Resumen del mercado financiero y de divisas: Feb. 16, 2026

Los mercados cotizaron de forma moderada y dentro de un rango limitado el lunes, ya que Estados Unidos celebró el Día de los Presidentes y China continental permaneció cerrada por las celebraciones del Año Nuevo Lunar, con volúmenes de negociación reducidos que produjeron movimientos modestos en la mayoría de las clases de activos, a pesar de la persistente preocupación por la disrupción de la inteligencia artificial que sigue afectando a los mercados de valores.

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Titulares y datos sobre divisas:

• El sábado pasado, el Banco Central Europeo dio a conocer sus planes de ampliar el acceso a su mecanismo de liquidez en euros, haciéndolo disponible a nivel mundial y permanente.
• Índice PSI de servicios de Nueva Zelanda para enero de 2026: 50,9 (previsión de 51,9; anterior de 51,5)
• Gasto en tarjetas de crédito electrónicas en Nueva Zelanda para enero de 2026: 0,4 % interanual (previsión: -0,4 % interanual; anterior: -1,0 % interanual).
• Tasa de crecimiento del PIB preliminar de Japón para el 31 de diciembre de 2025: 0,1 % intertrimestral (previsión del 0,5 % intertrimestral; anterior del -0,6 % intertrimestral); 0,2 % interanual (previsión del 2,0 % interanual; anterior del -2,3 % interanual).
  • Índice de precios del PIB de Japón preliminar para el 31 de diciembre de 2025: 3,4 % interanual (previsión del 3,5 % interanual; 3,4 % interanual anterior)
• Producción industrial definitiva de Japón para diciembre de 2025: -0,1 % intermensual (previsión: -0,1 % intermensual; anterior: -2,7 % intermensual); 2,6 % interanual (previsión: 2,6 % interanual; anterior: -2,2 % interanual).
• Producción industrial de la zona euro para diciembre de 2025: -1,4 % intermensual (previsión: -1,2 % intermensual; anterior: 0,7 % intermensual); 1,2 % interanual (previsión: 1,5 % interanual; anterior: 2,5 % interanual)
• Viviendas iniciadas en Canadá en enero de 2026: 238 000 (previsión: 275 000; dato anterior: 282 400).
• Ventas manufactureras definitivas de Canadá para diciembre de 2025: 0,6 % m/m (previsión: 0,5 % m/m; anterior: -1,2 % m/m).

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Evolución general de los precios del mercado:

Índice del dólar, oro, S&P 500, petróleo, rendimiento a 10 años de EE. UU., superposición de bitcoins: gráficos más rápidos con TradingView.

La sesión bursátil del lunes reflejó el tono moderado y cauteloso típico de las semanas festivas, ya que la reducción de la liquidez y la ausencia de importantes catalizadores económicos en EE. UU. limitaron la volatilidad en todas las clases de activos, a pesar de la continua preocupación por la disrupción provocada por la inteligencia artificial, que ha presionado a los mercados bursátiles en las últimas semanas.

El crudo WTI se convirtió en el protagonista de la sesión, con una subida del 1,73 % hasta cerrar en torno a los 63,60 dólares por barril. La materia prima se fortaleció de forma constante durante las sesiones asiática y europea, antes de acelerar al alza durante la sesión estadounidense, lo que posiblemente refleje las expectativas de un endurecimiento de las condiciones de suministro tras las recientes noticias sobre la intensificación de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y las tensiones geopolíticas en las regiones productoras de petróleo. Dada la limitada actividad bursátil y la ausencia de catalizadores específicos para el mercado del petróleo anunciados el lunes, es probable que este movimiento reflejara ajustes de posicionamiento y compras técnicas.

El S&P 500 cotizó con una volatilidad mínima, subiendo solo un 0,07 % para cerrar cerca de los 6835 puntos. El índice abrió la sesión en torno a los 6830 puntos durante la jornada asiática y se mantuvo en gran medida dentro de un rango durante todo el día, con una modesta subida que posiblemente reflejaba el alivio por el hecho de que las preocupaciones sobre la disrupción de la IA que afectaron a las acciones la semana pasada parecían haberse estabilizado temporalmente.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron un 0,05 %, y los bonos a 10 años cerraron en torno al 4,041 %. Los rendimientos cotizaron en su mayoría de forma lateral durante la sesión truncada, con baja volatilidad, manteniéndose cerca de los niveles más bajos desde diciembre, alcanzados el viernes. El modesto repunte probablemente reflejó ajustes técnicos de posicionamiento más que cualquier catalizador específico, ya que los mercados de bonos permanecieron cerrados en EE. UU. por las vacaciones.

El oro bajó un 1,01 % y se situó cerca de los 4992 dólares por onza, por debajo del nivel psicológicamente significativo de los 5000 dólares. El metal precioso cotizó a la baja durante toda la sesión, lo que posiblemente refleja la toma de beneficios tras la reciente fortaleza y la reducción de la demanda de refugios seguros a medida que los mercados bursátiles se estabilizaban.

El bitcoin cayó un 0,53 % y cotizó en torno a los 68 491 dólares. La criptomoneda experimentó un comercio irregular a lo largo de la sesión, registrando su cuarta pérdida semanal consecutiva según los informes del mercado. El bitcoin tuvo dificultades para encontrar una dirección clara, ya que el repunte del fin de semana se esfumó, y es posible que la caída esté relacionada con la preocupación constante por la disrupción de la inteligencia artificial, que afecta al apetito de riesgo en los activos especulativos.

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Comportamiento del mercado de divisas: dólar estadounidense frente a las principales divisas

Superposición del USD frente a las principales divisas: gráficos más rápidos con TradingView.

El dólar estadounidense cotizó con una tendencia alcista neta durante toda la sesión del lunes, acortada por las vacaciones, y registró ganancias frente a la mayoría de las principales divisas, ya que las condiciones de escasa liquidez y la reducida participación en el mercado amplificaron los modestos movimientos direccionales.

Durante la sesión asiática, el dólar se negoció en su mayor parte de forma lateral con baja volatilidad, aunque mostrando una tendencia alcista neta discutible. Los movimientos fueron irregulares y mixtos entre los pares de divisas, y los decepcionantes datos preliminares del PIB de Japón, que mostraron un crecimiento intertrimestral de solo el 0,1 % frente al 0,5 % esperado, posiblemente proporcionaron un apoyo marginal al dólar frente al yen. El USD/JPY ganó un 0,58 % en el día, lo que lo convirtió en el dólar con mejor rendimiento entre los pares principales. Los datos de Nueva Zelanda fueron mixtos, y el gasto minorista, más débil de lo esperado, pudo lastrar al kiwi, aunque el USD/NZD solo ganó un 0,10 %, ya que el par se mantuvo relativamente estable.

La sesión de Londres trajo consigo un impulso alcista neto continuado del dólar, a pesar de la ausencia de catalizadores económicos significativos. La producción industrial de la zona euro decepcionó, cayendo un 1,4 % intermensual frente al 1,2 % esperado, aunque la fortaleza del dólar pareció estar impulsada más por el posicionamiento técnico que por la debilidad europea. La libra esterlina mostró una relativa resistencia, y el USD/GBP solo ganó un 0,18 %, ya que la libra se mantuvo firme antes de los datos de empleo del Reino Unido del martes. El franco suizo fue la segunda divisa más débil de la sesión, con un avance del USD/CHF del 0,21 %, a pesar de que Suiza registró un crecimiento del PIB que cumplió las expectativas, con un 0,2 % intertrimestral.

En la sesión estadounidense, el dólar mantuvo su trayectoria irregular, pero posiblemente alcista, durante el resto del día, a pesar de que el festivo en el mercado nacional limitó la participación. Los decepcionantes datos sobre la construcción de viviendas en Canadá, que se situaron en 238 000 frente a los 275 000 previstos, podrían haber proporcionado cierto apoyo al USD/CAD, que subió un 0,14 %. El euro tuvo dificultades frente al dólar, con un aumento del USD/EUR del 0,13 %, lo que posiblemente refleja los débiles datos de producción industrial europea publicados anteriormente y el anuncio del BCE del sábado sobre la ampliación de su respaldo a la liquidez del euro a nivel mundial. El dólar australiano se convirtió en la única moneda importante que registró una ganancia neta frente al dólar, con un descenso del USD/AUD del 0,01 %, aunque el movimiento fue mínimo y probablemente reflejó factores técnicos más que fundamentales.

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Próximos catalizadores potenciales en el calendario económico

• Índice de precios de los alimentos de Nueva Zelanda para enero de 2026 a las 9:45 p. m. GMT
• Actas de la reunión del RBA de Australia a las 12:30 a. m. GMT
• Índice de actividad del sector terciario de Japón para diciembre de 2025 a las 4:30 a. m. GMT
• Tasa de inflación definitiva de Alemania para enero de 2026 a las 7:00 a. m. GMT
• Actualización de la situación del empleo en el Reino Unidopara diciembre de 2025 a las 7:00 a. m. GMT
• Índice ZEW de confianza económica de la zona euro para febrero de 2026 a las 10:00 a. m. GMT
• Índice de precios del comercio mundial de productos lácteos de Nueva Zelanda para el 17 de febrero de 2026
• Variación semanal del empleo ADP en EE. UU. para el 31 de enero de 2026 a la 1:15 p. m. GMT
• Ventas mayoristas definitivas de Canadá para diciembre de 2025 a la 1:30 p. m. GMT
• Tasa de crecimiento del IPC de Canadápara enero de 2026 a la 1:30 p. m. GMT
• Índice manufacturero Empire State de Nueva York de EE. UU. para febrero de 2026 a la 1:30 p. m. GMT
• Índice del mercado inmobiliario NAHB de EE. UU. para febrero de 2026 a las 3:00 p. m. GMT
• Discurso de Barr, de la Reserva Federal de EE. UU., a las 17:45 GMT
• Discurso de Daly, de la Fed de EE. UU., a las 7:30 p. m. GMT

La agenda del martes presenta un elevado potencial de volatilidad, ya que los mercados vuelven a participar plenamente tras las vacaciones en EE. UU. La actualización de la situación del empleo en el Reino Unido a las 7:00 GMT podría provocar movimientos en la libra esterlina, especialmente después de que los recientes datos de inflación más moderados aumentaran las expectativas de recortes de tipos por parte del Banco de Inglaterra. La lectura final de la inflación de Alemania en enero proporcionará información sobre las presiones de precios en la zona euro tras el anuncio del BCE del sábado sobre la ampliación del acceso a la liquidez global en euros.

Durante la sesión norteamericana, el informe del IPC de Canadá de enero, a las 13:30 GMT, destaca como un catalizador importante, ya que el Banco de Canadá ya ha aplicado múltiples recortes de tipos y los mercados siguen de cerca las tendencias de la inflación. La publicación simultánea de los datos de empleo de ADP en EE. UU. y del índice Empire State Manufacturing de Nueva York ofrecerá una primera lectura de las condiciones del mercado laboral y de la actividad económica regional antes del crucial informe de nóminas no agrícolas del viernes.

Los discursos de la Reserva Federal del vicepresidente de Supervisión, Barr, a las 17:45 GMT, y de la presidenta de la Fed de San Francisco, Daly, a las 19:30 GMT, serán seguidos de cerca en busca de señales sobre las perspectivas de política monetaria tras los datos de inflación del viernes, más moderados de lo esperado. Los mercados ya están descontando plenamente una bajada de tipos por parte de la Fed en julio, con aproximadamente un 50 % de probabilidades de que se produzca en junio, y cualquier señal moderada por parte de los responsables podría reforzar estas expectativas y ejercer presión sobre el dólar, a pesar del buen comportamiento del lunes.

¡Mantengan la calma, amigos del mercado de divisas!

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