This article has been translated from English to Japanese.
フィボナッチの次の利用法は、「利益確定」のターゲットを見つけることだ。
常に「ゾンビランド サバイバルの掟 #22」を念頭に置いておく必要がある。
迷ったら、出口を知っておけ！
上昇トレンドの例から始めよう。
上昇トレンドでは、フィボナッチ価格拡張レベルでロングトレードの利益を確定するのが一般的である。
フィボナッチ・エクステンション・レベルは、3回のマウスクリックで決定する。
まず、重要なスイング安値をクリックし、次にカーソルをドラッグして直近のスイング高値をクリックする。最後に、カーソルを下にドラッグして、いずれかのリトレースメントレベルをクリックする。
これにより、比率と対応する価格水準の両方を示した各価格エクステンション・レベルが表示される。なかなか良いと思わないか？
前回のレッスンで紹介したUSD/CHFチャートの例に戻ってみよう。
50.0%のフィボナッチ水準はしっかりとサポートとなり、3回のテストの後、ペアはついに上昇トレンドを再開した。上のチャートでは、価格が以前のスイング高値を上回っているのが確認できる。
フィボナッチ拡張ツールを起動して、利益を確定するのに良いタイミングがどこだったかを見てみよう。
リトレースメントのスイング安値が発生した後に起こったことを以下にまとめよう。
- 価格は61.8%の水準まで上昇し、これは直近のスイング高値とほぼ一致した。
- 38.2%の水準まで下落し、そこでサポートされた
- その後、価格は上昇し、100%の水準で抵抗に遭遇した。
- 数日後、価格はさらに上昇し、161.8%の水準で抵抗にぶつかった。
この例から分かるように、61.8%、100%、161.8%の水準は、利益を確定するのに適したポイントである。
では、下降トレンドにおけるフィボナッチエクステンションレベルの使用例を見てみよう。
下降トレンドでは、市場がこれらのレベルでしばしばサポートを見つけるため、短期取引でフィボナッチエクステンションレベルで利益を確定するのが一般的である。
フィボナッチ・スティックのレッスンで示したEUR/USDの1時間足チャートで、もう一度その下降トレンドを見てみよう。
ここでは、フィボナッチ61.8%水準のすぐ下で、丁字形のフォーメーションが見られる。その後、売り手が戻ったことで価格が反転し、スイング安値まで一気に価格が下落した。
フィボナッチ・エクステンションツールを表示して、61.8%のフィボナッチリトレースメント水準でショートポジションを取っていた場合、利益確定の好機となったであろうポイントを確認してみよう。
フィボナッチリトレースメントの水準で価格が反転した後の動きは以下の通りである。
- 価格は38.2%の水準でサポートされた
- 50.0%水準は最初のサポートとして維持され、その後、注目エリアとなった
- 61.8%の水準も関心領域となり、その後、価格が急落して前のスイング安値を試すまで続いた
- 先を見通すと、100%エクステンションレベルもサポートとして機能していたことがわかるだろう
38.2%、50.0%、61.8%の水準で利益確定の売りを入れることも可能であった。これらの水準はすべてサポートラインとして機能したが、それは他のトレーダーも利益確定の売りを入れるためにこれらの水準を注視していたからかもしれない。
この例は、フィボナッチ拡張レベルにおいて、価格が少なくとも一時的なサポートまたはレジスタンスを見つけることを示している。常にそうなるわけではないが、利益確定やリスク管理のためにポジションを正しく調整するには十分なことが多い。
もちろん、ここで対処すべき問題がいくつかある。
まず、どのフィボナッチ拡張レベルが抵抗となるのかを知る方法はない。
これらのレベルのいずれかがサポートまたはレジスタンスとして機能するかどうかはわからない。
もう一つの問題は、フィボナッチ拡張レベルを作成する際に、どのスイング安値から始めるかを決定することである。
一つの方法は、例で示したように、直近のスイング安値から求める方法であり、もう一つの方法は、過去30本分のローソク足の中で最も低いスイング安値から求める方法である。
繰り返しになるが、唯一の正しい方法はないということだ。しかし、多くの練習を積むことで、スイングポイントの選択をより適切に行えるようになるだろう。
フィボナッチ・エクステンション・ツールを使用する際には、ご自身の判断が必要となる。トレンドがどれくらい継続するかを判断しなければならない。後ほど、トレンドの強さを判断するのに役立つ方法をお教えしよう。
それでは、ストップロス注文の設定に進もう！