Finanz- und Devisenmarkt-Recap: Feb. 16, 2026

Die Märkte waren am Montag eher ruhig und bewegten sich in einem engen Bereich, weil in den USA der Presidents' Day gefeiert wurde und China wegen des chinesischen Neujahrsfests geschlossen blieb. Die Handelsvolumina waren gering, was zu moderaten Bewegungen in den meisten Anlageklassen führte, obwohl die Sorgen über die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf die Aktienmärkte immer noch da waren.

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Devisen-Schlagzeilen & Daten:

• Am vergangenen Samstag hat die Europäische Zentralbank ihre Pläne bekannt gegeben, den Zugang zu ihrer Euro-Liquiditätshilfe auszuweiten und sie weltweit verfügbar und dauerhaft zu machen.
• Neuseeländischer Dienstleistungs-PSI für Januar 2026: 50,9 (Prognose: 51,9; zuvor: 51,5)
• Neuseeländische elektronische Kartenausgaben im Einzelhandel für Januar 2026: 0,4 % im Jahresvergleich (-0,4 % im Jahresvergleich prognostiziert; -1,0 % im Jahresvergleich zuvor)
• Vorläufige BIP-Wachstumsrate Japans für den 31. Dezember 2025: 0,1 % im Quartalsvergleich (Prognose: 0,5 % im Quartalsvergleich; vorher: -0,6 % im Quartalsvergleich); 0,2 % im Jahresvergleich (Prognose: 2,0 % im Jahresvergleich; vorher: -2,3 % im Jahresvergleich)
  • Vorläufigerjapanischer BIP-Preisindex für den 31. Dezember 2025: 3,4 % im Jahresvergleich (Prognose: 3,5 % im Jahresvergleich; vorher: 3,4 % im Jahresvergleich)
• Japan: Endgültige Industrieproduktion für Dezember 2025: -0,1 % im Monatsvergleich (Prognose: -0,1 % im Monatsvergleich; vorher: -2,7 % im Monatsvergleich); 2,6 % im Jahresvergleich (Prognose: 2,6 % im Jahresvergleich; vorher: -2,2 % im Jahresvergleich)
• Industrieproduktion im Euroraum für Dezember 2025: -1,4 % im Monatsvergleich (Prognose: -1,2 % im Monatsvergleich; vorher: 0,7 % im Monatsvergleich); 1,2 % im Jahresvergleich (Prognose: 1,5 % im Jahresvergleich; vorher: 2,5 % im Jahresvergleich)
• Kanada: Baubeginne für Januar 2026: 238.000 (Prognose: 275.000; vorher: 282.400)
• Kanadische Fertigungsumsätze für Dezember 2025: 0,6 % im Monatsvergleich (Prognose: 0,5 % im Monatsvergleich; vorher: -1,2 % im Monatsvergleich)

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Allgemeine Marktpreisentwicklung:

Dollar-Index, Gold, S&P 500, Öl, 10-jährige US-Rendite, Bitcoin-Overlay – Schnellere Charts mit TradingView

Der Handel am Montag war von der für verkürzte Feiertagswochen typischen zurückhaltenden, vorsichtigen Stimmung geprägt, da die geringere Liquidität und das Fehlen wichtiger US-Wirtschaftskatalysatoren die Volatilität über alle Anlageklassen hinweg begrenzten, trotz anhaltender Sorgen über KI-bedingte Störungen, die die Aktienmärkte in den letzten Wochen unter Druck gesetzt hatten.

WTI-Rohöl war der herausragende Performer der Sitzung und legte um 1,73 % zu, um bei rund 63,60 USD pro Barrel zu schließen. Der Rohstoff legte während der asiatischen und europäischen Handelssitzungen stetig zu, bevor er während der US-Handelszeiten noch stärker anstieg, was möglicherweise die Erwartungen einer Verknappung des Angebots widerspiegelt, nachdem kürzlich über intensivierte Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sowie geopolitische Spannungen in Ölförderregionen berichtet wurde. Angesichts der begrenzten Handelsaktivität und ohne konkrete Impulse für den Ölmarkt am Montag spiegelte diese Entwicklung wahrscheinlich Positionsanpassungen und technische Käufe wider.

Der S&P 500 wurde mit minimaler Volatilität gehandelt und stieg um nur 0,07 % auf einen Schlusskurs von knapp 6.835 Punkten. Der Index eröffnete die Sitzung während der asiatischen Handelszeiten bei rund 6.830 Punkten und blieb den ganzen Tag über weitgehend in einer engen Spanne. Der moderate Anstieg spiegelt möglicherweise die Erleichterung wider, dass sich die AI-Störungsängste, die die Aktienmärkte in der vergangenen Woche belastet hatten, vorübergehend stabilisiert zu haben scheinen.

Die Renditen für Staatsanleihen stiegen um 0,05 %, wobei die 10-jährige Anleihe bei etwa 4,041 % schloss. Die Renditen bewegten sich während der verkürzten Sitzung mit geringer Volatilität weitgehend seitwärts und blieben nahe den niedrigsten Ständen seit Dezember, die am Freitag erreicht worden waren. Der leichte Anstieg spiegelte wahrscheinlich eher technische Positionsanpassungen als einen bestimmten Auslöser wider, da die Anleihemärkte in den USA wegen des Feiertags geschlossen blieben.

Gold fiel um 1,01 % und schloss bei knapp 4.992 USD pro Unze, womit es unter die psychologisch wichtige Marke von 5.000 USD fiel. Das Edelmetall wurde während der gesamten Sitzung niedriger gehandelt, was möglicherweise auf Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Stärke und eine geringere Nachfrage nach sicheren Anlagen aufgrund der Stabilisierung der Aktienmärkte zurückzuführen ist.

Bitcoin fiel um 0,53 % und wurde bei rund 68.491 USD gehandelt. Die Kryptowährung verzeichnete während der gesamten Sitzung unruhige Handelsaktivitäten und verbuchte laut Marktberichten den vierten Wochenverlust in Folge. Bitcoin hatte Schwierigkeiten, eine klare Richtung zu finden, da die Rallye am Wochenende verpuffte. Der Rückgang könnte mit den anhaltenden Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen der KI-Disruption auf die Risikobereitschaft bei spekulativen Anlagen zusammenhängen.

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Verhalten des Devisenmarktes: US-Dollar vs. Hauptwährungen

Überlagerung von USD vs. Hauptwährungen – Schnelleres Charting mit TradingView

Der US-Dollar wurde während der durch Feiertage verkürzten Sitzung am Montag mit einer insgesamt bullischen Tendenz gehandelt und verzeichnete gegenüber den meisten Hauptwährungen Gewinne, da die geringe Liquidität und die geringere Marktbeteiligung die moderaten Richtungsbewegungen verstärkten.

Während der asiatischen Handelssitzung bewegte sich der Dollar größtenteils seitwärts mit geringer Volatilität, zeigte jedoch eine wohl insgesamt bullische Tendenz. Die Bewegungen waren unruhig und uneinheitlich über die Währungspaare hinweg, wobei die enttäuschenden vorläufigen BIP-Daten Japans, die nur ein Wachstum von 0,1 % gegenüber dem Vorquartal gegenüber den erwarteten 0,5 % zeigten, möglicherweise eine marginale Stütze für den Dollar gegenüber dem JPY darstellten. Der USD/JPY legte an diesem Tag um 0,58 % zu und erzielte damit die stärkste Performance des Dollars unter den Hauptwährungspaaren. Die Daten aus Neuseeland fielen gemischt aus, wobei die schwächer als erwartet ausgefallenen Einzelhandelsausgaben den Kiwi möglicherweise belasteten, obwohl USD/NZD nur um 0,10 % zulegte, da das Paar relativ stabil blieb.

Die Londoner Sitzung brachte dem Dollar trotz fehlender bedeutender wirtschaftlicher Impulse eine anhaltende Netto-Aufwärtsdynamik. Die Industrieproduktion im Euroraum enttäuschte mit einem Rückgang von 1,4 % gegenüber dem Vormonat gegenüber den erwarteten 1,2 %, obwohl die Stärke des Dollars offenbar eher durch technische Positionierungen als durch die Schwäche Europas getrieben war. Das Pfund Sterling zeigte sich relativ widerstandsfähig, wobei USD/GBP nur um 0,18 % zulegte, da das Pfund vor den britischen Beschäftigungsdaten am Dienstag stabil blieb. Der Schweizer Franken war die zweitstärkste Währung der Sitzung, wobei der USD/CHF um 0,21 % zulegte, obwohl die Schweiz ein BIP-Wachstum von 0,2 % gegenüber dem Vorquartal meldete, das den Erwartungen entsprach.

In der US-Handelssitzung behielt der Dollar trotz der geringen Beteiligung aufgrund des Feiertags am heimischen Markt den Rest des Tages über seine unruhige, aber wohl insgesamt bullische Entwicklung bei. Die enttäuschenden Daten zu den Baubeginnen in Kanada, die mit 238.000 gegenüber den erwarteten 275.000 ausfielen, stützten möglicherweise den USD/CAD, der um 0,14 % zulegte. Der Euro hatte gegenüber dem Greenback zu kämpfen, wobei der USD/EUR um 0,13 % zulegte, was möglicherweise auf die zuvor schwachen europäischen Industrieproduktionsdaten und die Ankündigung der EZB vom Samstag zurückzuführen ist, ihre Euro-Liquiditätshilfen weltweit auszuweiten. Der australische Dollar war die einzige wichtige Währung, die gegenüber dem Dollar einen Nettogewinn verzeichnete, wobei der USD/AUD um 0,01 % nachgab, obwohl diese Bewegung minimal war und wahrscheinlich eher auf technische Faktoren als auf fundamentale Treiber zurückzuführen war.

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Kommende potenzielle Katalysatoren im Wirtschaftskalender

• Neuseeländischer Lebensmittelpreisindex für Januar 2026 um 21:45 Uhr GMT
• Protokoll der Sitzung der australischen Zentralbank (RBA) um 00:30 Uhr GMT
• Japanischer Index der tertiären Wirtschaft für Dezember 2025 um 4:30 Uhr GMT
• Deutschland: Inflationsrate endgültig für Januar 2026 um 7:00 Uhr GMT
• Aktualisierung der Beschäftigungslage im Vereinigten Königreichfür Dezember 2025 um 7:00 Uhr GMT
• ZEW-Konjunkturindex für den Euroraum für Februar 2026 um 10:00 Uhr GMT
• Neuseeländischer Global Dairy Trade Price Index für den 17. Februar 2026
• Wöchentliche ADP-Beschäftigungsänderung in den USA für den 31. Januar 2026 um 13:15 Uhr GMT
• Kanadische Großhandelsumsätze für Dezember 2025 um 13:30 Uhr GMT
• Kanadische Verbraucherpreissteigerungsratefür Januar 2026 um 13:30 Uhr GMT
• US-NY Empire State Manufacturing Index für Februar 2026 um 13:30 Uhr GMT
• US-NAHB-Immobilienmarktindex für Februar 2026 um 15:00 Uhr GMT
• Rede von Fed-Chef Barr um 17:45 Uhr GMT
• Rede von Fed-Mitglied Daly um 19:30 Uhr GMT

Der Kalender für Dienstag zeigt ein erhöhtes Volatilitätspotenzial, da die Märkte nach dem US-Feiertag wieder voll dabei sind. Die Aktualisierung der Beschäftigungslage im Vereinigten Königreich um 7:00 Uhr GMT könnte Bewegungen beim Pfund Sterling auslösen, vor allem nachdem die jüngsten schwächeren Inflationsdaten die Erwartungen für Zinssenkungen durch die Bank of England erhöht haben. Die endgültigen Inflationszahlen für Januar in Deutschland werden einen Einblick in den Preisdruck in der Eurozone geben, nachdem die EZB am Samstag eine Ausweitung des globalen Zugangs zu Euro-Liquidität angekündigt hat.

Während der nordamerikanischen Handelssitzung wird der kanadische Verbraucherpreisindex für Januar um 13:30 Uhr GMT als wichtiger Impulsgeber erwartet, da die Bank of Canada bereits mehrere Zinssenkungen vorgenommen hat und die Märkte die Inflationsentwicklung genau beobachten. Die gleichzeitige Veröffentlichung der US-ADP-Beschäftigungsdaten und des NY Empire State Manufacturing Index wird einen ersten Einblick in die Arbeitsmarktbedingungen und die regionale Wirtschaftstätigkeit vor dem wichtigen Bericht über die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft am Freitag geben.

Die Reden des stellvertretenden Vorsitzenden für Aufsicht, Barr, um 17:45 Uhr GMT und der Präsidentin der Fed von San Francisco, Daly, um 19:30 Uhr GMT werden genau beobachtet werden, um Hinweise auf die geldpolitischen Aussichten nach den am Freitag veröffentlichten, schwächer als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten zu erhalten. Die Märkte preisen jetzt eine Zinssenkung der Fed im Juli voll ein, wobei die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im Juni bei etwa 50 % liegt. Jedes dovish Signal von Seiten der Fed-Vertreter könnte diese Erwartungen verstärken und den Dollar trotz seiner robusten Performance am Montag unter Druck setzen.

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