This article has been translated from English to Japanese.
月曜日の市場は、米国がプレジデントデーの休日を迎え、中国本土が旧正月の祝日で休場したため、小幅な値動きに留まった。取引量は薄く、株式市場に人工知能の混乱が依然として波及している懸念があるにもかかわらず、ほとんどの資産クラスで小幅な変動に終わった。
最新の取引セッションで見逃したかもしれない外国為替ニュースと経済動向をチェックしよう！
外国為替ニュースの見出しとデータ：
- 先週土曜日、 欧州中央銀行はユーロ流動性支援策へのアクセス拡大計画を発表。 同支援策を全世界で恒久的に利用可能とする 方針を示した。
- ニュージーランドサービス業購買担当者景気指数（2026年1月）：50.9（予想51.9、前回51.5）
- ニュージーランド 2026年1月 電子小売カード支出：前年比0.4％（予想：前年比-0.4％；前回：前年比-1.0％）
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日本GDP成長率速報値（2025年12月31日）：前期比0.1%（予想0.5%、前回-0.6%）；前年比0.2%（予想2.0%、前回-2.3%）
- 2025年12月31日時点の日本GDP物価指数速報値：前年比3.4％（予想：前年比3.5％；前回：前年比3.4％）
- 2025年12月 日本の鉱工業生産（確定値）：前月比 -0.1%（前月比 -0.1% 予想；前月比 -2.7% 前回値）；前年同月比 2.6%（前年同月比 2.6% 予想；前年同月比 -2.2% 前回値）
- ユーロ圏2025年12月工業生産：前月比-1.4％（予想：前月比-1.2％；前回：前月比0.7％）；前年同月比1.2％（予想：前年同月比1.5％；前回：前年同月比2.5％）
- カナダ住宅着工件数（2026年1月）：238.0千件（予想275.0千件、前回282.4千件）
- カナダ製造業売上高（2025年12月最終値）：前月比0.6％（予想：前月比0.5％；前回：前月比-1.2％）
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市場全体の価格動向：
ドル指数、金、S&P500、原油、米国10年債利回り、ビットコインの重ね合わせ –TradingViewでチャートを高速表示
月曜日の取引は、休日で短縮された週に典型的な控えめで慎重な基調を反映した。流動性の低下と主要な米国経済要因の不在が、資産クラス全体のボラティリティを抑制した。これは、ここ数週間株式市場を圧迫してきたAI駆動の混乱への懸念が続いているにもかかわらずである。
WTI原油はセッションで最も目立った動きを見せ、1.73%上昇して1バレルあたり63.60ドル前後で取引を終えた。 この商品価格はアジア・欧州市場で着実に上昇した後、米国時間に入って急伸した。これは米イラン交渉の活発化や産油地域における地政学的緊張の高まりが報じられたことで、供給逼迫への期待が反映された可能性がある。月曜日は取引活動が限定的で石油市場に特段の材料もなかったため、この動きはポジション調整やテクニカル買いによるものと考えられる。
S&P500種指数は変動幅が最小限で、わずか0.07％上昇し6,835付近で取引を終えた。アジア時間帯に6,830前後で取引を開始し、終日ほぼレンジ内での推移となった。小幅な上昇は、先週株式市場を圧迫したAI関連懸念が一時的に沈静化した安堵感を反映している可能性がある。
米国債利回りは0.05%上昇し、10年物国債利回りは4.041%前後で取引を終えた。短縮取引時間中、利回りは低ボラティリティでほぼ横ばいとなり、金曜日に付けた12月以来の最低水準付近を維持した。米国債市場が休場となる中、この小幅な上昇は特定の材料というより、テクニカルなポジション調整を反映した可能性が高い。
金は1.01%下落し、1オンスあたり4,992ドル付近で取引を終えた。心理的に重要な5,000ドル水準を下回った。貴金属は取引時間を通じて下落し、この動きは最近の強気相場後の利益確定売りと、株式市場の安定化に伴う安全資産需要の減退を反映している可能性がある。
ビットコインは0.53%下落し、68,491ドル前後で取引された。市場レポートによれば、この仮想通貨は取引時間中乱高下し、4週連続の週間下落を記録した。週末の反発が失速したことで明確な方向性を見出せず、下落は投機的資産へのリスク選好に影響を与えるAIによる混乱への懸念と相関している可能性がある。
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外国為替市場の動向：米ドル対主要通貨
米ドル対主要通貨の重ね合わせ –TradingViewでチャートを高速表示
月曜日の休日短縮取引では、米ドルは全体的に強気の基調で推移した。流動性が低く市場参加者が減少したことで、小幅な方向性のある動きが拡大し、主要通貨の大半に対して上昇した。
アジア時間では、ドルは低ボラティリティでほぼ横ばいだったが、全体的には買い優勢と言える動きを見せた。通貨ペアごとに乱高下し、方向性はまちまちだった。日本のGDP速報値が予想の0.5%に対し0.1%の四半期成長率にとどまったことが、ドル/円に対してわずかな下支え要因となった可能性がある。USD/JPYはこの日0.58%上昇し、主要通貨ペアの中でドルのパフォーマンスが最も強かった。 ニュージーランドの経済指標はまちまちで、小売支出が予想を下回ったことがキウイ安要因となった可能性がある。しかしUSD/NZDは0.10％の上昇にとどまり、比較的安定した動きを示した。
ロンドン市場では、大きな経済材料がなかったにもかかわらず、ドルのネット強気勢いが継続した。ユーロ圏の工業生産は予想の1.2％減に対し1.4％減と失望させる結果だったが、ドルの強さは欧州の弱さよりもテクニカルなポジション調整に起因しているようだ。英ポンドは相対的な堅調さを示し、火曜日の英国雇用統計を控えてポンドが堅調に推移したため、米ドル/GBPはわずか0.18％の上昇に留まった。 スイスフランは当セッションで2番目に弱い通貨となり、スイスが予想通りの四半期比0.2％のGDP成長率を発表したにもかかわらず、USD/CHFは0.21％上昇した。
米国市場では、国内市場が休場したため参加者が限られたものの、ドルは一日を通して乱高下しながらも、全体的には上昇基調を維持した。カナダの住宅着工件数が予想の27万5千件に対し23万8千件と低調だったことが、USD/CADを0.14％押し上げる要因となった可能性がある。 ユーロは対ドルで苦戦し、USD/EURは0.13%上昇した。これは、先立って発表された弱い欧州の工業生産データと、土曜日に欧州中央銀行（ECB）がユーロ圏の流動性支援を世界的に拡大すると発表したことが反映された可能性がある。豪ドルは主要通貨の中で唯一対ドルで純増を記録し、USD/AUDは0.01%下落した。ただし、この動きはごくわずかで、ファンダメンタルズ要因というよりテクニカル要因を反映した可能性が高い。
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経済カレンダーにおける今後の潜在的な触媒
- ニュージーランド食品価格指数（2026年1月分） 午後9時45分（GMT）
- オーストラリア RBA 議事録 午前0時30分（GMT）
- 日本第三次産業活動指数（2025年12月分） 午前4時30分（GMT）
- ドイツ 2026年1月 消費者物価指数（最終値） 午前7時（GMT）
- 英国2025年12月雇用状況更新午前7時（GMT）
- ユーロ圏 ZEW景況感指数（2026年2月分） 午前10時（GMT）
- ニュージーランド グローバル乳製品取引価格指数（2026年2月17日）
- 米国ADP雇用者数変化（週間）2026年1月31日 13:15 GMT
- カナダ卸売売上高（2025年12月分）最終値（13:30 GMT）
- カナダ消費者物価指数（CPI）上昇率（2026年1月分） 13:30 GMT
- 米国NY州製造業景況指数（2026年2月分） 13:30 GMT
- 米国NAHB住宅市場指数（2026年2月分） 15:00 GMT
- 米国連邦準備制度理事会（FRB）バー議長講演 午後5時45分（GMT）
- 米国連邦準備制度理事会（FRB）デイリー議長講演 午後7時30分（GMT）
火曜日の経済指標発表は、米国の休日明けで市場が完全な参加態勢に戻るため、変動性が高まる可能性がある。英国雇用統計（GMT午前7時）は、特に最近の軟調なインフレデータがイングランド銀行の利下げ期待を高めた後、ポンド相場を動かす可能性がある。ドイツ1月最終インフレ率は、土曜日の欧州中央銀行によるユーロ圏の流動性供給拡大発表を受けて、ユーロ圏の物価圧力に関する洞察を提供するだろう。
北米市場では、カナダ中央銀行が既に複数回の利下げを実施し、市場がインフレ動向を注視する中、現地時間午後1時30分のカナダ1月消費者物価指数（CPI）が主要な材料となる。同時に発表される米ADP雇用統計とニューヨーク連銀製造業景況感指数は、金曜日の重要指標である非農業部門雇用者数統計に先立ち、労働市場状況と地域経済活動の先行指標を提供する。
金曜日に発表された予想を下回るインフレデータを受けて、政策見通しに関するシグナルが注目される中、バー連邦準備制度理事会（FRB）監督担当副議長（GMT午後5時45分）とサンフランシスコ連銀のデイリー総裁（GMT午後7時30分）によるFRB関係者の発言が注視される。 市場は現在、7月のFRB利下げを完全に織り込んでおり、6月の利下げ確率も約50％と評価されている。当局者からのハト派的なシグナルはこうした予想を強め、月曜日の堅調な動きにもかかわらずドルに圧力をかける可能性がある。
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