This article has been translated from English to Spanish.
Los mercados prolongaron su reciente avance el lunes, ya que las acciones tecnológicas continuaron recuperándose de la caída relacionada con la inteligencia artificial de la semana pasada, mientras que el dólar estadounidense se debilitó de forma generalizada ante los datos de expectativas de inflación moderadas y los indicios de una política monetaria estable por parte de los principales bancos centrales.
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Titulares y datos sobre divisas:
- El Partido Liberal Democrático (PLD) obtuvo 316 escaños este fin de semana, formando una mayoría cualificada de dos tercios (352 escaños) con el Partido de la Innovación de Japón (JIP); Takaichi tiene ahora un mandato sin precedentes para remodelar la economía japonesa.
- Ingresos medios en efectivo de Japón para diciembre de 2025: 2,4 % interanual (previsión del 1,0 % interanual; 0,5 % interanual anterior).
- Pago de horas extras en Japón para diciembre de 2025: 0,9 % interanual (previsión del 1,6 % interanual; 1,2 % interanual anterior).
- Cuenta corriente de Japón para diciembre de 2025: 7288,0 mil millones (previsión de 1400,0 mil millones; 3674,0 mil millones anterior).
- Préstamos bancarios de Japón para enero de 2026: 4,5 % interanual (previsión del 4,6 % interanual; 4,4 % interanual anterior).
- Gasto de los hogares en Australia para diciembre de 2025: -0,4 % intermensual (previsión del 0,1 % intermensual; 1,0 % intermensual anterior); 5,0 % interanual (previsión del 6,0 % interanual; 6,3 % interanual anterior)
- Encuesta Eco Watchers de Japón para enero de 2026: 50,1 (previsión: 50,3; anterior: 50,5)
- Confianza de los consumidores suizos para enero de 2026: -30,0 (previsión: -31,0; anterior: -31,0).
- Encuesta del Banco de Canadá a los participantes en el mercado: La encuesta muestra que los participantes en el mercado esperan un contexto de crecimiento moderado en Canadá, una inflación cercana al objetivo y una política monetaria muy estable por parte del Banco de Canadá hasta 2026, con una subida de los tipos de interés aplazada hasta 2027.
- Expectativas de inflación de los consumidores estadounidenses para enero de 2026: 3,1 % (previsión: 3,4 %; anterior: 3,4 %)
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Evolución general de los precios del mercado:
Índice del dólar, oro, S&P 500, petróleo, rendimiento a 10 años de EE. UU., superposición de bitcoins: gráficos más rápidos con TradingView.
La sesión del lunes reflejó el optimismo continuado en los mercados de valores tras el fuerte repunte del sector tecnológico de la semana pasada, con el oro estableciendo nuevos récords por encima de los 5000 dólares por onza, mientras que el dólar se debilitó frente a las principales divisas.
El S&P 500 subió un 0,54 % y cerró en 6962, prolongando el repunte del viernes, que había añadido un billón de dólares al valor del índice. El avance pareció correlacionarse con la rotación en curso hacia las acciones tecnológicas tras la volatilidad impulsada por la inteligencia artificial de la semana anterior. Los fabricantes de chips lideraron la subida con un avance del 1,4 %, mientras que las empresas de software prolongaron su avance consecutivo hasta casi el 7 %. Oracle subió un 9,6 % tras anunciar unos sólidos resultados trimestrales. La volatilidad relativamente modesta de la sesión sugirió que los operadores se posicionaban con cautela antes del informe de empleo del miércoles y los datos del índice de precios al consumo del viernes, que se espera que proporcionen señales cruciales para la trayectoria de la política de la Reserva Federal.
El oro registró ganancias del 0,72 % y se situó en torno a los 5070 dólares. El avance del metal precioso pareció reflejar múltiples factores favorables, entre ellos el posicionamiento débil del dólar antes de la publicación de datos económicos clave de EE. UU. y, posiblemente, la cobertura contra la inflación, a pesar de que las expectativas de inflación de los consumidores estadounidenses fueron más moderadas de lo esperado. Sin catalizadores directos específicos para el oro durante la sesión, la subida constante probablemente también reflejó un rebote técnico tras la caída de los metales preciosos de la semana pasada.
El bitcoin experimentó una evolución irregular de los precios, pero cotizó prácticamente sin cambios, con un ligero aumento del 0,14 % hasta cerrar cerca de los 70 407 dólares. El discreto rendimiento de la criptomoneda contrastó con el tono general de apetito por el riesgo en los mercados de valores, lo que posiblemente reflejó la consolidación tras la reciente volatilidad o los ajustes de posicionamiento, mientras los operadores esperaban señales direccionales más claras de los próximos datos económicos estadounidenses.
El crudo WTI avanzó un 1,71 % y se situó en torno a los 64,25 dólares por barril. El repunte pareció estar relacionado con las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, ya que Estados Unidos aconsejó a los barcos que evitaran las aguas iraníes al navegar por el estrecho de Ormuz. La fortaleza del sector energético proporcionó cierto apoyo al sentimiento de riesgo, aunque la magnitud del movimiento se mantuvo relativamente contenida en comparación con la respuesta del petróleo a interrupciones más agudas del suministro.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense bajaron un 0,14 %, y los bonos a 10 años se situaron cerca del 4,211 %. La modesta caída de los rendimientos probablemente reflejó una combinación de factores, entre ellos las expectativas de una inflación más moderada en EE. UU., el posicionamiento previo al informe de empleo del miércoles y, posiblemente, la preocupación por las informaciones que apuntan a que los reguladores chinos están instando a los bancos a reducir su exposición a los bonos del Gobierno estadounidense. La reacción relativamente moderada del mercado de bonos sugirió que los operadores mantenían una posición cautelosa en lugar de realizar apuestas direccionales significativas antes de la publicación de los datos clave de la semana.
Comportamiento del mercado de divisas: dólar estadounidense frente a las principales divisas
Superposición del USD frente a las principales divisas – Gráfico más rápido con TradingView
El dólar estadounidense cotizó con un tono netamente bajista durante toda la sesión del lunes, cerrando como la divisa principal con peor rendimiento, ya que los datos de expectativas de inflación más moderadas y los comentarios constantes del banco central lastraron al dólar.
Durante la sesión asiática, el dólar se movió principalmente de forma lateral, con una tendencia bajista neta frente a las principales divisas. Los datos japoneses mostraron que los ingresos medios en efectivo de diciembre aumentaron un 2,4 % interanual, muy por encima del 1,0 % previsto y del 0,5 % anterior. Los datos salariales más sólidos proporcionaron cierto apoyo al yen, ya que los operadores reevaluaron la trayectoria de la política del Banco de Japón, aunque el impacto se mantuvo relativamente contenido, ya que los datos también mostraron que las horas extras pagadas se situaron por debajo de las expectativas, con un 0,9 % frente al 1,6 % previsto. El superávit por cuenta corriente de Japón se disparó hasta los 7,288 billones de yenes, superando con creces la previsión de 1,4 billones, lo que refleja la fuerte demanda externa y, posiblemente, los flujos de repatriación.
La sesión de Londres trajo consigo una continua debilidad del dólar. La presidenta del BCE, Lagarde, pronunció un discurso ante el Parlamento Europeo en el que destacó el compromiso del banco central con la estabilidad de los precios y el fomento de una Europa más fuerte, al tiempo que señaló que la inflación se situó en el 1,7 % en enero y que se esperaba que se estabilizara de forma sostenible en el objetivo del 2 %. Sus comentarios sugirieron que el BCE considera adecuada su actual postura política, ya que el banco central mantuvo los tipos sin cambios en su última reunión. La confianza de los consumidores suizos fue ligeramente mejor de lo esperado, con un -30,0 frente al -31,0 previsto, lo que proporcionó un modesto apoyo al franco. La debilidad del dólar frente a las divisas europeas pareció reflejar ajustes generales de posicionamiento más que movimientos específicos basados en datos, ya que es probable que los operadores se posicionaran antes de los datos estadounidenses de primer orden de esta semana.
En la sesión estadounidense, el dólar continuó su trayectoria bajista neta desde la apertura de la bolsa de Londres hasta el cierre de la tarde. El catalizador clave fue la caída de las expectativas de inflación de los consumidores estadounidenses para enero, que pasaron del 3,4 % anterior al 3,1 %, muy por debajo de la previsión del 3,4 %. La lectura más suave de las expectativas de inflación probablemente reforzó la opinión del mercado de que la Reserva Federal tiene margen para considerar recortes de tipos en 2026 si las condiciones del mercado laboral siguen suavizándose, incluso aunque la inflación se mantenga algo elevada. La encuesta a los participantes en el mercado del Banco de Canadá, publicada durante la sesión, mostró expectativas de un contexto de crecimiento moderado en Canadá, con una inflación cercana al objetivo y un tipo de interés oficial muy estable hasta 2026, sin que se esperen subidas de tipos hasta 2027.
Al cierre del lunes, el dólar registró pérdidas frente a todas las principales divisas, lo que probablemente refleja una combinación de datos más moderados sobre las expectativas de inflación, el posicionamiento previo al crucial informe de empleo del miércoles y la valoración actual del mercado de que los principales bancos centrales a nivel mundial mantienen posturas políticas estables, mientras que la Fed se enfrenta a una presión cada vez mayor para considerar una flexibilización si las condiciones del mercado laboral continúan deteriorándose.
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Próximos catalizadores potenciales en el calendario económico
- Gasto de los hogares japoneses para diciembre de 2025 a las 23:30 GMT
- Índice económico adelantado de Japón para diciembre de 2025 a las 5:00 a. m. GMT
- Producción industrial de Alemania para diciembre de 2025 a las 7:00 a. m. GMT
- Balanza comercial de Alemania para diciembre de 2025 a las 7:00 a. m. GMT
- Índice Halifax de precios de la vivienda del Reino Unido para enero de 2026 a las 7:00 a. m. GMT
- Balanza comercial de Francia para diciembre de 2025 a las 7:45 a. m. GMT
- Tasa de desempleo de Suiza para enero de 2026 a las 8:00 a. m. GMT
- Encuesta del BCE a expertos en previsiones económicas de la zona euro a las 9:00 a. m. GMT
- Tipo hipotecario de la BBA del Reino Unido para enero de 2026 a las 10:00 a. m. GMT
- Actualización de la situación del empleo en Canadá para enero de 2026 a la 1:30 p. m. GMT
- PMI Ivey de Canadá s.a. para enero de 2026 a las 3:00 p. m. GMT
- Índice de confianza del consumidor y expectativas de inflación de la Universidad de Michigan para febrero de 2026 a las 3:00 p. m. GMT
- Discurso de Jefferson, de la Reserva Federal de EE. UU., a las 5:00 p. m. GMT
- Variación del crédito al consumo en EE. UU. para diciembre de 2025 a las 8:00 p. m. GMT
La agenda del martes incluye los datos de ventas minoristas de EE. UU. para diciembre, que podrían ofrecer información sobre la resistencia del gasto de los consumidores de cara al final del año, aunque los operadores analizarán cuidadosamente las cifras dada la preocupación constante por la sostenibilidad del crecimiento del consumo en un contexto de precios elevados y moderación de los aumentos salariales. El índice de costes laborales ofrecerá una visión global de las presiones sobre los costes laborales, que siguen siendo un elemento clave para los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal, que deben encontrar el equilibrio entre las preocupaciones por la inflación y el enfriamiento del mercado laboral.
Los datossobre la confianza empresarial australiana serán objeto de un estrecho seguimiento para detectar indicios del comportamiento de la economía nacional en medio de la incertidumbre sobre el crecimiento mundial. Los portavoces de la Fed Hammack y Logan podrían aportar más detalles sobre la valoración actual de los responsables políticos sobre la situación económica tras la lectura más moderada de las expectativas de inflación del lunes, en particular en lo que respecta al equilibrio entre la estabilidad de los precios y la salud del mercado laboral, mientras el banco central estudia sus próximas medidas políticas.
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