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Os mercados continuaram a subir na segunda-feira, com as ações de tecnologia se recuperando da queda da semana passada relacionada à IA, enquanto o dólar americano ficou mais fraco por causa dos dados de inflação e sinais de política monetária estável dos principais bancos centrais.
Confira as notícias sobre o mercado cambial e as atualizações econômicas que você pode ter perdido na última sessão de negociação!
Manchetes e dados do mercado cambial:
- O Partido Liberal Democrático (LDP) garantiu 316 cadeiras neste fim de semana, formando uma supermaioria de dois terços (352 cadeiras) com o Partido da Inovação do Japão (JIP); Takaichi agora detém um mandato sem precedentes para reformular a economia japonesa
- Renda média em dinheiro do Japão para dezembro de 2025: 2,4% a/a (previsão de 1,0% a/a; 0,5% a/a anterior)
- Pagamento de horas extras no Japão em dezembro de 2025: 0,9% a/a (previsão de 1,6% a/a; 1,2% a/a anterior)
- Conta corrente do Japão para dezembro de 2025: 7.288,0 bilhões (previsão de 1.400,0 bilhões; anterior de 3.674,0 bilhões)
- Empréstimos bancários no Japão para janeiro de 2026: 4,5% a/a (previsão de 4,6% a/a; 4,4% a/a anterior)
- Gastos das famílias australianas em dezembro de 2025: -0,4% m/m (previsão de 0,1% m/m; anterior de 1,0% m/m); 5,0% a/a (previsão de 6,0% a/a; anterior de 6,3% a/a)
- Perspectivas da pesquisa Eco Watchers do Japão para janeiro de 2026: 50,1 (previsão de 50,3; anterior de 50,5)
- Confiança do consumidor suíço para janeiro de 2026: -30,0 (-31,0 previsto; -31,0 anterior)
- Pesquisa com participantes do mercado do Banco do Canadá: a pesquisa mostra que os participantes do mercado esperam um cenário de crescimento moderado no Canadá, inflação próxima da meta e uma taxa de juros do Banco do Canadá bem estável até 2026, com o aumento da taxa sendo adiado para 2027.
- Expectativas de inflação do consumidor dos EUA para janeiro de 2026: 3,1% (previsão de 3,4%; anterior de 3,4%)
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Ação dos preços no mercado em geral:
Índice do dólar, ouro, S&P 500, petróleo, rendimento de 10 anos dos EUA, sobreposição de bitcoin – Gráfico mais rápido com o TradingView
A sessão de segunda-feira refletiu o otimismo contínuo nos mercados acionários após a forte recuperação do setor de tecnologia na semana passada, com o ouro estabelecendo novos recordes acima de US$ 5.000 por onça, enquanto o dólar se enfraqueceu em relação às principais moedas.
O S&P 500 subiu 0,54%, fechando em 6.962, estendendo a alta de sexta-feira, que adicionou US$ 1 trilhão ao valor do índice. O avanço pareceu estar relacionado à rotação contínua de volta às ações de tecnologia, após a volatilidade impulsionada pela IA na semana anterior. Os fabricantes de chips lideraram a alta com um ganho de 1,4%, enquanto as empresas de software estenderam seu avanço consecutivo para quase 7%. A Oracle subiu 9,6% após anunciar resultados trimestrais sólidos. A volatilidade relativamente modesta da sessão sugeriu que os traders estavam se posicionando com cautela antes do relatório de emprego de quarta-feira e dos dados do índice de preços ao consumidor de sexta-feira, que devem fornecer sinais cruciais para a trajetória da política do Federal Reserve.
O ouro registrou ganhos de 0,72%, fechando em torno de US$ 5.070. O avanço do metal precioso pareceu refletir vários fatores favoráveis, incluindo o posicionamento fraco do dólar antes da divulgação de dados econômicos importantes dos EUA e, possivelmente, a proteção contra a inflação, apesar da leitura mais fraca do que o esperado das expectativas de inflação ao consumidor nos EUA. Sem catalisadores diretos específicos para o ouro durante a sessão, a subida constante também provavelmente refletiu uma recuperação técnica após a queda dos metais preciosos na semana passada.
O bitcoin teve uma ação de preço instável, mas foi negociado essencialmente estável, subindo 0,14% e fechando perto de US$ 70.407. O desempenho moderado da criptomoeda contrastou com o tom mais otimista dos mercados acionários, possivelmente refletindo uma consolidação após a recente volatilidade ou ajustes de posicionamento, enquanto os traders aguardavam sinais direcionais mais claros dos próximos dados econômicos dos EUA.
O petróleo bruto WTI avançou 1,71%, fechando em torno de US$ 64,25 por barril. A alta pareceu estar relacionada às tensões geopolíticas em curso no Oriente Médio, já que os EUA aconselharam os navios a evitar as águas iranianas ao navegar pelo Estreito de Ormuz. A força do setor de energia deu algum apoio ao sentimento de risco, embora a magnitude do movimento tenha permanecido relativamente contida em comparação com a resposta do petróleo a interrupções mais agudas no fornecimento.
Os rendimentos do Tesouro dos EUA caíram 0,14%, com os títulos de 10 anos fechando perto de 4,211%. A queda modesta nos rendimentos provavelmente refletiu uma combinação de fatores, incluindo as expectativas mais moderadas de inflação ao consumidor nos EUA, o posicionamento antes do relatório de emprego de quarta-feira e, possivelmente, as preocupações com os reguladores chineses que, segundo relatos, instaram os bancos a reduzir a exposição aos títulos do governo dos EUA. A reação relativamente moderada do mercado de títulos sugeriu que os traders estavam mantendo um posicionamento cauteloso, em vez de fazer apostas direcionais significativas antes da divulgação dos principais dados da semana.
Comportamento do mercado cambial: dólar americano vs. principais moedas
Sobreposição do USD em relação às principais moedas – Gráfico mais rápido com o TradingView
O dólar americano foi negociado com um tom líquido de baixa durante toda a sessão de segunda-feira, fechando como a moeda principal com pior desempenho, já que dados mais fracos sobre as expectativas de inflação e comentários constantes do banco central pesaram sobre o dólar.
Durante a sessão asiática, o dólar se moveu principalmente lateralmente, com uma tendência líquida de baixa em relação às principais moedas. Dados japoneses mostraram que os ganhos médios em dinheiro em dezembro aumentaram 2,4% em relação ao ano anterior, significativamente acima da previsão de 1,0% e da leitura anterior de 0,5%. Os dados mais fortes sobre os salários deram algum suporte ao iene, já que os traders reavaliaram a trajetória da política do Banco do Japão, embora o impacto tenha permanecido relativamente contido, pois os dados também mostraram que o pagamento de horas extras ficou abaixo das expectativas, em 0,9% contra a previsão de 1,6%. O superávit em conta corrente do Japão subiu para 7.288 bilhões de ienes, superando em muito a previsão de 1.400 bilhões, refletindo a forte demanda externa e, possivelmente, fluxos de repatriação.
A sessão de Londres trouxe uma continuação da fraqueza do dólar. A presidente do BCE, Lagarde, fez comentários ao Parlamento Europeu enfatizando o compromisso do banco central com a estabilidade dos preços e a promoção de uma Europa mais forte, ao mesmo tempo em que observou que a inflação ficou em 1,7% em janeiro e deve se estabilizar de forma sustentável na meta de 2%. Seus comentários sugeriram que o BCE considera sua postura política atual adequada, com o banco central mantendo as taxas inalteradas em sua última reunião. A confiança do consumidor suíço ficou ligeiramente melhor do que o esperado, em -30,0 contra a previsão de -31,0, dando um apoio modesto ao franco. A fraqueza do dólar em relação às moedas europeias pareceu refletir ajustes gerais de posicionamento, em vez de movimentos específicos baseados em dados, já que os traders provavelmente se posicionaram antes dos dados importantes dos EUA desta semana.
Na sessão dos EUA, o dólar continuou sua trajetória de baixa líquida desde a abertura do mercado de ações de Londres até o fechamento da tarde. O principal catalisador veio com as expectativas de inflação do consumidor dos EUA para janeiro caindo de 3,4% para 3,1%, ficando bem abaixo da previsão de 3,4%. A leitura mais suave das expectativas de inflação provavelmente reforçou a visão do mercado de que o Federal Reserve tem espaço para considerar cortes nas taxas em 2026 se as condições do mercado de trabalho continuarem enfraquecendo, mesmo com a inflação permanecendo um pouco elevada. A Pesquisa com Participantes do Mercado do Banco do Canadá, divulgada durante a sessão, mostrou expectativas de um cenário de crescimento moderado no Canadá, com a inflação próxima da meta e uma taxa de juros muito estável até 2026, sem previsão de aumentos até 2027.
No fechamento da segunda-feira, o dólar registrou perdas em relação a todas as principais moedas, provavelmente refletindo uma combinação de dados mais modestos sobre as expectativas de inflação, posicionamento antes do importante relatório de emprego de quarta-feira e avaliação contínua do mercado de que os principais bancos centrais globais estão mantendo posturas políticas estáveis, enquanto o Fed enfrenta pressão crescente para considerar uma flexibilização se as condições do mercado de trabalho continuarem se deteriorando.
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Próximos catalisadores potenciais no calendário econômico
- Gastos das famílias japonesas em dezembro de 2025 às 23h30 GMT
- Índice econômico líder do Japão preliminar para dezembro de 2025 às 5h GMT
- Produção industrial da Alemanha para dezembro de 2025 às 7h GMT
- Balança comercial da Alemanha para dezembro de 2025 às 7h GMT
- Índice Halifax de preços das casas do Reino Unido para janeiro de 2026 às 7h GMT
- Balança comercial da França para dezembro de 2025 às 7h45 GMT
- Taxa de desemprego da Suíça para janeiro de 2026 às 8h GMT
- Pesquisa do BCE com analistas profissionais da zona do euro às 9h GMT
- Taxa hipotecária da BBA do Reino Unido para janeiro de 2026 às 10h GMT
- Atualização da situação do emprego no Canadá para janeiro de 2026 às 13h30 GMT
- PMI Ivey s.a do Canadá para janeiro de 2026 às 15h GMT
- Índice de confiança do consumidor e expectativas de inflação da Universidade de Michigan para fevereiro de 2026 às 15h GMT
- Discurso de Jefferson, do Fed dos EUA, às 17h GMT
- Variação do crédito ao consumidor dos EUA para dezembro de 2025 às 20h GMT
A agenda de terça-feira traz os dados de vendas no varejo dos EUA para dezembro, que podem dar uma ideia da resiliência dos gastos dos consumidores no final do ano, embora os traders analisem os números com cuidado, dada a preocupação contínua com a sustentabilidade do crescimento do consumo em meio a preços elevados e ganhos salariais moderados. O Índice de Custos de Emprego vai oferecer uma visão abrangente das pressões sobre os custos de mão de obra, que continuam sendo um foco importante para os formuladores de políticas do Federal Reserve, que buscam equilibrar as preocupações com a inflação e o arrefecimento do mercado de trabalho.
Os dadossobre a confiança das empresas australianas serão acompanhados de perto em busca de sinais sobre o desempenho da economia doméstica em meio às incertezas sobre o crescimento global. Os porta-vozes do Fed, Hammack e Logan, podem fornecer informações adicionais sobre a avaliação atual dos formuladores de políticas sobre as condições econômicas, após a leitura mais moderada das expectativas de inflação na segunda-feira, particularmente em relação ao equilíbrio entre a estabilidade dos preços e a saúde do mercado de trabalho, enquanto o banco central considera suas próximas medidas políticas.
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