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A próxima utilização de Fibonacci será usá-los para encontrar alvos de "take profit".
Tens de ter sempre em mente as "Regras de Sobrevivência de Zombieland #22":
Em caso de dúvida, conhece a tua saída!
Vamos começar com um exemplo de uma tendência de alta.
Numa tendência de alta, a ideia geral é realizar lucros numa negociação longa num nível de extensão de preço de Fibonacci.
Determina os níveis de extensão de Fibonacci usando três cliques do rato.
Primeiro, clica num Swing Low significativo, depois arrasta o cursor e clica no Swing High mais recente. Finalmente, arrasta o cursor de volta para baixo e clica em qualquer um dos níveis de retração.
Isso exibirá cada um dos níveis de extensão de preço, mostrando a proporção e os níveis de preço correspondentes. Muito bom, não achas?
Vamos voltar ao exemplo com o gráfico USD/CHF que te mostramos na lição anterior.
O nível Fib de 50,0% manteve-se fortemente como suporte e, após três testes, o par finalmente retomou a sua tendência de alta. No gráfico acima, podes até ver o aumento do preço acima do Swing High anterior.
Vamos usar a ferramenta de extensão Fibonacci para ver onde teria sido um bom lugar para tirar alguns lucros.
Aqui está uma recapitulação do que aconteceu após a retração Swing Low:
- O preço subiu até o nível de 61,8%, que se alinhava de perto com o Swing High anterior.
- Caiu de volta para o nível de 38,2%, onde encontrou apoio
- O preço então subiu e encontrou resistência no nível de 100%.
- Alguns dias depois, o preço subiu novamente antes de encontrar resistência no nível de 161,8%.
Como podes ver no exemplo, os níveis de 61,8%, 100% e 161,8% teriam sido bons locais para retirar alguns lucros.
Agora, vamos dar uma vista de olhos num exemplo de utilização dos níveis de extensão de Fibonacci numa tendência de baixa.
Numa tendência de baixa, a ideia geral é realizar lucros numa transação curta num nível de extensão de Fibonacci, uma vez que o mercado encontra frequentemente apoio nestes níveis.
Vamos dar uma outra olhada nessa tendência de baixa no gráfico de 1 hora do EUR/USD que te mostramos na lição de Fib Sticks.
Aqui, vimos um doji se formar logo abaixo do nível 61,8% Fib. O preço, em seguida, inverteu-se com os vendedores saltando de volta, e trouxe o preço de volta para a Swing Low.
Vamos colocar essa ferramenta de extensão Fib para ver onde teriam sido alguns bons lugares para realizar lucros, se tivéssemos vendido a descoberto no nível de retração de 61,8%.
Aqui está o que aconteceu depois que o preço reverteu a partir do nível de retração de Fibonacci:
- O preço encontrou apoio no nível de 38,2%
- O nível de 50,0% manteve-se como suporte inicial, depois tornou-se uma área de interesse
- O nível de 61,8% também se tornou uma área de interesse, antes do preço disparar para baixo para testar o Swing Low anterior
- Se olhares para a frente, descobrirás que o nível de extensão de 100% também funcionou como suporte
Poderíamos ter retirado os lucros nos níveis de 38,2%, 50,0% ou 61,8%. Todos estes níveis actuaram como suporte, possivelmente porque outros comerciantes também estavam atentos a estes níveis para a realização de lucros.
Os exemplos ilustram que o preço encontra pelo menos algum apoio ou resistência temporária nos níveis de extensão de Fibonacci - nem sempre, mas muitas vezes o suficiente para ajustar corretamente a sua posição para obter lucros e gerir o seu risco.
Claro que há alguns problemas a resolver aqui.
Primeiro,não há forma de saber qual o nível exato de extensão de Fibonacci que irá oferecer resistência.
Qualquer um destes níveis pode ou não atuar como suporte ou resistência.
Outro problema é determinar a partir de qual Swing Low começar a criar os níveis de extensão de Fibonacci.
Uma maneira é a partir do último Swing Low como fizemos nos exemplos; outra é a partir do Swing Low mais baixo das últimas 30 barras.
Mais uma vez, a questão é que não existe uma forma correta de o fazer, mas com muita prática, tomarás melhores decisões na escolha dos pontos de Swing.
Terás de usar o teu critério ao usar a ferramenta de extensão Fibonacci. Terás de avaliar quanto tempo mais a tendência irá continuar. Mais tarde, ensinar-te-emos métodos para te ajudar a determinar a força de uma tendência.
Por agora, vamos passar para a colocação de stop loss!