Finanz- und Devisenmarkt-Recap: Feb. 9, 2026

Die Märkte haben am Montag ihren jüngsten Aufwärtstrend fortgesetzt, da sich Technologieaktien weiter von den AI-bedingten Verlusten der letzten Woche erholt haben, während der US-Dollar aufgrund schwacher Inflationserwartungen und Anzeichen für eine stabile Geldpolitik der wichtigsten Zentralbanken insgesamt schwächer geworden ist.

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Devisen-Schlagzeilen & Daten:

• Die Liberaldemokratische Partei (LDP) hat am Wochenende 316 Sitze gewonnen und bildet zusammen mit der Japan Innovation Party (JIP) eine Zweidrittelmehrheit (352 Sitze); Takaichi hat jetzt ein beispielloses Mandat, um die japanische Wirtschaft neu zu gestalten.
• Durchschnittliche Barverdienste in Japan für Dezember 2025: 2,4 % im Jahresvergleich (Prognose: 1,0 % im Jahresvergleich; zuvor: 0,5 % im Jahresvergleich)
• Überstundenvergütung in Japan für Dezember 2025: 0,9 % im Jahresvergleich (Prognose: 1,6 % im Jahresvergleich; zuvor: 1,2 % im Jahresvergleich)
• Japan Leistungsbilanz für Dezember 2025: 7.288,0 Mrd. (Prognose: 1.400,0 Mrd.; vorher: 3.674,0 Mrd.)
• Bankkredite in Japan für Januar 2026: 4,5 % im Jahresvergleich (Prognose: 4,6 % im Jahresvergleich; vorher: 4,4 % im Jahresvergleich)
• Australien: Haushaltsausgaben für Dezember 2025: -0,4 % im Monatsvergleich (Prognose: 0,1 % im Monatsvergleich; vorher: 1,0 % im Monatsvergleich); 5,0 % im Jahresvergleich (Prognose: 6,0 % im Jahresvergleich; vorher: 6,3 % im Jahresvergleich)
• Japan Eco Watchers Survey Ausblick für Januar 2026: 50,1 (Prognose: 50,3; vorher: 50,5)
• Schweizer Verbrauchervertrauen für Januar 2026: -30,0 (-31,0 Prognose; -31,0 vorher)
• Umfrage der Bank of Canada unter Marktteilnehmern: Die Umfrage zeigt, dass die Marktteilnehmer bis 2026 ein schwaches Wachstum in Kanada, eine Inflation nahe dem Zielwert und einen sehr stabilen Leitzins der Bank of Canada erwarten, wobei eine Anhebung erst 2027 erfolgen soll.
• Inflationserwartungen der US-Verbraucher für Januar 2026: 3,1 % (Prognose: 3,4 %; vorher: 3,4 %)

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Allgemeine Marktpreisentwicklung:

Dollar-Index, Gold, S&P 500, Öl, 10-jährige US-Rendite, Bitcoin-Overlay – Schnellere Chartdarstellung mit TradingView

Die Sitzung am Montag spiegelte den anhaltenden Optimismus an den Aktienmärkten nach der starken Erholung des Technologiesektors in der vergangenen Woche wider, wobei Gold neue Rekorde über 5.000 USD pro Unze aufstellte, während der Dollar gegenüber den wichtigsten Währungen nachgab.

Der S&P 500 stieg um 0,54 % und schloss bei 6.962 Punkten, womit er die Rallye vom Freitag fortsetzte, die den Wert des Index um 1 Billion US-Dollar gesteigert hatte. Der Anstieg schien mit der anhaltenden Rotation zurück in Technologieaktien nach der KI-bedingten Volatilität der Vorwoche zusammenzuhängen. Chiphersteller führten die Aufwärtsbewegung mit einem Plus von 1,4 % an, während Softwareunternehmen ihren Aufwärtstrend auf fast 7 % ausbauten. Oracle legte nach der Bekanntgabe starker Quartalsergebnisse um 9,6 % zu. Die relativ geringe Volatilität während der Sitzung deutete darauf hin, dass die Händler vor der Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts am Mittwoch und der Verbraucherpreisindexdaten am Freitag, die wichtige Signale für den Kurs der US-Notenbank liefern dürften, vorsichtig positionierten.

Gold verzeichnete einen Anstieg von 0,72 % und schloss bei rund 5.070 $. Der Anstieg des Edelmetalls schien mehrere Faktoren widerzuspiegeln, darunter die schwache Dollarpositionierung vor der Veröffentlichung wichtiger US-Wirtschaftsdaten und möglicherweise Inflationsabsicherungen trotz der schwächer als erwartet ausgefallenen US-Verbraucherinflationserwartungen. Da es während der Sitzung keine direkten goldspezifischen Katalysatoren gab, spiegelte der stetige Anstieg wahrscheinlich auch eine technische Erholung nach dem Rückgang der Edelmetalle in der vergangenen Woche wider.

Bitcoin verzeichnete eine unruhige Kursentwicklung, blieb aber im Wesentlichen unverändert und stieg um 0,14 % auf einen Schlusskurs von knapp 70.407 USD. Die verhaltene Performance der Kryptowährung stand im Gegensatz zur allgemeinen Risikobereitschaft an den Aktienmärkten und spiegelte möglicherweise eine Konsolidierung nach den jüngsten Schwankungen oder Positionsanpassungen wider, da die Händler auf klarere Richtungssignale aus den bevorstehenden US-Wirtschaftsdaten warteten.

WTI-Rohöl stieg um 1,71 % und schloss bei etwa 64,25USD pro Barrel. Der Anstieg schien mit den anhaltenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten zusammenzuhängen, da die USA Schiffen empfahlen, iranische Gewässer bei der Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu meiden. Die Stärke des Energiesektors stützte die Risikostimmung etwas, obwohl das Ausmaß der Bewegung im Vergleich zur Reaktion des Ölpreises auf akutere Versorgungsunterbrechungen relativ begrenzt blieb.

Die Renditen für US-Staatsanleihen fielen um 0,14 %, wobei sich die 10-jährige Anleihe bei 4,211 % einpendelte. Der leichte Rückgang der Renditen spiegelte wahrscheinlich eine Kombination verschiedener Faktoren wider, darunter die schwächeren Inflationserwartungen der US-Verbraucher, die Positionierung im Vorfeld des am Mittwoch erscheinenden Arbeitsmarktberichts und möglicherweise auch die Besorgnis darüber, dass chinesische Regulierungsbehörden Berichten zufolge die Banken dazu drängen, ihr Engagement in US-Staatsanleihen zu reduzieren. Die relativ verhaltene Reaktion des Anleihemarktes deutete darauf hin, dass die Händler vor der Veröffentlichung der wichtigen Daten dieser Woche eher eine vorsichtige Positionierung beibehielten, anstatt bedeutende Richtungswetten einzugehen.

Verhalten des Devisenmarktes: US-Dollar gegenüber den wichtigsten Währungen

Überlagerung von USD gegenüber den wichtigsten Währungen – Chart schneller mit TradingView

Der US-Dollar wurde während der gesamten Sitzung am Montag mit einer insgesamt rückläufigen Tendenz gehandelt und schloss als die am schlechtesten abschneidende Hauptwährung, da schwächere Inflationserwartungen und die zurückhaltenden Kommentare der Zentralbank den Greenback belasteten.

Während der asiatischen Handelssitzung bewegte sich der Dollar größtenteils seitwärts, mit einer wohl insgesamt eher schwachen Tendenz gegenüber den Hauptwährungen. Japanische Daten zeigten, dass die durchschnittlichen Barverdienste im Dezember im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 % gestiegen sind, was deutlich über der Prognose von 1,0 % und dem vorherigen Wert von 0,5 % liegt. Die stärkeren Lohndaten stützten den Yen etwas, da die Händler die Politik der Bank of Japan neu bewerteten, obwohl die Auswirkungen relativ begrenzt blieben, da die Daten auch zeigten, dass die Überstundenvergütung mit 0,9 % unter den Erwartungen von 1,6 % lag. Der Leistungsbilanzüberschuss Japans stieg auf 7.288 Milliarden Yen und lag damit weit über der Prognose von 1.400 Milliarden, was die starke Auslandsnachfrage und möglicherweise Rückführungsströme widerspiegelt.

Die Londoner Sitzung brachte eine anhaltende Schwäche des Dollars mit sich. EZB-Präsidentin Lagarde hielt vor dem Europäischen Parlament eine Rede, in der sie das Engagement der Zentralbank für Preisstabilität und die Förderung eines stärkeren Europas betonte und gleichzeitig darauf hinwies, dass die Inflation im Januar bei 1,7 % lag und sich voraussichtlich nachhaltig auf dem Zielwert von 2 % stabilisieren werde. Ihre Äußerungen deuteten darauf hin, dass die EZB ihre derzeitige Politik als angemessen ansieht, da die Zentralbank die Zinsen bei ihrer letzten Sitzung unverändert gelassen hatte. Das Schweizer Verbrauchervertrauen fiel mit -30,0 gegenüber einer Prognose von -31,0 etwas besser als erwartet aus und stützte den Franken leicht. Die Schwäche des Dollars gegenüber den europäischen Währungen schien eher auf allgemeine Positionsanpassungen als auf spezifische datengetriebene Bewegungen zurückzuführen zu sein, da sich die Händler wahrscheinlich vor den wichtigen US-Daten dieser Woche positionierten.

In der US-Handelssitzung setzte der Dollar seine insgesamt rückläufige Entwicklung seit der Eröffnung der Londoner Börse bis zum Nachmittagsschluss fort. Der wichtigste Auslöser war der Rückgang der Inflationserwartungen der US-Verbraucher für Januar von zuvor 3,4 % auf 3,1 %, was deutlich unter der Prognose von 3,4 % lag. Die schwächeren Inflationserwartungen dürften die Marktmeinung bestärkt haben, dass die Federal Reserve Spielraum für Zinssenkungen im Jahr 2026 hat, wenn sich die Arbeitsmarktbedingungen weiter abschwächen, auch wenn die Inflation etwas erhöht bleibt. Die während der Sitzung veröffentlichte Umfrage der Bank of Canada unter Marktteilnehmern zeigte, dass ein schwaches Wachstum in Kanada erwartet wird, mit einer Inflation nahe dem Zielwert und einem sehr stabilen Leitzins bis 2026, wobei Zinserhöhungen erst 2027 erwartet werden.

Zum Handelsschluss am Montag verzeichnete der Dollar gegenüber allen wichtigen Währungen Verluste, was wahrscheinlich auf eine Kombination aus schwächeren Inflationserwartungen, Positionierungen im Vorfeld des wichtigen Arbeitsmarktberichts am Mittwoch und der anhaltenden Einschätzung des Marktes zurückzuführen ist, dass die großen Zentralbanken weltweit an ihrer geldpolitischen Haltung festhalten, während die Fed unter zunehmendem Druck steht, eine Lockerung in Betracht zu ziehen, wenn sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt weiter verschlechtert.

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Kommende potenzielle Katalysatoren im Wirtschaftskalender

• Japanische Haushaltsausgaben für Dezember 2025 um 23:30 Uhr GMT
• Vorläufiger japanischer Frühindikator für Dezember 2025 um 5:00 Uhr GMT
• Industrieproduktion in Deutschland für Dezember 2025 um 7:00 Uhr GMT
• Handelsbilanz Deutschlands für Dezember 2025 um 7:00 Uhr GMT
• Halifax-Hauspreisindex für Großbritannien für Januar 2026 um 7:00 Uhr GMT
• Französische Handelsbilanz für Dezember 2025 um 7:45 Uhr GMT
• Schweizer Arbeitslosenquote für Januar 2026 um 8:00 Uhr GMT
• Eurozone: EZB-Umfrage unter professionellen Prognostikern um 9:00 Uhr GMT
• Großbritannien: BBA-Hypothekenzins für Januar 2026 um 10:00 Uhr GMT
• Kanada: Aktualisierung der Beschäftigungslage für Januar 2026 um 13:30 Uhr GMT
• Kanada Ivey PMI s.a für Januar 2026 um 15:00 Uhr GMT
• Index der Verbraucherstimmung und Inflationserwartungen der University of Michigan für Februar 2026 um 15:00 Uhr GMT
• Rede von Jefferson von der US-Notenbank um 17:00 Uhr GMT
• Veränderung der Verbraucherkredite in den USA für Dezember 2025 um 20:00 Uhr GMT

Der Kalender für Dienstag zeigt die US-Einzelhandelsumsätze für Dezember, die einen Einblick in die Widerstandsfähigkeit der Verbraucherausgaben zum Jahresende geben könnten. Allerdings werden die Händler die Zahlen wohl genau unter die Lupe nehmen, weil sie sich wegen der hohen Preise und der moderaten Lohnzuwächse Sorgen machen, ob das Konsumwachstum nachhaltig ist. Der Beschäftigungskostenindex gibt einen umfassenden Überblick über den Druck auf die Arbeitskosten, der für die Entscheidungsträger der US-Notenbank, die zwischen Inflationssorgen und einer Abkühlung des Arbeitsmarktes abwägen, weiterhin im Mittelpunkt steht.

Die Datenzum australischen Geschäftsklima werden genau beobachtet werden, um Anzeichen für die Entwicklung der Binnenwirtschaft angesichts der Unsicherheiten hinsichtlich des globalen Wachstums zu erkennen. Die Fed-Sprecher Hammack und Logan könnten zusätzliche Einblicke in die aktuelle Einschätzung der Wirtschaftslage durch die Entscheidungsträger geben, nachdem die Inflationserwartungen am Montag schwächer ausgefallen sind, insbesondere hinsichtlich des Gleichgewichts zwischen Preisstabilität und Gesundheit des Arbeitsmarktes, während die Zentralbank ihre nächsten politischen Schritte erwägt.

Bleibt cool, liebe Forex-Freunde!

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