cautelosa de la Fed y retrasarán los recortes de tipos previstos más allá de mediados de año. Los rendimientos de los bonos del Tesoro, las valoraciones de las acciones en los sectores sensibles al crecimiento y la dirección del dólar dependen en gran medida de si los datos del viernes confirman la tendencia a la desinflación o sugieren que la inflación se está afianzando por encima del objetivo del 2 %, ahora que la economía entra en lo que algunos analistas denominan la recta final de la lucha contra la inflación.

¡Mantengan la calma, amigos del mercado de divisas!

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