This article has been translated from English to Brazilian.
Os mercados reagiram a um aumento surpreendente das taxas de juros pelo banco central da Austrália, enquanto as ações de tecnologia caíram bastante por causa do medo de que as ferramentas de automação de IA pudessem mexer com os modelos de negócios tradicionais de software. As tensões geopolíticas no Oriente Médio fizeram os preços do petróleo subirem, mesmo com os mercados de ações mudando do crescimento para o valor.
Confira as notícias sobre o mercado cambial e as atualizações econômicas que você pode ter perdido na última sessão de negociação!
Manchetes e dados do mercado cambial:
- Licenças de construção na Nova Zelândia para dezembro de 2025: -4,6% m/m (previsão de 1,0% m/m; 2,8% m/m anterior)
- Base monetária do Japão para 31 de janeiro de 2026: -9,5% a/a (previsão de -10,0% a/a; anterior de -9,8% a/a)
- Permissões de construção na Austrália preliminares para dezembro de 2025: -14,9% m/m (previsão de -4,0% m/m; anterior de 15,2% m/m); 0,4% a/a (previsão de 9,8% a/a; anterior de 20,2% a/a)
- Decisão sobre a taxa de juros do RBA da Austrália para 3 de fevereiro de 2026: 3,85% (previsão de 3,85%; anterior de 3,6%)
- Conferência de imprensa do RBA da Austrália: destacou que o aumento de 25 pontos-base de hoje para uma taxa de juros de 3,85% foi motivado por um impulso inflacionário “muito forte” e evidências de que as pressões da demanda e da capacidade estão mais apertadas do que o avaliado anteriormente. O RBA sinalizou uma postura cautelosa, mas dependente dos dados, daqui para frente, com o Conselho preparado para apertar ainda mais se os dados recebidos não mostrarem um progresso claro no retorno da inflação à meta em um prazo razoável.
- Taxa de crescimento do IPC preliminar da França para janeiro de 2026: -0,3% m/m (previsão de 0,1% m/m; 0,1% m/m anteriormente); 0,3% a/a (previsão de 0,7% a/a; 0,8% a/a anteriormente)
- O presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, disse que os cortes nas taxas até o momento “tiraram um pouco da segurança” do mercado de trabalho, enquanto o Fed trabalha na “ reta final” para trazer a inflação de volta a 2%, observando que a inflação ainda está acima da meta e enfatizando que os números de inflação de hoje influenciam fortemente as decisões de preços de amanhã.
- A Marinha dos EUA abateu um drone iraniano que se aproximava do USS Abraham Lincoln
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Variação do emprego na Nova Zelândiaem 31 de dezembro de 2025: 0,5% no trimestre (previsão de 0,2% no trimestre; 0,0% no trimestre anterior)
- Taxa de desemprego na Nova Zelândia em 31 de dezembro de 2025: 5,4% (previsão de 5,3%; anterior de 5,3%)
Movimentação geral dos preços do mercado:
Índice do dólar, ouro, S&P 500, petróleo, rendimento de 10 anos dos EUA, sobreposição de Bitcoin – Gráfico mais rápido com o TradingView
A sessão de terça-feira mostrou uma mudança dramática na liderança do mercado, com as ações de tecnologia sob forte pressão de venda, enquanto os setores cíclicos atraíram fluxos de capital, reforçando as preocupações com a disrupção causada pela IA nos modelos de negócios tradicionais de software.
O S&P 500caiu 0,8%, fechando em torno de 6.918, ampliando as perdas em relação aos níveis quase recordes atingidos no início da semana. O índice passou por uma rotação notável por baixo da superfície, com uma versão igualmente ponderada do índice de referência caindo apenas ligeiramente, enquanto o índice ponderado pela capitalização caiu mais acentuadamente. As ações de software foram as mais afetadas pela liquidação, com o ETF iShares Expanded Tech-Software Sector caindo quase 4% no dia. A queda pareceu estar relacionada ao anúncio da Anthropic de uma ferramenta de automação de IA projetada para automatizar fluxos de trabalho jurídicos e corporativos, aumentando as preocupações de que os modelos de negócios de software tradicionais, baseados em assinaturas fixas e renovações previsíveis, pudessem enfrentar perturbações. As ações de empresas de software jurídico e serviços de dados, incluindo Experian Plc, London Stock Exchange Group Plc e Thomson Reuters Corp, caíram acentuadamente, enquanto empresas como ServiceNow e Salesforce caíram cerca de 7%.
Apesar da queda do índice principal, a maioria das ações do S&P 500 realmente subiu, refletindo a rotação para setores sensíveis à economia. A FedEx Corp ampliou uma recuperação recorde, já que o barômetro econômico se beneficiou de melhores expectativas de crescimento, enquanto a Walmart Inc ultrapassou US$ 1 trilhão em capitalização de mercado. O Russell 2000, de pequenas empresas, subiu 0,3%, sugerindo que o apetite pelo risco permaneceu intacto para empresas mais intimamente ligadas ao ciclo de negócios.
O petróleo bruto WTI subiu 2,5%, fechando perto de US$ 63,48 por barril, marcando o melhor desempenho da sessão entre os principais ativos. A alta pode estar relacionada à escalada das tensões geopolíticas no Oriente Médio, depois que a Marinha dos EUA abateu um drone iraniano que se aproximou do porta-aviões USS Abraham Lincoln no Mar Arábico. Horas depois, as forças da Guarda Revolucionária Iraniana hostilizaram um petroleiro com bandeira americana no Estreito de Ormuz, antes que as forças navais americanas escoltassem o navio para um local seguro. Os incidentes destacaram os riscos elevados para as rotas de trânsito de energia através de pontos críticos, embora funcionários da Casa Branca tenham indicado que as negociações diplomáticas entre os EUA e o Irã continuam programadas para o final desta semana.
O ouro avançou 3,6%, sendo negociado a cerca de US$ 4.946, recuperando-se de uma liquidação histórica que havia empurrado o metal precioso para mínimos de vários meses. Sem catalisadores específicos relacionados ao ouro, a recuperação provavelmente refletiu a demanda por refúgios seguros em meio às tensões no Oriente Médio e à fraqueza do setor de software no dia, e possivelmente uma recuperação técnica após a queda dos metais na semana passada.
O bitcoincaiu 3,2%, para aproximadamente US$ 75.679, atingindo seu nível mais baixo desde a vitória eleitoral do presidente Donald Trump em novembro. A criptomoeda ampliou a recente fraqueza sem catalisadores diretos aparentes específicos para criptomoedas, possivelmente refletindo um sentimento mais amplo de aversão ao risco em ativos especulativos e preocupações de que os mercados financeiros tradicionais possam estar entrando em um período de maior volatilidade. A queda ocorreu apesar dos mercados acionários mostrarem resiliência em setores sensíveis à economia, sugerindo que o Bitcoin continua sendo negociado mais como um ativo de risco do que como uma proteção contra a inflação ou um porto seguro.
Os rendimentos do Tesourocaíram modestamente, com o rendimento de 10 anos caindo 0,3%, para cerca de 4,27%. O movimento do mercado de títulos pareceu desconectado da rotação do mercado de ações, possivelmente refletindo o posicionamento antes da agenda cheia de decisões dos bancos centrais do Banco da Inglaterra e do Banco Central Europeu na quarta-feira. A queda modesta sugeriu que os traders estavam analisando sinais contraditórios dos funcionários do Federal Reserve sobre o caminho de futuros cortes nas taxas contra os índices de inflação persistentes que permanecem acima da meta de 2% do Fed.
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Comportamento do mercado cambial: dólar americano vs. principais moedas
Sobreposição do USD vs. principais moedas – Gráfico mais rápido com TradingView
O dólar americano foi meio instável durante a sessão de terça-feira, acabando com um desempenho negativo líquido em relação às principais moedas, já que os traders digeriram um aumento surpresa nas taxas do Banco Central da Austrália e se posicionaram antes das decisões importantes dos bancos centrais marcadas para o final da semana.
Durante asessão asiática, o dólar americano foi negativo contra as principais moedas. A fraqueza inicial pareceu refletir o posicionamento durante a noite, enquanto os traders aguardavam a decisão de política do Banco Central da Austrália às 3h30 GMT. Quando o RBA anunciou o aumento de 25 pontos-base para 3,85%, o dólar australiano subiu contra o dólar americano. A decisão unânime do conselho do RBA e o comentário hawkish da governadora Michele Bullock sobre a inflação permanecer “muito forte” contrastaram fortemente com a tendência global de flexibilização, com o RBA se tornando o primeiro grande banco central a reverter o curso e aumentar as taxas em 2026. A força do dólar australiano pareceu pesar sobre o sentimento mais amplo em relação ao dólar durante o horário asiático.
A sessão de Londresviu o dólar americano cair inicialmente antes de se recuperar em relação às principais moedas, recuando ligeiramente ao entrar na sessão dos EUA. A ação instável dos preços provavelmente refletiu sinais contraditórios dos dados econômicos europeus e ajustes de posicionamento antes da tarde nos EUA. O IPC preliminar da França em janeiro ficou abaixo do esperado, em 0,3% em relação ao ano anterior, contra a previsão de 0,7%, contribuindo para o cenário europeu dovish. No entanto, o dólar não conseguiu capitalizar significativamente a fraqueza europeia, sugerindo que a desvalorização mais ampla do dólar continuou sendo a força dominante. O aumento surpresa do RBA pareceu lembrar aos negociantes de moeda que a divergência da política do banco central continua sendo um poderoso impulsionador das taxas de câmbio.
Durante opregão nos EUA, o dólar apresentou maior volatilidade, com uma recuperação seguida por uma retração por volta das 10h (horário da costa leste). As oscilações intradiárias parecem estar relacionadas à divulgação do Índice de Otimismo Econômico RCM/TIPP dos EUA às 10h (horário da costa leste), que ficou em 48,8 contra 47,0 esperados, sugerindo que o sentimento do consumidor continua deprimido, apesar dos recentes cortes nas taxas do Federal Reserve. Os comentários do presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, de que os cortes nas taxas “tiraram alguma segurança” do mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que enfatizou que a inflação continua acima da meta, provavelmente contribuíram para o comportamento instável do dólar. Os traders pareciam incertos se deveriam se concentrar na tendência de flexibilização do Fed ou nas leituras persistentes de inflação que continuam a exceder a meta de 2%.
A escalada das tensões geopolíticas no Oriente Médio durante o horário comercial dos EUA adicionou outra camada de complexidade às negociações do dólar. A notícia de que a Marinha dos EUA abateu um drone iraniano que se aproximava do USS Abraham Lincoln, seguida pelo assédio das forças iranianas a um petroleiro com bandeira americana, normalmente apoiaria a demanda pelo dólar como moeda porto seguro. No entanto, a resposta moderada do dólar a esses acontecimentos sugeriu que os mercados cambiais estavam mais focados na divergência das políticas dos bancos centrais e na rotação que tá rolando nos mercados acionários.
No fechamento da terça-feira, o dólar americano foi um perdedor líquido em relação às principais moedas, registrando ganhos apenas em relação ao iene japonês. O desempenho inferior do dólar ocorreu apesar da fraqueza das ações de tecnologia, que normalmente apoiaria as moedas consideradas refúgios seguros, sugerindo que a surpresa hawkish do RBA e a incerteza contínua sobre a direção da política do Federal Reserve dominaram as negociações.
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Próximos catalisadores potenciais no calendário econômico
- Índice AIG de Manufatura da Austrália para janeiro de 2026 às 22h GMT
- Índice PMI final da S&P Global Services da Austrália para janeiro de 2026 às 22h GMT
- Índice PMI final da S&P Global Services do Japão para janeiro de 2026 às 00h30 GMT
- Índice PMI de serviços RatingDog da China para janeiro de 2026 às 1h45 GMT
- Discurso de Jones, do RBA da Austrália, às 5h GMT
- PMI de serviços final da HCOB da zona do euro para janeiro de 2026 às 9h GMT
- PMI final da S&P Global Services do Reino Unido para janeiro de 2026 às 9h30 GMT
- Taxa de inflação preliminar da zona do euro para janeiro de 2026 às 10h GMT
- Índice de preços no produtor (PPI) da zona do euro para dezembro de 2025 às 10h GMT
- Pedidos e taxas de hipotecas MBA dos EUA para 30 de janeiro de 2026 às 12h GMT
- Relatório Nacional de Emprego ADP dos EUA para janeiro de 2026 às 13h15 GMT
- PMI de serviços globais da S&P do Canadá para janeiro de 2026 às 14h30 GMT
- PMI final da S&P Global Services dos EUA para janeiro de 2026 às 14h45 GMT
- PMI de serviços ISM dos EUA para janeiro de 2026 às 15h GMT
- Vendas totais de veículos nos EUA para janeiro de 2026
- Variação nos estoques de petróleo bruto da EIA para 30 de janeiro de 2026 às 15h30 GMT
A agenda de quarta-feira traz a leitura preliminar da inflação da zona do euro para janeiro às 10h GMT, que pode influenciar as expectativas em relação à política do Banco Central Europeu após os dados do IPC francês de terça-feira, que ficaram abaixo do esperado. O membro do conselho do RBA, Jones, deve falar às 5h GMT e pode dar mais detalhes sobre a mudança hawkish do banco central e as condições sob as quais novos aumentos nas taxas podem ser justificados.
Durante o pregão dos EUA, o Relatório Nacional de Emprego da ADP, às 13h15 GMT, e o PMI de Serviços do ISM, às 15h GMT, vão dar uma visão importante sobre a força do mercado de trabalho e o ritmo do setor de serviços em fevereiro. Esses dados vão ser acompanhados de perto pra ver se há sinais de que a economia está esfriando o suficiente pra justificar novos cortes nas taxas do Federal Reserve ou, ao contrário, mostrando resiliência suficiente pra manter o banco central em espera por um longo período.
Os mercados continuam sensíveis a qualquer novo comentário sobre a divergência da política do banco central, especialmente após o aumento surpresa das taxas pelo RBA, que rompeu com o consenso global de flexibilização. A rotação das ações de tecnologia para setores cíclicos sugere que os investidores estão se reposicionando para uma possível ampliação do crescimento econômico além do tema da IA, que dominou 2024 e o início de 2025.
Fiquem atentos, amigos do mercado cambial!
O resumo diário é só metade da história!
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