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Os mercados operaram de forma moderada e dentro de uma faixa estreita na segunda-feira, com os Estados Unidos a celebrar o feriado do Dia dos Presidentes e a China continental a permanecer fechada para as celebrações do Ano Novo Lunar. Os volumes de negociação reduzidos produziram movimentos modestos na maioria das classes de ativos, apesar das preocupações persistentes com a disrupção da inteligência artificial que ainda se faz sentir nos mercados acionistas.
Confira as notícias sobre o mercado cambial e as atualizações económicas que pode ter perdido na última sessão de negociação!
Manchetes e dados do mercado cambial:
- No sábado passado, o Banco Central Europeu revelou os seus planos para ampliar o acesso ao seu mecanismo de liquidez do euro, tornando-o globalmente disponível e permanente
- Índice de preços dos serviços da Nova Zelândia para janeiro de 2026: 50,9 (previsão de 51,9; anterior de 51,5)
- Gastos com cartões de crédito eletrônicos na Nova Zelândia em janeiro de 2026: 0,4% a/a (-0,4% a/a previsto; -1,0% a/a anterior)
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Taxa de crescimento do PIB do Japão preliminar para 31 de dezembro de 2025: 0,1% no trimestre (previsão de 0,5% no trimestre; 0,6% no trimestre anterior); 0,2% no ano (previsão de 2,0% no ano; 2,3% no ano anterior)
- Índice de preços do PIB do Japão preliminar para 31 de dezembro de 2025: 3,4% a/a (previsão de 3,5% a/a; 3,4% a/a anterior)
- Produção industrial final do Japão para dezembro de 2025: -0,1% m/m (previsão de -0,1% m/m; anterior de -2,7% m/m); 2,6% a/a (previsão de 2,6% a/a; anterior de -2,2% a/a)
- Produção industrial da zona euro para dezembro de 2025: -1,4% m/m (previsão de -1,2% m/m; anterior de 0,7% m/m); 1,2% a/a (previsão de 1,5% a/a; anterior de 2,5% a/a)
- Início de construções no Canadá para janeiro de 2026: 238,0 mil (previsão de 275,0 mil; anterior de 282,4 mil)
- Vendas finais da indústria transformadora do Canadá para dezembro de 2025: 0,6% m/m (previsão de 0,5% m/m; -1,2% m/m anterior)
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Ação dos preços no mercado em geral:
Índice do dólar, ouro, S&P 500, petróleo, rendimento de 10 anos dos EUA, sobreposição de Bitcoin – Gráfico mais rápido com o TradingView
A sessão de negociação de segunda-feira refletiu o tom moderado e cauteloso típico das semanas encurtadas por feriados, já que a liquidez reduzida e a ausência de grandes catalisadores económicos nos EUA limitaram a volatilidade em todas as classes de ativos, apesar das preocupações contínuas com as perturbações causadas pela IA que pressionaram os mercados acionários nas últimas semanas.
O petróleo bruto WTI destacou-se na sessão, subindo 1,73% e fechando em cerca de US$ 63,60 por barril. A mercadoria fortaleceu-se de forma constante durante as sessões asiática e europeia, antes de acelerar durante o horário dos EUA, possivelmente refletindo as expectativas de condições de oferta mais restritas, após relatos recentes sobre a intensificação das negociações entre os EUA e o Irão e as tensões geopolíticas nas regiões produtoras de petróleo. Com atividade de negociação limitada e sem catalisadores específicos para o mercado de petróleo anunciados na segunda-feira, o movimento provavelmente refletiu ajustes de posicionamento e compras técnicas.
O S&P 500 foi negociado com volatilidade mínima, subindo apenas 0,07% e fechando perto de 6.835. O índice abriu a sessão em torno de 6.830 durante o horário asiático e permaneceu praticamente dentro da mesma faixa ao longo do dia, com o ganho modesto possivelmente refletindo o alívio de que as preocupações com a interrupção da IA, que afetaram as ações na semana passada, parecem ter se estabilizado temporariamente.
Os rendimentos do Tesouro subiram 0,05%, com as notas de 10 anos a fecharem em cerca de 4,041%. Os rendimentos foram negociados principalmente de forma lateral durante a sessão truncada, com baixa volatilidade, mantendo-se perto dos níveis mais baixos desde dezembro, atingidos na sexta-feira. O modesto aumento provavelmente refletiu ajustes técnicos de posicionamento, em vez de qualquer catalisador específico, já que os mercados de títulos permaneceram fechados nos EUA devido ao feriado.
O ouro caiu 1,01%, para cerca de US$ 4.992 por onça, ficando abaixo do nível psicologicamente significativo de US$ 5.000. O metal precioso foi negociado em baixa durante toda a sessão, com o movimento possivelmente refletindo a realização de lucros após a recente alta e a redução da procura por refúgios seguros, à medida que os mercados acionários se estabilizaram.
O Bitcoin caiu 0,53%, sendo negociado por cerca de US$ 68.491. A criptomoeda teve um pregão instável ao longo da sessão, registrando sua quarta perda semanal consecutiva, de acordo com relatórios de mercado. O Bitcoin teve dificuldade em encontrar uma direção clara, com o rali do fim de semana perdendo força, e a queda possivelmente relacionada às preocupações contínuas com a disrupção da IA afetando o apetite pelo risco em ativos especulativos.
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Comportamento do mercado cambial: dólar americano vs. principais moedas
Sobreposição do USD vs. principais moedas – Gráfico mais rápido com o TradingView
O dólar americano foi negociado com uma tendência líquida de alta durante toda a sessão de segunda-feira, encurtada devido ao feriado, registrando ganhos em relação à maioria das principais moedas, uma vez que as condições de baixa liquidez e a redução da participação no mercado amplificaram movimentos direcionais modestos.
Durante a sessão asiática, o dólar foi negociado principalmente de forma lateral, com baixa volatilidade, embora apresentando uma tendência otimista líquida discutível. Os movimentos foram instáveis e mistos entre os pares de moedas, com os dados preliminares decepcionantes do PIB do Japão mostrando um crescimento de apenas 0,1% em relação ao trimestre anterior, contra os 0,5% esperados, possivelmente fornecendo algum apoio marginal ao dólar em relação ao JPY. O USD/JPY ganhou 0,58% no dia, tornando-se o desempenho mais forte do dólar entre os principais pares. Os dados da Nova Zelândia foram mistos, com gastos no retalho mais fracos do que o esperado, possivelmente pesando sobre o kiwi, embora o USD/NZD tenha ganho apenas 0,10%, com o par permanecendo relativamente estável.
A sessão de Londres trouxe a continuação do impulso de alta do dólar, apesar da ausência de catalisadores económicos significativos. A produção industrial da zona do euro decepcionou, caindo 1,4% m/m contra os 1,2% esperados, embora a força do dólar parecesse impulsionada mais pelo posicionamento técnico do que pela fraqueza europeia. A libra esterlina mostrou relativa resiliência, com o USD/GBP a ganhar apenas 0,18%, já que a libra se manteve firme antes dos dados de emprego do Reino Unido na terça-feira. O franco suíço foi a segunda moeda mais fraca da sessão, com o USD/CHF avançando 0,21%, apesar de a Suíça ter reportado um crescimento do PIB que atendeu às expectativas de 0,2% no trimestre.
Na sessão dos EUA, o dólar manteve a sua trajetória instável, mas indiscutivelmente otimista, durante o resto do dia, apesar do feriado no mercado interno limitar a participação. Os dados decepcionantes sobre o início de construções no Canadá, que ficaram em 238 mil contra os 275 mil esperados, potencialmente deram algum apoio ao USD/CAD, que ganhou 0,14%. O euro teve dificuldades em relação ao dólar, com o USD/EUR a subir 0,13%, possivelmente refletindo os dados fracos anteriores da produção industrial europeia e o anúncio do BCE no sábado sobre a expansão da sua liquidez do euro globalmente. O dólar australiano emergiu como a única moeda importante a registar um ganho líquido em relação ao dólar, com o USD/AUD a cair 0,01%, embora o movimento tenha sido mínimo e provavelmente refletido fatores técnicos, em vez de fatores fundamentais.
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Próximos catalisadores potenciais no calendário económico
- Índice de Preços dos Alimentos da Nova Zelândia para janeiro de 2026 às 21h45 GMT
- Ata da reunião do RBA da Austrália às 00:30 GMT
- Índice de atividade do setor terciário do Japão para dezembro de 2025 às 4h30 GMT
- Taxa de inflação final da Alemanha para janeiro de 2026 às 7h GMT
- Atualização da situação do emprego no Reino Unidopara dezembro de 2025 às 7h GMT
- Índice ZEW de Sentimento Económico da zona euro para fevereiro de 2026 às 10h00 GMT
- Índice de preços do comércio global de laticínios da Nova Zelândia para 17 de fevereiro de 2026
- Variação semanal do emprego ADP dos EUA para 31 de janeiro de 2026 às 13h15 GMT
- Vendas no atacado finais do Canadá para dezembro de 2025 às 13h30 GMT
- Taxa de crescimento do IPC do Canadápara janeiro de 2026 às 13h30 GMT
- Índice de Manufatura Empire State de Nova Iorque dos EUA para fevereiro de 2026 às 13h30 GMT
- Índice do mercado imobiliário NAHB dos EUA para fevereiro de 2026 às 15h00 GMT
- Discurso de Barr, presidente do Fed dos EUA, às 17h45 GMT
- Discurso de Daly, do Fed dos EUA, às 19h30 GMT
A agenda de terça-feira apresenta um elevado potencial de volatilidade, uma vez que os mercados regressam à plena participação após o feriado nos EUA. A atualização da situação do emprego no Reino Unido às 7h00 GMT poderá desencadear movimentos da libra esterlina, especialmente após os recentes dados de inflação mais suaves terem aumentado as expectativas de cortes nas taxas do Banco de Inglaterra. A leitura final da inflação da Alemanha em janeiro fornecerá informações sobre as pressões de preços na zona euro, após o anúncio do BCE, no sábado, de um acesso alargado à liquidez global do euro.
Durante a sessão norte-americana, o relatório do IPC do Canadá de janeiro, às 13h30 GMT, destaca-se como um importante catalisador, com o Banco do Canadá já tendo feito vários cortes nas taxas e os mercados a acompanharem de perto as tendências da inflação. A divulgação simultânea dos dados de emprego ADP dos EUA e do Índice Empire State Manufacturing de Nova Iorque oferecerá uma primeira leitura das condições do mercado de trabalho e da atividade económica regional antes do importante relatório de empregos não agrícolas de sexta-feira.
Os discursos do vice-presidente de Supervisão do Federal Reserve, Barr, às 17h45 GMT, e da presidente do Fed de São Francisco, Daly, às 19h30 GMT, serão acompanhados de perto em busca de sinais sobre as perspectivas da política monetária, após os dados de inflação abaixo do esperado divulgados na sexta-feira. Os mercados estão agora a precificar totalmente um corte nas taxas do Fed em julho, com aproximadamente 50% de probabilidade atribuída a uma ação em junho, e quaisquer sinais dovish por parte das autoridades podem reforçar essas expectativas e pressionar o dólar, apesar do desempenho resiliente de segunda-feira.
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O resumo diário é apenas metade da história!
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