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Os mercados operaram de forma moderada e dentro de uma faixa estreita na segunda-feira, com os Estados Unidos comemorando o feriado do Dia dos Presidentes e a China continental ainda fechada para as celebrações do Ano Novo Lunar. Os volumes de negociação fracos geraram movimentos modestos na maioria das classes de ativos, apesar das preocupações persistentes com a disrupção causada pela inteligência artificial, que ainda causam ondas nos mercados acionários.
Confira as notícias sobre o mercado cambial e as atualizações econômicas que você pode ter perdido na última sessão de negociação!
Manchetes e dados do mercado cambial:
- No último sábado, o Banco Central Europeu revelou seus planos de ampliar o acesso ao seu mecanismo de liquidez do euro, tornando-o globalmente disponível e permanente.
- Índice de preços dos serviços da Nova Zelândia para janeiro de 2026: 50,9 (previsão de 51,9; anterior de 51,5)
- Gastos com cartões eletrônicos no varejo da Nova Zelândia para janeiro de 2026: 0,4% a/a (-0,4% a/a previsto; -1,0% a/a anterior)
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Taxa de crescimento preliminar do PIB do Japão para 31 de dezembro de 2025: 0,1% no trimestre (previsão de 0,5% no trimestre; 0,6% no trimestre anterior); 0,2% no ano (previsão de 2,0% no ano; 2,3% no ano anterior)
- Índice de preços do PIB do Japão preliminar para 31 de dezembro de 2025: 3,4% a/a (previsão de 3,5% a/a; 3,4% a/a anterior)
- Produção industrial final do Japão para dezembro de 2025: -0,1% m/m (previsão de -0,1% m/m; -2,7% m/m anterior); 2,6% a/a (previsão de 2,6% a/a; -2,2% a/a anterior)
- Produção industrial da zona do euro para dezembro de 2025: -1,4% m/m (-1,2% m/m previsto; 0,7% m/m anterior); 1,2% a/a (1,5% a/a previsto; 2,5% a/a anterior)
- Início de construções no Canadá para janeiro de 2026: 238,0 mil (previsão de 275,0 mil; 282,4 mil anteriormente)
- Vendas finais da indústria canadense para dezembro de 2025: 0,6% m/m (previsão de 0,5% m/m; -1,2% m/m anterior)
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Ação dos preços no mercado em geral:
Índice do dólar, ouro, S&P 500, petróleo, rendimento de 10 anos dos EUA, sobreposição de Bitcoin – Gráfico mais rápido com o TradingView
A sessão de negociação de segunda-feira refletiu o tom moderado e cauteloso típico das semanas encurtadas por feriados, já que a liquidez reduzida e a ausência de grandes catalisadores econômicos nos EUA limitaram a volatilidade em todas as classes de ativos, apesar das preocupações contínuas com as perturbações causadas pela IA que pressionaram os mercados acionários nas últimas semanas.
O petróleo bruto WTI se destacou na sessão, subindo 1,73% e fechando em torno de US$ 63,60 por barril. A commodity se fortaleceu de forma constante durante as sessões asiática e europeia, antes de acelerar durante o horário dos EUA, possivelmente refletindo as expectativas de condições de oferta mais restritas após relatos recentes de intensificação das negociações entre os EUA e o Irã e tensões geopolíticas nas regiões produtoras de petróleo. Com atividade de negociação limitada e sem catalisadores específicos para o mercado de petróleo anunciados na segunda-feira, o movimento provavelmente refletiu ajustes de posicionamento e compras técnicas.
O S&P 500 foi negociado com volatilidade mínima, subindo apenas 0,07% e fechando perto de 6.835. O índice abriu a sessão em torno de 6.830 durante o horário asiático e permaneceu praticamente dentro da mesma faixa ao longo do dia, com o ganho modesto possivelmente refletindo o alívio de que as preocupações com a interrupção da IA, que afetaram as ações na semana passada, parecem ter se estabilizado temporariamente.
Os rendimentos do Tesouro subiram 0,05%, com os títulos de 10 anos fechando em torno de 4,041%. Os rendimentos foram negociados principalmente de forma lateral durante a sessão truncada, com baixa volatilidade, mantendo-se próximos dos níveis mais baixos desde dezembro, atingidos na sexta-feira. O modesto aumento provavelmente refletiu ajustes técnicos de posicionamento, em vez de qualquer catalisador específico, já que os mercados de títulos permaneceram fechados nos EUA devido ao feriado.
O ouro caiu 1,01%, fechando perto de US$ 4.992 por onça, ficando abaixo do nível psicologicamente significativo de US$ 5.000. O metal precioso foi negociado em baixa durante toda a sessão, com o movimento possivelmente refletindo a realização de lucros após a recente alta e a redução da demanda por refúgios seguros, com a estabilização dos mercados acionários.
O bitcoin caiu 0,53%, sendo negociado em torno de US$ 68.491. A criptomoeda teve negociações instáveis durante toda a sessão, registrando sua quarta perda semanal consecutiva, de acordo com relatórios de mercado. O bitcoin teve dificuldade em encontrar uma direção clara, com o rali do fim de semana perdendo força, e a queda possivelmente relacionada às preocupações contínuas com a disrupção da IA afetando o apetite pelo risco em ativos especulativos.
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Comportamento do mercado cambial: dólar americano x principais moedas
Sobreposição do USD vs. principais moedas – Gráfico mais rápido com o TradingView
O dólar americano foi negociado com uma tendência líquida de alta durante toda a sessão de segunda-feira, que foi mais curta por causa do feriado, registrando ganhos em relação à maioria das principais moedas, já que as condições de baixa liquidez e a redução da participação no mercado amplificaram movimentos direcionais modestos.
Durante a sessão asiática, o dólar foi negociado principalmente lateralmente, com baixa volatilidade, embora apresentando uma tendência otimista líquida discutível. Os movimentos foram instáveis e mistos entre os pares de moedas, com os dados preliminares decepcionantes do PIB do Japão mostrando um crescimento de apenas 0,1% em relação ao trimestre anterior, contra 0,5% esperado, possivelmente fornecendo algum suporte marginal ao dólar em relação ao iene. O USD/JPY ganhou 0,58% no dia, tornando-se o desempenho mais forte do dólar entre os principais pares. Os dados da Nova Zelândia foram mistos, com gastos no varejo mais fracos do que o esperado possivelmente pesando sobre o kiwi, embora o USD/NZD tenha ganhado apenas 0,10%, já que o par permaneceu relativamente estável.
A sessão de Londres trouxe a continuação do momentum de alta do dólar, apesar da ausência de catalisadores econômicos significativos. A produção industrial da zona do euro decepcionou, caindo 1,4% m/m contra 1,2% esperado, embora a força do dólar parecesse impulsionada mais pelo posicionamento técnico do que pela fraqueza europeia. A libra esterlina mostrou relativa resiliência, com o USD/GBP ganhando apenas 0,18%, já que a libra se manteve firme antes dos dados de emprego do Reino Unido na terça-feira. O franco suíço foi a segunda moeda mais fraca da sessão, com o USD/CHF avançando 0,21%, apesar de a Suíça ter reportado um crescimento do PIB que atendeu às expectativas de 0,2% no trimestre.
Na sessão dos EUA, o dólar manteve sua trajetória instável, mas indiscutivelmente otimista, durante o resto do dia, apesar do feriado no mercado doméstico limitar a participação. Os dados decepcionantes sobre o início de construções no Canadá, que ficaram em 238 mil contra os 275 mil esperados, potencialmente deram algum suporte ao USD/CAD, que ganhou 0,14%. O euro teve dificuldades contra o dólar, com o USD/EUR subindo 0,13%, possivelmente refletindo os dados fracos da produção industrial europeia divulgados anteriormente e o anúncio do BCE no sábado sobre a expansão de sua liquidez em euros globalmente. O dólar australiano emergiu como a única moeda importante a registrar um ganho líquido em relação ao dólar, com o USD/AUD caindo 0,01%, embora o movimento tenha sido mínimo e provavelmente refletido fatores técnicos, em vez de fatores fundamentais.
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Próximos catalisadores potenciais no calendário econômico
- Índice de Preços dos Alimentos da Nova Zelândia para janeiro de 2026 às 21h45 GMT
- Ata da reunião do RBA da Austrália às 00h30 GMT
- Índice de atividade do setor terciário do Japão para dezembro de 2025 às 4h30 GMT
- Taxa de inflação final da Alemanha para janeiro de 2026 às 7h GMT
- Atualização da situação do emprego no Reino Unidopara dezembro de 2025 às 7h GMT
- Índice ZEW de Sentimento Econômico da zona do euro para fevereiro de 2026 às 10h GMT
- Índice de preços do comércio global de laticínios da Nova Zelândia para 17 de fevereiro de 2026
- Variação semanal do emprego ADP dos EUA para 31 de janeiro de 2026 às 13h15 GMT
- Vendas no atacado finais do Canadá para dezembro de 2025 às 13h30 GMT
- Taxa de crescimento do IPC do Canadápara janeiro de 2026 às 13h30 GMT
- Índice de Manufatura Empire State de Nova Iorque dos EUA para fevereiro de 2026 às 13h30 GMT
- Índice do mercado imobiliário NAHB dos EUA para fevereiro de 2026 às 15h GMT
- Discurso do presidente do Fed dos EUA, Barr, às 17h45 GMT
- Discurso de Daly, do Fed dos EUA, às 19h30 GMT
A agenda de terça-feira apresenta um elevado potencial de volatilidade, com os mercados a regressarem à plena participação após o feriado nos EUA. A atualização da situação do emprego no Reino Unido às 7:00 GMT poderá desencadear movimentos na libra esterlina, especialmente após os recentes dados de inflação mais suaves terem aumentado as expectativas de cortes nas taxas do Banco da Inglaterra. A leitura final da inflação da Alemanha em janeiro fornecerá informações sobre as pressões de preços na zona euro, após o anúncio do BCE, no sábado, de um acesso alargado à liquidez global do euro.
Durante o pregão norte-americano, o relatório do IPC do Canadá de janeiro, às 13h30 GMT, se destaca como um importante catalisador, com o Banco do Canadá já tendo feito vários cortes nas taxas e os mercados acompanhando de perto as tendências da inflação. A divulgação simultânea dos dados de emprego ADP dos EUA e do Índice Empire State Manufacturing de Nova York oferecerá uma visão inicial das condições do mercado de trabalho e da atividade econômica regional antes do importante relatório de empregos não agrícolas de sexta-feira.
Os discursos do vice-presidente de Supervisão do Federal Reserve, Barr, às 17h45 GMT, e da presidente do Fed de São Francisco, Daly, às 19h30 GMT, serão acompanhados de perto em busca de sinais sobre as perspectivas da política monetária, após os dados de inflação abaixo do esperado divulgados na sexta-feira. Os mercados agora estão precificando totalmente um corte nas taxas do Fed em julho, com aproximadamente 50% de chances atribuídas a uma ação em junho, e quaisquer sinais dovish por parte das autoridades podem reforçar essas expectativas e pressionar o dólar, apesar do desempenho resiliente de segunda-feira.
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