This article has been translated from English to Thai.
ตลาดการเงินออกอาการไม่พร้อมเพรียงกันในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์ที่วุ่นวาย ค่าเงินดอลลาร์สไลด์ลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสี่เดือน ขณะที่ทองคำพุ่งทะลุ $5,000 เป็นครั้งแรก และตลาดหุ้นแข็งแกร่งด้วยพลังจากภาคพลังงานที่กำลังบูมจากราคาก๊าซธรรมชาติที่พุ่งสูงขึ้น
ไปดูข่าวฟอเร็กซ์และอัพเดทเศรษฐกิจที่คุณอาจพลาดในเซสชั่นการเทรดล่าสุดกันเถอะ!
หัวข้อข่าวฟอเร็กซ์ & ข้อมูล:
- ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจญี่ปุ่นสำหรับเดือนพฤศจิกายน 2025: 109.9 (คาดการณ์ 110.5; ก่อนหน้า 109.8)
- ดัชนีภาวะธุรกิจเยอรมัน Ifo สำหรับเดือนมกราคม 2026: 87.6 (คาดการณ์ 88.4; ก่อนหน้า 87.6)
- ดัชนีภาวะแนวโน้มเยอรมัน Ifo สำหรับเดือนมกราคม 2026: 85.7 (คาดการณ์ 86.5; ก่อนหน้า 85.6)
- ดัชนีคาดการณ์เยอรมัน Ifo สำหรับเดือนมกราคม 2026: 89.5 (คาดการณ์ 90.5; ก่อนหน้า 89.7)
- คำสั่งซื้อสินค้าทนทานของสหรัฐสำหรับเดือนพฤศจิกายน 2025: 5.3% m/m (คาดการณ์ 1.1% m/m; ก่อนหน้า -2.2% m/m)
- คำสั่งซื้อสินค้าทนทานหลักของสหรัฐสำหรับเดือนพฤศจิกายน 2025: 0.5% m/m (คาดการณ์ 0.5% m/m; ก่อนหน้า 0.2% m/m)
- ดัชนีกิจกรรมระดับประเทศ Chicago Fed ของสหรัฐสำหรับเดือนพฤศจิกายน 2025: -0.04 (คาดการณ์ -0.4; ก่อนหน้า -0.42)
- ดัชนีการผลิต Dallas Fed ของสหรัฐสำหรับเดือนมกราคม 2026: -1.2 (คาดการณ์ -6.0; ก่อนหน้า -10.9)
การเคลื่อนไหวของราคาตลาดด้านข้างที่กว้าง:
Chart by TradingView
เซสชั่นวันจันทร์แสดงให้เห็นความแตกต่างในสินทรัพย์ต่าง ๆ เมื่อเก็งว่ามีการแทรกแซงค่าเงินมาชนกับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวสุดขั้วและความคาดหวังกับตารางการประกาศผลประกอบการที่หนาแน่น
ทองคำ โผล่ออกมาเป็นผู้ชนะที่โดดเด่นของเซสชั่นนี้ พุ่งขึ้น 1.23% จบที่ประมาณ $5,055 ต่อออนซ์ และทะลุระดับจิตวิทยาที่สำคัญ $5,000 เป็นครั้งแรก การปรับตัวขึ้นของโลหะมีค่าอาจสะท้อนแรงสนับสนุนหลายด้าน เช่น ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่ผูกกับความอ่อนแอของดอลลาร์และการเก็งว่าอาจมีการแทรกแซงค่าเงิน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และการวางแผนล่วงหน้าก่อนการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในวันพุธ การพุ่งทะลุระดับสูงสุดใหม่ของทองคำเกิดขึ้นแม้ไม่มีตัวเร่งเฉพาะเจาะจงสำหรับทองคำ สื่อถึงความต้องการในวงกว้างสำหรับการเก็บมูลค่าในสถานการณ์ที่ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับการเป็นอิสระของนโยบายการเงิน
หุ้นสหรัฐ แสดงการเพิ่มขึ้นที่มั่นคง โดย S&P 500 ขึ้น 0.71% จบที่ประมาณ 6,952 ขยายการเพิ่มขึ้นของเดือนมกราคม ดัชนีนี้พุ่งขึ้นตลอดช่วงการซื้อขาย อาจได้รับประโยชน์จากการหมุนเวียนเข้าสู่หุ้นพลังงานและสาธารณูปโภค เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติพุ่งทะลุ $7 ต่อหนึ่งล้านบีทียูเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปลายปี 2022 ผู้ให้บริการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากความคาดหวังถึงความต้องการไฟฟ้าที่สูงขึ้นในช่วงอากาศหนาวจัด ขณะที่ความรู้สึกในตลาดที่กว้างขึ้นได้รับการสนับสนุนโดยความคาดหวังจากรายงานผลประกอบการของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Meta, Microsoft, Tesla และ Apple การพุ่งขึ้นนี้เกิดขึ้นแม้มีการถกเถียงเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาประดิษฐ์ แต่ตลาดดูเหมือนจะมองข้ามความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าก่อนข้อมูลผลประกอบการที่ชัดเจน
บิตคอยน์ ลดลง 1.99% ซื้อขายใกล้ $87,458 ลดลงเมื่อเปิดและขยายความอ่อนแรงล่าสุด การลดลงนี้เกิดขึ้นแม้ความอ่อนแอของดอลลาร์ซึ่งปกติสนับสนุนสินทรัพย์ดิจิทัล อาจสะท้อนการทำกำไรหลังจากความผันผวนล่าสุดหรือความกังวลเกี่ยวกับความกล้าหาญของความเสี่ยงเมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่หนาแน่นด้วยรายงานผลประกอบการและการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ การเริ่มต้นที่อ่อนแอชี้ถึงการปรับตำแหน่งในชั่วข้ามคืน บิตคอยน์ไม่สามารถรับประโยชน์จากความปั่นป่วนของตลาดค่าเงินที่ดันทองคำขึ้นสู่ระดับใหม่
น้ำมัน ลดลง 0.49% ปิดที่ประมาณ $60.72 ต่อบาร์เรลแม้ปัจจัยสนับสนุนจากพายุฤดูหนาว ความอ่อนแอเล็กน้อยนี้น่าจะสะท้อนการทำกำไรหลังจากการเพิ่มขึ้นล่าสุดหรือความกังวลเกี่ยวกับการทำลายความต้องการจากสภาพอากาศที่รุนแรงที่กระทบต่อการกิจกรรมเศรษฐกิจ แม้การหนาวเย็นนี้จะทำให้การผลิตก๊าซธรรมชาติปิดตัวลงเป็นจำนวนมากและสนับสนุนหุ้นภาคพลังงาน
ผลตอบแทนของพันธบัตร ลดลงเล็กน้อย โดยผลตอบแทน 10 ปี ลดลง 0.54% มาอยู่ที่ประมาณ 4.21% การเคลื่อนไหวของตลาดพันธบัตรน่าจะสะท้อนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความผันผวนของตลาดค่าเงินและการเตรียมการล่วงหน้าก่อนการตัดสินใจของเฟดในวันพุธ ซึ่งคาดว่าผู้กำหนดนโยบายจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้แต่อาจส่งสัญญาณเวลาในการปรับลดในอนาคต การลดลงของผลตอบแทนเกิดขึ้นแม้ยังคงมีคำถามเกี่ยวกับเส้นทางของนโยบายธนาคารกลางสหรัฐและความตึงเครียดที่ยังคงอยู่เกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลาง
การสรุปรายวันเป็นเพียงครึ่งเดียวของเรื่องราว!
การเข้าใจการเคลื่อนไหวของตลาดคือสิ่งสำคัญ แต่การมีแผนกลยุทธ์เพื่อทำประโยชน์จากมันเป็นสิ่งที่สร้างความได้เปรียบ BabyPips Premium เติมเต็มช่องว่างระหว่างการรับรู้ตลาดและการวิเคราะห์คุณภาพสูง! เครื่องมือพรีเมียมของเราประกอบด้วย: คู่มือเหตุการณ์เชิงกลยุทธ์, รายการเฝ้าดู, การเตรียมตัวและสรุปรายสัปดาห์ & สิทธิพิเศษจากพันธมิตร!
พฤติกรรมตลาดฟอเร็กซ์: ดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก
Chart by TradingView
ดอลลาร์สหรัฐเจอการซื้อขายที่สับสนและผันผวนในวันจันทร์ สุดท้ายจบลงเป็นสกุลเงินหลักที่แย่ที่สุด เนื่องจากการเก็งถึงการแทรกแซงค่าเงินระหว่างสหรัฐ-ญี่ปุ่นที่ประสานกันเป็นผู้ขับเคลื่อนจิตวิทยาตลาด
ในช่วง เซสชั่นเอเชีย ดอลลาร์เปิดตลาดด้วยการลดลงครั้งแรกเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ขยายความอ่อนแอที่เริ่มขึ้นในช่วงปลายวันศุกร์หลังจากมีรายงานว่าธนาคารกลางสหรัฐที่นิวยอร์กได้ทำการตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเยน การตรวจสอบนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการถามผู้ค้าเกี่ยวกับระดับอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน ถูกตีความว่าเป็นการเตรียมการก่อนการแทรกแซงอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม หลังจากการลดลงในช่วงเปิด ดอลลาร์กลับฟื้นขึ้นและมีเสถียรภาพตลอดเซสชั่นเอเชียที่เหลือ เนื่องจากผู้ค้าส่วนใหญ่อาจจะประเมินความน่าจะเป็นของการแทรกแซงจริงเมื่อเทียบกับการตรวจสอบตามปกติ การเพิ่มขึ้นของเยนที่พุ่งแรงในวันศุกร์ดูเหมือนจะกระตุ้นให้มีการทำกำไร ทำให้ดอลลาร์ฟื้นจากระดับต่ำสุดของมัน
เซสชั่น ลอนดอน ยังคงมีเสถียรภาพของดอลลาร์ที่เห็นในช่วงปลายการซื้อขายเอเชีย ข้อมูลภาวะธุรกิจเยอรมันที่น่าผิดหวังตามคาดหมาย โดยดัชนี Ifo ตกลงไปที่ 87.6 เทียบกับการคาดการณ์ที่ 88.4 และทั้งสองส่วนของสภาวะปัจจุบันและคาดการณ์ไม่ถึงเป้าหมาย แทนที่จะสนับสนุนดอลลาร์ผ่านการแตกต่างทางเศรษฐกิจที่สัมพันธ์กัน ข้อมูลยุโรปที่อ่อนแอสร้างปฏิกิริยาของค่าเงินเพียงเล็กน้อยทันที โดยตลาดดูเหมือนจะรอการพัฒนาระหว่างเซสชั่นสหรัฐ ตลอดชั่วโมงเช้าของลอนดอน ดอลลาร์ซื้อขายในช่วงที่ค่อนข้างแคบเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ สะท้อนถึงการวางแผนของผู้ค้าที่ระมัดระวังล่วงหน้ากับการอาจมีพาดหัวข่าวเกี่ยวกับการแทรกแซงค่าเงินหรือความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่สหรัฐหรือญี่ปุ่น
เซสชั่น สหรัฐ นำเสนอแรงขายดอลลาร์ใหม่อีกครั้งแม้จะมีข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้าที่ทนทานกว่าคาด หลังจากสหรัฐเปิด ดอลลาร์ลดลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก การเคลื่อนไหวน่าจะสะท้อนถึงการปรับตำแหน่งและความกังวลต่อการแทรกแซงที่มีการประสานกันต่อเนื่องขึ้น อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์ได้พบกับจุดต่ำสุดประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากตลาดหุ้นสหรัฐเปิด อาจเกิดจากการที่ผู้ค้าประเมินว่าไม่มีการดำเนินการแทรกแซงทันทีที่ปรากฏขึ้น จากจุดต่ำสุดระหว่างวันนี้ ดอลลาร์ฟื้นตัวเล็กน้อยตลอดช่วงบ่าย แม้จะยังคงถูกกดดันอยู่ การเก็งถึงการแทรกแซงค่าเงินดูเหมือนจะมีอิทธิพลมากกว่าข้อมูลการผลิตของสหรัฐที่ดีและการคาดการณ์ของการตัดสินใจของเฟดในวันพุธ ความผันผวนระหว่างวันของดอลลาร์น่าจะสะท้อนถึงปัจจัยที่มาบรรจบกันหลายประการ รวมถึงการปลดพันธนาการของการค้าพกเยน เนื่องจากผู้เก็งกำไรครอบคลุมตำแหน่งระยะสั้น ความกังวลว่าการแทรกแซงที่ประสานกันอาจเกี่ยวข้องกับยอดขายดอลลาร์สูงถึง $100 พันล้านจากบรรทัดฐานของการแทรกแซงของญี่ปุ่นในปี 2024 และคำถามล่าสุดเกี่ยวกับสถานะสำรองดอลลาร์และความเป็นอิสระของธนาคารกลาง
ตัวกระตุ้นศักยภาพที่กำลังจะมาถึงในปฏิทินเศรษฐกิจ
- ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ NAB ของออสเตรเลียสำหรับเดือนธันวาคม 2025 ที่ 12:30 am GMT
- กำไรอุตสาหกรรมจีน (YTD) สำหรับเดือนธันวาคม 2025 ที่ 1:30 am GMT
- การใช้จ่ายบัตรเครดิตนิวซีแลนด์สำหรับเดือนธันวาคม 2025 ที่ 2:00 am GMT
- ความเชื่อมั่นผู้บริโภคฝรั่งเศสสำหรับเดือนมกราคม 2026 ที่ 7:45 am GMT
- การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐรายสัปดาห์สำหรับวันที่ 10 มกราคม 2026 ที่ 1:15 pm GMT
- ยอดขายส่งแคนาดา (เบื้องต้น) สำหรับเดือนธันวาคม 2025 ที่ 1:30 pm GMT
- ดัชนีราคาบ้านของสหรัฐสำหรับเดือนพฤศจิกายน 2025 ที่ 2:00 pm GMT
- ดัชนีราคาบ้าน S&P/Case-Shiller ของสหรัฐสำหรับเดือนพฤศจิกายน 2025 ที่ 2:00 pm GMT
- ดัชนีการผลิต Richmond Fed ของสหรัฐสำหรับเดือนมกราคม 2026 ที่ 3:00 pm GMT
- ความเชื่อมั่นผู้บริโภค CB ของสหรัฐสำหรับเดือนมกราคม 2026 ที่ 3:00 pm GMT
- ดัชนีบริการ Dallas Fed ของสหรัฐสำหรับเดือนมกราคม 2026 ที่ 3:30 pm GMT
- คำพูดของประธาน ECB Lagarde ของยูโรโซนที่ 5:00 pm GMT
- ปริมาณเงินของสหรัฐสำหรับเดือนธันวาคม 2025 ที่ 6:00 pm GMT
ปฏิทินวันอังคารประกอบด้วย รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐ ที่ 3:00 pm GMT ซึ่งอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของครัวเรือนในช่วงต้นปี 2026 ท่ามกลางการถกเถียงที่ยังคงดำเนินอยู่เกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐและการเปลี่ยนผ่านการบริหารของเฟดที่กำลังใกล้เข้ามา ดัชนีราคาบ้านที่ออกในเวลา 2:00 pm GMT จะให้มุมมองเกี่ยวกับแรงกระตุ้นของตลาดที่อยู่อาศัยในช่วงเริ่มต้นปีใหม่ แม้ว่าอ่านย้อนหลังของเดือนพฤศจิกายนนี้อาจได้รับความสนใจจำกัดเนื่องจากตลาดมุ่งเน้นไปที่การเก็งแทรกแซงค่าเงินและการตัดสินใจของ FOMC ในวันพุธ
เซสชั่นยังรวมถึง คำพูดของประธาน ECB Lagarde ที่ 5:00 pm GMT ซึ่งจะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดสำหรับความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับความผันผวนของตลาดค่าเงินล่าสุดและว่าผู้กำหนดนโยบายยุโรปมองว่าการพยายามแทรกแซงเชิงประสานกันอาจสนับสนุนหรือทำลายเสถียรภาพของสภาวะการเงินทั่วโลกหรือไม่ ตลาดยังคงไวต่อพัฒนาการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเล่าเรื่องการแทรกแซงเยน โดยผู้ค้ากำลังเฝ้าดูความคิดเห็นเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นหรือสหรัฐที่อาจชี้แจงว่าการตรวจสอบอัตราเมื่อวันศุกร์เป็นการเตรียมตัวจริงสำหรับการกระทำหรือเพียงการตรวจสอบตลาดตามปกติ
