Recapitulação do mercado financeiro e Forex: 19 de fevereiro de 2026

O risco geopolítico dominou as narrativas do mercado na quinta-feira, com o aumento das tensões entre os EUA e o Irão a fazer os preços do petróleo subirem bastante e a pesar no sentimento do mercado acionista, embora os dados melhores do que o esperado do mercado de trabalho dos EUA e os números otimistas da indústria tenham ajudado a equilibrar as preocupações sobre um possível conflito no Médio Oriente.

Confira as notícias sobre o mercado cambial e as atualizações económicas que pode ter perdido na última sessão de negociação!

Manchetes e dados do mercado cambial:

• Encomendas de máquinas do Japão para dezembro de 2025: 19,1% m/m (previsão de 8,5% m/m; -11,0% m/m anterior); 16,8% a/a (previsão de 2,0% a/a; -6,4% a/a anterior)
• Variação do emprego na Austrália em janeiro de 2026: 17,8 mil (previsão de 25,0 mil; anterior de 65,2 mil)
  • Taxa de desemprego na Austrália para janeiro de 2026: 4,1% (previsão de 4,2%; anterior de 4,1%)
• Produção industrial suíça para 31 de dezembro de 2025: -0,7% a/a (previsão de 2,1% a/a; 2,4% a/a anterior)
• Encomendas da CBI Industrial Trends do Reino Unido para fevereiro de 2026: -28,0 (-25,0 previsto; -30,0 anterior)
• Balança comercial do Canadá para dezembro de 2025: -1,31 mil milhões (-2,4 mil milhões previsto; -2,2 mil milhões anterior)
• Índice de preços de habitações novas do Canadá para janeiro de 2026: -0,4% m/m (previsão de -0,1% m/m; anterior de -0,2% m/m)
• Pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA para 14 de fevereiro de 2026: 206,0 mil (previsão de 229,0 mil; anterior de 227,0 mil)
• Balança comercial dos EUA para dezembro de 2025: -70,3 mil milhões (-58,0 mil milhões previsto; -56,8 mil milhões anterior)
• Índice de produção industrial da Fed da Filadélfia para fevereiro de 2026: 16,3 (previsão de 7,0; anterior de 12,6)
  • Emprego da Fed da Filadélfia para fevereiro de 2026: -1,3 (9,7 anterior)
• Vendas pendentes de casas nos EUA para janeiro de 2026: -0,8% m/m (previsão de 6,5% m/m; -9,3% m/m anterior); -0,4% a/a (previsão de 2,4% a/a; -3,0% a/a anterior)
• Índice Antecipado dos EUA para dezembro de 2025: -0,2% m/m (-0,4% m/m previsto; -0,3% m/m anterior)
• Confiança do Consumidor da Zona Euro para fevereiro de 2026: -12,2 (-11,7 previsto; -12,4 anterior)
• O presidente Trump disse que os EUA têm, no máximo, dez a quinze dias para chegar a um acordo com o Irão sobre o seu programa nuclear, afirmando: «Ou chegamos a um acordo ou será lamentável para eles», acrescentando que o seu genro, Jared Kushner, atuará como «enviado da paz».

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Ação dos preços no mercado em geral:

Índice do dólar, ouro, S&P 500, petróleo, rendimento de 10 anos dos EUA, sobreposição de Bitcoin – Gráfico mais rápido com o TradingView

A sessão de negociação de quinta-feira foi marcada por um desempenho bastante diferente das classes de ativos, já que as tensões geopolíticas crescentes no Médio Oriente colidiram com dados económicos resilientes dos EUA, criando um cenário complexo em que as correlações de risco tradicionais tiveram dificuldade em se manter.

O petróleo bruto WTI dominou como o ativo com melhor desempenho da sessão, subindo 2,87% e fechando a US$ 66,60 por barril. A alta acelerou durante a sessão nos EUA, após o presidente Trump ter afirmado a bordo do Air Force One que o Irão tinha apenas 10 a 15 dias para chegar a um acordo sobre o seu programa nuclear, alertando que, caso contrário, o resultado seria «infeliz para eles». Os comentários reforçaram as preocupações do mercado sobre uma possível ação militar, dada a enorme concentração militar dos EUA na região, incluindo dois porta-aviões e centenas de caças agora posicionados em todo o Médio Oriente. O complexo energético recebeu apoio adicional no final da sessão dos EUA devido a uma redução maior do que o esperado nos estoques de petróleo bruto, de 9,01 milhões de barris, relatada pela EIA, sugerindo condições de oferta mais restritas.

O Bitcoin registou o segundo melhor desempenho, ganhando 1,23% e sendo negociado a cerca de 67 117 dólares. A criptomoeda subiu de forma constante desde a sessão asiática, caiu durante o comércio em Londres, depois recuperou durante a tarde nos EUA e, sem fatores específicos para as criptomoedas, parece que o comportamento do dólar americano e o sentimento de risco foram os principais fatores da sessão.

O ouro avançou 0,48%, para fechar perto de US$ 5.001 por onça, pairando um pouco abaixo do nível psicologicamente significativo de US$ 5.000. O ganho relativamente modesto do metal precioso, apesar das tensões geopolíticas intensificadas e de seu posicionamento próximo a máximas históricas, sugeriu que alguma realização de lucros pode ter moderado a demanda por ativos seguros.

As ações dos EUA caíram pela quarta sessão consecutiva, com o S&P 500 a cair 0,17%, fechando em torno de 6.863. O índice abriu ligeiramente em alta durante a sessão asiática e continuou a enfraquecer durante as negociações em Londres e nos EUA, antes de se estabilizar no fechamento da tarde. A pressão de venda pareceu refletir tanto a aversão ao risco geopolítico quanto as preocupações com as avaliações do setor de tecnologia, embora as perdas tenham permanecido relativamente contidas, dada a magnitude das tensões no Oriente Médio. A queda ocorreu apesar dos dados econômicos surpreendentemente fortes, incluindo a queda nos pedidos iniciais de seguro-desemprego para 206.000, a maior desde novembro, e o Índice de Manufatura da Fed da Filadélfia subindo para 16,3 contra 7,0 esperado, sugerindo que as preocupações geopolíticas superaram os fundamentos domésticos positivos.

Os rendimentos do Tesouro caíram 0,24%, para aproximadamente 4,10% nas notas de 10 anos. O movimento do mercado de títulos provavelmente se correlacionou com a procura por refúgios seguros, já que os investidores se posicionaram para uma possível escalada no Médio Oriente, embora a magnitude da queda nos rendimentos tenha permanecido modesta em relação às manchetes geopolíticas. A queda nos rendimentos ocorreu mesmo com os dados económicos dos EUA apontando para a estabilização do mercado de trabalho e a força da indústria, reforçando que os fluxos de fuga para a qualidade dominaram as expectativas de taxas durante a sessão de quinta-feira.

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Comportamento do mercado cambial: dólar americano vs. principais moedas

Sobreposição do USD vs. principais moedas – Gráfico mais rápido com o TradingView

O dólar americano teve um pregão instável e volátil ao longo da quinta-feira, fechando em alta mista em relação às principais moedas, com uma tendência neutra a otimista no dia a dia, já que as tensões geopolíticas no Médio Oriente competiram com dados económicos regionais mistos pelo controle direcional.

Durante a sessão asiática, o dólar foi negociado principalmente de forma lateral e instável, com uma tendência líquida de baixa. Os dados de emprego australianos mostraram um quadro misto, com a variação geral de 17,8 mil, ficando aquém da previsão de 25,0 mil, embora o emprego a tempo inteiro tenha aumentado 50,5 mil contra os 10,0 mil esperados, enquanto a taxa de desemprego se manteve estável em 4,1%. O dólar australiano mostrou relativa resiliência, apesar do número geral mais fraco, provavelmente apoiado pelo forte componente de tempo integral. Os dados japoneses sobre encomendas de máquinas ficaram significativamente mais fortes do que o esperado, com 19,1% em relação ao mês anterior, contra a previsão de 8,5%, embora isso pareça ter gerado um impacto sustentado limitado sobre o iene. O comportamento instável do dólar durante o horário asiático sugeriu que os traders estavam se posicionando com cautela antes da agenda econômica pesada dos EUA e dos contínuos desenvolvimentos geopolíticos no Oriente Médio.

Após uma ligeira queda após a abertura da sessão de Londres, o dólar valorizou-se em relação às principais moedas à medida que se aproximava a sessão dos EUA. O fluxo de dados europeus foi relativamente fraco, com as encomendas industriais do CBI do Reino Unido a ficarem em -28,0 contra os -25,0 esperados, ligeiramente melhores do que a leitura anterior de -30,0, mas ainda refletindo a fraqueza contínua no setor manufatureiro do Reino Unido. Os dados da balança comercial suíça mostraram um superávit de 3,6 mil milhões contra uma previsão de 3,3 mil milhões, enquanto a produção industrial decepcionou com -0,7% em relação ao ano anterior, contra uma previsão de 2,1%. A recuperação do dólar na abertura do mercado norte-americano provavelmente refletiu o posicionamento prévio antes do relatório de pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA e do Índice de Manufatura da Fed da Filadélfia, ambos com potencial para movimentar os mercados, dada a recente volatilidade dos dados económicos dos EUA.

Durante a sessão dos EUA, o dólar continuou a apresentar elevada volatilidade, mas foi negociado principalmente de forma lateral, com uma tendência líquida de baixa inicialmente, antes de se recuperar ao longo da tarde. A divulgação às 8h30 (horário da costa leste dos EUA) dos pedidos iniciais de subsídio de desemprego mostrou uma queda dramática para 206.000, ante 227.000 anteriormente, bem abaixo da previsão de 229.000 e marcando o nível mais baixo em várias semanas. A queda acentuada reforçou os sinais de estabilização do mercado de trabalho após as distorções causadas pelo inverno rigoroso no final de janeiro. Ao mesmo tempo, o Índice de Manufatura da Fed da Filadélfia surpreendeu dramaticamente para cima, subindo para 16,3 contra 7,0 esperados e 12,6 anteriores, com o componente de condições de negócios subindo de 25,5 para 42,8. Os fortes dados de manufatura contrastaram com a fraqueza contínua no setor imobiliário, já que as vendas pendentes de casas caíram 0,8% mês a mês, contra uma previsão de ganho de 6,5%.

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Próximos catalisadores potenciais no calendário económico

• Balança comercial da Nova Zelândia para janeiro de 2026 às 21h45 GMT
• PMI Flash de Manufatura e Serviços da Austrália para fevereiro de 2026 às 22h00 GMT
• Taxa de crescimento do IPC do Japão para janeiro de 2026 às 23h30 GMT
• Discurso da presidente do BCE, Lagarde, sobre a zona do euro às 00:00 GMT
• PMI Flash de manufatura e serviços do Japão para fevereiro de 2026 às 00h30 GMT
• Taxa de crescimento do PPI da Alemanha para janeiro de 2026 às 7h GMT
• Taxa de crescimento das vendas a retalho do Reino Unido para janeiro de 2026 às 7:00 GMT
• PMI Flash parao setor industrial e de serviços da zona euro para fevereiro de 2026 às 9h GMT
• PMI Flash parao setor industrial e de serviços do Reino Unido para fevereiro de 2026 às 9h30 GMT
• Taxa de crescimento do PPI do Canadá para janeiro de 2026 às 13h30 GMT
• Índice de preços de habitações novas do Canadá para janeiro de 2026 às 13h30 GMT
• Índice de preços PCE básico dos EUA para dezembro de 2025 às 13h30 GMT
  • Rendimento e gastos pessoais dos EUA para dezembro de 2025 às 13h30 GMT

A agenda de sexta-feira apresenta uma densa concentração de divulgações de dados de nível 1 em várias regiões, o que pode causar uma volatilidade significativa nos mercados cambiais. O relatório do IPC japonês, às 23h30 GMT de quinta-feira, fornecerá informações importantes sobre as tendências da inflação após os recentes ajustes na política do Banco do Japão, com qualquer aceleração potencialmente reforçando as expectativas de um fortalecimento adicional do iene. O foco europeu está nas divulgações do PMI preliminar durante a sessão de Londres, com os números da indústria alemã sendo particularmente importantes, dada a preocupação contínua com a fraqueza industrial na maior economia da zona do euro. Os dados de vendas a retalho do Reino Unido vão testar a resiliência do consumidor após os recentes resultados fracos da atividade económica.

A sessão dos EUA traz o indicador de inflação preferido da Reserva Federal, com o Índice de Preços PCE Básico para dezembro, embora o impacto no mercado possa ser limitado, dado que a leitura cobre um período afetado pela paralisação do governo que terminou em meados de novembro. Os dados sobre rendimentos e gastos pessoais fornecerão um contexto adicional sobre a saúde do consumidor no início de 2026. Os dados sobre vendas a retalho e preços ao produtor do Canadá completam o calendário norte-americano.

Os mercados continuam altamente sensíveis a quaisquer desenvolvimentos na frente diplomática entre os EUA e o Irão, com o prazo de 10 a 15 dias do presidente Trump para um acordo a criar uma janela comprimida que pode gerar risco de manchetes a qualquer momento.

Fiquem atentos, amigos do forex!

O resumo diário é apenas metade da história!

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