Por que a IA passou de comércio favorito de Wall Street para seu maior medo

Algo estranho está rolando em Wall Street. As mesmas ações de tecnologia que os investidores não paravam de comprar por três anos seguidos de repente viraram algo que eles não conseguem vender rápido o suficiente.

Nas últimas semanas, uma onda de ansiedade relacionada à inteligência artificial varreu o mercado de ações, e não está afetando apenas os nomes óbvios.

Empresas de software, financeiras, operadoras de logística, imobiliárias e até mesmo ações de seguros e gestão de patrimônio foram todas afetadas pela queda. Bilhões em valor de mercado evaporaram em uma única sessão de negociação.

Uma postagem viral em um blog sobre o potencial da IA de causar desemprego em massa derrubou 800 pontos do Dow em uma única sessão.

O mercado está dizendo algo. Preste atenção. O clima mudou rapidamente.

Como disse a Bloomberg, a IA passou de salvadora do mercado a saqueadora.

E se você está aí olhando para sua carteira, se perguntando por que tudo ficou no vermelho ao mesmo tempo, duas letras explicam tudo.

IA.

Então, o que está acontecendo? E, mais importante, o que você pode realmente fazer a respeito?

O monstro de três cabeças

A ansiedade que atinge os mercados neste momento não é uma coisa só. São três medos distintos que atingem ao mesmo tempo, e cada um deles tem como alvo uma parte diferente da sua carteira.

Um é sobre o que a IA pode destruir. Outro é sobre o custo de se construir a IA. E o terceiro é sobre se a IA realmente se pagará.

Eles estão relacionados, mas não são a mesma coisa, e essa distinção é importante porque cada um requer uma estratégia defensiva diferente.

O J.P. Morgan estima que cerca de US$ 2 trilhões foram eliminados apenas do valor de mercado de softwares, e os danos se espalharam muito além da tecnologia, atingindo as áreas financeira, imobiliária, logística e de gestão de patrimônio.

As comparações com a bolha da internet estão ficando mais intensas. E os números divulgados nas últimas teleconferências sobre resultados financeiros estão deixando até mesmo os maiores otimistas da IA desconfortáveis.

Nosso artigo premium detalha as três fontes de ansiedade em relação à IA, explica exatamente por que cada uma delas é importante para o seu portfólio e indica ações específicas para se proteger contra cada uma delas.

Entre na HALO Trade

Com toda essa ansiedade no ar, o dinheiro inteligente de Wall Street já começou a se movimentar. E há um nome para onde ele está indo.

Goldman Sachs, Morgan Stanley e outras grandes empresas começaram a se unir em torno de um conceito originalmente cunhado por Josh Brown, CEO da Ritholtz Wealth Management: o “efeito HALO”, que significa Heavy Assets, Low Obsolescence(ativos pesados, baixa obsolescência).

A premissa básica é que, em uma era em que a IA ameaça perturbar tudo que é digital, o lugar mais seguro para investir capital é em empresas que possuem e operam coisas que a IA simplesmente não consegue replicar.

Os dados por trás da tese HALO são interessantes. A Goldman publicou números específicos de desempenho superior que mostram que essa não é uma ideia especulativa.

Isso já está acontecendo em carteiras reais. E a pesquisa deles identifica quais setores se qualificam e quais não se qualificam.

Nosso artigo premium detalha toda a estrutura HALO, incluindo os setores específicos identificados pela Goldman, as ações que melhor capturam o tema e o que está levando o dinheiro institucional (“inteligente”) para essas negociações no momento.

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A contradição

Aqui está a parte que torna toda essa situação tão confusa para os investidores.

Como apontou a Bloomberg, há uma contradição fundamental no cerne da ansiedade de Wall Street em relação à IA.

• Por um lado, o mercado está apavorado com a possibilidade de a IA se tornar tão poderosa a ponto de destruir setores inteiros.
• Por outro lado, o mercado está igualmente preocupado com o fato de as empresas de IA estarem gastando muito dinheiro em algo que pode não funcionar.

Nenhuma dessas coisas pode ser verdade ao mesmo tempo.

Ou a IA é uma força imparável que vai remodelar todos os setores, ou é um poço sem fundo supervalorizado.

A resposta honesta está em algum lugar no meio. Mas o mercado não faz distinções. Ele entra em pânico.

E o pânico cria oportunidades.

Então, o que você pode fazer a respeito?

É aí que a maioria dos artigos gratuitos deixa você na mão. “A IA é assustadora, boa sorte!” Isso não ajuda em nada.

A análise que publicamos para os membros Premium do Babypips detalha ETFs específicos projetados para proteger contra cada um dos três medos da IA: ruptura do setor, colapso do fluxo de caixa livre e a lacuna de ROI.

Essas não são apostas especulativas. São fundos líquidos e bem estabelecidos, criados especificamente para afastar seu portfólio das empresas mais vulneráveis à ansiedade da IA e direcioná-lo para aquelas que estão prosperando por causa dela.

Mas não queremos deixar você completamente de mãos vazias. Então, aqui está um da lista.

Você não conhece ETFs? Um ETF, ou fundo negociado em bolsa, é uma cesta de ações agrupadas em um único investimento que é negociado em uma bolsa, assim como qualquer ação individual. Em vez de comprar ações de uma empresa, você compra uma fatia de dezenas ou centenas de empresas de uma só vez. Eles geralmente são baratos, fáceis de negociar e uma maneira direta de obter exposição a um tema, setor ou estratégia sem ter que escolher vencedores individuais. Todos os ETFs mencionados mais adiante são negociados publicamente e acessíveis por meio de qualquer conta de corretagem padrão.

Seu brinde: DSTL

O Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) oferece proteção contra a “lacuna de ROI” da IA, o risco de que os gastos com IA nunca se traduzam em lucros de IA.

O DSTL analisa cerca de 500 ações de grande capitalização dos EUA e seleciona as 100 que obtêm a melhor pontuação em três critérios: alto rendimento de fluxo de caixa livre, baixa dívida e fluxos de caixa estáveis.

Em seguida, ele as pondera de acordo com o fluxo de caixa livre que elas realmente geram.

Por que isso é importante agora?

Porque esses três filtros são projetados para eliminar automaticamente exatamente o tipo de empresa que está queimando dinheiro em investimentos especulativos em IA (alta dívida, fluxos de caixa voláteis, retornos incertos) e manter aquelas com lucratividade comprovada e atual.

Veja o que você ganha com o DSTL:

• As principais participações incluem nomes como Merck, AbbVie, Johnson & Johnson e Procter & Gamble. Empresas que estão gerando dinheiro, não queimando-o.
• A taxa de despesas é razoável, de 0,39%.
• Retorno acumulado no ano de aproximadamente 4,7%, enquanto o S&P 500 permanece praticamente estável. Ele também acaba de atingir uma nova alta em 52 semanas.

Em linguagem simples: o DSTL é como um filtro de qualidade para o mercado de ações. Ele evita automaticamente as empresas mais expostas ao risco de avaliação da IA e investe nas que têm a base financeira mais sólida.

Se chegar o momento de “mostrar o dinheiro” para a IA e os resultados forem fracos, a DSTL foi criada para resistir.

É uma escolha sólida. Mas nem é a melhor da nossa lista.

Quer a lista completa?

A DSTL é um bom ponto de partida, mas nossa análise premium completa cobre 10 ETFs em todas as três fontes de ansiedade da IA, incluindo nossas duas principais escolhas que superaram significativamente a DSTL e o mercado em geral.

No artigo premium, você terá:

• O ETF HALO nº 1, que é a aposta mais pura no tema “a IA não pode tocar nisso”, e é o fundo que a estrutura da Goldman Sachs aponta diretamente.
• O ETF de fluxo de caixa nº 1, que vem superando discretamente o S&P 500 em 2026. É o maior e mais líquido fundo da sua categoria e foi projetado especificamente para evitar as grandes empresas de tecnologia que estão perdendo muito dinheiro.
• Os ETFs a serem considerados para reduzir o risco de concentração de mega-capitalização, incluindo um que detém as mesmas 500 ações do S&P 500, mas elimina a ponderação excessiva da IA que está prejudicando a maioria das carteiras.

Se a ansiedade em relação à IA é real (e os US$ 2 trilhões em valor de mercado perdido sugerem que sim), então você não vai querer ficar adivinhando.

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