Finanz- und Devisenmarkt-Recap: Feb. 3, 2026

Die Märkte haben die überraschende Zinserhöhung der australischen Zentralbank gut aufgenommen, während Tech-Aktien wegen der Angst, dass KI-Automatisierungstools traditionelle Software-Geschäftsmodelle durcheinanderbringen könnten, stark eingebrochen sind. Geopolitische Spannungen im Nahen Osten haben die Ölpreise in die Höhe getrieben, während die Aktienmärkte von Wachstums- zu Wertaktien gewechselt sind.

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Devisen-Schlagzeilen & Daten:

• Neuseeländische Baugenehmigungen für Dezember 2025: -4,6 % im Monatsvergleich (Prognose: 1,0 % im Monatsvergleich; zuvor: 2,8 % im Monatsvergleich)
• Japanische Geldbasis für den 31. Januar 2026: -9,5 % im Jahresvergleich (-10,0 % im Jahresvergleich prognostiziert; -9,8 % im Jahresvergleich zuvor)
• Australische Baugenehmigungen vorläufig für Dezember 2025: -14,9 % im Monatsvergleich (-4,0 % im Monatsvergleich prognostiziert; 15,2 % im Monatsvergleich zuvor); 0,4 % im Jahresvergleich (9,8 % im Jahresvergleich prognostiziert; 20,2 % im Jahresvergleich zuvor)
• Zinsentscheidung der australischen Zentralbank (RBA) für den 3. Februar 2026: 3,85 % (Prognose: 3,85 %; vorher: 3,6 %)
• Pressekonferenz der australischen RBA: Es wurde betont, dass die heutige Anhebung des Leitzinses um 25 Basispunkte auf 3,85 % durch einen „zu starken” Inflationsimpuls und Anzeichen dafür motiviert war, dass der Nachfrage- und Kapazitätsdruck größer ist als zuvor angenommen. Die RBA signalisierte eine datenabhängige, aber vorsichtige Haltung für die Zukunft, wobei der Vorstand bereit ist, weitere Straffungen vorzunehmen, wenn die kommenden Daten keine deutlichen Fortschritte bei der Rückkehr der Inflation zum Zielwert innerhalb eines angemessenen Zeitraums zeigen.
• Frankreich: Vorläufige CPI-Wachstumsrate für Januar 2026: -0,3 % im Monatsvergleich (Prognose: 0,1 % im Monatsvergleich; zuvor: 0,1 % im Monatsvergleich); 0,3 % im Jahresvergleich (Prognose: 0,7 % im Jahresvergleich; zuvor: 0,8 % im Jahresvergleich)
• Der Präsident der Richmond Fed, Thomas Barkin, meinte, dass die bisherigen Zinssenkungen „eine gewisse Absicherung” für den Arbeitsmarkt geschaffen hätten, während die Fed daran arbeite, die Inflation wieder auf 2 % zu bringen. Er wies darauf hin, dass die Inflation immer noch über dem Zielwert liege, und betonte, dass die heutigen Inflationszahlen die Preisentscheidungen von morgen stark beeinflussen würden.
• Die US-Marine hat eine iranische Drohne abgeschossen, die sich der USS Abraham Lincoln näherte.
• Veränderung der Beschäftigung in Neuseelandfür den 31. Dezember 2025: 0,5 % im Quartalsvergleich (Prognose: 0,2 % im Quartalsvergleich; vorher: 0,0 % im Quartalsvergleich)
  • Arbeitslosenquote in Neuseeland für den 31. Dezember 2025: 5,4 % (Prognose: 5,3 %; vorher: 5,3 %)

Allgemeine Marktpreisentwicklung:

Dollar-Index, Gold, S&P 500, Öl, Rendite 10-jähriger US-Anleihen, Bitcoin-Overlay – Chart schneller mit TradingView

Die Sitzung am Dienstag zeigte eine dramatische Verschiebung der Marktführerschaft, da Technologieaktien starkem Verkaufsdruck ausgesetzt waren, während zyklische Sektoren Kapitalzuflüsse anzogen, was die Bedenken hinsichtlich der durch KI verursachten Störung traditioneller Software-Geschäftsmodelle unterstreicht.

Der S&P 500fiel um 0,8 % und schloss bei rund 6.918 Punkten, womit er seine Verluste gegenüber den zu Beginn der Woche erreichten Rekordständen weiter ausbaute. Der Index erlebte unter der Oberfläche eine bemerkenswerte Rotation, wobei eine gleichgewichtete Version des Benchmarks nur leicht nachgab, während der kapitalgewichtete Index stärker fiel. Softwareaktien waren am stärksten von dem Ausverkauf betroffen, wobei der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF an diesem Tag um fast 4 % einbrach. Der Einbruch schien mit der Ankündigung von Anthropic zusammenzuhängen, ein KI-Automatisierungstool zur Automatisierung von Rechts- und Unternehmensabläufen auf den Markt zu bringen, was die Befürchtungen verstärkte, dass traditionelle Software-Geschäftsmodelle, die auf festen Abonnements und vorhersehbaren Verlängerungen basieren, vor Umbrüchen stehen könnten. Die Aktien von Anbietern von Rechtssoftware und Datendiensten wie Experian Plc, London Stock Exchange Group Plc und Thomson Reuters Corp fielen stark, während Unternehmen wie ServiceNow und Salesforce um fast 7 % nachgaben.

Trotz des Rückgangs des Leitindex stiegen die meisten Aktien im S&P 500 tatsächlich an, was die Rotation in konjunkturempfindliche Branchen widerspiegelt. FedEx Corp setzte seine Rekordrally fort, da das Wirtschaftsbarometer von verbesserten Wachstumsprognosen profitierte, während Walmart Inc eine Marktkapitalisierung von über 1 Billion US-Dollar erreichte. Der Russell 2000 für kleine Unternehmen legte um 0,3 % zu, was darauf hindeutet, dass die Risikobereitschaft für Unternehmen, die enger mit dem Konjunkturzyklus verbunden sind, ungebrochen ist.

WTI-Rohöl stieg um 2,5 % und schloss bei fast 63,48USD pro Barrel, was den stärksten Tagesgewinn unter den wichtigsten Vermögenswerten darstellt. Der Anstieg könnte mit den eskalierenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten zusammenhängen, nachdem die US-Marine eine iranische Drohne abgeschossen hatte, die sich dem Flugzeugträger USS Abraham Lincoln im Arabischen Meer genähert hatte. Einige Stunden später bedrängten iranische Revolutionsgarden einen unter US-Flagge fahrenden Öltanker in der Straße von Hormus, bevor US-Seestreitkräfte das Schiff in Sicherheit brachten. Die Vorfälle unterstrichen die erhöhten Risiken für Energietransportwege durch kritische Engpässe, obwohl Vertreter des Weißen Hauses angaben, dass die diplomatischen Gespräche zwischen den USA und dem Iran wie geplant für Ende dieser Woche angesetzt bleiben.

Gold stieg um 3,6 % auf rund 4.946 US-Dollar und erholte sich damit von einem historischen Ausverkauf, der das Edelmetall auf ein Mehrmonatstief gedrückt hatte. Da es keine spezifischen goldbezogenen Katalysatoren gab, spiegelte die Erholung wahrscheinlich die Nachfrage nach sicheren Anlagen angesichts der Spannungen im Nahen Osten und der Schwäche des Software-Sektors an diesem Tag wider, möglicherweise auch eine technische Erholung nach dem Einbruch der Metallpreise in der vergangenen Woche.

Bitcoinfiel um 3,2 % auf etwa 75.679 USD und erreichte damit den niedrigsten Stand seit dem Wahlsieg von Präsident Donald Trump im November. Die Kryptowährung setzte ihre jüngste Schwäche ohne erkennbare direkte kryptospezifische Auslöser fort, was möglicherweise die allgemeine Risikoscheu bei spekulativen Anlagen und die Sorge widerspiegelt, dass die traditionellen Finanzmärkte in eine Phase erhöhter Volatilität eintreten könnten. Der Rückgang erfolgte trotz der Widerstandsfähigkeit der Aktienmärkte in konjunkturempfindlichen Sektoren, was darauf hindeutet, dass Bitcoin weiterhin eher als Risikoanlage denn als Inflationsabsicherung oder sicherer Hafen gehandelt wird.

Die Renditen für Staatsanleihengingen leicht zurück, wobei die 10-jährige Rendite um 0,3 % auf etwa 4,27 % sank. Die Entwicklung am Anleihemarkt schien unabhängig von der Rotation am Aktienmarkt zu sein, was möglicherweise auf die Positionierung im Vorfeld der für Mittwoch geplanten wichtigen Entscheidungen der Bank of England und der Europäischen Zentralbank zurückzuführen ist. Der leichte Rückgang deutete darauf hin, dass die Händler gemischte Signale von Vertretern der Federal Reserve hinsichtlich des weiteren Kurses der Zinssenkungen angesichts anhaltender Inflationszahlen, die weiterhin über dem Zielwert der Fed von 2 % liegen, interpretierten.

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Verhalten des Devisenmarktes: US-Dollar vs. Hauptwährungen

Überlagerung von USD vs. Hauptwährungen – Schnellere Chartdarstellung mit TradingView

Der US-Dollar war während der gesamten Sitzung am Dienstag unruhig und schloss schließlich mit einer negativen Netto-Performance gegenüber den wichtigsten Währungen, da die Händler die überraschende Zinserhöhung der Reserve Bank of Australia verdauten und sich auf die wichtigen Entscheidungen der Zentralbanken vorbereiteten, die für später in der Woche geplant waren.

Während derasiatischen Handelssitzung entwickelte sich der US-Dollar gegenüber den Hauptwährungen insgesamt negativ. Die anfängliche Schwäche schien die Positionierung über Nacht widerzuspiegeln, da die Händler die Zinsentscheidung der Reserve Bank of Australia um 3:30 Uhr GMT abwarteten. Als die RBA ihre weithin erwartete Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf 3,85 % bekannt gab, stieg der australische Dollar gegenüber dem Greenback stark an. Die einstimmige Entscheidung des RBA-Vorstands und die hawkischen Kommentare von Gouverneurin Michele Bullock, dass die Inflation „zu stark” bleibe, standen in starkem Kontrast zum globalen Trend zur Lockerung, wobei die RBA als erste große Zentralbank im Jahr 2026 eine Kehrtwende vollzog und die Zinsen anhob. Die Stärke des Aussie schien während der asiatischen Handelszeiten die allgemeine Stimmung gegenüber dem Dollar zu belasten.

In derLondoner Sitzunggab der US-Dollar zunächst nach, bevor er gegenüber den wichtigsten Währungen wieder zulegte und dann zu Beginn der US-Sitzung leicht zurückging. Die unruhige Kursentwicklung spiegelte wahrscheinlich gemischte Signale aus den europäischen Wirtschaftsdaten und Positionsanpassungen vor dem Nachmittag in den USA wider. Der vorläufige Verbraucherpreisindex Frankreichs für Januar fiel mit 0,3 % gegenüber dem Vorjahr schwächer aus als erwartet (Prognose: 0,7 %), was die zurückhaltende Stimmung in Europa noch verstärkte. Der Dollar konnte jedoch nicht nennenswert von der Schwäche Europas profitieren, was darauf hindeutet, dass die allgemeine Schwäche des Dollars weiterhin die dominierende Kraft war. Die überraschende Zinserhöhung der RBA schien die Devisenhändler daran zu erinnern, dass die unterschiedliche Politik der Zentralbanken nach wie vor ein wichtiger Treiber für die Wechselkurse ist.

Während derUS-Handelssitzung zeigte der Dollar eine erhöhte Volatilität mit einem Aufschwung, gefolgt von einem Rückgang gegen 10 Uhr ET. Die Schwankungen im Tagesverlauf schienen mit der Veröffentlichung des US-RCM/TIPP-Index für den wirtschaftlichen Optimismus um 10:00 Uhr ET zusammenzuhängen, der mit 48,8 gegenüber den erwarteten 47,0 Punkten ausfiel, was darauf hindeutet, dass die Verbraucherstimmung trotz der jüngsten Zinssenkungen der Federal Reserve weiterhin gedrückt ist. Die Äußerungen des Präsidenten der Richmond Fed, Thomas Barkin, dass die Zinssenkungen „eine gewisse Absicherung“ für den Arbeitsmarkt darstellten, während er gleichzeitig betonte, dass die Inflation weiterhin über dem Zielwert liege, trugen wahrscheinlich zum unruhigen Verhalten des Dollars bei. Die Händler schienen unsicher, ob sie sich auf die lockere Geldpolitik der Fed oder die anhaltend hohen Inflationszahlen konzentrieren sollten, die weiterhin über dem Zielwert von 2 % liegen.

Die Eskalation der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten während der US-Handelszeiten machte den Dollarhandel noch komplizierter. Die Nachricht, dass die US-Marine eine iranische Drohne abgeschossen hat, die sich der USS Abraham Lincoln näherte, gefolgt von iranischen Streitkräften, die einen unter US-Flagge fahrenden Öltanker bedrängten, würde normalerweise die Nachfrage nach dem Dollar als sicherer Hafen unterstützen. Die verhaltene Reaktion des Greenback auf diese Entwicklungen deutete jedoch darauf hin, dass sich die Devisenmärkte eher auf die unterschiedliche Politik der Zentralbanken und die Rotation an den Aktienmärkten konzentrierten.

Bei Börsenschluss am Dienstag war der US-Dollar gegenüber den wichtigsten Währungen ein Nettoverlierer und verzeichnete nur gegenüber dem japanischen Yen einen Tagesgewinn. Die schwache Performance des Dollars kam trotz der Schwäche der Technologieaktien zustande, die normalerweise sichere Währungen stützen würde, was darauf hindeutet, dass die überraschend restriktive Haltung der RBA und die anhaltende Unsicherheit über die Richtung der Politik der Federal Reserve den Handel dominierten.

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Bevorstehende potenzielle Katalysatoren im Wirtschaftskalender

• Australischer AIG-Einkaufsmanagerindex für Januar 2026 um 22:00 Uhr GMT
• Australischer S&P Global Services PMI Final für Januar 2026 um 22:00 Uhr GMT
• Japan S&P Global Services PMI Final für Januar 2026 um 00:30 Uhr GMT
• China RatingDog Services PMI für Januar 2026 um 1:45 Uhr GMT
• Australien: Rede von RBA Jones um 5:00 Uhr GMT
• Eurozone HCOB Services PMI endgültig für Januar 2026 um 9:00 Uhr GMT
• Großbritannien S&P Global Services PMI endgültig für Januar 2026 um 9:30 Uhr GMT
• Eurozone: Inflationsrate für Januar 2026 um 10:00 Uhr GMT
• Eurozone: PPI für Dezember 2025 um 10:00 Uhr GMT
• US-MBA-Hypothekenanträge und -Zinsen für den 30. Januar 2026 um 12:00 Uhr GMT
• US-ADP-Nationaler Beschäftigungsbericht für Januar 2026 um 13:15 Uhr GMT
• Kanadischer S&P Global Services PMI für Januar 2026 um 14:30 Uhr GMT
• US-S&P Global Services PMI endgültig für Januar 2026 um 14:45 Uhr GMT
• US-ISM-Dienstleistungs-PMI für Januar 2026 um 15:00 Uhr GMT
• Gesamtfahrzeugverkäufe in den USA für Januar 2026
• EIA-Rohölvorratsänderung für den 30. Januar 2026 um 15:30 Uhr GMT

Am Mittwoch gibt's um 10:00 Uhr GMT die vorläufigen Inflationszahlen für Januar in der Eurozone, die nach den schwächer als erwartet ausgefallenen französischen CPI-Daten vom Dienstag die Erwartungen an die Politik der Europäischen Zentralbank beeinflussen könnten. RBA-Vorstandsmitglied Jones wird um 5:00 Uhr GMT sprechen und könnte mehr Details zum hawkischen Kurswechsel der Zentralbank und den Bedingungen, unter denen weitere Zinserhöhungen gerechtfertigt sein könnten, liefern.

Während der US-Handelssitzung werden der ADP-Arbeitsmarktbericht um 13:15 Uhr GMT und der ISM-Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen um 15:00 Uhr GMT wichtige Einblicke in die Stärke des Arbeitsmarktes und die Dynamik des Dienstleistungssektors im Februar geben. Diese Zahlen werden genau beobachtet werden, um Anzeichen dafür zu erkennen, dass sich die Wirtschaft ausreichend abkühlt, um weitere Zinssenkungen der Federal Reserve zu rechtfertigen, oder umgekehrt, dass sie ausreichend widerstandsfähig ist, um die Zentralbank für einen längeren Zeitraum in Wartestellung zu halten.

Die Märkte reagieren weiterhin sensibel auf neue Kommentare zur unterschiedlichen Politik der Zentralbanken, insbesondere nach der überraschenden Zinserhöhung der RBA, die mit dem globalen Konsens zur Lockerung brach. Die Umschichtung von Technologieaktien in zyklische Sektoren deutet darauf hin, dass sich die Anleger auf eine mögliche Ausweitung des Wirtschaftswachstums über das Thema KI hinaus, das 2024 und Anfang 2025 dominierte, neu positionieren.

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