This article has been translated from English to Arabic.
استوعبت الأسواق رفع سعر الفائدة المفاجئ من قبل البنك المركزي الأسترالي، في حين تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا بشكل حاد بسبب المخاوف من أن أدوات الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي قد تزعزع نماذج الأعمال التقليدية في مجال البرمجيات. أدت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط، حتى مع تحول أسواق الأسهم من النمو إلى القيمة.
تحقق من أخبار الفوركس والمستجدات الاقتصادية التي ربما فاتتك في جلسة التداول الأخيرة!
عناوين أخبار الفوركس والبيانات:
- تراخيص البناء في نيوزيلندا لشهر ديسمبر 2025: -4.6٪ على أساس شهري (توقعات 1.0٪ على أساس شهري؛ 2.8٪ على أساس شهري سابق)
- القاعدة النقدية اليابانية لشهر يناير 31، 2026: -9.5٪ على أساس سنوي (-10.0٪ توقعات على أساس سنوي؛ -9.8٪ سابقًا على أساس سنوي)
- تصاريح البناء في أستراليا لشهر ديسمبر 2025: -14.9٪ على أساس شهري (-4.0٪ توقعات على أساس شهري؛ 15.2٪ سابقًا على أساس شهري)؛ 0.4٪ على أساس سنوي (9.8٪ توقعات على أساس سنوي؛ 20.2٪ سابقًا على أساس سنوي)
- قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن سعر الفائدة لشهر فبراير 2026: 3.85٪ (توقعات 3.85٪؛ سابق 3.6٪)
- مؤتمر صحفي لبنك الاحتياطي الأسترالي: أكد أن رفع سعر الفائدة اليوم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.85٪ كان مدفوعًا بارتفاع التضخم "القوي جدًا" والأدلة على أن ضغوط الطلب والقدرة الإنتاجية أكثر تشددًا مما كان متوقعًا سابقًا. أشار بنك الاحتياطي الأسترالي إلى موقف حذر يعتمد على البيانات في المستقبل، مع استعداد مجلس الإدارة لفرض مزيد من التشديد إذا لم تظهر البيانات الواردة تقدمًا واضحًا في إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف خلال فترة زمنية معقولة.
- معدل نمو مؤشر أسعار المستهلكين في فرنسا لشهر يناير 2026: -0.3٪ على أساس شهري (توقعات 0.1٪ على أساس شهري؛ 0.1٪ على أساس شهري سابقًا)؛ 0.3٪ على أساس سنوي (توقعات 0.7٪ على أساس سنوي؛ 0.8٪ على أساس سنوي سابقًا)
- قالرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين إن تخفيضات أسعار الفائدة حتى الآن قد "أزالت بعض المخاطر" عن سوق العمل بينما يعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي على "المرحلة الأخيرة" من إعادة التضخم إلى 2٪، مشيرًا إلى أن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف ومؤكدًا أن قراءات التضخم اليوم تؤثر بشكل كبير على قرارات التسعير غدًا.
- أسقطت البحرية الأمريكية طائرة إيرانية بدون طيار كانت تقترب من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن
-
تغير معدل التوظيف في نيوزيلندافي 31 ديسمبر 2025: 0.5٪ على أساس ربع سنوي (توقعات 0.2٪ على أساس ربع سنوي؛ 0.0٪ على أساس ربع سنوي سابق)
- معدل البطالة في نيوزيلندا في 31 ديسمبر 2025: 5.4٪ (توقعات 5.3٪؛ سابقًا 5.3٪)
حركة أسعار السوق بشكل عام:
مؤشر الدولار، الذهب، مؤشر S&P 500، النفط، عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، تراكب البيتكوين – رسم بياني أسرع مع TradingView
عكست جلسة يوم الثلاثاء تحولًا جذريًا في قيادة السوق، حيث تعرضت أسهم شركات التكنولوجيا لضغوط بيعية شديدة، في حين جذبت القطاعات الدورية تدفقات رأس المال، مما أبرز المخاوف بشأن الاضطراب الذي تسببه الذكاء الاصطناعي في نماذج الأعمال التقليدية للبرمجيات.
انخفضمؤشر S&P 500بنسبة 0.8٪ ليغلق عند حوالي 6918 نقطة، مواصلاً خسائره من المستويات القياسية التي وصل إليها في وقت سابق من الأسبوع. شهد المؤشر دورانًا ملحوظًا تحت السطح، حيث انخفضت النسخة المتساوية الوزن من المؤشر القياسي بشكل طفيف فقط، بينما انخفض المؤشر المرجح بالقيمة السوقية بشكل أكثر حدة. تحملت أسهم البرمجيات العبء الأكبر من عمليات البيع، حيث تراجع مؤشر iShares Expanded Tech-Software Sector ETF بنسبة 4٪ تقريبًا خلال اليوم. يبدو أن هذا الانخفاض مرتبط بإعلان Anthropic عن أداة أتمتة تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لأتمتة سير العمل القانوني والشركات، مما زاد من المخاوف من أن نماذج الأعمال التقليدية للبرمجيات القائمة على الاشتراكات الثابتة والتجديدات المتوقعة قد تواجه اضطرابًا. انخفضت أسهم شركات البرمجيات القانونية وخدمات البيانات، بما في ذلك Experian Plc و London Stock Exchange Group Plc و Thomson Reuters Corp، بشكل حاد، بينما انخفضت أسهم شركات مثل ServiceNow و Salesforce بنسبة تقارب 7٪.
على الرغم من انخفاض المؤشر الرئيسي، ارتفعت معظم أسهم S&P 500 في الواقع، مما يعكس التحول إلى الصناعات الحساسة اقتصاديًا. واصلت FedEx Corp ارتفاعها القياسي حيث استفاد المؤشر الاقتصادي من تحسن توقعات النمو، بينما تجاوزت Walmart Inc تريليون دولار في القيمة السوقية. ارتفع مؤشر Russell 2000 للشركات الصغيرة بنسبة 0.3٪، مما يشير إلى أن الرغبة في المخاطرة ظلت كما هي بالنسبة للشركات الأكثر ارتباطًا بدورة الأعمال.
ارتفعخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.5٪ ليغلق بالقرب من 63.48 دولارًا للبرميل، مسجلاً أقوى أداء في الجلسة بين الأصول الرئيسية. قد يكون الارتفاع مرتبطًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد أن أسقطت البحرية الأمريكية طائرة إيرانية بدون طيار اقتربت من حاملة الطائرات USS Abraham Lincoln في بحر العرب. وبعد ساعات، قامت قوات الحرس الثوري الإيراني بمضايقة ناقلة نفط ترفع العلم الأمريكي في مضيق هرمز قبل أن تقوم القوات البحرية الأمريكية بمرافقة السفينة إلى بر الأمان. وأبرزت هذه الحوادث المخاطر المتزايدة على طرق نقل الطاقة عبر الممرات الحيوية، على الرغم من أن مسؤولي البيت الأبيض أشاروا إلى أن المحادثات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال مقررة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ارتفعسعر الذهب بنسبة 3.6٪ ليتداول عند حوالي 4946 دولارًا، متعافيًا من موجة بيع تاريخية دفعت المعدن الثمين إلى أدنى مستوياته في عدة أشهر. في ظل عدم وجود محفزات محددة متعلقة بالذهب، من المرجح أن يعكس الارتداد الطلب على الملاذ الآمن وسط التوترات في الشرق الأوسط وضعف قطاع البرمجيات في ذلك اليوم، وربما ارتدادًا فنيًا بعد انهيار أسعار المعادن الأسبوع الماضي.
انخفضسعر البيتكوينبنسبة 3.2٪ إلى حوالي 75679 دولارًا، مسجلاً أدنى مستوى له منذ فوز الرئيس دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر. واصلت العملة المشفرة ضعفها الأخير دون وجود محفزات مباشرة واضحة خاصة بالعملات المشفرة، مما يعكس على الأرجح اتساع نطاق العزوف عن المخاطرة في الأصول المضاربة والمخاوف من أن الأسواق المالية التقليدية قد تدخل فترة من التقلبات المتزايدة. جاء هذا الانخفاض على الرغم من إظهار أسواق الأسهم مرونة في القطاعات الحساسة اقتصاديًا، مما يشير إلى أن البيتكوين لا تزال تتداول كأصل مخاطرة أكثر من كونها تحوطًا ضد التضخم أو ملاذًا آمنًا.
وانخفضتعائدات سندات الخزانةبشكل طفيف، حيث انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنسبة 0.3٪ إلى حوالي 4.27٪. بدا تحرك سوق السندات منفصلاً عن دوران سوق الأسهم، مما قد يعكس التموضع قبل جدول أعمال يوم الأربعاء المزدحم بقرارات البنك المركزي من كل من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي. يشير الانخفاض الطفيف إلى أن المتداولين كانوا يحللون الإشارات المتضاربة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حول مسار التخفيضات المستقبلية لأسعار الفائدة مقابل قراءات التضخم المستمرة التي لا تزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.
عرض ترويجي: يثبت انخفاض البرمجيات بنسبة 4٪ اليوم أن المعنويات يمكن أن تتغير في غضون دقائق. بفضل التقويم الاقتصادي الأسرع تحديثًا ومشغلات الإصدار في الوقت الفعلي، يضمن FinancialJuice أنك لن تكون آخر من يعلم عندما تنخفض محفزات تحريك السوق.
الإفصاح: للمساعدة في دعم المحتوى اليومي المجاني الذي نقدمه، قد نحصل على عمولة من شركائنا إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا، دون أي تكلفة إضافية عليك.
سلوك سوق الفوركس: الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية
تراكب الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية – رسم بياني أسرع مع TradingView
تداول الدولار الأمريكي بشكل متقلب طوال جلسة يوم الثلاثاء، مسجلاً في النهاية أداءً سلبيًا صافيًا مقابل العملات الرئيسية، حيث استوعب المتداولون رفع أسعار الفائدة المفاجئ من بنك الاحتياطي الأسترالي واتخذوا مواقفهم قبل قرارات البنك المركزي الرئيسية المقررة في وقت لاحق من الأسبوع.
خلالالجلسة الآسيوية، تداول الدولار الأمريكي بشكل سلبي صافٍ مقابل العملات الرئيسية. يبدو أن الضعف المبكر يعكس المراكز التي تم اتخاذها خلال الليل، حيث انتظر المتداولون قرار البنك المركزي الأسترالي بشأن السياسة النقدية في الساعة 3:30 صباحًا بتوقيت جرينتش. عندما أعلن البنك المركزي الأسترالي عن رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.85٪، وهو ما كان متوقعًا على نطاق واسع، ارتفع الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي. شكل القرار الإجماعي لمجلس إدارة البنك المركزي الأسترالي والتعليقات المتشددة للمحافظ ميشيل بولوك حول استمرار التضخم "بقوة كبيرة" تباينًا صارخًا مع الاتجاه العالمي للتيسير النقدي، حيث أصبح البنك المركزي الأسترالي أول بنك مركزي رئيسي يعكس مساره ويرفع أسعار الفائدة في عام 2026. يبدو أن قوة الدولار الأسترالي أثرت على معنويات الدولار بشكل عام خلال ساعات التداول الآسيوية.
شهدتجلسة لندنانخفاضًا مبدئيًا للدولار الأمريكي قبل أن يرتد مقابل العملات الرئيسية، ثم يتراجع قليلاً مع دخول الجلسة الأمريكية. من المحتمل أن تعكس حركة الأسعار المتقلبة إشارات متباينة من البيانات الاقتصادية الأوروبية وتعديلات المراكز قبل فترة بعد الظهر في الولايات المتحدة. جاء مؤشر أسعار المستهلكين الأولي في فرنسا لشهر يناير أقل من المتوقع عند 0.3٪ على أساس سنوي مقابل توقعات بنسبة 0.7٪، مما زاد من الأجواء المتشائمة في أوروبا. ومع ذلك، فشل الدولار في الاستفادة بشكل كبير من الضعف الأوروبي، مما يشير إلى أن ضعف الدولار على نطاق أوسع لا يزال هو القوة المهيمنة. يبدو أن رفع سعر الفائدة المفاجئ من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي قد ذكّر متداولي العملات بأن تباين سياسات البنوك المركزية لا يزال محركًا قويًا لأسعار الصرف.
خلالالجلسة الأمريكية، شهد الدولار تقلبات متزايدة مع ارتداد تلاه تراجع حوالي الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرقالولايات المتحدة. يبدو أن التقلبات خلال اليوم تترافق مع إصدار مؤشر التفاؤل الاقتصادي RCM/TIPP الأمريكي في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، والذي جاء عند 48.8 مقابل 47.0 المتوقع، مما يشير إلى أن ثقة المستهلكين لا تزال منخفضة على الرغم من التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وقد ساهمت تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين بأن تخفيضات أسعار الفائدة "أزالت بعض الضمانات" عن سوق العمل، مع التأكيد على أن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف، في تقلب الدولار. وبدا المتداولون غير متأكدين مما إذا كان عليهم التركيز على توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير النقدي أو قراءات التضخم المستمرة التي لا تزال تتجاوز المستوى المستهدف البالغ 2٪.
أدى تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط خلال ساعات العمل في الولايات المتحدة إلى زيادة تعقيد تداول الدولار. عادةً ما تدعم الأخبار التي تفيد بأن البحرية الأمريكية أسقطت طائرة إيرانية بدون طيار كانت تقترب من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، تليها مضايقة القوات الإيرانية لناقلة نفط ترفع العلم الأمريكي، الطلب على الدولار كملاذ آمن. ومع ذلك، فإن استجابة الدولار الضعيفة لهذه التطورات تشير إلى أن أسواق العملات كانت أكثر تركيزًا على تباين سياسات البنوك المركزية والتناوب الذي يحدث في أسواق الأسهم.
عند إغلاق يوم الثلاثاء، كان الدولار الأمريكي الخاسر الصافي مقابل العملات الرئيسية، ولم يشهد سوى مكاسب في اليوم مقابل الين الياباني. جاء الأداء الضعيف للدولار على الرغم من ضعف أسهم التكنولوجيا الذي من شأنه أن يدعم العملات الملاذ الآمن، مما يشير إلى أن مفاجأة البنك المركزي الأسترالي المتشددة واستمرار عدم اليقين بشأن اتجاه سياسة الاحتياطي الفيدرالي قد هيمنت على التداول.
يمكن أن تؤدي التحركات المفاجئة مثل رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي إلى تنفيذ صفقات عاطفية. TradeZella تحول بياناتك الأولية إلى دليل أداء عالي الكفاءة. قم بمزامنة وسيطك، وأعد تشغيل صفقاتك شريطًا شريطًا، واستخدم مصمم الدليل لضمان أنك ستنفذ صفقاتك بدقة متناهية في المرة القادمة التي يفاجئ فيها البنك المركزي السوق.
المحفزات المحتملة القادمة في التقويم الاقتصادي
- مؤشر AIG التصنيعي الأسترالي لشهر يناير 2026 في الساعة 10:00 مساءً بتوقيت جرينتش
- مؤشر S&P Global Services PMI النهائي لأستراليا لشهر يناير 2026 في الساعة 10:00 مساءً بتوقيت جرينتش
- مؤشر S&P Global Services PMI النهائي لليابان لشهر يناير 2026 في الساعة 12:30 صباحًا بتوقيت جرينتش
- مؤشر الخدمات الصناعية الصيني RatingDog لشهر يناير 2026 الساعة 1:45 صباحًا بتوقيت جرينتش
- خطاب جونز من بنك الاحتياطي الأسترالي في الساعة 5:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- مؤشر HCOB الخدمات النهائي لمنطقة اليورو لشهر يناير 2026 الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- مؤشر PMI النهائي لخدمات S&P العالمية في المملكة المتحدة لشهر يناير 2026 في الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت جرينتش
- معدل التضخم في منطقة اليورو لشهر يناير 2026 في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- مؤشر أسعار المنتجين لمنطقة اليورو لشهر ديسمبر 2025 في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- طلبات الرهن العقاري ومعدل الفائدة في الولايات المتحدة لشهر يناير 30، 2026 الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت غرينتش
- تقرير ADP الوطني للعمالة في الولايات المتحدة لشهر يناير 2026 الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش
- مؤشر مديري المشتريات للخدمات العالمية S&P في كندا لشهر يناير 2026 الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش
- مؤشر مديري المشتريات الخدمي العالمي S&P النهائي في الولايات المتحدة لشهر يناير 2026 الساعة 2:45 مساءً بتوقيت جرينتش
- مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة لشهر يناير 2026 الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش
- إجمالي مبيعات السيارات في الولايات المتحدة لشهر يناير 2026
- تغير مخزونات النفط الخام لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) لشهر يناير 2026 في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش
يتضمن جدول أعمال يوم الأربعاء قراءة التضخم الأولية لمنطقة اليورو لشهر يناير في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، والتي قد تؤثر على توقعات سياسة البنك المركزي الأوروبي بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الفرنسي التي جاءت أقل من المتوقع يوم الثلاثاء. ومن المقرر أن يتحدث عضو مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي جونز في الساعة 5:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، وقد يقدم مزيدًا من التفاصيل حول التوجه المتشدد للبنك المركزي والظروف التي قد تستدعي المزيد من رفع أسعار الفائدة.
خلال الجلسة الأمريكية، سيقدم تقرير ADP الوطني للعمالة في الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش ومؤشر ISM لخدمات التوريد في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش رؤى مهمة حول قوة سوق العمل وزخم قطاع الخدمات مع اقتراب شهر فبراير. سيتم مراقبة هذه القراءات عن كثب بحثًا عن أي مؤشرات على أن الاقتصاد يبرد بما يكفي لدعم تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، أو على العكس من ذلك، يظهر مرونة كافية لإبقاء البنك المركزي على حاله لفترة طويلة.
تظل الأسواق حساسة لأي تعليقات جديدة حول تباين سياسات البنوك المركزية، لا سيما بعد رفع سعر الفائدة المفاجئ من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي الذي خالف الإجماع العالمي على التسهيل النقدي. يشير التحول من أسهم التكنولوجيا إلى القطاعات الدورية إلى أن المستثمرين يعيدون تموضعهم استعدادًا لاحتمال توسع النمو الاقتصادي إلى ما وراء موضوع الذكاء الاصطناعي الذي هيمن على عام 2024 وأوائل عام 2025.
ابقوا حذرين يا أصدقاء الفوركس!
الملخص اليومي ليس سوى نصف القصة!
فهم تحركات السوق أمر ضروري، ولكن وجود استراتيجية للاستفادة منها هو ما يمنحك ميزة تنافسية. BabyPips Premium يسد الفجوة بين الوعي بالسوق والتحليل عالي الجودة! تشمل مجموعة أدوات Premium الخاصة بنا: أدلة الأحداث التكتيكية، وقوائم المراقبة، والتحضير الأسبوعي والملخصات، ومزايا الشركاء!
