Como usar o BBTrend

BBTrend é um indicador de análise técnica desenvolvido por John Bollinger, o mentor por detrás das famosas Bandas de Bollinger.

Enquanto o Bollinger Bands ajuda os comerciantes a detetar a volatilidade e potenciais inversões de preços, o BBTrend leva as coisas a um nível superior.

BBTrend, ou Bollinger Band Trend, é um indicador de tendência que quantifica a força e a direção de uma tendência usando Bollinger Bands.

Fornece aos traders um histograma que representa visualmente essas tendências, facilitando a identificação de possíveis oportunidades de negociação.

Esta lição analisa a BBTrend, mostra como ela funciona e explica por que vale a pena adicioná-la ao seu kit de ferramentas de negociação.

Noções básicas sobre as Bandas de Bollinger

Antes de mergulhares na BBTrend, é essencial compreenderes as Bandas de Bollinger.

As Bandas de Bollinger consistem em três linhas: uma média móvel simples (SMA) no meio, e duas linhas acima e abaixo que representam os desvios padrão desta média móvel.

• Banda superior: SMA + 2 desvios padrão.
• Banda inferior: SMA - 2 desvios padrão.
• Banda do meio: SMA de 20 dias (configuração padrão).

Essas bandas se expandem e se contraem com base na volatilidade do mercado, ajudando os comerciantes a identificar condições de sobrecompra e sobrevenda.

Aqui está um exemplo que mostra um gráfico diário de EUR/USD com Bandas de Bollinger aplicadas:

Quando os preços se aproximam da banda superior, sinaliza condições desobrecompra , enquanto um mergulho em direção à banda inferior sugere condições de sobrevenda.

Se não estás familiarizado com as Bandas de Bollinger, não te esqueças de ver a nossa lição separada sobre as Bandas de Bollinger!

Apresentando a BBTrend

O que é BBTrend?

BBTrend leva as tradicionais Bandas de Bollinger para o próximo nível, fornecendo uma visão mais clara das tendências do mercado!

Olha para dois conjuntos separados de Bandas de Bollinger e apresenta os resultados num formato de histograma que é mostrado ABAIXO do gráfico de preços:

O BBTrend foi criado a partir da observação do comportamento dos traders que colocavam várias Bandas de Bollinger, especificamente as de 20 e 50 dias, num único gráfico.

Esta prática comum provocou um momento "Aha!"!

Ao manteres a largura padrão de +/- dois desvios padrão, surgiu um padrão:

Tendência de alta

Numa tendência de alta, as bandas superiores aproximam-se umas das outras, enquanto as bandas inferiores se afastam.

Tendência de baixa

Numa tendência de baixa, é o oposto - as bandas inferiores aproximam-se e as bandas superiores afastam-se.

Esta perceção inspirou a criação da BBTrend.

Como funciona a BBTrend

BBTrend ajuda-te a ver como as Bandas de Bollinger interagem.

Vê como funciona:

• Calcula o valor absoluto da diferença entre as bandas inferiores e subtrai-o do valor absoluto da diferença entre as bandas superiores, normalizando o resultado e mostrando um histograma.
• Esta matemática transforma os movimentos complicados do mercado numa imagem clara e fácil de entender.

Histograma

A BBTrend é apresentada como um histograma que oscila em torno de uma linha zero.

A interpretação é simples:

• Valores positivos: Indica uma tendência de alta. Quanto maior o valor, mais forte é a tendência.
• Valores negativos: Indicam uma tendência de baixa. Quanto mais baixo for o valor, mais forte é a tendência.
• Próximo de zero: Indica a falta de uma tendência clara ou um movimento lateral.

Barras verdes

As barras verdes aparecem quando a diferença entre as bandas superiores é menor do que a diferença entre as bandas inferiores.

• Barrasverdes claras: Indica que a barra atual é maior do que a anterior.
• BarrasVerde Escuro: Indica que a barra atual é menor que a anterior.

Barras vermelhas

As barras vermelhas aparecem quando a diferença entre as bandas inferiores é menor do que a diferença entre as bandas superiores.

• Barrasvermelhas claras: Indica que a barra atual é menor do que a anterior.
• Barrasvermelhas escuras: Indica que a barra atual é maior do que a anterior.

Intensidade da cor

A intensidade da cor de cada barra no histograma mostra a direção da BBTrend:

• Verde ou vermelho mais brilhante: BBTrend esta se movendo mais longe de 0.
• Verde ou vermelho mais escuro: BBTrend está se movendo mais perto de 0, mas ainda acima dele (para barras verdes) ou abaixo dele (para barras vermelhas).

Mudanças na intensidade da cor das barras (de claro para escuro) podem sinalizar mudanças no momentum e potencialmente indicar uma mudança na direção da tendência.

Como ler o indicador BBTrend

Vamos ampliar o histograma para ver melhor a relação entre as duas Bandas de Bollinger no gráfico de preços:

Para tornar isso ainda mais claro, vamos "escurecer" as velas para que possamos nos concentrar apenas nas próprias Bandas de Bollinger:

Como a BBTrend só se preocupa com as bandas superior e inferior de cada conjunto de Bandas de Bollinger, vamos também esconder as bandas do meio.

Ponto A:

• A distância entre as bandas inferiores é menor do que a distância entre as bandas superiores. Por exemplo, repara como a banda inferior da BB mais rápida (ponto laranja claro) está próxima da banda inferior da BB mais lenta (ponto roxo claro). Agora, repara na distância que separa as bandas superiores entre si. É por isso que a barra é vermelha.
• A distância entre as bandas inferiores é menor do que a distância entre as bandas superiores da barra atual é maior do que a anterior. É por isso que a barra é vermelha escura.

Ponto B:

• A distância entre as bandas inferiores é semelhante à distância entre as bandas superiores.
• Por exemplo, repara na distância entre a banda inferior da BB mais rápida (laranja) e a banda inferior da BB mais lenta (roxo). Agora, repara na distância entre as bandas superiores. As distâncias são praticamente as mesmas.

Ponto C:

• A distância entre as bandas inferiores é maior do que a distância entre as bandas superiores. Por exemplo, repara na distância entre a banda inferior da BB mais rápida (ponto laranja claro) e a banda inferior da BB mais lenta (ponto roxo claro). Agora, repara como as bandas superiores estão próximas umas das outras. É por isso que a barra é verde.
• A distância entre as bandas superiores é menor do que a distância entre as bandas inferiores da barra atual é maior do que a anterior. É por isso que a barra é verde escuro.

Agora... vamos adicionar novamente as velas (mas continua a esconder as bandas do meio)...

Espero que consigas ver melhor como funciona BBTrend!

Como usar a BBTrend na tua estratégia de negociação

Embora BBTrend possa ser útil na avaliação da direção e força da tendência, ainda é um indicador de atraso, por isso há momentos em que indica uma forte tendência de alta ou baixa, mas é exatamente quando a tendência está prestes a desaparecer ou mesmo reverter.

Uma melhor abordagem é usar o indicador para identificar mudanças de momentum que podem sinalizar uma inversão de tendência:

Identificar potenciais inversões de tendência

Presta muita atenção aos picos e depressões do histograma.

Os picos podem sinalizar potenciais máximos de tendência, enquanto os mínimos podem indicar potenciais mínimos de tendência.

Observa a intensidade da cor

Observa as alterações na intensidade da cor das barras do histograma, uma vez que estas podem indicar mudanças no momentum.

Cores mais intensas sugerem uma força crescente, enquanto cores mais claras indicam uma tendência de enfraquecimento.

É como se o mercado alterasse o brilho do teu ecrã - presta atenção a essas alterações!