Recapitulação do mercado financeiro e Forex: 19 de fevereiro de 2026

O risco geopolítico dominou as narrativas do mercado na quinta-feira, com o aumento das tensões entre os EUA e o Irã levando os preços do petróleo a uma alta acentuada e pesando sobre o sentimento do mercado acionário, embora dados melhores do que o esperado sobre o mercado de trabalho dos EUA e números otimistas da indústria tenham proporcionado algum contrapeso às preocupações com um potencial conflito no Oriente Médio.

Confira as notícias sobre o mercado cambial e as atualizações econômicas que você pode ter perdido na última sessão de negociação!

Manchetes e dados do mercado cambial:

• Encomendas de máquinas do Japão para dezembro de 2025: 19,1% m/m (previsão de 8,5% m/m; -11,0% m/m anterior); 16,8% a/a (previsão de 2,0% a/a; -6,4% a/a anterior)
• Variação do emprego na Austrália em janeiro de 2026: 17,8 mil (previsão de 25,0 mil; anterior de 65,2 mil)
  • Taxa de desemprego na Austrália em janeiro de 2026: 4,1% (previsão de 4,2%; anterior de 4,1%)
• Produção industrial da Suíça em 31 de dezembro de 2025: -0,7% a/a (previsão de 2,1% a/a; 2,4% a/a anterior)
• Pedidos da CBI Industrial Trends do Reino Unido para fevereiro de 2026: -28,0 (-25,0 previsto; -30,0 anterior)
• Balança comercial do Canadá para dezembro de 2025: -1,31 bilhão (-2,4 bilhões previstos; -2,2 bilhões anteriormente)
• Índice de preços de imóveis novos do Canadá para janeiro de 2026: -0,4% m/m (previsão de -0,1% m/m; anterior de -0,2% m/m)
• Pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA para 14 de fevereiro de 2026: 206,0 mil (previsão de 229,0 mil; anterior de 227,0 mil)
• Balança comercial dos EUA para dezembro de 2025: -70,3 bilhões (-58,0 bilhões previstos; -56,8 bilhões anteriormente)
• Índice de Manufatura do Fed da Filadélfia para fevereiro de 2026: 16,3 (previsão de 7,0; anterior de 12,6)
  • Emprego da Fed da Filadélfia para fevereiro de 2026: -1,3 (9,7 anterior)
• Vendas pendentes de imóveis nos EUA para janeiro de 2026: -0,8% m/m (previsão de 6,5% m/m; -9,3% m/m anterior); -0,4% a/a (previsão de 2,4% a/a; -3,0% a/a anterior)
• Índice Antecipado dos EUA para dezembro de 2025: -0,2% m/m (-0,4% m/m previsto; -0,3% m/m anterior)
• Índice Flash de Confiança do Consumidor da zona do euro para fevereiro de 2026: -12,2 (-11,7 previsto; -12,4 anterior)
• O presidente Trump disse que os EUA têm no máximo dez a quinze dias para chegar a um acordo com o Irã sobre seu programa nuclear, afirmando: “Ou chegamos a um acordo ou será lamentável para eles”, acrescentando que seu genro, Jared Kushner, atuará como “enviado da paz”.

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Ação dos preços no mercado em geral:

Índice do dólar, ouro, S&P 500, petróleo, rendimento de 10 anos dos EUA, sobreposição de Bitcoin – Gráfico mais rápido com o TradingView

A sessão de negociação de quinta-feira foi marcada por um desempenho bem diferente das classes de ativos, já que as tensões geopolíticas crescentes no Oriente Médio colidiram com dados econômicos resilientes dos EUA, criando um cenário complexo em que as correlações de risco tradicionais tiveram dificuldade para se manter.

O petróleo bruto WTI dominou como o ativo com melhor desempenho da sessão, subindo 2,87% e fechando a US$ 66,60 por barril. A alta acelerou durante a sessão nos EUA, após o presidente Trump ter declarado a bordo do Air Force One que o Irã tinha apenas 10 a 15 dias para chegar a um acordo sobre seu programa nuclear, alertando que o resultado seria “infeliz para eles” caso contrário. Os comentários reforçaram as preocupações do mercado sobre uma possível ação militar, dada a enorme concentração militar dos EUA na região, incluindo dois porta-aviões e centenas de caças agora posicionados em todo o Oriente Médio. O complexo energético recebeu apoio adicional no final da sessão dos EUA com uma redução maior do que o esperado nos estoques de petróleo bruto, de 9,01 milhões de barris, relatada pela EIA, sugerindo condições de oferta mais restritas.

O bitcoin teve o segundo melhor desempenho, ganhando 1,23% e sendo negociado por cerca de US$ 67.117. A criptomoeda subiu de forma constante desde o pregão asiático, caiu durante o pregão de Londres, depois se recuperou durante a tarde nos EUA e, sem fatores específicos para criptomoedas, parece que o comportamento do dólar americano e o sentimento de risco foram os principais fatores do pregão.

O ouro avançou 0,48%, fechando perto de US$ 5.001 por onça, pairando um pouco abaixo do nível psicologicamente significativo de US$ 5.000. O ganho relativamente modesto do metal precioso, apesar das tensões geopolíticas intensificadas e de seu posicionamento próximo a máximas históricas, sugeriu que alguma realização de lucros pode ter moderado a demanda por ativos seguros.

As ações dos EUA caíram pela quarta sessão consecutiva, com o S&P 500 caindo 0,17%, fechando em torno de 6.863. O índice abriu ligeiramente em alta durante a sessão asiática e continuou a enfraquecer durante as negociações em Londres e nos EUA, antes de se estabilizar no fechamento da tarde. A pressão de venda pareceu refletir tanto a aversão ao risco geopolítico quanto as preocupações com as avaliações do setor de tecnologia, embora as perdas tenham permanecido relativamente contidas, dada a magnitude das tensões no Oriente Médio. A queda ocorreu apesar dos dados econômicos surpreendentemente fortes, incluindo a queda nos pedidos iniciais de seguro-desemprego para 206.000, a maior desde novembro, e o aumento do Índice de Manufatura da Fed da Filadélfia para 16,3, contra 7,0 esperado, sugerindo que as preocupações geopolíticas superaram os fundamentos domésticos positivos.

Os rendimentos do Tesouro caíram 0,24%, para aproximadamente 4,10% nos títulos de 10 anos. O movimento do mercado de títulos provavelmente se correlacionou com a demanda por refúgios seguros, já que os investidores se posicionaram para uma possível escalada no Oriente Médio, embora a magnitude da queda nos rendimentos tenha permanecido modesta em relação às manchetes geopolíticas. A queda nos rendimentos ocorreu mesmo com os dados econômicos dos EUA apontando para a estabilização do mercado de trabalho e a força da indústria, reforçando que os fluxos de fuga para a qualidade dominaram as expectativas de taxas durante a sessão de quinta-feira.

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Comportamento do mercado cambial: dólar americano vs. principais moedas

Sobreposição do USD vs. principais moedas – Gráfico mais rápido com o TradingView

O dólar americano teve um pregão instável e volátil ao longo da quinta-feira, fechando em alta em relação às principais moedas, com uma tendência neutra a otimista no dia, já que as tensões geopolíticas no Oriente Médio competiram com dados econômicos regionais mistos pelo controle direcional.

Durante o pregão asiático, o dólar foi negociado principalmente de forma lateral e instável, com uma tendência líquida de baixa. Os dados de emprego australianos mostraram um quadro misto, com a variação geral de 17,8 mil, abaixo da previsão de 25,0 mil, embora o emprego em tempo integral tenha aumentado 50,5 mil contra os 10,0 mil esperados, enquanto a taxa de desemprego se manteve estável em 4,1%. O dólar australiano mostrou relativa resiliência, apesar do número geral mais fraco, provavelmente apoiado pelo forte componente de tempo integral. Os dados de encomendas de máquinas japonesas ficaram significativamente mais fortes do que o esperado, com 19,1% mês a mês contra a previsão de 8,5%, embora isso pareça ter gerado um impacto sustentado limitado sobre o iene. O comportamento instável do dólar durante o horário asiático sugeriu que os traders estavam se posicionando com cautela antes da agenda econômica pesada dos EUA e dos contínuos desenvolvimentos geopolíticos no Oriente Médio.

Após uma ligeira queda após a abertura do mercado de Londres, o dólar se valorizou em relação às principais moedas no início do mercado americano. O fluxo de dados europeus foi relativamente fraco, com os pedidos industriais do CBI do Reino Unido ficando em -28,0 contra -25,0 esperados, um pouco melhor do que a leitura anterior de -30,0, mas ainda refletindo a fraqueza contínua do setor manufatureiro do Reino Unido. Os dados da balança comercial suíça mostraram um superávit de 3,6 bilhões contra a previsão de 3,3 bilhões, enquanto a produção industrial decepcionou com -0,7% ano a ano contra a expectativa de 2,1%. A alta do dólar na abertura do pregão nos EUA provavelmente refletiu o posicionamento prévio antes do relatório de pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA e do Índice de Manufatura da Fed da Filadélfia, ambos com potencial para movimentar os mercados, dada a recente volatilidade nos dados econômicos dos EUA.

Durante o pregão dos EUA, o dólar continuou apresentando alta volatilidade, mas foi negociado principalmente lateralmente, com uma tendência líquida de baixa inicialmente, antes de se recuperar ao longo da tarde. A divulgação dos pedidos iniciais de seguro-desemprego às 8h30 (horário da costa leste dos EUA) mostrou uma queda dramática de 227.000 para 206.000, bem abaixo da previsão de 229.000 e marcando o nível mais baixo em várias semanas. A queda acentuada reforçou os sinais de estabilização do mercado de trabalho após as distorções causadas pelo inverno rigoroso no final de janeiro. Ao mesmo tempo, o Índice de Manufatura da Fed da Filadélfia surpreendeu dramaticamente para cima, subindo para 16,3 contra 7,0 esperado e 12,6 anterior, com o componente de condições de negócios subindo de 25,5 para 42,8. Os dados sólidos da manufatura contrastaram com a fraqueza contínua no setor imobiliário, com as vendas pendentes de imóveis caindo 0,8% em relação ao mês anterior, contra uma previsão de ganho de 6,5%.

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Próximos catalisadores potenciais no calendário econômico

• Balança comercial da Nova Zelândia para janeiro de 2026 às 21h45 GMT
• PMI Flash de Manufatura e Serviços da Austrália para fevereiro de 2026 às 22h GMT
• Taxa de crescimento do IPC do Japão para janeiro de 2026 às 23h30 GMT
• Discurso da presidente do BCE, Lagarde, sobre a zona do euro às 00h00 GMT
• PMI Flash de manufatura e serviços do Japão para fevereiro de 2026 às 00h30 GMT
• Taxa de crescimento do PPI da Alemanha para janeiro de 2026 às 7h GMT
• Taxa de crescimento das vendas no varejo do Reino Unido para janeiro de 2026 às 7h GMT
• PMI Flash parao setor industrial e de serviços da zona do euro para fevereiro de 2026 às 9h GMT
• PMI Flash parao setor manufatureiro e de serviços do Reino Unido para fevereiro de 2026 às 9h30 GMT
• Taxa de crescimento do PPI do Canadá para janeiro de 2026 às 13h30 GMT
• Índice de preços de imóveis novos no Canadá para janeiro de 2026 às 13h30 GMT
• Índice de preços PCE básico dos EUA para dezembro de 2025 às 13h30 GMT
  • Renda pessoal e gastos nos EUA para dezembro de 2025 às 13h30 GMT

A agenda de sexta-feira apresenta uma densa concentração de divulgações de dados de nível 1 em várias regiões, o que pode causar uma volatilidade significativa nos mercados cambiais. O relatório do IPC japonês, às 23h30 GMT de quinta-feira, fornecerá informações importantes sobre as tendências da inflação após os recentes ajustes de política do Banco do Japão, com qualquer aceleração potencialmente reforçando as expectativas de um fortalecimento adicional do iene. O foco europeu está nas divulgações preliminares do PMI durante a sessão de Londres, com os números da indústria alemã sendo particularmente importantes, dada a preocupação contínua com a fraqueza industrial na maior economia da zona do euro. Os dados de vendas no varejo do Reino Unido vão testar a resiliência do consumidor depois dos recentes números fracos da atividade econômica.

A sessão dos EUA traz o indicador de inflação preferido do Federal Reserve, com o Índice de Preços PCE Básico para dezembro, embora o impacto no mercado possa ser limitado, já que a leitura cobre um período afetado pela paralisação do governo que terminou em meados de novembro. Os dados de renda e gastos pessoais vão dar um contexto adicional sobre a saúde do consumidor no início de 2026. Os dados de vendas no varejo e preços ao produtor do Canadá completam o calendário norte-americano.

Os mercados continuam super sensíveis a qualquer desenvolvimento na frente diplomática entre os EUA e o Irã, com o prazo de 10 a 15 dias do presidente Trump para um acordo criando uma janela comprimida que pode gerar risco de manchetes a qualquer momento.

Fiquem atentos, amigos do mercado cambial!

O resumo diário é só metade da história!

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